Dauer Unbegrenzt. Basiswährung US-Dollar (USD) Wertbezeichnung Mit 3 Nachkommastellen. Kotierung Nein Verbriefung Nein
Dauer Unbegrenzt. Basiswährung USD Stückelung bis auf 3 Dezimalstellen Kotierung Nein Verbriefung Nein Auslöser der Liquiditätssperre (Liquidity Gate) 10 % Bilanzstichtag 30.11. Anteilklasse/Währung (USD) B (USD) I1 (USD) C (USD) IM Ausgabeaufschlag Max. 3 % Max. 3 % Max. 3 % Max. 3 % Rücknahmeabschlag Keiner Keiner Xxxxxx Xxxxxx Umwandlungsgebühr Keine Keine Keine Keine Swing-Faktor Max. 2 % Max. 2 % Max. 2 % Max. 2 % Schwellenbetrag für den Swing-Xxxxxx Xxxxxx Keiner Xxxxxx Xxxxxx Anteilklasse/Währung (USD) B (USD) I1 (USD) C (USD) IM Vermögensverwaltungs- gebühr (Management Fee) Max. 0,85 % p.a. Max. 0,45 % p.a. Max. 0,55 % p.a. Max. 0,25 % Verwaltungskosten (Operation Fee) Mindestens CHF 50.000 Max. 0,30 % p.a. Max. 0,20 % p.a. Max. 0,30 % p.a. Max. 0,20 % p.a. Max. vermögensgewichtete Durchschnittskommission aller externer Asset Manager 1,30 % p.a. 1,30 % p.a. 1,30 % p.a. 1,30 % p.a. Max. Performance-Fee zugunsten von externen Asset Managern 25 % 25 % 25 % 25 % High Watermark Ja Ja Ja Ja RBC Investor Services Bank S.A, Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich Xxxxxxxxxxx 0 0000 Xxxxxx Xxxxxxx LGT Capital Partners Ltd. Xxxxxxxxxxxxxxx 0 0000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx Neuberger Berman Europe Limited Xxxxxxxxx Xxxxx, 0xx Xxxxx 00 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, X0X 0XX Vereinigtes Königreich With partial delegation to Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited. Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited 00 Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 0 Xxxxxx
Dauer Unbegrenzt. Basiswährung US-Dollar (USD) Wertbezeichnung Mit 3 Nachkommastellen. Kotierung Nein Verbriefung Nein Auslöser der Liquiditätssperre (Liquidity Gate) n. z. Ende des Geschäftsjahres 30. April Max. Ausgabeaufschlag 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % Rücknahmegebühr Keine Keine Keine Keine Keine Max. Umtauschgebühr CHF 100,00 oder entsprechend CHF 100,00 oder entsprechend CHF 100,00 oder entsprechend CHF 100,00 oder entsprechend CHF 100,00 oder entsprechend Swing-Faktor n. z. n. z. n. z. n. z. n. z. Swing-Schwellenwert n. z. n. z. n. z. n. z. n. z. Kosten zulasten des Teilfonds4 5 6 7 Anteilklassen Anteilklasse / Währung (USD) A (CHF) A (EUR) A (USD) B (CHF) B (EUR) B (GBP) B (USD) I1 (CHF) I1 (EUR) I1 (GBP) I1 (USD) C (CHF) C (EUR) C (GBP) C (USD) IM Max. Verwaltungsgebühr 1,50 % p. a. 1,50 % p. a. 0,70 % p.a. 0,80 % p. a. 0,25 % p. a. Performancegebühr Keine Keine Keine Keine Keine Max. Betriebsgebühr 0,15 % 0,15 % 0,11 % 0,15 % 0,11 % Hochwassermarke Keine Keine Keine Keine Keine
Dauer Unbegrenzt. Basiswährung USD Stückelung bis auf 3 Dezimalstellen Kotierung Nein Verbriefung Nein Auslöser der Liquiditätssperre (Liquidity Gate) 10 % Bilanzstichtag 30.11. Anteilklasse/Währung (USD) B (USD) I1 (USD) C (USD) IM Ausgabeaufschlag Max. 3 % Max. 3 % Max. 3 % Max. 3 % Rücknahmeabschlag Keiner Keiner Xxxxxx Xxxxxx Umwandlungsgebühr Keine Keine Keine Keine Swing-Faktor Max. 2 % Max. 2 % Max. 2 % Max. 2 % Schwellenbetrag für den Swing-Xxxxxx Xxxxxx Keiner Xxxxxx Xxxxxx Anteilklasse/Währung (USD) B (USD) I1 (USD) C (USD) IM Vermögensverwaltungs- gebühr (Management Fee) Max. 0,85 % p.a. Max. 0,45 % p.a. Max. 0,55 % p.a. Max. 0,25 % Verwaltungskosten (Operation Fee) Mindestens CHF 50.000 Max. 0,30 % p.a. Max. 0,20 % p.a. Max. 0,30 % p.a. Max. 0,20 % p.a. Max. vermögensgewichtete Durchschnittskommission aller externer Asset Manager 1,30 % p.a. 1,30 % p.a. 1,30 % p.a. 1,30 % p.a. Max. Performance-Fee zugunsten von externen Asset Managern 25 % 25 % 25 % 25 % High Watermark Ja Ja Ja Ja RBC Investor Services Bank S.A, Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich Xxxxxxxxxxx 0 0000 Xxxxxx Xxxxxxx LGT Capital Partners Ltd. Xxxxxxxxxxxxxxx 0 0000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx Capital International Sàrl 0, xxxxx xxx Xxxxxxx 0000 Xxxx Xxxxxxx Neuberger Berman Europe Limited Xxxxxxxxx Xxxxx, 0xx Xxxxx 00 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, X0X 0XX Vereinigtes Königreich