Задължения на Управляващото Дружество при продажба и обратно изкупуване на дялове. Чл. 22. (1) При осъществяване на дейността по продажба и обратно изкупуване Управляващото дружество:
Задължения на Управляващото Дружество при продажба и обратно изкупуване на дялове. (1) При осъществяване на дейността по продажба и обратно изкупуване Управляващото Дружество: - осигурява, включително чрез сключване на договор с банка или финансова институция, ползване на мрежа от офиси (“гишета”), където се приемат поръчките за продажба и обратно изкупуване на дялове и се осъществяват контактите с притежателите на дялове на Договорния Фонд, както и осигурява условия за приемане и приема поръчките всеки работен ден; - открива към своята сметка в Централния депозитар подсметки на притежателите на дялове от Договорния Фонд; - приема от инвеститорите всеки работен ден поръчки с нормативно определеното съдържание за покупка и обратно изкупуване на дялове от Договорния Фонд; - всеки работен ден предоставя на Централния Депозитар съгласно неговия Правилник информацията, необходима за сетълмента на сключените сделки с продадени/изкупени обратно дялове от Договорния Фонд; - всеки работен ден до 10,00 часа изпраща на Депозитаря, изчислената нетна стойност на активите, нетна стойност на активите на един дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете от Договорния Фонд, както и цялата информация за определянето им, включително броя на продадените и обратно изкупени дялове с приключил сетълмент; - разглежда незабавно всички изявления, становища и препоръки на Депозитаря, направени или дадени при осъществяване на нейните контролни функции; - всеки работен ден осчетоводява всички извършени за сметка на Договорния Фонд сделки и операции; - извършва всички други правни и фактически действия по продажбата и обратното изкупуване съгласно действащото законодателство, тези Правила и Проспекта на Фонда.
Задължения на Управляващото Дружество при продажба и обратно изкупуване на дялове. Чл. 22. (1) (изм. – реш. от 30.08.2017 г.) При осъществяване на дейността по продажба и обратно изкупуване Управляващото Дружество:
Задължения на Управляващото Дружество при продажба и обратно изкупуване на дялове. Чл. 25. (1) При осъществяване на дейността по продажба и обратно изкупуване Управляващото Дружество: - открива към своята сметка в Централния депозитар подсметки на притежателите на дялове от Договорния Фонд; - да извършва покупката на дялове на Фонда по първата емисионна стойност, обявена след деня, в който поръчката е подадена, а обратното изкупуване – по първата цена на обратно изкупуване, обявена след деня, в който поръчката е подадена;
Задължения на Управляващото Дружество при продажба и обратно изкупуване на дялове. (1) При осъществяване на дейността по продажба и обратно изкупуване Управляващото Дружество, действащо от името и за сметка на Договорния Фонд:
Задължения на Управляващото Дружество при продажба и обратно изкупуване на дялове. Чл. 32. При осъществяване на дейността по продажба и обратно изкупуване на дялове на договорния фонд Управляващото дружество: - открива към своята сметка в “Централен депозитар” АД подсметки на притежателите на дялове от договорния фонд;
Задължения на Управляващото Дружество при продажба и обратно изкупуване на дялове. Чл. 22. (1) (изм. – реш. от 29.09.2017г.) При осъществяване на дейността по продажба и обратно изкупуване Управляващото дружество:
Задължения на Управляващото Дружество при продажба и обратно изкупуване на дялове. Чл. 27. (изм. – реш. на СД от 23.12.2016 г.) (1) Управляващото Дружество осъществява дейността по издаване (продажба) и обратно изкупуване на дялове на Фонда въз основа на писмен договор с клиента. За сключване на договор с клиента Управляващото Дружество може да прилага всеки един от начините, допустими съгласно Наредба № 44, а именно: - открива към своята сметка в Централния депозитар подсметки на притежателите на дялове от Договорния Фонд; - да извършва сделките по емитиране и обратно изкупуване на дялове на Фонда по обявената емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за най-близкия ден, следващ деня, в който са подадени поръчките.
Задължения на Управляващото Дружество при продажба и обратно изкупуване на дялове. Чл. 24. (Изм. с реш. на СД от 25.04.2012 г., изм. с реш. на СД от 16.12.2016 г. и с реш. на СД от 19.12.2022 г.) (1) При осъществяване на дейността по продажба и обратно изкупуване Управляващото Дружество: - открива към своята сметка в Централния депозитар подсметки на притежателите на дялове от Договорния Фонд; - да извършва покупката на дялове на Фонда по първата емисионна стойност, обявена след деня, в който поръчката е подадена, а обратното изкупуване – по първата цена на обратно изкупуване, обявена след деня, в който поръчката е подадена;