Anteile. Die Rechte der Anleger werden in Anteilscheinen verbrieft oder als elektronische Anteilscheine bege- ben. Verbriefte Anteilscheine werden ausschließlich in Sammelurkunden verbrieft. Diese Sammelurkun- den werden bei einer Wertpapier-Sammelbank verwahrt. Ein Anspruch des Anlegers auf Auslieferung einzelner Anteilscheine besteht nicht. Der Erwerb von Anteilen ist nur bei Depotverwahrung möglich. Die Anteilscheine lauten auf den Inhaber.
Anteile. Die Rechte der Anleger werden ausschließlich in Globalur- kunden verbrieft. Diese Globalurkunden werden bei einer Wertpapier-Sammelbank verwahrt. Ein Anspruch des Anle- gers auf Auslieferung einzelner Anteile besteht nicht. Der Erwerb von Anteilen ist nur bei Depotverwahrung möglich. Die Anteile lauten auf den Inhaber.
Anteile. Jedes Teilvermögen ist in mehrere Anteilsklassen aufgeteilt. Die Anteilsklassen der einzelnen Teilver- mögen und deren spezifischen Merkmale sind in den Anhängen dieses Fondsprospekts ausführlicher beschrieben. Anteile werden grundsätzlich nicht verbrieft, son- dern buchmässig geführt. Der Anleger kann von der Depotbank die Aushändigung eines auf den Namen lautenden Anteilscheins verlangen, gegen Bezah- lung von CHF 200,- pro Anteilschein. Gemäss Fondsvertrag hat die Fondsleitung das Recht, mit Zustimmung der Depotbank und Ge- nehmigung der Aufsichtsbehörde für jedes Teilver- mögen jederzeit verschiedene Anteilsklassen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen. Die Anteilsklassen stellen keine segmentierten Ver- mögen dar. Entsprechend kann nicht ausgeschlos- sen werden, dass eine Anteilsklasse für Verbind- lichkeiten einer anderen Anteilsklasse haftet, auch wenn Kosten grundsätzlich nur derjenigen Anteils- klasse belastet werden, der eine bestimmte Leis- tung zukommt. Für den Wechsel von der einen in die andere An- teilsklasse werden keine Gebühren berechnet. Bei einem Wechsel von einer oder in eine Anteilsklasse der Kategorie „Z“ und „Z0“ wird die Umtausch- quote auf Basis der Nettoinventarwerte berechnet, ohne dabei die Portfolioanpassungskosten zu be- rücksichtigen.
Anteile. Die Anteile lauten auf den Namen. Sie werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Es werden Anteilsbruchteile auf drei Stellen nach dem Komma ausgegeben. Der PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND ist zurzeit nicht in Anteilsklassen unterteilt. Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung jedoch das Recht zu, mit Zustimmung der Depot- bank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde jederzeit verschiedene Anteilsklassen zu schaf- fen, aufzuheben oder zu vereinigen. Die Fondsleitung kann die Ausgabe der Anteile jederzeit einstellen sowie Anträge auf Zeichnung oder Umtausch von Anteilen zurückweisen. Die Depotbank meldet der Fondsleitung systematisch alle Zeichnungs- und Rücknahmeauf- träge, unterhält einen Kontaktstelle für die Anleger und führt ein Verzeichnis der Aufträge, die ihr übermittelt werden. In Zusammenarbeit mit der Fondsleitung, dem allfälligen Market Maker und den Marktintermediären setzt die Depotbank alles daran (best effort), um eine den gelten- den Normen entsprechende technische Abwicklung sowie eine gute Ausführung der verschie- denen erhaltenen Aufträge zu gewährleisten. Die Fondsleitung veröffentlicht den Verkehrswert des Fondsvermögens und den sich daraus ergebenden Inventarwert der Fondsanteile gleichzeitig mit der Bekanntgabe an die/den mit dem regelmässigen Handel der Anteile betraute/n Bank/Wertpapierhäuser im Publikationsorgan.
Anteile. Für jeden Teilfonds können gemäß Artikel 5 Nr. 2 des Allgemeinen Verwaltungsreglements verschiedene Anteilklassen ausgegeben werden. Dies findet Erwähnung im Verkaufsprospekt. Neu ausgegebene Anteile werden nur als Inhaberanteile (Central Facility for Funds) ausgegeben. Die Auslieferung effektiver Stücke ist nicht vorgesehen. Alle Anteile derselben Anteilklasse haben gleiche Rechte.
Anteile. Anteilklassen und faire Behandlung der Anleger Für den BNP Paribas MacStone bestehen die folgenden Anteilklassen: • Anteilklasse P: • Anteilklasse G Die Anteilklassen unterscheiden sich wie folgt: • Für die Anteilklasse P besteht weder eine Mindestan- lagesumme noch eine Beschränkung hinsichtlich der möglichen Anleger. • Demgegenüber besteht für die Anteilklasse G eine Mindestanlagesumme von €100.000,00; eine weitere Beschränkung hinsichtlich der Personen der Anleger besteht nicht. Eine Beteiligung an der Anteilklasse G ist jedoch nur unter Beachtung des in Abschnitt „Ausgabe von Anteilen“ beschriebenen Verfahrens möglich. • Ferner unterscheiden sich die Anteilklassen P und G hinsichtlich der Verwaltungsvergütung; die Höhe der Verwaltungsvergütungen der einzelnen Anteilklas- sen ist dem Abschnitt „Kosten“ zu entnehmen. • Weitere Einzelheiten zum Verfahren beim Erwerb der Anteile der Anteilklassen G finden sich im Abschnitt „Ausgabe und Rücknahme der Anteile“. Nach den Anlagebedingungen können – ggf. nach einer Änderung der Anlagebedingungen – auch zukünftig nach freiem Ermessen der Kapitalanlagegesellschaft weite- re Anteilklassen, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, des Rück- nahmeabschlages, der Währung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden kön- nen, gebildet werden. Die Rechte der Anleger, die zum Zeitpunkt der Einführung neuer Anteilklassen bereits Anteile an zuvor bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben von der Neueinführung von Anteilklas- sen unberührt. Die Kosten der Einführung neuer Anteil- klassen geht in jedem Fall ausschließlich zu Lasten der Anleger der neuen Anteilklasse, soweit diese dem Son- dervermögen belastet werden. Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur ein- heitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteil- klassen möglich. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auflegung neuer An- teilklassen, die Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fondsvermögen ggf. abzuführenden Steuern), die Verwaltungsvergütung, die auf eine bestimmte Anteil- klasse entfallen, ggf. einschließlich Ertragsausgleich, ausschließlich dieser Anteilklasse zugeordnet werden. Aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung der ver- schiedenen Anteilklassen kann das wirtschaftliche Er- gebnis, das der Anleger mit seinem Invest...
Anteile. Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Der Anleger kann keine Aus-händigung von Anteilscheinen verlangen. Wurden Anteilscheine ausgegeben, so sind diese im Falle eines Rück- nahmeantrages zusammen mit diesem zurückzugeben. Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht zu, mit Zustimmung der Depotbank und Ge- nehmigung der Aufsichtsbehörde für jedes Teilvermögen jederzeit verschiedene Anteilsklassen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen. Zurzeit bestehen für die Teilvermögen folgende Anteilsklassen: Anteilklasse: Rechnungseinheit: Ertragsverwendung: Anlegerkreis: "A" Klasse CHF Ausschüttend gesamtes Anlegerpublikum Die Anteilsklassen stellen keine segmentierten Vermögen dar. Entsprechend kann nicht ausgeschlos- sen werden, dass eine Anteilsklasse für Verbindlichkeiten einer anderen Anteilsklasse haftet, auch wenn Kosten grundsätzlich nur derjenigen Anteilsklasse belastet werden, der eine bestimmte Leistung zu- kommt.
Anteile. Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht zu, mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde jederzeit verschiedene Anteilsklassen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen. Die Teilvermögen sind in Anteilsklassen unterteilt. Die Anteilsklassen weisen eine Kombination folgender Merkmale auf: • Anlegerkategorie; • Referenzwährung; • Absicherung des Währungsrisikos; • Verwendung des Ertrags. Je nach Anlegerkategorie sind die folgenden Anteilsklassen verfügbar: "Klasse E", "Klasse I", "Klasse M", "Klasse P", "Klasse S", "Klasse T", "Klasse U", "Klasse Z". Die Klasse E ist den Einheiten der Lombard Odier Gruppe und ihren jeweiligen Mitarbeitern vorbehalten, die einen Teil oder einen aufgeschobenen Teil ihrer variablen Vergütung im Einklang mit den Regelungen, vertraglichen Verpflichtungen oder internen Richtlinien in Bezug auf die Vergütung der Verwaltungsgesellschaften in Anteile des Anlagefonds investieren. Die Klasse I ist Anlegern vorbehalten, die mindestens einen Betrag von CHF 1 Million (oder Gegenwert) in einem Teilvermögen anlegen oder halten. Die Klasse M ist (i) den Finanzintermediären vorbehalten, die auf der Grundlage eines Portfoliomanagementvertrags Anteile zeichnen, oder
Anteile. Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht zu, mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde jederzeit verschiedene Anteilsklassen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen. Es bestehen zurzeit folgende Anteilsklassen: Anteilsklasse Valorennummer ISIN-Nummer Rechnungseinheit Performance Fee A EUR 1603293 CH0016032937 EUR EUR ja A EURh A CHF 1603292 CH0016032929 A CHFh A USD 28411577 CH0284115778 A USDh A GBP A GBPh I EUR 2629827 CH0026298270 ja I EURh I CHF 2629834 CH0026298346 I CHFh I USD 28411588 CH0284115885