Pohledávky za nebankovními subjekty tis. Kč 31. prosince 2023 31. prosince 2022 Úvěry poskytnuté spřízněným stranám 498 603 424 577 Detailní přehled nově poskytnutých úvěrů spřízněným stranám je uveden v bodě 26 přílohy. Všechny úvěry spřízněným stranám byly poskytnuty v rámci běžné podnikatelské činnosti za stejných podmínek a úrokových sazeb, které byly ve stejné době poskytnuty ve srovnatelných transakcích jiným klientům a podle názoru vedení Společnosti nepředstavovaly vyšší než běžné úvěrové riziko, ani nevykazovaly jiné nepříznivé rysy.
Pohledávky za nebankovními subjekty tis. Kč 2020 2019 Poskytnuté úvěry a zápůjčky z toho: Splatné na požádání 0 0 Splatné do 3 měsíců 0 0 Splatné do 1 roku 0 0 Splatné od 1 roku do 5 let 435 507 0 Splatné nad 5 let 0 420 704 Ostatní pohledávky 0 0 Celkem 435 507 420 704 Ve sledovaném období fond vykázal úvěr poskytnutý společnosti KLEIN automotive s.r.o. v celkové výši jistiny 418 748 tis. Kč a úroky z úvěru ve výši 1 956 tis. Kč, a úvěr K housing czech a.s. v celkové výši jistiny 14 535 tis. Kč včetně úroku z úvěru ve výši 268 tis. Kč. V minulém období fond vykázal úvěr poskytnutý společnosti KLEIN automotive s.r.o. v celkové výši jistiny 418 748 tis. Kč a úroky z úvěru ve výši 1 956 tis. Kč. Všechny pohledávky jsou před datem jejich splatnosti.
Pohledávky za nebankovními subjekty tis. Kč 31.12.2020 31.12.2019 Poskytnuté úvěry a zápůjčky 1 517 268 1 600 314 Celkem 1 517 268 1 600 314 Pohledávky z titulu poskytnutých úvěrů, včetně naběhlých úroků do 31. 12. 2020, v tis Kč: Dlužník Jistina Naběhlý úrok Celkem MOF realestate 18 s.r.o. 213 129 20 139 233 268 MOF HOLDING, a. s. 533 027 11 000 000 000 MOF realestate 16 s.r.o. 131 292 13 619 144 910 MOF INVEST, a. s. 350 859 20 416 371 275 LESY SK s.r.o. 220 788 2 222 223 010 Celkem: 1 449 095 68 173 1 517 268 Všechny pohledávky jsou před datem jejich splatnosti. Úrokové sazby k pohledávkám jsou v rozmezí od 0,80 % p.a. do 6% p.a. Pohledávky z titulu poskytnutých úvěrů, včetně naběhlých úroků do 31. 12. 2019, v tis Kč: Dlužník Jistina Naběhlý úrok Celkem MOF realestate 18 s.r.o. 262 723 4 332 267 055 MOF HOLDING, a. s. 707 530 23 986 731 516 MOF realestate 16 s.r.o. 131 292 5 719 137 011 MOF INVEST, a. s. 263 466 10 111 273 577 LESY SK s.r.o. 190 895 260 191 155 Celkem: 1 555 906 44 408 1 600 314 Všechny pohledávky byly před datem jejich splatnosti. Úrokové sazby k pohledávkám jsou v rozmezí od 0,80 % p.a. do 6,4% p.a..
Pohledávky za nebankovními subjekty. 3 248 639 3 248 639
Pohledávky za nebankovními subjekty tis. Kč 31.12.2022 31.12.2021 Česká spořitelna, a. s. 0 7 000 V prosinci roku 2021 byl uzavřen depozitní obchod se společností Česká spořitelna, a.s. Částka byla splacena v lednu následujícího roku včetně úroku.
Pohledávky za nebankovními subjekty tis. Kč 2020 2019 Poskytnuté úvěry a zápůjčky z toho: Splatné na požádání 0 0 Splatné do 3 měsíců 0 0 Splatné do 1 roku 0 0 Splatné od 1 roku do 5 let 277 067 0 Splatné nad 5 let 0 191 820 Ostatní pohledávky 0 0 Celkem 277 067 191 820 Pohledávky za nebankovními subjekty tvoří poskytnuté úvěry právnickým osobám, úrokové sazby jsou v rozmezí 8–10 %. Všechny pohledávky jsou před datem jejich splatnosti. Položky se vztahují k investiční části jmění Fondu.
Pohledávky za nebankovními subjekty. Pohledávky za nebankovními subjekty představují úvěry poskytnuté nemovitostním společnostem ovládaným fondem. Zůstatky jsou vykázány včetně naběhlého příslušenství. 31.12.2022 31.12.2021 Logis R s.r.o. 184 897 166 565 OC Xxxxx a.s. 157 160 162 128 SOLTEX obchodní a.s. 143 681 145 652 VGO Center Kft. 000 000 000 048 Kotlarska 11 Sp. z o.o. 289 727 297 963 Forum Poprad, a.s. 98 156 99 470 Dahlia W24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 000 000 000 199
Pohledávky za nebankovními subjekty. Pohledávky za nebankovními subjekty představují zápůjčky poskytnuté nemovitostním společnostem, ve kterých drží fond podíl. Kredibilita závisí na finanční výkonnosti dceřiných společností.
Pohledávky za nebankovními subjekty. Ostatní aktiva Náklady příštích období 1000 800 600 400 200 0 31.12.2022 31.12.2023
Pohledávky za nebankovními subjekty. 8.5.2 545 714 b) ostatní pohledávky 545 714