Разкриване на информация. Управляващото Дружество приема и представя на Комисията годишен отчет на Фонда в срок 90 дни от завършването на финансовата година, изготвен съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти и шестмесечен отчет на Фонда, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок до 30 дни от края на отчетния период със съдържание съгласно чл. 73, съответно чл. 75 от Наредба № 44
Разкриване на информация. (1) Договорният Фонд е длъжен да представи на КФН и обществеността:
1. годишен финансов отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година;
2. шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период;
(2) Договорният Фонд е длъжен да представи в КФН до 10-то число на месеца, следващ отчетния, месечен баланс и информация за:
1. обема и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти;
2. видовете деривативни инструменти, основните рискове, свързани с базовите активи на деривативните инструменти, количествените ограничения и избраните методи за оценка на риска, свързани със сделките с деривативни инструменти.
(3) Съдържанието на информацията по ал. 1 и ал. 2, и начина за представянето й на КФН, както и относно публичното й разпространение се определят от ЗДКИСДПКИ и подзаконовите актове по прилагането му.
(4) КФН дава публичност на получената информация по ал. 1 чрез водения от нея регистър. На информацията по ал. 2 не се дава публичност и същата служи само за надзорните цели на КФН.
(5) За представянето на годишния или шестмесечния отчет, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, Управляващото Дружество публикува съобщение в интернет страницата си в 7-дневен срок от представянето им на КФН.
(6) (Нова–15.06.2021г.) Управляващото дружество на Договорния фонд до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти.
(7) (Нова–15.06.2021г.) Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема представя в комисията и публикува по начин, определен в проспекта, обобщена информация за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване на дяловете най-малко два пъти месечно по реда на чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44
Разкриване на информация. Управляващото дружество приема и представя на Комисията и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда:
Разкриване на информация. (Изм. с Реш. на СД № 258/16.04.2018 г.)
Разкриване на информация. (1). Управляващото дружество представя на Комисията, на Борсата и на инвеститорите информация за Договорния фонд съгласно изискванията на закона, включително годишен и 6-месечни отчети за дейността на Фонда, и ги уведомява за съществени събития, които могат да повлияят върху пазарната цена на дяловете на Фонда.
(2). Годишният отчет на фонда включва одитиран годишен финансов отчет, доклад за дейността, одиторски доклад и друга нормативно изисквана информация и се представя в срок до 90 дни от завършването на финансовата година.
(3). Шестмесечният отчет на Фонда включва финансова и друга нормативно изисквана информация и се представя в срок до 30 дни от края на отчетния период.
(4). Управляващото дружество от името на договорния фонд, е длъжно да представи в комисията до 10-о число на месеца, следващ отчетния, месечен баланс и информация по чл. 72, ал. 2 от Наредба № 44.
(5). (нова, приета с Решение на Съвета на директорите от 10.02.2017 г.) Управляващото дружество до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на договорния фонд към последната дата на предходния месец, която съдържа най- малко данни за процента от активите на фонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти.
(6). (предишна ал. 5, изм. с решение на СД от 10.02.2017 г.) Управляващото дружество оповестява информация относно промените в тези Правила, промени в неговите управителни органи, решение за преобразуване или прекратяване на Фонда, както и други съществени събития, които могат да повлияят върху пазарната цена на дяловете на Фонда съгласно закона, до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър – до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.
(7). (предишна ал. 6, изм. с решение на СД от 10.02.2017 г.) Управляващото дружество предоставя на инвеститорите възможност да се запознаят с горепосочените отчети и информация на местата, където се извършва продажбата/обратното изкупуване на дяловете, в офиса на Управляващото дружество, както и чрез Интернет-страницата на Договорния фонд.
(8). (предишна ал. 7, изм. с решение на СД от 10.02.2017 г.) Управляващото дружество публикува съобщение за представянето на годишния и 6-месечните отчети и местонахождението, начина и времето за запозанване с тях в поне един централен всекидневник в седемдневен срок...
Разкриване на информация. Управляващото дружество приема и представя на КФН и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда:
Разкриване на информация. Управляващото дружество изготвя и предоставя в КФН и на инвеститорите и притежателите на дялове от ФОНДА годишен и шестмесечен отчет на ФОНДА със съдържанието, определено в ЗДКИСДПКИ и нормативните актове по неговото прилагане, както и съответната вътрешна информация.
Разкриване на информация. (изм. – реш. на СД от 23.12.2016 г.)
Разкриване на информация. (предишен чл. 50, реш. на СД от 22.11.2018 г.)
Разкриване на информация. Представителите, делегатите и експертите на Договарящите страни, както и длъжностните лица и други служители, действащи по това Споразумение са длъжни, дори и след приключване на задълженията им, да не разкриват информация, която е обект на професионална поверителност, в частност информация за предприятията, техните бизнес отношения или ценовите компоненти.