Common use of Pravidla pro připisování a odepisování Penzijních jednotek Clause in Contracts

Pravidla pro připisování a odepisování Penzijních jednotek. a) Společnost eviduje prostředky Účastníka na peněžním podúčtu osobního penzijního účtu Účastníka ke dni, kdy byly připsány na účet Fondu vedený Depozitářem. b) Společnost ke dni připsání prostředků Účastníka na účet Fondu připíše na majetkový podúčet počet Penzijních jednotek odpovídající podílu hod- noty připsaných prostředků a hodnoty Penzijní jednotky Fondu platné ke dni připsání prostředků na účet Fondu a z peněžního podúčtu odepíše peněžitou částku odpovídající počtu připsaných Penzijních jednotek náso- benou hodnotou Penzijní jednotky Fondu. Společnost tak učiní bez zbyteč- ného odkladu po připsání prostředků na účet Fondu. c) Případný rozdíl (způsobený například zaokrouhlováním) mezi počtem Penzij- ních jednotek vydaných Fondem a hodnotou připisovaných Penzijních jedno- tek za příspěvky přijaté od Účastníků je následující oceňovací den dorovnán zvýšením nebo snížením počtu Penzijních jednotek ve Fondu. Tyto vyrovná- vající obchody s Penzijními jednotkami jsou činěny na vrub Společnosti.

Pravidla pro připisování a odepisování Penzijních jednotek. a) Společnost eviduje prostředky Účastníka na peněžním podúčtu osobního penzijního účtu Účastníka ke dni, kdy byly připsány na účet Fondu vedený Depozitářem. b) Společnost ke dni připsání prostředků Účastníka na účet Fondu připíše na majetkový ma- jetkový podúčet počet Penzijních jednotek odpovídající podílu hod- noty připsaných hodnoty při- psaných prostředků a hodnoty Penzijní jednotky Fondu platné ke dni připsání prostředků na účet Fondu a z peněžního podúčtu odepíše peněžitou částku odpovídající počtu připsaných Penzijních jednotek náso- benou násobenou hodnotou Penzijní Pen- zijní jednotky Fondu. Společnost tak učiní bez zbyteč- ného zbytečného odkladu po připsání připsá- ní prostředků na účet Fondu. c) Případný rozdíl (způsobený například zaokrouhlováním) mezi počtem Penzij- ních jednotek vydaných Fondem a hodnotou připisovaných Penzijních jedno- tek za příspěvky přijaté od Účastníků je následující oceňovací den dorovnán zvýšením nebo snížením počtu Penzijních jednotek ve Fondu. Tyto vyrovná- vající obchody s Penzijními jednotkami jsou činěny na vrub Společnosti.

Pravidla pro připisování a odepisování Penzijních jednotek. a) Společnost eviduje prostředky Účastníka na peněžním podúčtu osobního osobní- ho penzijního účtu Účastníka ke dni, kdy byly připsány na účet Fondu vedený Depozitářem. b) Společnost ke dni připsání prostředků Účastníka na účet Fondu připíše na majetkový podúčet počet Penzijních jednotek odpovídající podílu hod- noty hodnoty připsaných prostředků a hodnoty Penzijní jednotky Fondu platné plat- né ke dni připsání prostředků na účet Fondu a z peněžního podúčtu odepíše ode- píše peněžitou částku odpovídající počtu připsaných Penzijních jednotek náso- benou násobenou hodnotou Penzijní jednotky Fondu. Společnost tak učiní bez zbyteč- ného zbytečného odkladu po připsání prostředků na účet Fondu. c) Případný rozdíl (způsobený například zaokrouhlováním) mezi počtem Penzij- ních Penzijních jednotek vydaných Fondem a hodnotou připisovaných Penzijních jedno- tek Penzij- ních jednotek za příspěvky přijaté od Účastníků je následující oceňovací den dorovnán zvýšením nebo snížením počtu Penzijních jednotek ve Fondu. Tyto vyrovná- vající vyrovnávající obchody s Penzijními jednotkami jsou činěny na vrub Společnosti.

Pravidla pro připisování a odepisování Penzijních jednotek. a) Společnost eviduje prostředky Účastníka na peněžním podúčtu osobního penzijního účtu Účastníka ke dni, kdy byly připsány na účet Fondu vedený Depozitářem. b) Společnost ke dni připsání prostředků Účastníka na účet Fondu připíše na majetkový podúčet počet Penzijních jednotek odpovídající podílu hod- noty připsaných prostředků a hodnoty Penzijní jednotky Fondu platné ke dni připsání prostředků na účet Fondu a z peněžního podúčtu odepíše peněžitou částku odpovídající počtu připsaných Penzijních jednotek náso- benou hodnotou Penzijní jednotky Fondu. Společnost tak učiní bez zbyteč- ného odkladu po připsání prostředků na účet Fondu. c) Případný rozdíl (způsobený například zaokrouhlováním) mezi počtem Penzij- ních Pen- zijních jednotek vydaných Fondem a hodnotou připisovaných Penzijních jedno- tek jednotek za příspěvky přijaté od Účastníků je následující oceňovací den dorovnán do- rovnán zvýšením nebo snížením počtu Penzijních jednotek ve Fondu. Tyto vyrovná- vající vyrovnávající obchody s Penzijními jednotkami jsou činěny na vrub SpolečnostiSpoleč- nosti.

Pravidla pro připisování a odepisování Penzijních jednotek. a) Společnost eviduje prostředky Účastníka na peněžním podúčtu osobního penzijního účtu Účastníka ke dni, kdy byly připsány na účet Fondu vedený Depozitářem. b) Společnost ke dni připsání prostředků Účastníka na účet Fondu připíše na majetkový podúčet počet Penzijních jednotek odpovídající podílu hod- noty hodnoty připsaných prostředků a hodnoty Penzijní jednotky Fondu platné ke dni připsání prostředků na účet Fondu a z peněžního podúčtu odepíše peněžitou částku odpovídající počtu připsaných Penzijních Penzij- ních jednotek náso- benou násobenou hodnotou Penzijní jednotky Fondu. Společnost tak učiní bez zbyteč- ného zbytečného odkladu po připsání prostředků na účet Fondu. c) Případný rozdíl (způsobený například zaokrouhlováním) mezi počtem Penzij- ních jednotek Penzijních jedno- tek vydaných Fondem a hodnotou připisovaných Penzijních jedno- tek jednotek za příspěvky přijaté při- jaté od Účastníků je následující oceňovací den dorovnán zvýšením nebo snížením počtu Penzijních jednotek ve Fondu. Tyto vyrovná- vající vyrovnávající obchody s Penzijními jednotkami jsou činěny na vrub Společnosti.

Pravidla pro připisování a odepisování Penzijních jednotek. a) Společnost eviduje prostředky Účastníka na peněžním podúčtu osobního osobní- ho penzijního účtu Účastníka ke dni, kdy byly připsány na účet Fondu vedený Depozitářem. b) Společnost ke dni připsání prostředků Účastníka na účet Fondu připíše na majetkový podúčet počet Penzijních jednotek odpovídající podílu hod- noty hodnoty připsaných prostředků a hodnoty Penzijní jednotky Fondu platné plat- né ke dni připsání prostředků na účet Fondu a z peněžního podúčtu odepíše ode- píše peněžitou částku odpovídající počtu připsaných Penzijních jednotek náso- benou násobenou hodnotou Penzijní jednotky Fondu. Společnost tak učiní bez zbyteč- ného zbytečného odkladu po připsání prostředků na účet Fondu. c) Případný rozdíl (způsobený například zaokrouhlováním) mezi počtem Penzij- ních Penzijních jednotek vydaných Fondem a hodnotou připisovaných Penzijních jedno- tek Pen- zijních jednotek za příspěvky přijaté od Účastníků je následující oceňovací oceňo- vací den dorovnán zvýšením nebo snížením počtu Penzijních jednotek ve Fondu. Tyto vyrovná- vající vyrovnávající obchody s Penzijními jednotkami jsou činěny čině- ny na vrub Společnosti.

Pravidla pro připisování a odepisování Penzijních jednotek. a) Společnost eviduje prostředky Účastníka na peněžním podúčtu osobního penzijního účtu Účastníka ke dni, kdy byly připsány na účet Fondu vedený Depozitářem. b) Společnost ke dni připsání prostředků Účastníka na účet Fondu připíše na majetkový podúčet počet Penzijních jednotek jed- notek odpovídající podílu hod- noty hodnoty připsaných prostředků a hodnoty Penzijní jednotky Fondu platné ke dni připsání prostředků na účet Fondu a z peněžního podúčtu odepíše odepí- še peněžitou částku odpovídající počtu připsaných Penzijních Pen- zijních jednotek náso- benou násobenou hodnotou Penzijní jednotky Fondu. Společnost tak učiní bez zbyteč- ného zbytečného odkladu po připsání prostředků na účet Fondu. c) Případný rozdíl (způsobený například zaokrouhlováním) mezi počtem Penzij- ních Penzijních jednotek vydaných Fondem a hodnotou připisovaných Penzijních jedno- tek jednotek za příspěvky pří- spěvky přijaté od Účastníků je následující oceňovací den dorovnán zvýšením nebo snížením počtu Penzijních jednotek jed- notek ve Fondu. Tyto vyrovná- vající vyrovnávající obchody s Penzijními jednotkami jsou činěny na vrub Společnosti.