财务和资信情况 样本条款

财务和资信情况. 新湖集团最近两年及一期的主要财务数据（母公司报表）如下： 项目 2020 年 1-3 月 2019 年度 2018 年度 营业收入 147,436.63 831,925.33 634,587.41 净利润 -22,227.60 2,014.13 -72,254.02 项目 2020.3.31 2019.12.31 2018.12.31 货币资金 117,669.24 132,814.71 55,452.55 流动资产 1,300,771.34 1,233,924.98 871,681.62 资产总计 3,077,013.14 2,998,869.13 2,666,099.05 流动负债 1,028,682.52 930,503.02 619,031.80 负债合计 1,527,932.52 1,435,753.02 1,386,571.80 所有者权益 1,549,080.62 1,563,116.31 1,279,527.25 资产负债率 49.66% 47.88% 52.01% 注：2018 年、2019 年财务数据已经审计，2020 年 1-3 月财务数据未经审计。 截至 2020 年 7 月 31 日，新湖集团对其拥有的资产的主要抵押和质押基本 情况：新湖集团质押所持有的新湖中宝股份 2,087,343,200 股，占所持有新湖中宝股份比例的 74.9%，占新湖中宝总股本的 24.27%，质押借款尚未偿还余额为 37.55 亿元。新湖集团质押所持有的大智慧股份 300,246,000 股，占其所持有大智慧股份比例的 97.31%、占大智慧总股本的 15.11%，质押借款尚未偿还余额为 7.32 亿元。从新湖集团货币资金余额、资产结构、负债结构、资产负债率等财务数据来看，新湖集团具有较强的偿付借款的实力，其偿还上述质押借款余额不存在实质性障碍。截至 2020 年 3 月 31 日，新湖集团母公司口径货币资金余额 11.77 亿元，资产负债率 49.66%，资产负债率水平较为合理，新湖集团具备偿还大智慧股权质押融资余额 7.32 亿元的资金实力。 截至目前，新湖集团不存在到期未能偿还的债务，其拥有的资产不存在查封、冻结的情况，未被列入失信被执行人、失信惩戒对象。新湖集团自 2015 年以来，连续 5 年被评为纳税信用 A 级纳税人。