资产净值 本理财管理计划资产净值. 是指理财管理计划资产总额减去负债总额后的净资产值。本理财管理计划资产单位净值=本理财管理计划资产净值/本理财管理计划份额。理财管理计划单位净值的计算精确到 0.0001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
资产净值 本理财管理计划资产净值. 是指理财管理计划资产总额减去负债总额
基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
资产净值 集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去负债后的价值。
保险金的申请 3.1 受益人 您或者被保险人可以指定一人或者多人为身故保险金受益人。身故保险金受益人为多人时，可以确定受益人顺序和受益份额；如果没有确定份额，各身故保险金受益人按照相等份额享有受益权。
基金资产净值计算和会计核算 18 九、 基金收益分配 23
Ｖ２ Ｖ ＝ Ｖ１ × ――― Ｖ３ Ｖ ：月次繰越ガス量 Ｖ１：過不足ガス量 Ｖ２：過不足ガス量が月別受入ガス量の５パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
附件 3 质疑函范本及制作说明
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
申请人的资格要求 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
附件 1： 远程开标会议须知
指令的发送、确认及执行 基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项付款指令，基金托管人执行基金管理人的指令、办理基金名下的资金往来等有关事项。