Způsob a četnost uveřejňování zpráv o hospodaření Fondu a) Společnost uveřejňuje ve lhůtách a periodicitě stanovených prováděcím práv- ním předpisem na svých internetových stránkách xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx informace o Fondu v této minimální struktuře: – aktuální hodnota Penzijní jednotky Fondu, – aktuální hodnota vlastního kapitálu Fondu, – aktuální celkový počet Penzijních jednotek evidovaných na Osobních penzij- ních účtech všech Účastníků ve vztahu k Fondu, – informace o skladbě majetku ve Fondu a struktuře investičních nástrojů v portfoliu Fondu, – informace o výsledku hospodaření Fondu, – výroční a pololetní zprávu Fondu.
Způsob a četnost uveřejňování zpráv o hospodaření Fondu. Investiční společnost je povinna zajistit informační povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a zajišťuje informování podílníků způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy. Údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu fondu a aktuální hodnotě podílového listu uveřejňuje investiční společnost na www stránkách společnosti, a to nejméně jednou měsíčně. Údaje jsou zpřístupněny ke dni vyhlášení aktuální hodnoty. Investiční společnost dále uveřejňuje za každý kalendářní měsíc údaj o počtu vydaných a odkoupených podílových listů a o částkách, za které byly tyto podílové listy vydány a odkoupeny a údaj o struktuře majetku fondu k poslednímu dni měsíce. Výroční zpráva fondu a investiční společnosti je uveřejňována nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období a je současně zaslána ČNB. Tím nejsou dotčeny povinnosti investiční společnosti při zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy podle zvláštních předpisů. Výroční zpráva je zveřejňována na www stránkách společnosti. Jestliže o to podílník požádá, poskytne mu administrátor poslední uveřejněnou výroční zprávu fondu v listinné podobě.
Způsob a četnost uveřejňování zpráv o hospodaření Fondu. Investiční společnost je povinna zajistit informační povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a zajišťuje informování podílníků způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy. Údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu fondu a aktuální hodnotě podílového listu uveřejňuje investiční společnost na www stránkách společnosti, a to nejméně jednou ročně. Údaje jsou zpřístupněny ke dni vyhlášení aktuální hodnoty. Výroční zpráva fondu a investiční společnosti je uveřejňována nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období a je současně zaslána ČNB. Tím nejsou dotčeny povinnosti investiční společnosti při zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy podle zvláštních předpisů. Výroční zpráva je zveřejňována na www stránkách společnosti. Jestliže o to podílník požádá, poskytne mu administrátor poslední uveřejněnou výroční zprávu fondu v listinné podobě.