利息登记日的定义

利息登记日. 按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权就其所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。
利息登记日. 年至【】年每年【】月【】日之前的第 1 个交易日为上一 个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人, 付息日:本次债券存续期间,自【】年起每年【】月【】日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日);
利息登记日. 本次债券利息登记日按登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

Related to 利息登记日

  • 机构投资者”);或为符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等规定的资产管理产品(以下称为“资产管理产品投资者”) 3.3 甲方保证签署和履行本协议系基于甲方的真实意愿,且不会违反对甲方有约束力的任何协议、合同和其他法律文件。机构投资者及资产管理产品投资者已经按照其章程或者其它内部管理文件的要求取得合法、有效的授权。甲方已经或将会取得签订和履行本协议所需的一切有关批准、许可、备案或者登记。

  • 衍生性商品 八、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。九、其他重要資產。

  • 個人情報取扱特記事項 を遵守しなければならない。

  • 用語の説明 この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。

  • 合同条款及格式 规定的履约担保格式要求。

  • 流动比率(倍) 1.17 1.40 1.29 1.27

  • 现场 系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

  • 附屬公司 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

  • 项目现场 系指本合同项下货物安装、运行的现场,其名称在政府采购合同专用条款指明。

  • 成交供应商 是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应,经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

  • 评标委员会 是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定,由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

  • 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定 如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

  • 24 キーカールコードレススター電話機‐「1」「W」 ZX-<24>CCLSTEL-<1><W>

  • 營業日 是指香港銀行一般開門營業的日子(星期六、星期日或公眾假期除外);

  • 个人投资者 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

  • 是否偏离 项下应按下列规定填写:优于的,填写“正偏离”;符合的,填写“无偏离”;低于的,填写“负偏离”。 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

  • 工程 是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等,详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189 号)。

  • 招标文件 是指由代理机构发出的文本、文件,包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

  • 上市規則 指 聯交所證券上市規則

  • 美元 指 美國法定貨幣美元

  • 采购文件规定的技术和服务要求 项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容,对采购文件提出的要求和条件作出明确响应,并列明具体响应数值或内 容,只注明符合、满足等无具体内容表述的,将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达,应先在本表中进行相应说明,再另页应答,否则投标无效。

  • 本公司 指 北京首都國際機場股份有限公司,一家在中國註冊成立的中外合資股份有限公司,其H股在聯交所上市

  • 交易 指有關購買、認購、出售、交易或以其他方式處置及/或處理任何及所有類別證券的任何交易,包括(但不限於)保管證券及提供有關代名人或保管服務以及根據本協議實行的其他交易;

  • 全称 “公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”:在电子投标(响应)文件及相关的其他电子资料中,涉及“全 称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式,或在纸质投标(响应)文件上进行手写签名,或通过投标客户端使用电子印章完成;涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

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  • 核數師 指本公司當時之核數師及可能包括任何個人或合夥人。