上述修改系因相应的法律法规发生变动而进行的修改，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。上述 修改自本公告发布之日起生效，但为不影响原有基金份额持有人的利益，对C类份额投资者赎回费率的调整将于本公告发布之日起7日后生效，即自2018年3月31日起，本基 金将对持续持有期少于7日的C类份额投资者收取1.5%的赎回费。。销售办法》 • March 20th, 2018
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期； 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月； 存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 工作日： 指证券交易所（主要包括上海证券交易所、深圳证券交易所等证券交易场所）的正常交易日； T 日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日； T+n 日： 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) ，n 为自然数； 开放日： 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日；...销售办法》 • November 30th, 2022
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；销售办法》 • December 1st, 2016
（2）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10%； （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；销售办法》 • July 22nd, 2021
T 日 指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 指自T 日起第 n 个工作日（不包含T 日）销售办法 • April 20th, 2022
开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放 T 日： 日；销售办法》 • January 30th, 2023
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； A 类基金份额： 指按照 0.3%年费率计提销售服务费的基金份额类别；销售办法》 • January 18th, 2013
注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路 1 号中国－东盟科技企业孵化基地一期 A-13 栋三层 306 号房销售办法》 • June 29th, 2022
交易委员会的资深律师。麦敬恩先生于 1986 年加入富兰克林邓普顿投资集团，担任 Templeton Worldwide Inc. 执行副总裁、董事和法律总顾问。曾任多个富兰克林邓普顿公司董事， 包括但不限于 Franklin Templeton Management Luxembourg S.A.（卢森堡），富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司（香港），Templeton Asset Management Ltd.（新加坡），Franklin Templeton Holding Limited（毛里求斯），Franklin Templeton Services Limited（爱尔兰），Franklin Templeton France S.A，国海富兰克林基金管理有限公司股东代表、董事长，中国人寿富兰克林资产管理有限公司股东代表， Franklin Templeton Investment Services Gmbh 咨询委员会委员，Templeton Global Growth Fund, Ltd （澳大利亚）董事，Franklin Templeton Emerging Market Debt Fund （爱尔兰）董事及 Franklin Templeton Floating Rate Fund plc.（爱尔兰） 董事。现任富兰克林邓普顿投资集团高级战略顾问， Brinker Destinations Trust 独立董事，国海富兰克林基金管理有限公司副董事长，国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事，中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事，国寿富兰克林（深圳）股权投资基金管理有限公司董事， Lifestar Holding plc 独立董事及 Franklin Liberty Shares ETF（爱尔兰）董事。
基金份额等级： 本系列基金中的货币市场基金自 2010 年 4 月 30 日起分设两级基金份额：A 级基金份额和B 级基金份额。两级基金份额分设不同基金代码，按照不同的费率计提持续销售费，各级基金份额单独公布每万份基金净收益和基金七日年化收益率销售办法》 • December 6th, 2013
销售代理机构： 指发售代理机构和申购赎回代理券商； 登记结算机构： 指中国证券登记结算有限责任公司； 登记结算业务： 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业 务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务； 募集期： 指自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月的期间； 基金合同生效日： 指基金募集期结束后达到基金合同生效条件，基金管理人向中国证监会 办理基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日期； 存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 工作日：...销售办法》 • July 22nd, 2021
T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日销售办法 • March 14th, 2014
伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事。生于 1952 年，工商管理硕士，加拿大特许会计师。1976 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell公司担任审计工作，有 30 余年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁。现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 注册登记机构： 指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为泰达荷银基金管理有限公司或接受泰达荷银基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 基金账户： 指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的的基金份额余额及其变动情况的账户 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金份额的变动及结余情况的账户 基金合同生效日：...销售办法》 • January 15th, 2008
注册地址：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A 座 1704-241 号办公地址：天津市河马区马场道 59 号天津国际经济贸易中心A 座 16 层销售办法 • December 13th, 2019
住所：上海市虹口区东大名路 501 号 503B 单元销售办法》 • December 12th, 2022
T日： 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日销售办法》 • March 11th, 2008
T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)销售办法》 • November 3rd, 2020
T 日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）销售办法 • March 2nd, 2009
本基金是上证 180 成长ETF 的联接基金，主要通过投资于上证 180 成长 ETF 以求达到投资目标，两者的标的指数一致，投资目标相似。销售办法》 • March 15th, 2013
基金份额类别 指本基金根据申购、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费的基金份额，称为 C 类基金份额。在每一份额类别内，本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，再分为人民币份额和美元份额（特指美元现汇基金份额，下同）；销售办法 • February 23rd, 2023
基金或本基金 指交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 基金管理人或本基金管理人 指交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人或本基金托管人 指中国建设银行股份有限公司 香港代表 指按照《有关内地与香港基金互认的通函》等法律法规担任本基金在中国香港地区的代表，负责接收中国香港地区投资人的申购赎回申请 、协调基金销售、向香港证监会进行报备和向 H 类基金份额投资人进行信息披露及沟通工作等依据香港法规应履行的职责 基金合同 指《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充...销售办法 • June 23rd, 2021
T 日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日销售办法》 • September 28th, 2012
T 日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）销售办法 • March 17th, 2021
销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构； 基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点； 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介； 基金产品资料概要： 指《摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新； 基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户； 交易账户：...销售办法》 • August 29th, 2024
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）销售办法 • July 10th, 2023
月 公历月 工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日） 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 发售 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为 申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过 3个月的时间开始办理 赎回...销售办法 • May 25th, 2022
第七部分 国投创业成长 A 份额与国投创业成长 B 份额的上市交易 30 第二十一部分 国投创业成长 A 份额与国投创业成长 B 份额的终止运作 84销售办法 • February 13th, 2015
T 日： 指销售机构确认的投资者有效申请工作日；销售办法》 • June 14th, 2007
申购： 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基金份额的行为； 赎回： 指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为； 基金转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件 ，申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且在同一基金注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为； 转托管： 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为； 指令：...销售办法》 • June 7th, 2021
T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） A类基金份额：在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额 C类基金份额：在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额销售办法》 • March 8th, 2023
【本基金已根据基金合同约定转换为国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）】销售办法 • May 28th, 2019