嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF)更新招募说明书网址 WWW • May 13th, 2013
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF)更新招募说明书网址 WWW • November 11th, 2013
序号 基金名称 基金代码 是否开通申购、赎回 是否开通定投 是否开通转换 1 银华优势企业证券投资基金 180001 是 是 是 2 银华保本增值证券投资基金 180002 是 是 是 3 银华-道琼斯 88 精选证券投资基金 180003 是 是 是 4 银华货币市场证券投资基金 A 类：180008 是 是 是 B 类：180009 5 银华优质增长股票型证券投资基金 180010 是 是 是 6 银华富裕主题股票型证券投资基金 180012 是 是 是 7 银华领先策略股票型证券投资基金...网址 WWW • March 24th, 2015
北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票之网址 WWW • September 6th, 2022
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF)更新招募说明书网址 WWW • May 31st, 2011
序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在 证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产 净值比例（％） 1 Industrial and Commercial Bank ofChina Ltd. 工商银行 1398HK 香港证券交易所 中国香港 3,873,000 21,072,741.26 9.52 2 Bank of China Ltd 中国银行 3988HK 香港证券交易所 中国香港 5,706,000 20,809,453.91 9.40 3 PetroChina Co. Ltd. 中国石油股份 857HK 香港证券交易所 中国香港 1,942,000 19,267,951.11 8.70 4 China LifeInsurance Co. Ltd. 中国人寿 2628HK 香港证券交易所 中国香港 684,000 16,822,090.80 7.60 5 Bank of Communicati ons Co.,Ltd. 交通银行 3328HK 香港证券交易所 中国香港 2,093,000 15,089,818.38 6.81 6 China Merchants Bank Co.,Ltd. 招商银行 3968HK 香港证券交易所 中国香港 590,500 10,717,862.87 4.84 7 Ping An Insurance (Group) Co. of ChinaLtd. 中国平安 2318HK 香港证券交易所 中国香港 158,000 10,493,003.18 4.74 8 China Petroleum & ChemicalCorporation 中国石油化工股份 386HK 香港证券交易所 中国香港 1,544,000 10,143,385.20 4.58 9 China Shenhua Energy Co.Ltd. 中国神华 1088HK 香港证券交易所 中国香港 313,000 9,661,828.76 4.36 10 China CITIC Bank CorporationLtd. 中信银行 998HK 香港证券交易所 中国香港 1,957,000 9,329,283.2
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF)更新招募说明书网址 WWW • November 10th, 2017
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“特发服务”、“发行人”或“公司”）的委 托，担任其首次公开发行 A 股股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》” ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称 “《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务...网址 WWW • August 28th, 2020
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF)更新招募说明书网址 WWW • November 11th, 2014
根据银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）签署的销售代理协议，本公司决定从 2023 年 1 月 18 日起增加山西证券为银华交易型货币市场基金 A 类基金份额（场内简称：银华日利，扩位证券简称：银华日利 ETF，基金代码：511880）的场内申购赎回代办券商。网址 WWW • January 17th, 2023
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF)更新招募说明书网址 WWW • May 25th, 2012
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 PetroChina Co. Ltd. 中国石油股份 857HK 香港证券交易所 中国香港 1,194,000 10,627,456.58 9.46 2 Bank ofChina Ltd 中国银行 3988HK 香港证券交易所 中国香港 4,025,000 10,212,519.40 9.09 3 Industrial and CommercialBank of China Ltd. 工商银行 1398HK 香港证券交易所 中国香港 2,495,000 10,132,834.47 9.02 4 Bank of Communicat ions Co.,Ltd. 交通银行 3328HK 香港证券交易所 中国香港 1,523,400 7,248,943.67 6.45 5 China Life InsuranceCo. Ltd. 中国人寿 2628HK 香港证券交易所 中国香港 421,000 6,876,695.88 6.12 6 China Petroleum & Chemical Corporation 中国石油化工股份 386HK 香港证券交易所 中国香港 948,000 6,501,317.45 5.79 7 Ping An Insurance (Group) Co. of ChinaLtd. 中国平安 2318HK 香港证券交易所 中国香港 115,000 5,472,157.82 4.87 8 China Shenhua Energy Co.Ltd. 中国神华 1088HK 香港证券交易所 中国香港 191,000 5,070,693.31 4.52 9 China Merchants Bank Co.,Ltd. 招商银行 3968HK 香港证券交易所 中国香港 388,000 4,994,648.11 4.45 10 China CITIC Bank Corporation Ltd. 中信银行 998HK 香港证券交易所 中国香港 1,277,000 4,834,264.96 4.30
33、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 34、T+n 日：指自 T 日起第n 个工作日(不包含 T 日)网址 WWW • February 24th, 2023
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF)更新招募说明书网址 WWW • December 1st, 2011
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 PetroChina Co.Ltd. 中国石油股份 857 HK 香港证券交易所 中国香港 1,712,000 13,498,814.07 10.05 2 Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 工商银行 1398 HK 香港证券交易所 中国香港 3,651,000 11,372,097.56 8.47 3 Bank of China Ltd 中国银行 3988 HK 香港证券交易所 中国香港 5,208,000 10,404,050.24 7.75 4 China Life Insurance Co.Ltd. 中国人寿 2628 HK 香港证券交易所 中国香港 618,000 9,473,527.18 7.05 5 Bank of Communications Co., Ltd. 交通银行 3328 HK 香港证券交易所 中国香港 2,324,400 8,888,921.90 6.62 6 China Petroleum & ChemicalCorporation 中国石油化工股份 386 HK 香港证券交易所 中国香港 1,392,000 8,716,975.72 6.49 7 China Shenhua Energy Co. Ltd. 中国神华 1088 HK 香港证券交易所 中国香港 281,000 7,114,318.52 5.30 8 China CITIC Bank Corporation Ltd. 中信银行 998 HK 香港证券交易所 中国香港 2,169,000 5,712,516.34 4.25 9 China Merchants Bank Co., Ltd. 招商银行 3968 HK 香港证券交易所 中国香港 584,000 5,704,729.36 4.25 10 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. 中国平安 2318 HK 香港证券交易所 中国香港 142,
贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之网址 WWW • March 3rd, 2023