甲方义务 1. 负责与本项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。 2. 向乙方提供与本项目有关的资料。
保密义务 基金托管人和基金管理人应按法律法规、基金合同的有关规定进行信息披露，拟公开披露的信息在公开披露之前应予保密。除按《基金法》、基金合同、《信息披露办法》及其他有关规定进行信息披露外，基金管理人和基金托管人对基金运作中产生的信息以及从对方获得的业务信息应予保密。但是，如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义务： 1. 非因基金管理人和基金托管人的原因导致保密信息被披露、泄露或公开； 2. 基金管理人和基金托管人为遵守和服从法院判决或裁定、仲裁裁决或中国证监会等监管机构的命令、决定所做出的信息披露或公开。
乙方义务 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
交费义务 本合同保险费交付方式由投保人和保险人在投保时约定，并在保险单上载明。若投保人选择一次性交纳保险费，投保人应当在本合同成立时一次性交清保险 费。保险费交清前，本保险合同不生效，对保险费交清前发生的保险事故，保险人不承担保险责任。
价格修正 对报价的计算错误按以下原则修正： （1） 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； （2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。 （4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。 （5） 若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。 注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。
先行赔付义务 保险人自收到给付保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内，对其给付的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；保险人最终确定给付的数额后，应当支付相应的差额。
甲方的权利义务 1、 审定乙方编制的物业管理服务方案、年度管理服务计划、年度维修计划和有关费用预算等，监督乙方管理服务工作的实施。甲方有权按照合同约定和法律规定的标准规范，对乙方实施的物业管理服务提出修改和变更建议。 2、 负责协调、处理、解决本合同生效前发生的遗留问题，便于乙方开展工作。 3、 制定、审议、修改物业管理区域共用部位和共用设施设备使用、公共秩序和环境卫生维护等方面的规章制度。审核涉及本物业公共部位固定资产配置、绿化和设备改造等事项，并根据批准的方案委托乙方实施。 4、 对物业管理服务质量进行监督检查和考核，对不符合质量标准的管理服务要求乙方整改落实。 5、 为乙方的管理服务提供合同文件规定的工作条件，包括办公用房、设备工具库房（包含合同文件规定应由甲方提供的相关工具、物料）、员工更衣及休息场所等，以及甲方掌握的物业管理服务所必需的图、档、卡、册等资料。 6、 对乙方的节能工作进行指导，下达有关物业年度节能指标，督促乙方加大节能管理力度，提高用能设施设备的能源利用效率。 7、 根据有关部门的要求，指导、协调乙方妥善处理与物业管理服务相关的控烟、爱国卫生等工作。 8、 定期召开协调会议，与乙方沟通协调物业管理服务相关事宜，组织实施第三方物业管理服务满意度测评，配合乙方提升本物业的服务质量。 9、 加强对机关工作人员的安全教育，并遵守有关安全规定。
基金收益分配方案的制定和实施程序 基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核。
信託管理費 (1) 報酬標準：年費率0.2%。 (2) 計算方法：就每筆信託本金，分別依其實際持有期間，乘上年費率計算之。 (3) 支付時間及方法：應由客戶給付 貴行，並於客戶要求贖回時，授權 貴行逕自返還信託本益中扣收。但依前述計算方式所取得之費用未達 貴行規定最低收費標準時，則以最低收費標準扣收。 (4) 最低收費標準： A. 國內基金新臺幣計價：新臺幣100元。
保险事故通知义务 投保人、被保险人或者保险金受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人，并书面说明事故发生的原因、经过和损失情况。故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，保险人对无法确定的部分，不承担给付保险金责任，但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外。
