贖 回 程 序. 申請贖回單位可填妥贖回表格，並按贖回表格所載營業地址或傳真號碼（或電子接收形式）以郵寄或以傳真方式（或以管理人及受託人不時決定的其他電子方式）送交管理人、受託人或分銷商。贖回表格可向管理人或分銷商索取。 若贖回表格乃以傳真或管理人及受託人不時決定的其他方式或電子形式送交，管理人、受託人或分銷商保留權利，可要求收取正本。投資者應緊記，若他們選擇以傳真或電子形式送交贖回要求，則須自行承擔該等要求未被收取或無法閱讀的風險。 凡管理人或分銷商於某交易日交易截止時間或之前收到的贖回表格將於該交易日處理。若某交易日涉及的贖回單位申請於交易截止時間之後收到，該申請將留待至下一交易日處理，惟如發生超出管理人合理控制範圍的系統故障或自然災害事件，倘獲受託人經考慮有關基金其他單位持有人利益後批准，若某交易日所涉及贖回要求乃在交易截止時間之後但在該交易日的估值時間之前接獲，管理人可行使其酌情權接受該項贖回要求。儘管有上述規定，若受託人合理認為，受託人的合理運作要求無法支援接受任何該等贖回要求，管理人不得行使其酌情權接受任何贖回要求。 贖回要求一經提出，未經管理人同意，即不能撤回。
贖 回 程 序. (a) 股東可透過親自提交、郵寄或傳真已填妥的贖回申請表格（連同所有相關證明文件）予香港代表贖回股份。
(b) 若贖回申請將導致股東的持股價值低於相關最低持股額，本公司可視之為贖回股東全數持股的申請。
(c) 股份將參照處理贖回申請的交易日當天的贖回價贖回。
(d) 贖回款項通常會在本公司
(i) 計算贖回價；或
(ii) 收到贖回申請後六個估值日內（以較後者為準）以電匯方式支付（風險由股東承擔）。為免產生疑問，贖回申請與支付贖回款項之間的最長相隔時間不得超過一個曆月。
(e) 若贖回透過香港代表提出而由代名人處理，則代名人將安排在收訖資金後第一個香港營業日把贖回款項匯往贖回股東。 贖回款項一般以有關股份類別的發行貨幣支付，但股東可要求以其他貨幣支付。任何貨幣兌換成本及其他相關行政開支（包括銀行手續費）均由贖回股東承擔。