Finanční závazky. 1. Spojené státy odpovídají za náklady na výstavbu, údržbu a provoz radarové stanice a za náklady na plnění svých závazků podle této Dohody, nebude-li dohodnuto jinak.
Finanční závazky. Níže uvedená tabulka uvádí příspěvky schválené Státy na 20. zasedání CCG včetně platební dohody uzavřené s Itálií (schválena na 15. zasedání CCG – na základě rozhodnutí Itálie o nepřistoupení k ratifikaci Dohody CEATS přijatého v roce 2005) pro roky 2008-2010 (částky uvedené v tis. EUR).
Finanční závazky. Dne 20. května 2020 uzavřela Skupina úvěrovou smlouvu, kterou refinancovala letos splatný úvěr novým dlouhodobým úvěrem až do výše 9 240 mil. Kč se splatností 5 let (při transakci nedošlo k pohybu peněžních prostředků). Úroková sazba úvěru je odvozena od referenční sazby PRIBOR plus marže ve výši 0,60 %, přičemž smlouva obsahuje zero-floor klauzuli. Ta stanoví, že referenční úroková sazba nemůže být nižší než nula. K 30. červnu 2020 měla Skupina načerpáno celkem 7 000 mil. Kč (k 31. prosinci 2019: 7 000 mil. Kč) ze svého dlouhodobého úvěrového rámce. Skupina 18. dubna 2019 úspěšně dokončila úpis čtyř tranší financování ve formě dluhových instrumentů Schuldschein v celkové výši 4 106 mil. Kč (160 mil. EUR) se splatností 5 a 7 let. Úrokové sazby a splatnosti jednotlivých tranší jsou následující: Tranše Měna Objem v dané měně Úroková sazba Splatnost Schuldschein - EUR 5Y float EUR 94 000 000 6M EURIBOR + 1,20% 17. dubna 2024 Schuldschein - EUR 7Y float EUR 26 000 000 6M EURIBOR + 1,40% 17. dubna 2026 Schuldschein - EUR 5Y fix EUR 30 000 000 1,203% 17. dubna 2024 Schuldschein - EUR 7Y fix EUR 10 000 000 1,595% 17. dubna 2026 Dne 4. dubna 2017 Skupina dokončila úpis šesti tranší financování ve formě dluhových instrumentů Schuldschein v celkové výši 3 511 mil. Kč (2 970 mil. Kč a 20 mil. EUR) se splatností 5 a 7 let. Úrokové sazby a splatnosti jednotlivých tranší jsou následující: Tranše Měna Objem v dané měně Úroková sazba Splatnost Schuldschein - CZK 5Y float CZK 90 000 000 3M PRIBOR + 0,75% 5. dubna 2022 Schuldschein - CZK 7Y float CZK 130 000 000 3M PRIBOR + 1,05% 5. dubna 2024 Schuldschein - EUR 5Y float EUR 11 000 000 6M EURIBOR + 1,30% 5. dubna 2022 Schuldschein - EUR 7Y float EUR 9 000 000 6M EURIBOR + 1,50% 5. dubna 2024 Schuldschein - CZK 5Y fix CZK 470 000 000 1,316% 5. dubna 2022 Schuldschein - CZK 7Y fix CZK 2 280 000 000 1,734% 5. dubna 2024 Žádný majetek Skupiny není předmětem zajištění pro účely čerpání stávajících úvěrů. Skupina pokračuje v zajišťování části peněžních toků vyplývajících z dlouhodobého úvěru denominovaného v Kč s pohyblivou úrokovou sazbou, a to pro účely zajištění úrokového rizika. Zajišťovacím nástrojem je kombinace několika úrokových swapů denominovaných v Kč. V pololetí končícím 30. června 2020 Skupina uzavřela nové úrokové swapy, které mají zajišťovat část peněžních toků z nové úvěrové smlouvy v období od května 2020 do května 2023, respektive do května 2025. Cílem Skupiny je v souladu s koncepcí řízení rizik udržet vhodnou ...
Finanční závazky. Závazky jsou oceněny naběhlou hodnotou nebo reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty (FVTPL) jedná-li se o derivát. Zápočet a vykazování v čisté (netto) hodnotě Finanční aktiva a finanční závazky jsou započteny a jejich čistá hodnota je vykázána v rozvaze, pokud a jen pokud Společnost má aktuálně vymahatelné právo započíst dané zůstatky a plánuje, buď vypořádání v čisté (netto) hodnotě nebo realizaci aktiva a vypořádání závazku současně.
Finanční závazky. Z rozsahu finančních závazků, jak je upravují pravidla IFRS, Fond prezentuje hlavně kategorii „Ostatní závazky“ zahrnující obchodní závazky, přijaté úvěry a zápůjčky. Tyto závazky jsou prvotně zachyceny v reálné hodnotě upravené o transakční náklady. Následně se oceňují v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové míry. Úrokový náklad je zachycen ve výsledku hospodaření v souladu s metodou efektivní úrokové míry s výjimkou krátkodobých závazků, u nichž je případný úrokový náklad nevýznamný. Tyto závazky jsou poté oceňovány v nominální hodnotě. Daně z příjmů dále upraven o slevy na da Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z výsledku hospodaření běžného účetního období připočtením daňově neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále upraven o slevy na d ni a případné zápočty. Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. V podmínkách Fondu vzniká odložená daň zejména z titulu změny ocenění investičního majetku.
Finanční závazky. Nefinanční závazky 48
Finanční závazky. Cash pool 5 11 409 Závazky z obchodních vztahů, jiné závazky - - 3
Finanční závazky. Finanční závazky se klasifikují jako finanční závazky v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty, nebo jako ostatní finanční závazky. Z rozsahu finančních závazků, jak je upravují pravidla IFRS, Fond prezentuje kategorie obchodní závazky a jiné závazky, přijaté úvěry a půjčky. Krátkodobé závazky jsou vykazovány v jejich nominální hodnotě, která je považována za hodnotu reálnou. Všechny půjčky a dluhopisy jsou prvotně vykázány v reálné hodnotě snížené o přímo přiřaditelné transakční náklady. Po prvotním vykázání je způsob stanovení reálné hodnoty stanoven administrátorem Fondu. Úrokový náklad je zachycen ve výsledku hospodaření v souladu s metodou efektivní úrokové míry s výjimkou krátkodobých závazků, u nichž je případný úrokový náklad nevýznamný. Tyto závazky jsou poté oceňovány v nominální hodnotě.
Finanční závazky. Finanční závazky společného podniku nesmějí překročit částku dostupných finančních zdrojů nebo prostředků, k jejichž poskytnutí do rozpočtu se jeho členové zavázali.
Finanční závazky. Závazky z obchodních vztahů 11,168,761 11,976,311 Závazky z titulu pořízení pozemků, budov a zařízení 308,811 428,462 Závazky z titulu dividend 35,140 27,897 Ostatní finanční závazky 35,325 38,741 Závazky ze spotřební daně 3,059,201 3,778,984 Xxxxxxx z daně z přidané hodnoty 757,587 788,962 Ostatní daně, cla a závazky ze sociálního zabezpečení 87,065 97,052 Závazky z titulu osobních nákladů 364,042 413,488 Zálohy 15,734 241,786 Výnosy příštích období 96,684 12 Ostatní nefinanční závazky 276 -- Vedení je toho názoru, že účetní hodnota závazků z obchodních vztahů, jiných závazků a výdajů příštích období v podstatě odpovídá jejich reálné hodnotě.