赎回总额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回费用＝赎回总额×赎回费率 样本条款

赎回总额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回费用＝赎回总额×赎回费率. 赎回金额=赎回总额－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期限为三个月，对应的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1503 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10000×1.1503=11503.00 元 赎回费用=11503.00×0.50%=57.52 元 赎回金额=11503.00-57.52=11445.48 元 即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期限为三个月，假设赎回当日 A 类基金份额净 值是 1.1503 元，则其可得到的赎回金额为 11445.48 元。 例：某投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有期限为三个月，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1503 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10000×1.1503=11503.00 元 赎回费用=11503.00×0=0 元 赎回金额=11503.00-0=11503.00 元 即：投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有期限为三个月，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1503 元，则其可得到的赎回金额为 11503.00 元。