利息登记日的定义

利息登记日. 本次债券利息登记日按登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。
利息登记日. 按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权就其所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。
利息登记日. 年至【】年每年【】月【】日之前的第 1 个交易日为上一 个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人, 付息日:本次债券存续期间,自【】年起每年【】月【】日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日);

Related to 利息登记日

  • 回售登记期 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

  • 机构投资者”);或为符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等规定的资产管理产品(以下称为“资产管理产品投资者”) 甲方保证签署和履行本协议系基于甲方的真实意愿,且不会违反对甲方有约束力的任何协议、合同和其他法律文件。机构投资者及资产管理产品投资者已经按照其章程或者其它内部管理文件的要求取得合法、有效的授权。甲方已经或将会取得签订和履行本协议所需的一切有关批准、许可、备案或者登记。

  • 衍生性商品 依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。

  • 個人情報取扱特記事項 を遵守しなければならない。

  • 用語の説明 この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。

  • 合同条款及格式 规定的履约担保格式要求。

  • 流动比率(倍) 1.17 1.40 1.29 1.27

  • 现场 系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

  • 附屬公司 指 具有上市規則所賦予的涵義

  • 项目现场 系指合同条款前附表中指明的地点。

  • 成交供应商 是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应,经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

  • 评标委员会 是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定,由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

  • 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定 如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

  • 商品 指任何物品包括不限於農產商品、能源、金屬、貨幣、股 票、利率、指數值(不論是股票指數或其他指數)或其他金融合約、權益或權利、及如情況所需包括以上任何一項的期貨或期權合約(不論是現金還是實物結算);

  • 近年发生的诉讼及仲裁情况 应说明相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件,具体年份要求见投标人须知前附表。

  • 重大违法记录 指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

  • 24 キーカールコードレスIP電話機‐「1」「W」 ZX-<24>CCLIPTEL-<1><W>

  • 營業日 是指香港銀行一般開門營業的日子(星期六、星期日或公眾假期除外);

  • 近年完成的类似项目情况表 应附中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书),具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目,并标明序号。

  • 个人投资者 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

  • 监管部门 本次磋商的监管部门见《供应商须知前附表》。

  • 是否偏离 项下应按下列规定填写:优于的,填写“正偏离”;符合的,填写“无偏离”;低于的,填写“负偏离”。 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

  • 工程 是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等,详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189 号)。

  • 招标文件 是指由代理机构发出的文本、文件,包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

  • 软件 指的是使得系统可以按照特定的方式进行运行或执行特定的操作的指令。

  • 上市規則 指 聯交所證券上市規則