Common use of 资金账目的核对 Clause in Contracts

资金账目的核对. 资金账目按投资交易日核实，账实相符。基金托管人每个投资交易日向基金管理人提供资金余额报告，并保证其所记录的资金余额、币种与实际发生相符。

资金账目的核对. 资金账目按投资交易日核实，账实相符。基金托管人每个投资交易日向基金管理人提供资金余额报告，并保证其所记录的资金余额、币种与实际发生相符资金账目按日核实，账实相符。基金托管人每个估值日向基金管理人提供资金余额✲告，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符。

资金账目的核对. 资金账目按投资交易日核实，账实相符。基金托管人每个投资交易日向基金管理人提供资金余额报告，并保证其所记录的资金余额、币种与实际发生相符资金账目按估值日核实，账实相符。基金托管人每个估值日向基金管理人提供资金余额报告，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符。

资金账目的核对. 资金账目按投资交易日核实，账实相符。基金托管人每个投资交易日向基金管理人提供资金余额报告，并保证其所记录的资金余额、币种与实际发生相符资金账目按日核实，账实相符。基金托管人每个估值日向基金管理人提供资金余额报告，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符。

资金账目的核对. 资金账目按投资交易日核实，账实相符。基金托管人每个投资交易日向基金管理人提供资金余额报告，并保证其所记录的资金余额、币种与实际发生相符资金账目按投资交易日核实，账实相符。基金托管人每投资交易日向基金管理人提供资金余额报告，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符。

资金账目的核对. 资金账目按投资交易日核实，账实相符。基金托管人每个投资交易日向基金管理人提供资金余额报告，并保证其所记录的资金余额、币种与实际发生相符资金账目按投资实际交易日核实，账实相符。基金托管人每投资交易日向基金管理人和/或境外投资顾问提供资金余额报告，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符。

资金账目的核对. 资金账目按投资交易日核实，账实相符。基金托管人每个投资交易日向基金管理人提供资金余额报告，并保证其所记录的资金余额、币种与实际发生相符资金账目按每投资交易日核实，账实相符。基金托管人每投资交易日向基金管理人提供资金余额报告，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符。

资金账目的核对. 资金账目按投资交易日核实，账实相符。基金托管人每个投资交易日向基金管理人提供资金余额报告，并保证其所记录的资金余额、币种与实际发生相符资金账目按投资交易日核实，账实相符。基金托管人和基金境外资产托管人每个投资交易日向基金管理人提供资金余额报告，并保证其所记录的资金余额、 币种与实际发生相符。

资金账目的核对. 资金账目按投资交易日核实，账实相符。基金托管人每个投资交易日向基金管理人提供资金余额报告，并保证其所记录的资金余额、币种与实际发生相符资金账目按估值日核实，账实相符。基金托管人每个估值 日向基金管理人提供资金余额报告，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符。

资金账目的核对. 资金账目按投资交易日核实，账实相符。基金托管人每个投资交易日向基金管理人提供资金余额报告，并保证其所记录的资金余额、币种与实际发生相符资金账目按日核实，账实相符。基金托管人每个估值日向基金管理人提供资金余额报告，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相 符。