Common use of Umwandlung von Anteilen Clause in Contracts

Umwandlung von Anteilen. Ein Anteilinhaber kann einige oder alle seine Anteile einer Klasse (die „ursprüngliche Anteilklasse“) in Anteile einer anderen Klasse umwandeln (die „neue Anteilklasse“) – vorausgesetzt, ein solcher Anteilinhaber erfüllt die Voraussetzungen für die Anlage in die neue Anteilklasse –, indem er die Rücknahme seiner Anteile der ursprünglichen Anteilklasse und eine gleichzeitige Verwendung der Rücknahmeerlöse für die Einzahlung auf die Zeichnung von Anteilen der neuen Anteilklasse beantragt. Anteile können an jedem Umwandlungstag umgewandelt werden. Umwandlungsanträge müssen vor Ablauf der Umwandlungsfrist bei der Verwahrstelle eingehen. Nach Ablauf der Umwandlungsfrist eingegangene Anträge werden für die Umwandlung am darauf folgenden Umwandlungstag vorgemerkt. Die Verwaltungsgesellschaft kann im Interesse der Anteilinhaber jederzeit Umwandlungsanträge ablehnen oder diese Umwandlung zeitweise begrenzen oder aussetzen. Die Anzahl der auszugebenden Anteile der neuen Anteilklasse bestimmt sich nach folgender Formel: NNS = (NOS * POS * EXR) , wobei die Zahl der Anteile der neuen Anteilklasse ist, die Zahl der Anteile der ursprünglichen Anteilklasse, der Rücknahmepreis je Anteil der ursprünglichen Anteilklasse am maßgeblichen Bewertungstag, der (gegebenenfalls) bei Währungsumrechnungen verwendete Wechselkurs, den die Administrationsstelle bestimmt, und der Zeichnungspreis je Anteil der neuen Anteilklasse am selben Bewertungstag. Die Verwaltungsgesellschaft kann eine zwangsweise Umwandlung der Anteile veranlassen, (i) wenn ein Anteilinhaber die Anforderungen der Klasse, in die er angelegt hat, nicht mehr erfüllt oder nie erfüllt hat,

Umwandlung von Anteilen. Ein Anteilinhaber kann einige oder alle seine Anteile einer Klasse (die „ursprüngliche Anteilklasse“) in Anteile einer anderen Klasse umwandeln (die „neue Anteilklasse“) – vorausgesetzt, ein solcher Anteilinhaber erfüllt die Voraussetzungen für die Anlage in die neue Anteilklasse –, indem er die Rücknahme seiner Anteile der ursprünglichen Anteilklasse und eine gleichzeitige Verwendung der Rücknahmeerlöse für die Einzahlung auf die Zeichnung von Anteilen der neuen Anteilklasse beantragt. Anteile können an jedem Umwandlungstag umgewandelt werden. Umwandlungsanträge müssen vor Ablauf der Umwandlungsfrist bei der Verwahrstelle eingehen. Nach Ablauf der Umwandlungsfrist eingegangene Anträge werden für die Umwandlung am darauf folgenden Umwandlungstag vorgemerkt. Die Verwaltungsgesellschaft kann im Interesse der Anteilinhaber jederzeit Umwandlungsanträge ablehnen oder diese Umwandlung zeitweise begrenzen oder aussetzen. Die Anzahl der auszugebenden Anteile der neuen Anteilklasse bestimmt sich nach folgender Formel: NNS = (NOS * POS * EXR) , wobei NNS die Zahl der Anteile der neuen Anteilklasse ist, NOS die Zahl der Anteile der ursprünglichen Anteilklasse, POS der Rücknahmepreis je Anteil der ursprünglichen Anteilklasse am maßgeblichen Bewertungstag, EXR der (gegebenenfalls) bei Währungsumrechnungen verwendete Wechselkurs, den die Administrationsstelle bestimmt, und PNS der Zeichnungspreis je Anteil der neuen Anteilklasse am selben Bewertungstag. Die Verwaltungsgesellschaft kann eine zwangsweise Umwandlung der Anteile veranlassen, (i) wenn ein Anteilinhaber die Anforderungen der Klasse, in die er angelegt hat, nicht mehr erfüllt oder nie erfüllt hat,

Umwandlung von Anteilen. Ein Anteilinhaber kann einige oder alle seine Anteile einer Klasse (die „ursprüngliche Anteilklasse“) in Anteile einer anderen Klasse umwandeln (die „neue Anteilklasse“) – vorausgesetzt, ein solcher Anteilinhaber erfüllt die Voraussetzungen für die Anlage in die neue Anteilklasse –, indem er die Rücknahme seiner Anteile der ursprünglichen Anteilklasse und eine gleichzeitige Verwendung der Rücknahmeerlöse für die Einzahlung auf die Zeichnung von Anteilen der neuen Anteilklasse beantragt. Anteile können an jedem Umwandlungstag umgewandelt werden. Umwandlungsanträge müssen vor Ablauf der Umwandlungsfrist bei der Verwahrstelle eingehen. Nach Ablauf der Umwandlungsfrist eingegangene Anträge werden für die Umwandlung am darauf folgenden Umwandlungstag vorgemerkt. Die Verwaltungsgesellschaft kann im Interesse der Anteilinhaber jederzeit Umwandlungsanträge ablehnen oder diese Umwandlung zeitweise begrenzen oder aussetzen. Die Anzahl der auszugebenden Anteile der neuen Anteilklasse bestimmt sich nach folgender Formel: NNS = (NOS * POS * EXREXR ) , wobei die Zahl der Anteile der neuen Anteilklasse ist, die Zahl der Anteile der ursprünglichen Anteilklasse, der Rücknahmepreis je Anteil der ursprünglichen Anteilklasse am maßgeblichen Bewertungstag, der (gegebenenfalls) bei Währungsumrechnungen verwendete Wechselkurs, den die Administrationsstelle bestimmt, und der Zeichnungspreis je Anteil der neuen Anteilklasse am selben Bewertungstag. Die Verwaltungsgesellschaft kann eine zwangsweise Umwandlung der Anteile veranlassen, (i) wenn ein Anteilinhaber die Anforderungen der Klasse, in die er angelegt hat, nicht mehr erfüllt oder nie erfüllt hat,

Umwandlung von Anteilen. Ein Anteilinhaber kann einige oder alle seine Anteile Sofern im betreffenden Nachtrag nicht anders angegeben, können Anteilsinhaber an jedem Handelstag die Umwandlung ihres gesamten Bestands an Anteilen einer Klasse (die „ursprüngliche AnteilklasseKlasse“) oder eines Teils davon in Anteile einer anderen Klasse umwandeln desselben Fonds oder eines anderen Fonds beantragen, die zu dem Zeitpunkt angeboten werden (die „neue AnteilklasseKlasse“) – vorausgesetzt, ein solcher Anteilinhaber erfüllt die Voraussetzungen für die Anlage in die neue Anteilklasse –), indem er die sie dies der Verwaltungsgesellschaft wie unter „Rücknahme seiner von Anteilen“ beschrieben mitteilen. Eine Umwandlung wird als Rücknahme der Anteile der ursprünglichen Anteilklasse und eine gleichzeitige Verwendung der Rücknahmeerlöse für die Einzahlung auf die Klasse, gefolgt von einer Zeichnung von Anteilen an der neuen Anteilklasse beantragtKlasse bearbeitet. Anteile können an jedem Umwandlungstag umgewandelt werden. Umwandlungsanträge müssen vor Ablauf der Umwandlungsfrist bei der Verwahrstelle eingehen. Nach Ablauf der Umwandlungsfrist eingegangene Anträge werden Die allgemeinen Bestimmungen und Verfahren, die für die Umwandlung am darauf folgenden Umwandlungstag vorgemerktRücknahme von Anteilen gelten und unter „Rücknahme von Anteilen“ dargelegt werden, gelten auch für Umwandlungen. Die Verwaltungsgesellschaft kann im Interesse hat das Ermessen, Umwandlungsanträge nach Maßgabe der Anteilinhaber jederzeit Umwandlungsanträge ablehnen Verfügbarkeit der neuen Klasse und der Erfüllung etwaiger Eignungsanforderungen und anderer besonderer Bestimmungen der neuen Klasse (wie etwa Mindestzeichnungs- und Mindestbeteiligungsbeträge) abzulehnen. Eine Umwandlung wird nicht vorgenommen, wenn sie zur Folge hätte, dass der Wert der vom Anteilsinhaber gehaltenen Anteile der ursprünglichen oder diese Umwandlung zeitweise begrenzen oder aussetzender neuen Klasse geringer als die für die betreffende Klasse geltende Mindestbeteiligung ist. Die Anzahl der auszugebenden Anteile der neuen Anteilklasse bestimmt sich Klasse wird nach folgender FormelFormel errechnet: NNS Wobei folgendes gilt: N = (NOS * POS * EXRP(R x CF) , wobei S N ist die Zahl der Anteile Anzahl von Anteilen der neuen Anteilklasse istKlasse, die Zahl der Anteile zuzuteilen ist P ist die Anzahl von Anteilen der ursprünglichen AnteilklasseKlasse, die umzuwandeln ist R ist der Rücknahmepreis Nettoinventarwert je Anteil der ursprünglichen Anteilklasse am maßgeblichen BewertungstagKlasse, der für Rücknahmeanträge gilt, die am relevanten Handelstag eingehen. CF ist der Währungsumrechnungsfaktor, der vom Verwaltungsrat ermittelt wird und den an dem betreffenden Handelstag geltenden Wechselkurs zwischen der Währung der ursprünglichen Klasse und derjenigen der neuen Klasse repräsentiert (gegebenenfallswenn die Währungen unterschiedlich sind) bei Währungsumrechnungen verwendete Wechselkurs, den die Administrationsstelle bestimmt, und S ist der Zeichnungspreis Nettoinventarwert je Anteil der neuen Anteilklasse am selben Bewertungstag. Die Verwaltungsgesellschaft kann eine zwangsweise Umwandlung der Anteile veranlassen, (i) wenn ein Anteilinhaber die Anforderungen der Klasse, in die er angelegt hat, nicht mehr erfüllt oder nie erfüllt hat,der für an dem betreffenden Handelstag eingegangene Zeichnungsanträge gilt.