银行存款和结算备付金合计 5,200,186.95 5.41 样本条款

银行存款和结算备付金合计 5,200,186.95 5.41. 7 其他资产 2,611,135.44 2.72 8 合计 96,071,609.97 100.00 注:本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 88,260,287.58 元,占资产净值比例为 96.08%。

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