Obchodní a jiné závazky v tis. Kč 30/6/2016 31/12/2015 Obchodní závazky 25 398 15 919 Závazky vůči státu 73 - Závazky vůči zaměstnancům - - Dohadné účty 15 46 v tis. Kč 30/6/2016 31/12/2015 Dlouhodobé zápůjčky 14 176 13 677 Krátkodobé zápůjčky - - Nesplacené úroky z přijatých zápůjček 69 34 V rámci dlouhodobých závazků Čtvrtý podfond eviduje zápůjčku přijatou od pana Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx (7 358 tis. Kč k 30. 6. 2016, 6 859 tis. Kč k 31. 12. 2015) a zápůjčku přijatou od pana Xxx. Xxxxx Xxxxxxx (6 818 tis. Kč). Zápůjčky jsou splatné 31. 12. 2017 a jsou úročené úrokovou sazbou 0,5 % p.a. Nesplacené úroky jsou evidovány v rámci krátkodobých závazků.
Obchodní a jiné závazky. (tis. Kč) 31. prosince 2021 31. prosince 2020 Krátkodobé finanční závazky 4 479 1 591 Obchodní a jiné závazky celkem 4 479 1 591
Obchodní a jiné závazky. Druh závazku Zůstatek k 31. 12. 2018 Zůstatek k 31. 12. 2017 Celkem 458 448 485 515 Obchodní a jiné závazky
1) 2017: dlouhodobé závazky z titulu odložené daně ve výši 69.408 tis. Kč. Závazky k úvěrovým institucím ve výši 199.346 tis. Kč. 2018: dlouhodobé závazky z titulu odložené daně ve výši 73.331 tis. Kč, závazky k úvěr.institucím ve výši 169.902 tis. Kč a závazky ke společníkům ve výši 14.000 tis. Kč (Město Přelouč a Dašice).
2) 2017: jedná se zejména o dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotací v celkové výši 87.100 tis.Kč na investiční akce "Zajištění kvality pitné vody pro Skupinový vodovod Přelouč" (71.872 tis.Kč), "Splašková kanalizace Škudly a Xxxxx pod Přeloučí" (7.959 tis. Kč), "Kanalizace Dašice Zminný" (7.269 tis. Kč). 2018: jedná se zejména o dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotací v celkové výši 45.531 tis. Kč na investiční akce uvedené již v roce 2017 a částka 10.000 tis. Kč Magistrát města Pardubic - smlouva o zápůjčce na investiční akci "Kanalizace Opočínek II.
3) 2017: v rámci této položky se jedná zejména o dohadnou položku pasivní - 1.907 tis. Kč za poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových na provozovně BČOV Pardubice (očekávaný přeplatek od ČIŽP) za rok 2017. Pozn.: v roce 2016 tato položka obsahovala předpokládanou částku výši 33.000 tis. Kč z titulu uzavření Dohody o narovnání mezi naší akciovou společností a společností Synthesia, a.s., tato Dohoda byla vypořádána v roce 2017, kdy naše společnost obdržela závěrečné vyhodnocení investiční dotace na Modernizaci BČOV, tímto Dohoda o narovnání nabyla účinnosti a došlo k celkovému vyrovnání se Synthesií a.s. ve výši 33.006 tis. Kč.
4) 2017: jiné závazky - přijatá bankovní záruka od spol. Xxxxxx Xxxxxxxx ke smlouvě o převzetí, využití a likvidaci odpadních vod s obsahem kalu ve výši 5.000 tis. Kč, částka ve výši 7.000 tis. Kč od Města Dašice na základě smlouvy o poskytnutí půjčky na financování investiční akce "Kanalizace Dašice, místní část Zminný - I.etapa" a částka ve výši 7.000 tis. Kč od Města Přelouč na základě smlouvy o poskytnutí půjčky na financování investiční akce "Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Xxxxx p.Přeloučí do kanal. systému města Přelouč" a 10.000 tis. Kč od Magistrátu města Pardubic na základě smlouvy o zápůjčce na investiční akci "Kanalizace Opočínek II. část". 2018: jiné závazky - přijatá bankovní záruka od spol. Xxxxxx Xxxxxxxx ke smlouvě o převzetí, využití a likvidaci odpadních vod s obsahem kalu ve výši 5.000 tis. Kč a 5 tis. Kč jistota ...
Obchodní a jiné závazky v tis. Kč 31/12/2019 31/12/2018 Xxxxxxx z obchodního styku 7 887 6 938 Přijaté zálohy a kauce 5 092 3 745 Dohadné účty pasivní 3 955 2 931 Stát a podobné závazky 109 0 Xxxx xxxxxxx ve skupině 8 228 5 894 Xxxx závazky 834 1 030 Obchodní a jiné závazky celkem 26 104 20 605 Časová struktura závazků z obchodního styku v tis. Kč 31/12/2019 31/12/2018 Do splatnosti 364 39 Po splatnosti 1 – 30 dnů 303 209 Po splatnosti 31 – 90 dnů 623 122 Po splatnosti 91 – 180 dnů 34 511 Po splatnosti 181 – 360 dnů 301 5 244 Po splatnosti 361 dnů a více 6 262 813 Pohledávky z obchodního styku celkem 7 887 6 938
Obchodní a jiné závazky v tis. Kč 30/6/2017 31/12/2016 Obchodní závazky 91 676 71 003 Závazky vůči státu 4 080 4 087 Závazky vůči zaměstnancům 133 141 Obchodní a jiné závazky celkem 95 889 75 231 Obchodní závazky jsou představovány především závazky z titulu stavebních dodávek včetně pozastávek (zádržného) s odloženou splatností.
Obchodní a jiné závazky v tis. Kč 31/12/2018 31/12/2017 1/7/2017 Obchodní závazky 819 - - Obchodní a jiné závazky celkem 819 - - Obchodní závazky tvoří především závazek za Podfondem z titulu úhrady záloh na daň z příjmů ve výši 818 tis, Kč (2017: 0 Kč) a podíl na úhradě nákladů na audit za rok 2017 ve výši 1 tis. Kč (2017 0 Kč).
Obchodní a jiné závazky v tis. Kč 31/12/2018 31/12/2017 1/7/2017 Závazky z obchodního styku 6 938 7 092 5 848 Přijaté zálohy a kauce 3 745 3 589 4 022 Dohadné účty pasivní 2 931 1 803 106 Xxxx xxxxxxx 6 991 5 107 91 402 Obchodní a jiné závazky celkem 20 605 17 000 000 000 Časová struktura závazků z obchodního styku v tis. Kč 31/12/2018 31/12/2017 1/7/2017 Do splatnosti 39 73 5 488 Po splatnosti 1 – 30 dnů 209 579 0 Po splatnosti 31 – 90 dnů 122 330 0 Po splatnosti 91 – 180 dnů 511 6 110 0 Po splatnosti 181 – 360 dnů 5 244 0 0 Po splatnosti 361 dnů a více 813 0 0 Pohledávky z obchodního styku celkem 25 683 7 092 5 488
Obchodní a jiné závazky v tis. Kč 30/6/2016 31/12/2015 Obchodní závazky 33 772 37 274 Závazky vůči státu 370 - Závazky vůči zaměstnancům - - Dohadné účty 5 663 10 489 Ostatní závazky 11 041 2 861 v tis. Kč 30/6/2016 31/12/2015 Dlouhodobé bankovní úvěry 19 321 - Dlouhodobé nebankovní zápůjčky 55 856 54 536 Nesplacené úroky z přijatých úvěrů a zápůjček 288 150
Obchodní a jiné závazky v tis. Kč 31/12/2018 1/1/2018 31/12/2017 1/1/2017 Závazky k akcionářům 657 880 841 970 - - Odložený daňový závazek 40 165 35 966 35 966 29 296 Rezerva 2 616 2 616 2 616 2 616 Krátkodobé: Obchodní závazky 68 530 76 934 76 935 72 836 Závazky k akcionářům 159 100 - - - Závazky vůči státu 6 887 7 703 7 073 5 975 Dlouhodobé obchodní závazky k 31.1.2018 tvoří především závazky za akcionáři z odkoupených podílů v částce 657 880 tis. Kč (1.1.2018: 841 970 tis. Kč; 2017: 0 Kč), dále odložený daňový závazek 40 165 tis. Kč (1.1.2018: 35 966 tis. Kč; 2107: 35 966 tis. K1) a rezerva ve výši 2 616 tis. Kč (1.1.2018: 2 616 tis. Kč; 2017 2 616 tis. Kč). Krátkodobé závazky tvoří především přijaté kauce od nájemců, které se vyúčtovávají po ukončení nájmu, výši 49 426 tis. Kč (1.1. 2018 51 453 tis Kč; 2017: 51 453 tis. Kč), závazky za dodavateli služeb spotřebovaných v pronajatých nemovitostech ve výši 6 225 tis. Kč (1.1. 2018: 5 960 tis. Kč; 2017: 5 960 tis. Kč), dále nevyúčtované přijaté zálohy na tyto služby od nájemců ve výši 8 969 tis. Kč (1. 1. 2018: 14 012 tis. Kč; 2017: 14 012 tis. Kč), dohadné účty pasivní ve výši 3 384 tis. Kč (1.1. 2018: 4 729 tis. Kč; 2017: 4 730 tis. Kč), zádržné 192 tis. Kč (1.1.2018 192 tis. Kč; 2017: 192 tis. Kč) a jiné závazky 335 tis. Kč (1.1. 2018: 192 tis Kč; 2017: 588 tis. Kč).
Obchodní a jiné závazky. Obchodní a jiné závazky zahrnují: tis. Kč 31. 12. 2017 31. 12. 2016 Závazek z cash-poolingu - -74 571 Závazky vůči dodavatelům -14 628 -9 383 Závazky vůči zaměstnancům a z titulu odměn členům statutárních orgánů -121 -124 Stát - daňové závazky (DPH, daň ze závislé činnosti) -36 -36 Závazky z titulu sociálního zdravotního pojištění -79 -81 Celkem -14 864 -84 195 K 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2016 Fond neměl krátkodobé závazky vůči dodavatelům více než 90 dnů po lhůtě splatnosti. Pohyby finančních závazků (účet cash.pooling): V tis. Kč Závazek z cash-poolingu k 31. 12. 2016 -74 571 Peněžní pohyby 432 844 Pohledávka z cash-poolingu k 31. 12. 2017 358 273 Pohyby účtu cash-pooling jsou tvořeny zejména přijatými platbami z titulu výnosů společnosti z pronájmu elektráren a snížené zejména o výplatu dividend.