Pohledávky za nebankovními subjekty. 607 672 2 640 967 - - - 3 248 639
Pohledávky za nebankovními subjekty tis. Kč 2018 2017 Poskytnuté úvěry a zápůjčky z toho: Splatné na požádání 0 0 Splatné do 1 roku 21.856 8.553 Splatné od 1 roku do 5 let 0 0 Splatné nad 5 let 0 0 Ostatní pohledávky 0 0 Fond ve sledovaném období poskytl úvěry do nemovitostních společností SPILBERK SPV Alfa s. r. o., SPILBERK SPV Beta s. r. o., SPILBERK SPV Gama, s. r. o., SPILBERK SPV delta, s. r. o. a SPILBERK SPV Polní, s. r. o. v celkové výši 21.100 tis. Kč. Nesplacené příslušenství ke dni účetní závěrky činí 756 tis. Kč. Fond ve sledovaném účetním období neeviduje pohledávky po lhůtě splatnosti.
Pohledávky za nebankovními subjekty. Pohledávky za nebankovními subjekty představují úvěry poskytnuté nemovitostním společnostem ovládaným Fondem. Tis. Kč 31. prosince 2022 Pohledávky za tuzemskými nebankovními subjekty Úroková sazba Částka Cleha Invest Sp. z o.o. 3,65% 102 148 Solitaire Real Estate, a.s. 1,61% 119 473 PALAC XXXXXX a.s. 8,76% 377 880 SIBSEN Invest sp. z o.o. 4,68% 650 448 Palác ŠPORK, a.s. 8,25% 555 898 Office Center Purkyňova, a.s. 8,66% 25 920 SIBSEN Invest sp. z o.o. 9,54% 134 563 SIBSEN Invest sp. z o.o. 9,77% 126 476 Pankrác East a.s. 8,97% 1 010 659 Office Center Purkyňova, a.s 6,86% 9 900 SIBSEN Invest sp. z o.o. 13,45% 164 643 V roce 2022 byl splacen úvěr poskytnutý společnosti OVOCNÝ TRH 2 x.x.x.xx výši 9 239 tis. Kč a částečně splacen úvěr poskytnutý společnosti Palác Xxxxxx ve výši 25 000 tis. Kč, Solitaire Real Estate, a.s ve výši 50 tis EUR, Palác ŠPORK, a.s ve výši 50 000 tis. Kč. Dne 29. 3. 2022 byl poskytnut úvěr společnosti Office Center Purkyňova, a.s ve výši 10 000 tis. Kč a 8. 11 .2022 byl poskytnut úvěr společnosti SIBSEN Invest sp. z o.o. ve výši 31 500 tis. PLN. Úroky za rok 2022 v hodnotě Kč 142 585 tis. Kč byly splaceny v roce 2022 a úroky v hodnotě 25 453 tis. Kč byly splaceny v lednu roku 2023. tis. Kč 31. prosince 2021 Pohledávky za tuzemskými nebankovními subjekty Úroková sazba Částka Cleha Invest Sp. z o.o. 2,53% 108 243 Solitaire Real Estate, a.s. 1,73% 125 963 PALAC XXXXXX a.s. 2,89% 400 549 SIBSEN Invest sp. z o.o. 2,11% 683 486 Palác ŠPORK, a.s. 3,73% 607 672 OVOCNÝ TRH 2 5,16% 9 241 Office Center Purkyňova, a.s 2,57% 25 719 SIBSEN Invest sp. z o.o. 2,28% 142 872 SIBSEN Invest sp. z o.o. 3,28% 143 076 Pankrác East a.s. 5,44% 1 001 818 V roce 2021 byl splacen úvěr poskytnutý společnosti BRITISH CORNER s.r.o.. ve výši 17 000 tis. Kč, částečně splacen úvěr poskytnutý společnosti Solitaire Real Estate, x.x.xx výši 255 tis. EUR a částečně splacen úvěr poskytnutý společnosti Cleha Invest sp. z o.o. ve výši 1 500 tis. EUR. Dne 7.12.2021 byl poskytnut úvěr společnosti Pankrác East a.s. Úroky za rok 2021 byly splaceny v roce 2021. Pohledávky za nebankovními subjekty jsou podle IFRS 9 povinně oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty (FVTPL).
Pohledávky za nebankovními subjekty. Pohledávky za nebankovními subjekty představují úvěry poskytnuté nemovitostním společnostem, ve kterých drží Fond 100% podíl. Úvěrová schopnost závisí na finanční výkonnosti dceřiných společností. Fond monitoruje na měsíční bázi jejich finanční výkonnost a finanční pozici. Aktivně se podílí na strategickém, finančním i operativním řízeni dceřiných společností a v případě potřeby flexibilně reaguje na externí i interní události ovlivňující finanční výkonnost. Fond není v důsledku své všeobecné investiční strategie v souladu se svým statutem vystaven vlivu tržního rizika, s výjimkou volatility na trhu komerčních nemovitostí, kde může působením tržních faktorů docházet k výrazným výkyvům reálné hodnoty nemovitostí, které přímo ovlivňují hodnotu účastí, do nichž Fond investuje.
Pohledávky za nebankovními subjekty. Podfond eviduje k 31. prosinci 2021 a 2020 pohledávky za nebankovními subjekty ve výši 167 tis. Kč a 20 tis. Kč. Jedná se o středně až dlouhodobé úvěry poskytnuté spřízněným stranám. (tis. Kč) splatnost úroková sazba v % p.a. 31.12.2021 31.12.2020 Kaya Sapphire s.r.o. 31/12/2025 2.00 42 20 Kaya Angel s.r.o. 31/12/2025 2.00 20 0 Kaya Citrine s.r.o. 31/12/2025 2.00 10 0 Kaya Agate s.r.o. 31/12/2026 2.00 20 0 Kaya DP GP s.r.o. 31/12/2026 2.00 20 0 KAYA (fka Enern) s.r.o. 31/12/2025 2.00 20 0 Kaya Diamond s.r.o. 31/12/2025 2.00 15 0 Xxxx Xxxxxxxx s.r.o. 31/12/2025 2.00 20 0
Pohledávky za nebankovními subjekty tis. Kč 31.12.2020 31.12.2019 Poskytnuté úvěry a zápůjčky 1 517 268 1 600 314 Celkem 1 517 268 1 600 314 Pohledávky z titulu poskytnutých úvěrů, včetně naběhlých úroků do 31. 12. 2020, v tis Kč: Dlužník Jistina Naběhlý úrok Celkem MOF realestate 18 s.r.o. 213 129 20 139 233 268 MOF HOLDING, a. s. 533 027 11 000 000 000 MOF realestate 16 s.r.o. 131 292 13 619 144 910 MOF INVEST, a. s. 350 859 20 416 371 275 LESY SK s.r.o. 220 788 2 222 223 010 Celkem: 1 449 095 68 173 1 517 268 Všechny pohledávky jsou před datem jejich splatnosti. Úrokové sazby k pohledávkám jsou v rozmezí od 0,80 % p.a. do 6% p.a. Pohledávky z titulu poskytnutých úvěrů, včetně naběhlých úroků do 31. 12. 2019, v tis Kč: Dlužník Jistina Naběhlý úrok Celkem MOF realestate 18 s.r.o. 262 723 4 332 267 055 MOF HOLDING, a. s. 707 530 23 986 731 516 MOF realestate 16 s.r.o. 131 292 5 719 137 011 MOF INVEST, a. s. 263 466 10 111 273 577 LESY SK s.r.o. 190 895 260 191 155 Celkem: 1 555 906 44 408 1 600 314 Všechny pohledávky byly před datem jejich splatnosti. Úrokové sazby k pohledávkám jsou v rozmezí od 0,80 % p.a. do 6,4% p.a..