集合计划资产净值的计算和复核. 1、集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去负债后的净资产值。集合计划单位净值即每份集合计划单位的净值，等于集合计划资产净值除以集合计划的单位份额总数。
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集合计划资产净值的计算和复核. 1、集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去负债后的净资产值。集合计划单位净值即每份集合计划单位的净值，等于集合计划资产净值除以集合计划的单位份额总数1、集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去负债后的净资产值。集合计划份额净值即每份集合计划单位的净值，等于集合计划资产净值除以集合计划的单位份额总数。
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集合计划资产净值的计算和复核. 1、集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去负债后的净资产值。集合计划单位净值即每份集合计划单位的净值，等于集合计划资产净值除以集合计划的单位份额总数1、集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去负债后的价值。某一类别集合计划份额净值是指计算日某一类别集合计划资产净值除以当日该类集合计划份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
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