集合投资计划. 任何集合投资计划的各份额、权益单位或其他权益的价值，应为每份额、权益单位或其他权益于有关子基金计算资产净值的同一日的资产净值，或如该集合投资计划并非于同一日进行估值，则 为该集合投资计划的每份额、权益单位或其他权益的最后公布的资产净值(如可得)或(如上述资产净值不可得)各份额、权益单位或其他权益于估值时间或估值时间前的最后可得买入价。 若无可得的资产净值、买入价及卖出价或报价，则各份额、权益单位或其他权益的价值应不时按受托人与基金管理人决定的方式确定。
集合投资计划. 5.5.1 任何集体投资计划的每一份额、权益单位或其他权益（在证券市场上挂牌、上市、买卖或正常交易的集合投资计划的份额、权益单位或其他权益除外）的价值，应为计算相关投资基金资产净值当日的份额、权益单位或其他权益的资产净值，或如果此类集合投资计划未于当日估值，则为此类集合投资计划的份额、权益单位或其他权益最近期公布的资产净值（如适用）或（如不适用）在估值时间时或之前，此类集合投资计划的份额、权益单位或其他权益的最新可得出价。
集合投资计划. 5.5.1 任何集合投资计划内每一基金份额、权益单位或其他权益（于证 券市场挂牌、上市、买卖或正常交易的集合投资计划的基金份额、权益单位或其他权益除外）的价值须为计算相关投资基金资产 净值同日的份额净值、每一权益单位或其他权益的份额净值，或 如果该集合投资计划并非于同日估值，则为该集合投资计划最 后公布的份额净值、每一权益单位或其他权益的份额净值（如可 得）或（如无法提供相同价值）该份额、每一权益单位或其他权 益于估值点或紧接估值点之前的最新可得买入价。
集合投资计划. 5.5.1 任何集合投资计划的各份额、股份或其他权益（在证券市场挂牌、上市、买卖或正常交易的集合投资计划的份额、股份或其他权益除外）的价值，应为每份额、股份或其他权益于相关投资基金计算资产净值的同一日的资产净值，或如该集合投资计划并非于同一日进行估值，则为该集合投资计划的每份额、股份或其他权益的最后公布资产净值（如可获得）或 （如上述资产净值不可获得）该份额、股份或其他权益于或紧接估值点前的最后可得买入价。
集合投资计划. 任何集合投资计划的各份额、权益单位或其他权益的价值，应为每份额、权益单位或其他权益于有关子基金计算资产净值的同一日的资产净值，或如该集合投资计划并非于同一日进行估值，则 若无可得的资产净值、买入价及卖出价或报价，则各份额、权益单位或其他权益的价值应不时按受托人与基金管理人决定的方式确定。