资产管理计划募集期间的账户开立及管理 样本条款

资产管理计划募集期间的账户开立及管理. (1) 资产管理计划初始销售期间募集的资金应存于资产管理人开立的募集专用账户。该账户由资产管理人开立并管理。 (2) 募集专用账户内的认购资金,应按照本合同的约定进行资金划付。
资产管理计划募集期间的账户开立及管理. (1) 本计划募集期间,委托人的委托人资金应存入管理人开立的募集账户。募集期限届满,未能达到成立的条件,由管理人按规定办理退款等事宜。
资产管理计划募集期间的账户开立及管理. (1) 资产管理计划初始销售期间募集的资金应存于专门账户。投资者划款时需在备注中注明认购的产品名称。 本计划募集和清算账户信息如下: 账户名称:中银国际期货有限责任公司账 号:439069668894 开 户 行:中国银行上海市浦东分行营业一部 (2) 资产管理计划初始销售期间届满或停止初始销售时,初始销售后的资产管理计划金额、资产管理计划投资者人数符合相关法律法规及本合同的规定后,资产管理人或注册登记机构应将属于资产管理计划财产的全部资金划入资产托管人开立的资产管理计划财产资金账户。 (3) 若资产管理计划初始销售期限届满,未能达到资产管理计划成立的条件,由资产管理人按规定在初始销售期 30 日内办理退款等事宜。

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  • 基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。

  • 不列入基金费用的项目 基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失、《基金合同》生效前的相关费用(包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用)、处理与基金运作无关的事项发生的费用、其他根据相关法律法规,以及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目不列入基金费用。