Нетна стойност на активите на Фонда. Към 31.12.2022 г. нетната стойност на активите на Фонда е 2 580 835.22 лв. Към 31.12.2023 г. нетната стойност на активите на Фонда е 2 800 531.26 лв. За периода 01.01-31.12.2022 г. средната НСА на Фонда е 1 859 452.10 лв. За периода 01.01-31.12.2023 г. средната НСА на Фонда е 2 747 547.65 лв. Средната НСА за периода е изчислена като средна аритметична от стойностите на НСА за всеки ден от периода. За почивните дни се използва стойността от най-близкия предходен работен ден. Изключение правят единствено стойностите за дати (почивни дни) към край на счетоводен месец. Изпълнението на поръчка за покупка/обратно изкупуване се осъществява по емисионна стойност/цена на обратно изкупуване, определена за следващата най-близка дата от датата на подаване на поръчката.
Нетна стойност на активите на Фонда. Чл. 6. (1) Нетната стойност на активите на ФОНДА е най-малко 500 000 (петстотин хиляди) лв.
Нетна стойност на активите на Фонда. Чл. 8. (1) (изм. – реш. от 28.03.2017 г.) Нетната стойност на активите на договорния фонд трябва да бъде минимум 500 000 лв. и този минимален размер трябва да бъде достигнат до две години от получаване на разрешението за организиране и управление на фонда. Ако нетната стойност на активите на договорния фонд не достигне 500 000 лв. в срока по изречение първо или в продължение на 6 последователни месеца средномесечната нетна стойност на активите на договорния фонд е по-малка от 500 000 лв., управляващото дружество трябва в срок 10 работни дни да оповести причините за това, мерките, които ще предприеме за привличане на нови инвеститори, и срока, в който тези мерки ще бъдат приложени и в който се очаква договорният фонд да възстанови размера на нетната стойност на активите си. Срокът от 10 работни дни по изречение второ започва да тече от изтичането на срока от две години по изречение първо, съответно от изтичането на 6 последователни месеца по изречение второ.
Нетна стойност на активите на Фонда. Чл. 6. /изм. с решение на СД на УД „XXXXX КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД от 22.02.2018г./
Нетна стойност на активите на Фонда лв. стойността на пасивите (задълженията). Тя се определя по реда на Раздел ІV от настоящите правила.
Нетна стойност на активите на Фонда. Чл. 16. (1) (изм. – реш. от 10.02.2016г., реш. от 28.03.2017г. и с реш. от 29.09.2017г.) Нетната стойност на активите на договорния фонд трябва да бъде не по- малко от 500 000 лв. и този минимален размер трябва да бъде достигнат до две години от получаване на разрешението за организиране и управление на фонда. Ако нетната стойност на активите на договорния фонд не достигне 500 000 лв. в срока по изречение първо или в продължение на 6 последователни месеца средномесечната нетна стойност на активите на договорния фонд е по-малка от 500 000 лв., управляващото дружество трябва в срок до 10 работни дни да оповести причините за това, мерките, които ще предприеме за привличане на нови инвеститори, и срока, в който тези мерки ще бъдат приложени и в който се очаква договорният фонд да възстанови размера на нетната стойност на активите си. Срокът от 10 работни дни по изречение второ започва да тече от изтичането на срока от две години по изречение първо, съответно от изтичането на 6 последователни месеца по изречение второ.
Нетна стойност на активите на Фонда. Чл. 16. (1) (изм. – реш. от 28.03.2017г.) Нетната стойност на активите на
Нетна стойност на активите на Фонда. Към 31.12.2019г. нетната стойност на активите на фонда е в размер на 1 127 496,65 лева.