Common use of Všeobecné informace Clause in Contracts

Všeobecné informace. Patria Finance, a.s. (dále jen „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku 23. 5. 2001 pod obchodní firmou Patria Direct, a.s. Dne 1. 11. 2014 došlo k přejmenování Společnosti na stávající obchodní firmu Patria Finance, a.s. Společnost poskytuje služby obchodníka s cennými papíry, poradenství při řízení a financování společností, zabezpečuje vlastní finanční výzkum a vývoj obchodní aplikace. Společnost tyto činnosti provádí na základě povolení České národní banky. Mateřskou společností Společnosti je Československá obchodní banka, a.s. a konečnou mateřskou společností je společnost KBC Group N.V. se sídlem v Belgickém království. Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu nebo smlouvu o rozdělení zisku s mateřskou společností. Společnost neměla v průběhu roku 2021 v zahraničí žádnou organizační složku ani ovládanou osobu. V oblasti ochrany životního prostředí má Společnost zavedený systém třídění odpadu a úsporného osvětlení. Společnost v rámci pracovně právních vztahů postupuje v souladu s platnou legislativou a důsledně ji dodržuje. Společnost se podílí v oblasti vědy a výzkumu na vývoji bankovních IT technologií. Společnost v roce 2021 a 2020 nezískala žádné prostředky z veřejných zdrojů a nenabyla žádné vlastní akcie. Členové statutárních orgánů k 31. 12. 2021: Předseda: Xxxxx Xxxxx Člen: Xxxxx Xxxx Člen: Xxxxxx Xxxxxxx Předseda: Xxxx Xxxxxx Člen: Xxxxxx Xxxxxxxxx Člen: Xxxxx Xxxxx Ke dni sestavení účetní závěrky došlo v obchodním rejstříku k následujícím změnám: Den vzniku Den zániku Člen představenstva: Xxxxxx Xxxxxx (1. 1. 2022) Člen dozorčí rady: Xxxxxx Xxxxxxxxx (1. 3. 2022) Člen dozorčí rady: Xxx Xxxxxxxxxx (2. 3. 2022)

Všeobecné informace. Patria FinanceGenerali penzijní společnost, a.s. dříve Penzijní společnost České pojišťovny (dále jen „Společnost“) vznikla transformací Penzijního fondu České pojišťovny, a.s., který byl zapsán do obchodního rejstříku dne 19. 9. 1994 a byl k 1. 1. 2013 transformován na Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. a Transfor- movaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a.s.. K přejmenování Společnosti došlo 1. 7. 2020, nový název převzaly také všechny jí spravované fondy. Společnost sídlí v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, identifikační číslo Společnosti je 618 58 692. Kromě Transformovaného fondu Generali penzijní společnosti, a. s. Společnost v roce 2013 založila také tyto účastnické fondy: – Povinný konzervativní fond Generali penzijní společnosti, a. s. – Spořicí účastnický fond Generali penzijní společnosti, a. s. – Vyvážený účastnický fond Generali penzijní společnosti, a. s. – Dynamický účastnický fond Generali penzijní společnosti, a. s. Jediným akcionářem Společnosti je Generali Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 110 00, Praha. Údaje účetní závěrky Společnosti se zahrnují do konsolidované účetní závěrky koncernu Generali CEE Holding B.V., se sídlem De entree 91, 1101BH Amsterdam, The Netherlands a Assicurazioni Generali S.p.A., Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132 Trieste, Italy, která je konečnou mateřskou společností a která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek. Konsolidované účetní závěrky jsou k dispozici na internetových stránkách xxx.xxxxxxxxxxx.xxx a xxx.xxxxxxxx.xxx. Činnost Společnosti spočívá zejména v: – shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků a nakládání s těmito prostředky ve smyslu zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, – vyplácení dávek penzijního připojištění (penzí), – shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření, – vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, – uzavírání smluv o doplňkovém penzijním spoření jménem a na účet Společnosti. Organizační struktura Společnosti je následující: – úsek generálního ředitele, – úsek provozu, – úsek CRM a marketingu. Hlavní distribuční kanály Společnosti tvoří poradci a pobočky Generali Česká Distribuce a.s., která je dceřinou společností Generali České pojišťovny a.s., a dále poradci a pobočky nezávislé sítě finančních poradců. Správu investičního portfolia vykonává pro společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Depozitářem spravovaných fondů je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „SpolečnostDepozitář“). Počet účastníků spravovaných fondů 2021 2020 Povinný konzervativní fond*) byla zapsána do obchodního rejstříku 237 825 6 681 Spořicí účastnický fond*) 164 953 162 242 Vyvážený účastnický fond*) 126 036 106 971 Dynamický účastnický fond*) 113 378 89 074 Transformovaný fond 784 504 825 261 *) Celkový počet účastníků u spravovaných účastnických fondů je nižší. 5Účastníci mohou mít zainvestované prostředky ve více účastnických fondech. 2001 pod obchodní firmou Patria DirectVýše vyplacených dávek (tis. Kč) 2021 2020 Povinný konzervativní fond 167 114 98 907 Spořicí účastnický fond 1 853 048 1 511 535 Vyvážený účastnický fond 383 263 243 419 Dynamický účastnický fond 194 799 81 833 Transformovaný fond 7 551 948 6 447 124 Počet vyplacených dávek 2021 2020 Povinný konzervativní fond 2 092 1 428 Spořicí účastnický fond 28 475 25 181 Vyvážený účastnický fond 8 383 6 873 Dynamický účastnický fond 5 037 3 383 Transformovaný fond 47 620 83 703 Zhodnocení vložených prostředků (%) 2021 2020 Povinný konzervativní fond -3,44 0,53 Spořicí účastnický fond -3,53 0,86 Vyvážený účastnický fond 5,49 3,13 Dynamický účastnický fond 13,07 5,38 Transformovaný fond 0,2 1,3 Transformovaný fond v případě potřeby vytváří pojistnou rezervu na výplatu budoucích penzí ve výši čisté současné hodnoty očekávaných výplat penzí vypočtených pojistným matematikem, a.ssnížené o sumu prostředků evidovaných ve prospěch příjemců penzí ke dni výpočtu rezervy. Dne 1. 11. 2014 došlo k přejmenování Společnosti Ostatní účastnické fondy rezervu na stávající obchodní firmu Patria Financevýplatu doživotních penzí nebo penzí na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu nevytvářejí, a.s. Společnost poskytuje služby obchodníka s cennými papíry, poradenství při řízení a financování společností, zabezpečuje vlastní finanční výzkum a vývoj obchodní aplikace. Společnost neboť tyto činnosti provádí penze vyplácí pojišťovna určená klientem na základě povolení České národní bankyuzavřené pojistné smlouvy. Mateřskou společností Společnosti je Československá obchodní banka, a.s. a konečnou mateřskou společností je společnost KBC Group N.V. se sídlem v Belgickém království. Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu nebo smlouvu o rozdělení zisku s mateřskou společností. Společnost neměla v průběhu roku 2021 v zahraničí žádnou organizační složku ani ovládanou osobu. V oblasti ochrany životního prostředí má Společnost zavedený systém třídění odpadu a úsporného osvětlení. Společnost v rámci pracovně právních vztahů postupuje v souladu s platnou legislativou a důsledně ji dodržuje. Společnost se podílí v oblasti vědy a výzkumu na vývoji bankovních IT technologií. Společnost v roce 2021 a 2020 nezískala žádné prostředky z veřejných zdrojů a nenabyla žádné vlastní akcie. Členové statutárních orgánů Představenstvo k 31. 12. 2021: Předseda: Xxxxx Xxxxx Člen: Xxxxx Xxxx Člen: Xxxxxx Xxxxxxx Předseda: Xxxx Xxxxxx Člen: Xxxxxx Xxxxxxxxx Člen: Xxxxx Xxxxx Ke dni sestavení účetní závěrky došlo v obchodním rejstříku k následujícím změnám: Den vzniku Den zániku Člen předseda představenstva: Xxxxxx Xxxxxx (1Xxx. 1Xxxxx Xxxxxxxx člen představenstva: Ing. 2022) Člen Radek Moc, Ph.D., MBA člen představenstva: Mgr. Xxxxxxxx Xxxx Dne 25. 8. 2021 vystřídala Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx ve funkci předsedy představenstva Společnosti Ing. Radka Moce, ten zůstává dále členem představenstva. Dne 31. 10. 2021 odstoupil z představenstva Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx. Dozorčí rada k 31. 12. 2021: předseda dozorčí rady: Xxxxxx Xxxxxxxxx (1. 3. 2022) Člen Xxxxx člen dozorčí rady: Xxx Xxxxxxxxxx (2Xxx. 3Xxxx Xxxxxxxx, MBA člen dozorčí rady Xxx. 2022)Xxxxx Xxxxxxx, MBA člen dozorčí rady: Xxx. Xxxxx Xxxxx člen dozorčí rady: Xxx. Xxxxx Xxxxxx Dne 1. 7. 2021 se členy dozorčí rady stali Xxxxxxxxx Xxxxx a Xxx. Xxxxx Xxxxxx. K datu 30. 9. 2021 se předsedkyní dozorčí rady stala Xxxxxxxxx Xxxxx. Výbor pro audit: předseda výboru: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, FCCA člen výboru: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx člen výboru: Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, FCCA V roce 2021 nenastaly žádné změny ve výboru pro audit. Změny v představenstvu a dozorčí radě v roce 2022 jsou uvedeny v následných událostech v bodě 21.

Všeobecné informace. Patria FinanceKonzervativní otevřený podílový fond, který byl založen jako Fond peněžního trhu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., (dále jen “Fond”) byl založen ČP INVEST investiční společností, a.s. na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry ČR ze dne 3. října 2001 jako otevřený podílový fond. Dne 11. října 2001 nabylo rozhodnutí právní moci. Dne 1. ledna 2012 došlo ke změně názvu Fondu na Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společností, a.s. Fond podléhá regulačním požadavkům zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (dále jen „Zákon“), který je platný od 1. 5. 2004, ve znění pozdějších předpisů. Fond byl zřízen na dobu neurčitou. Fond shromažďuje peněžní prostředky za účelem jejich kolektivního investování. Takto shromážděný majetek Fondu je společným majetkem všech vlastníků podílových listů. Fond je peněžní fond určený konzervativním investorům s kratším investičním horizontem. Bechmarkem Fondu je index konstruovaný z následujících dílčích složek: • 3měsíční PRIBID – 80%. Referenční portfolio fondu se skládá z investičních cenných papírů peněžního trhu, státních dluhopisů, municipálních dluhopisů a korporátních (podnikových) dluhopisů. Dne 25. února 2009 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky (dále jen „ČNB“) o povolení sloučení fondu Garant 90 otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnostslučovaný fond“) byla zapsána do obchodního rejstříku 23s Fondem. 5. 2001 pod obchodní firmou Patria Direct, a.s. Dne 1. 11. 2014 došlo k přejmenování Společnosti na stávající obchodní firmu Patria Finance, a.s. Společnost poskytuje služby obchodníka s cennými papíry, poradenství při řízení a financování společností, zabezpečuje vlastní finanční výzkum a vývoj obchodní aplikace. Společnost tyto činnosti provádí na základě povolení České národní banky. Mateřskou společností Společnosti je Československá obchodní banka, a.s. a konečnou mateřskou společností je společnost KBC Group N.V. se sídlem v Belgickém království. Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu nebo smlouvu o rozdělení zisku s mateřskou společností. Společnost neměla v průběhu roku 2021 v zahraničí žádnou organizační složku ani ovládanou osobu. V oblasti ochrany životního prostředí má Společnost zavedený systém třídění odpadu a úsporného osvětlení. Společnost v rámci pracovně právních vztahů postupuje Dnem sloučení v souladu s platnou legislativou a důsledně ji dodržujerozhodnutím ČNB je 25. Společnost květen 2009. 25. května 2009 se podílí v oblasti vědy a výzkumu na vývoji bankovních IT technologií. Společnost v roce 2021 a 2020 nezískala žádné prostředky z veřejných zdrojů a nenabyla žádné vlastní akcie. Členové statutárních orgánů k 31. 12. 2021: Předseda: Xxxxx Xxxxx Člen: Xxxxx Xxxx Člen: Xxxxxx Xxxxxxx Předseda: Xxxx Xxxxxx Člen: Xxxxxx Xxxxxxxxx Člen: Xxxxx Xxxxx Ke dni sestavení účetní závěrky došlo v obchodním rejstříku k následujícím změnám: Den vzniku Den zániku Člen představenstva: Xxxxxx Xxxxxx (1. 1. 2022) Člen dozorčí rady: Xxxxxx Xxxxxxxxx (1. 3. 2022) Člen dozorčí rady: Xxx Xxxxxxxxxx (2. 3. 2022)stali podílníci slučovaného fondu podílníky Fondu.

Všeobecné informace. Patria FinanceZDR Industrial, podfond Real Estate, podfond ZDR Investments Industrial SICAV a.s., (dále jen „Podfond“) vznikl zápisem Podfondu do seznamu podfondů vedeného Českou národní bankou ke dni 29. června 2022. Podfond je podfondem fondu ZDR Investments Industrial SICAV a.s. (dále jen „Fond“). Podfond je fondem kolektivního investování ve smyslu § 92 odst. 2 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), který shromažďuje prostředky od veřejnosti. Účelem Podfondu je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení prostředků Podfondu měřeného v českých korunách, zejména investováním do nemovitostí v České a Slovenské republice. Za tímto účelem může Podfond nabývat jak účasti v nemovitostních společnostech, tak přímo nemovitosti. Podfond je fondem nemovitostí ve smyslu § 51 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, který investuje do nemovitostí a účastí v nemovitostních společnostech. Investiční strategii Podfondu upravuje jeho statut. Podfond byl vytvořen na dobu neurčitou. Investiční akcie Podfond jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno a nemají jmenovitou hodnotu. Společnost zahájila vydávání investičních akcií Podfondu dne 15.9.2022 s přiděleným kódem ISIN CZ0008049111 pro třídu I1 a ISIN CZ0008049129 pro třídu I2. Ke dni 31. prosince 2023 Společnost eviduje 168 817 377 ks vydaných investičních akcií Podfondu třídy I1 a 1 399 925 ks investičních akcií třídy I2. Obhospodařovatelem Fondu je společnost Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Xxxxx 000/00, 000 00 Xxxxx 1, IČO: 248 37 202 (dále jen „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku 23. 5. 2001 pod obchodní firmou Patria Direct, a.s. Dne 1. 11. 2014 došlo k přejmenování Společnosti na stávající obchodní firmu Patria Finance, a.s. Společnost poskytuje služby obchodníka s cennými papíry, poradenství při řízení a financování společností, zabezpečuje vlastní finanční výzkum a vývoj obchodní aplikace. Společnost tyto činnosti provádí na základě povolení České národní banky. Mateřskou společností Společnosti je Československá obchodní banka, a.s. a konečnou mateřskou společností je společnost KBC Group N.V. se sídlem v Belgickém království). Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti Československá obchodní bankastatutárním orgánem. Depozitářem Podfondu je Česká spořitelna, a. s.a.s., Radlická 333/150se sídlem Olbrachtova 1929/62, 150 57 140 00 Praha 54, IČO: 452 44 782 (dále jen „Depozitář“). Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu nebo smlouvu o rozdělení zisku s mateřskou společností. Společnost neměla v průběhu roku 2021 v zahraničí žádnou organizační složku ani ovládanou osobu. V oblasti ochrany životního prostředí má Společnost zavedený systém třídění odpadu a úsporného osvětlení. Společnost v rámci pracovně právních vztahů postupuje v souladu s platnou legislativou a důsledně ji dodržuje. Společnost Auditorem Podfondu je TPA Audit, s.r.o., se podílí v oblasti vědy a výzkumu na vývoji bankovních IT technologií. Společnost v roce 2021 a 2020 nezískala žádné prostředky z veřejných zdrojů a nenabyla žádné vlastní akcie. Členové statutárních orgánů k 31. 12. 2021: Předseda: Xxxxx Xxxxx Člen: Xxxxx Xxxx Člen: Xxxxxx Xxxxxxx Předseda: Xxxx Xxxxxx Člen: Xxxxxx Xxxxxxxxx Člen: Xxxxx Xxxxx Ke dni sestavení účetní závěrky došlo v obchodním rejstříku k následujícím změnám: Den vzniku Den zániku Člen představenstva: sídlem Xxxxxx Xxxxxx 0000/00, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: 602 03 480 (1. 1. 2022) Člen dozorčí rady: Xxxxxx Xxxxxxxxx (1. 3. 2022) Člen dozorčí rady: Xxx Xxxxxxxxxx (2. 3. 2022dále jen „Auditor“).

Všeobecné informace. Patria FinanceTransformovaný fond Generali penzijní společnosti, a. s. (dále jen „Fond“) vznikl 1. 1. 2013 transformací z Penzijního fondu České pojišťovny, a.s., na základě rozhodnutí České národní banky o povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu ze dne 6. 9. 2012. K 1. 1. 2013 došlo k oddělení majetku účastníků penzijního připojištění od majetku Penzijní společnosti České pojišťovny, a.s., nyní Generali penzijní společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku 23v souladu se zákonem č. 5427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. 2001 pod obchodní firmou Patria DirectFond podléhá regulačním požadavkům zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, a zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Finanční prostředky Fondu jsou odděleny od majetku správce – Generali penzijní společnosti, a.s. Dne 1. 11. 2014 došlo k přejmenování Společnosti na stávající obchodní firmu Patria FinanceSprávu investičního portfolia vykonává pro Společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Společnost poskytuje služby obchodníka s cennými papíry, poradenství při řízení a financování společností, zabezpečuje vlastní finanční výzkum a vývoj obchodní aplikace. Společnost tyto činnosti provádí na základě povolení České národní banky. Mateřskou společností Společnosti Depozitářem Fondu je Československá obchodní bankaUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a konečnou mateřskou společností je společnost KBC Group N.V. se sídlem v Belgickém království. Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu nebo smlouvu o rozdělení zisku s mateřskou společností. Společnost neměla v průběhu roku 2021 v zahraničí žádnou organizační složku ani ovládanou osobu. V oblasti ochrany životního prostředí má Společnost zavedený systém třídění odpadu a úsporného osvětlení. Společnost v rámci pracovně právních vztahů postupuje v souladu s platnou legislativou a důsledně ji dodržuje. Společnost se podílí v oblasti vědy a výzkumu na vývoji bankovních IT technologií. Společnost v roce 2021 a 2020 nezískala žádné prostředky z veřejných zdrojů a nenabyla žádné vlastní akcie. Členové statutárních orgánů k 31. 12. 2021: Předseda: Xxxxx Xxxxx Člen: Xxxxx Xxxx Člen: Xxxxxx Xxxxxxx Předseda: Xxxx Xxxxxx Člen: Xxxxxx Xxxxxxxxx Člen: Xxxxx Xxxxx Ke dni sestavení účetní závěrky došlo v obchodním rejstříku k následujícím změnám: Den vzniku Den zániku Člen představenstva: Xxxxxx Xxxxxx (1. 1. 2022) Člen dozorčí rady: Xxxxxx Xxxxxxxxx (1. 3. 2022) Člen dozorčí rady: Xxx Xxxxxxxxxx (2. 3. 2022dále jen „Depozitář“).

Všeobecné informace. Patria Finance, ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. („společnost“, „Investiční Fond“ nebo „Fond“), IČ 241 35 780, byl založen podle zakladatelské listiny ze dne 9. března 2011, v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování v platném znění. Investiční Fond vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 30. června 2011. Povolení k činnosti investičního fondu obdržela společnost od České národní banky (dále jen „SpolečnostČNB“) byla zapsána do obchodního rejstříku 23na základě rozhodnutí č.j. 52011/7365/570 Sp.2011/678/571 ze dne 27. 2001 pod obchodní firmou Patria Directčervna 2011, a.skteré nabylo právní moci dne 27. Dne června 2011. Týmž rozhodnutím byl schválen statut Fondu. Poslední verze statutu společnosti je ze dne 1. 119. 2014 došlo k přejmenování Společnosti na stávající obchodní firmu Patria Finance, a.s2017. Fond je samosprávným speciálním investičním fondem kvalifikovaných investorů. Předmětem podnikání společnosti je kolektivní investování. Společnost poskytuje služby obchodníka s cennými papíry, poradenství při řízení a financování společností, zabezpečuje vlastní finanční výzkum a vývoj obchodní aplikace. Společnost tyto činnosti provádí na základě povolení České národní bankyje součástí Skupiny ČEZ. Mateřskou společností Společnosti Skupiny je Československá obchodní bankaČEZ, a.s. a konečnou mateřskou společností je společnost KBC Group N.V. se sídlem v Belgickém království. a. s. Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti. Ovládající osobou společnosti Československá obchodní bankaČEZ, a. s.s. je Ministerstvo financí České republiky. Sídlo Investičního Fondu: Praha 4, Radlická 333/150Duhová 1444/2 PSČ 140 53 Česká republika Struktura akcionářů k 31. prosinci 2017: Xxxxx XXX Počet akcií Podíl na Fondu (%) ČEZ, 150 57 Praha 5a. s. 45274649 35 260 479 99,60 ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu nebo smlouvu o rozdělení zisku s mateřskou společností25938924 136 544 0,39 ČEZ Korporátní služby, s.r.o. Společnost neměla 26206803 6 301 0,02 Celkem 35 403 324 100,00 Členové statutárního a dozorčího orgánu k 31. prosinci 2017: Předseda představenstva Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx člen od 7. září 2011 předseda od 26. září 2011 znovu zvolen od 30. června 2016 Místopředseda představenstva Xxx. Xxxxx Xxxxxx člen od 22. září 2011 místopředseda od 23. listopadu 2015 znovu zvolen od 30. června 2016 Člen představenstva Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx člen od 1. září 2017 Předseda dozorčí rady Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, MBA člen od 1. března 2016 předseda od 30. června 2016 Místopředseda dozorčí rady Xxx. Xxxxxx Xxxxx, MBA člen od 7. září 2011 místopředseda od 30. června 2016 znovu zvolen od 30. června 2016 Člen dozorčí rady Xxx. Xxx Xxxxxxxx člen od 1. září 2017 K 1. 9. 2017 ukončil členství v představenstvu xxx Xxx Xxxxxxxx a novým členem představenstva byla zvolena xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx. K 1. 9. 2017 ukončila členství v dozorčí radě xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx a novým členem dozorčí rady byl zvolen xxx Xxx Xxxxxxxx. V roce 2017 došlo ke snížení Základního kapitálu společnosti (viz bod 11). Tyto změny byly v průběhu roku 2021 2017 zapsány v zahraničí žádnou organizační složku ani ovládanou osobuobchodním rejstříku. V oblasti ochrany životního prostředí má Společnost zavedený systém třídění odpadu Akcie Fondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory. Investičním cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování majetkových hodnot nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic do technologických celků pro výrobu energií z obnovitelných zdrojů, akcií a úsporného osvětlenípodílů, resp. Společnost v rámci pracovně právních vztahů postupuje v souladu s platnou legislativou a důsledně ji dodržuje. Společnost se podílí jiných forem účastí na obchodních společnostech především v oblasti vědy energetiky, a výzkumu doplňkových majetkových hodnot tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Fond je za předpokladu ekonomické výhodnosti oprávněn provádět rovněž krátkodobé investice či transakce s uvedenými majetkovými hodnotami. Zaknihované akcie Fondu v počtu 5 310 498 ks a odpovídající 15 % podílu na vývoji bankovních IT technologiízákladním kapitálu Fondu jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, tzn. Společnost jsou kótovány na Burze cenných papírů Praha, a.s. Akcie Fondu v roce 2021 počtu 30 092 826 ks a 2020 nezískala žádné prostředky z veřejných zdrojů a nenabyla žádné vlastní akcieodpovídající 85 % podílu na základním kapitálu Fondu nejsou registrovány či přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, tzn. Členové statutárních orgánů uvedený počet akcií Fondu není přijat ani k obchodování na evropském regulovaném trhu, ani k obchodování v žádném mnohostranném obchodním systému. K obchodování na Regulovaném trhu burzy byly akcie společnosti přijaty s účinností od 31. 12. 2021: Předseda: Xxxxx Xxxxx Člen: Xxxxx Xxxx Člen: Xxxxxx Xxxxxxx Předseda: Xxxx Xxxxxx Člen: Xxxxxx Xxxxxxxxx Člen: Xxxxx Xxxxx Ke dni sestavení účetní závěrky došlo v obchodním rejstříku k následujícím změnám: Den vzniku Den zániku Člen představenstva: Xxxxxx Xxxxxx 2015. Česká spořitelna, a.s., vykonává funkci depozitáře a poskytuje služby podle Smlouvy o výkonu funkce depozitáře ze dne 18. července 2014 (1. 1. 2022) Člen dozorčí rady: Xxxxxx Xxxxxxxxx (1. 3. 2022) Člen dozorčí rady: Xxx Xxxxxxxxxx (2. 3. 2022„depozitář“).

Všeobecné informace. Patria Financeinvestiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku 23vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21648 dne 9. 56. 2001 pod obchodní firmou Patria Direct, a.s. Dne 1. 11. 2014 došlo k přejmenování Společnosti na stávající obchodní firmu Patria Finance, a.s2016. Společnost poskytuje služby obchodníka s cennými papíry, poradenství při řízení obhospodařování a financování společností, zabezpečuje vlastní finanční výzkum a vývoj obchodní aplikaceadministrace fondů kvalifikovaných investorů. Společnost tyto činnosti tuto činnost provádí na základě povolení České národní banky. Mateřskou společností Společnosti je Československá obchodní banka, a.s. a konečnou mateřskou společností je společnost KBC Group N.V. se sídlem v Belgickém království. Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5a.s. Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu nebo smlouvu o rozdělení zisku s mateřskou společností. Společnost neměla v průběhu roku K 31. 12. 2021 v zahraničí žádnou organizační složku ani ovládanou osobubyla společnost obhospodařovatelem pro následující fondy: Patria Residenční Fond I, uzavřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s. V oblasti ochrany životního prostředí má Společnost zavedený systém třídění odpadu a úsporného osvětlení2017 Patria City West Fond, uzavřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s. Společnost v rámci pracovně právních vztahů postupuje v souladu s platnou legislativou a důsledně ji dodržuje2018 Patria Logisticko – Retailový Fond, uzavřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s. Společnost se podílí v oblasti vědy a výzkumu na vývoji bankovních IT technologií. Společnost v roce 2021 a 2020 nezískala žádné prostředky z veřejných zdrojů a nenabyla žádné vlastní akcie. Členové statutárních orgánů k 31. 12. 2021: Předseda: Xxxxx Xxxxx Člen: Xxxx Xxxxxxxx Člen: Xxxxx Xxxx Xxxxxx Předseda: Xxxxxx Xxxxxxx Člen: Xxxxxx Xxxxxxx Předseda: Xxxx Xxxxxx Člen: Xxxxxx Xxxxxxxxx Člen: Xxxxx Xxxxx Ke dni V průběhu účetního období až do dne sestavení účetní závěrky došlo nedošlo v obchodním rejstříku k následujícím žádným změnám: Den vzniku Den zániku Člen představenstva: Xxxxxx Xxxxxx (1. 1. 2022) Člen dozorčí rady: Xxxxxx Xxxxxxxxx (1. 3. 2022) Člen dozorčí rady: Xxx Xxxxxxxxxx (2. 3. 2022).

Všeobecné informace. Patria FinanceČP INVEST investiční společnosti, a.s., původním názvem KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny (dále jen „Společnost“) byla založena dne 19. listopadu 1991. Změna názvu Společnosti a jejího sídla byla zapsána do obchodního v obchodním rejstříku 23dne 26. 5. 2001 pod obchodní firmou Patria Direct, a.s. Dne 1. 11. 2014 došlo k přejmenování Společnosti na stávající obchodní firmu Patria Finance, a.slistopadu 2001. Společnost poskytuje služby obchodníka s cennými papírysídlí v Praze, poradenství při řízení a financování společnostíNa Pankráci 1658/121, zabezpečuje vlastní finanční výzkum a vývoj obchodní aplikace. Společnost tyto činnosti provádí na základě povolení České národní bankyidentifikační číslo společnosti je 43873766. Mateřskou společností Společnosti je Československá obchodní bankaČeská pojišťovna a.s., a.s. a konečnou mateřskou společností je společnost KBC Group N.V. se sídlem v Belgickém království. Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti Československá obchodní bankaspolečnosti. Rozhodujícím předmětem činnosti je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů a v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování. Obhospodařované fondy jsou uvedeny v poznámce 17. Povolení k činnosti Společnost získala rozhodnutím Státní banky československé ze dne 28. 1. 1992 (bez čísla jednacího), a. s.v dohodě s Federálním ministerstvem financí ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 158/1989 Sb., Radlická 333/150, 150 57 Praha o bankách a spořitelnách. Dne 28. 5. Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu nebo smlouvu 1999 vydala Komise pro cenné papíry Rozhodnutí č.j. 211/1679/R/1999 o rozdělení zisku s mateřskou společnostítom, že povolení ke vzniku investiční společnosti udělené Společnosti zůstává v platnosti. Rozhodnutí nabylo právní moci 30. 6. 1999. Dne 7. listopadu 2007 byla do obchodního rejstříku na Slovensku zapsána organizační složka: ČP INVEST investiční společnost, a.s., organizačná zložka Mlynské Nivy 43 821 09 Bratislava IČ 36852601 Dne 22.3.2012 byla do obchodního rejstříku v Polsku zapsána organizační složka: ČP INVEST investiční společnost a.s. SPÓLKA AKCYJNA, ODDZIAL W POLSCE Korfantego 2 40 – 001 Katowice Organizační složky byly založeny z důvodu expanze společnosti do zahraničí. Organizační struktura V čele Společnosti stojí generální ředitel. Společnost neměla je členěna do 4 specializovaných úseků v průběhu roku 2021 v zahraničí žádnou organizační složku ani ovládanou osobučele s jejich řediteli. V oblasti ochrany životního prostředí má Společnost zavedený systém třídění odpadu Tyto úseky jsou: Obchod, Finance, Provoz a úsporného osvětlení. Společnost v rámci pracovně právních vztahů postupuje v souladu s platnou legislativou IT a důsledně ji dodržuje. Společnost se podílí v oblasti vědy Produkty, marketing a výzkumu na vývoji bankovních IT technologií. Společnost v roce 2021 a 2020 nezískala žádné prostředky z veřejných zdrojů a nenabyla žádné vlastní akciezahraniční aktivity. Členové statutárních orgánů k 31. 12. 2021: Předseda: Xxxxx Xxxxx Člen: Xxxxx Xxxx Člen: Xxxxxx Xxxxxxx Předseda: Xxxx Xxxxxx Člen: Xxxxxx Xxxxxxxxx Člen: Xxxxx Xxxxx Ke dni sestavení účetní závěrky došlo v obchodním rejstříku k následujícím změnám: Den vzniku Den zániku Člen představenstva: Xxxxxx Xxxxxx (1. 1. 2022) Člen dozorčí rady: Xxxxxx Xxxxxxxxx (1. 3. 2022) Člen dozorčí rady: Xxx Xxxxxxxxxx (2. 3. 2022)31.12.2012

Všeobecné informace. Patria FinanceSpolečnost UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. (dále označovaná také jako „Společnost“ nebo „Mateřská společnost“) je akciová společnost se sídlem na území České republiky. Společnost se svou dceřinou společností tvoří skupinu UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. (dále jen „SpolečnostSkupina“ nebo jednotlivě jako „Subjekty v rámci skupiny“) byla zapsána do obchodního rejstříku 23). 5Součástí Skupiny není žádná přidružená společnost. 2001 pod obchodní firmou Patria Direct, a.s. Dne 1. 11. 2014 došlo k přejmenování Společnosti na stávající obchodní firmu Patria Finance, a.s. Společnost poskytuje služby obchodníka s cennými papíry, poradenství při řízení a financování společností, zabezpečuje vlastní finanční výzkum a vývoj obchodní aplikace. Společnost tyto Předmětem činnosti provádí na základě Mateřské společnosti je činnost samosprávného investičního fondu kvalifikovaných investorů dle povolení České národní banky, včetně provádění vlastní administrace. Mateřskou společností Společnosti Předmětem činnosti dceřiné společnosti Skupiny je Československá obchodní bankadevelopment bytových a nebytových prostor. Skupina působí pouze na území České republiky. Mateřská společnost generuje převážnou část výnosů Skupiny a podílí se rozhodujícím způsobem na aktivech a závazcích Skupiny. Sídlo Mateřské společnosti je Václavské nám. 815/53, 110 00 Praha 1. Akcionář podíl XXXx. Xxxx Xxxxxx, Pařížská 131/28, 110 00 Praha 1 47,17 % Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Ječná 29, 120 00 Praha 2 31,44 % UNIMEX GROUP, a.s., Václavské nám. a konečnou mateřskou společností je společnost KBC Group N.V. se sídlem 53, 110 00 Praha 1 20,77 % předseda představenstva XXXx. Xxxx Xxxxxx místopředseda představenstva Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx člen představenstva Xxx. Xxxx Xxxxxx Dozorčí rada předseda dozorčí rady Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx člen dozorčí rady XXXx. Xxxxxxx Xxxxxx člen dozorčí rady Xxx. Xxx Xxxxx V období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 nedošlo k personálním změnám v Belgickém královstvíorgánech Mateřské společnosti. Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu nebo smlouvu o rozdělení zisku s mateřskou společností. Společnost neměla v průběhu roku 2021 v zahraničí žádnou organizační složku ani ovládanou osobu. V oblasti ochrany životního prostředí má Společnost zavedený systém třídění odpadu a úsporného osvětlení. Společnost v rámci pracovně právních vztahů postupuje v souladu s platnou legislativou a důsledně ji dodržuje. Společnost se podílí v oblasti vědy a výzkumu na vývoji bankovních IT technologií. Společnost v roce 2021 a 2020 nezískala žádné prostředky z veřejných zdrojů a nenabyla žádné vlastní akcie. Členové statutárních orgánů Skupina zaměstnává k 31. 12. 2021: Předseda: Xxxxx Xxxxx Člen: Xxxxx Xxxx Člen: Xxxxxx Xxxxxxx Předseda: Xxxx Xxxxxx Člen: Xxxxxx Xxxxxxxxx Člen: Xxxxx Xxxxx Ke dni sestavení účetní závěrky došlo v obchodním rejstříku 2018 celkem 10 zaměstnanců (k následujícím změnám: Den vzniku Den zániku Člen představenstva: Xxxxxx Xxxxxx (131. 112. 2022) Člen dozorčí rady: Xxxxxx Xxxxxxxxx (1. 3. 2022) Člen dozorčí rady: Xxx Xxxxxxxxxx (2. 3. 20222017 měla Skupina 10 zaměstnanců).

Všeobecné informace. Patria FinanceZDR Public, podfond Real Estate, podfond ZDR Investments Public SICAV a.s., (dále jen „Podfond“) vznikl zápisem Fondu do seznamu podfondů vedeného Českou národní bankou ke dni 1. listopadu 2019. Podfond je podfondem fondu ZDR Investments Public SICAV a.s. (dále jen „Fond“). Fond je fondem kolektivního investování ve smyslu § 92 odst. 2 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), který shromažďuje prostředky od veřejnosti. Účelem Fondu je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení prostředků Fondu měřeného v českých korunách, zejména investováním do nemovitostí v České a Slovenské republice. Za tímto účelem může Fond nabývat jak účasti v nemovitostních společnostech, tak přímo nemovitosti. Fond je fondem nemovitostí ve smyslu § 51 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, který investuje do nemovitostí a účastí v nemovitostních společnostech. Investiční strategii Fondu upravuje jeho statut. Fond byl vytvořen na dobu neurčitou. Investiční akcie Fondu jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno a nemají jmenovitou hodnotu. Společnost zahájila vydávání investičních akcií Fondu dne 1. listopadu 2019 s přiděleným kódem ISIN CZ0008044658. Ke dni 31. prosince 2023 Společnost eviduje 1 606 686 414 ks (2022: 1 476 072 005 ks) vydaných investičních akcií Fondu. Obhospodařovatelem Fondu je Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČO: 248 37 202 (dále jen „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku 23. 5. 2001 pod obchodní firmou Patria Direct, a.s. Dne 1. 11. 2014 došlo k přejmenování Společnosti na stávající obchodní firmu Patria Finance, a.s. Společnost poskytuje služby obchodníka s cennými papíry, poradenství při řízení a financování společností, zabezpečuje vlastní finanční výzkum a vývoj obchodní aplikace. Společnost tyto činnosti provádí na základě povolení České národní banky. Mateřskou společností Společnosti je Československá obchodní banka, a.s. a konečnou mateřskou společností je společnost KBC Group N.V. se sídlem v Belgickém království). Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti Československá obchodní bankastatutárním orgánem. Depozitářem Fondu je Česká spořitelna, a. s.a.s., Radlická 333/150se sídlem Olbrachtova 1929/62, 150 57 140 00 Praha 54, IČO: 452 44 782 (dále jen „Depozitář“). Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu nebo smlouvu o rozdělení zisku s mateřskou společností. Společnost neměla v průběhu roku 2021 v zahraničí žádnou organizační složku ani ovládanou osobu. V oblasti ochrany životního prostředí má Společnost zavedený systém třídění odpadu a úsporného osvětlení. Společnost v rámci pracovně právních vztahů postupuje v souladu s platnou legislativou a důsledně ji dodržuje. Společnost Auditorem Fondu je TPA Audit, s.r.o., se podílí v oblasti vědy a výzkumu na vývoji bankovních IT technologií. Společnost v roce 2021 a 2020 nezískala žádné prostředky z veřejných zdrojů a nenabyla žádné vlastní akcie. Členové statutárních orgánů k 31. 12. 2021sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: Předseda: Xxxxx Xxxxx Člen: Xxxxx Xxxx Člen: Xxxxxx Xxxxxxx Předseda: Xxxx Xxxxxx Člen: Xxxxxx Xxxxxxxxx Člen: Xxxxx Xxxxx Ke dni sestavení účetní závěrky došlo v obchodním rejstříku k následujícím změnám: Den vzniku Den zániku Člen představenstva: Xxxxxx Xxxxxx 602 03 480 (1. 1. 2022) Člen dozorčí rady: Xxxxxx Xxxxxxxxx (1. 3. 2022) Člen dozorčí rady: Xxx Xxxxxxxxxx (2. 3. 2022dále jen „Auditor“).