Common use of Composición del portafolio de inversiones Clause in Contracts

Composición del portafolio de inversiones. El saldo disponible en Bancos se ubicó para este mes en $59.396 millones, lo que representó un decrecimiento de $9.362 millones frente al saldo reportado en el mes anterior, equivalente a una disminución del 3.6%. Se mantiene un saldo moderado en recursos a la vista producto de la liquidez que origino el recaudo del mes y previendo el pago de la nómina xx xxxxx de 2019, que se dispersará durante el mes xx xxxx del presente año. Al cierre de mes xx xxxxx del año en curso, el saldo final del Portafolio de Inversiones fue de $246.793 millones, que comparado con el saldo reportado por el mismo concepto en el mes anterior, presentó un decrecimiento de $58.537 millones. En el mes xx xxxxx de 2019 el Portafolio Inversiones de la Subcuenta de Subsistencia se valorizó en $1.118 millones. Con respecto a los rendimientos de las cuentas de ahorro durante el mes se recibieron $203 millones. Por redención de intereses en títulos se recibieron $1.137 millones y por redenciones de capital $10.000 millones. En el mes no se realizaron compras de nuevos títulos para el Portafolio de Inversión y se efectuaron ventas del mismo por valor nominal de $46.000 millones. De la totalidad de inversiones que componen el Portafolio, el disponible en Bancos se encuentra depositado en cuentas a la vista en entidades calificadas como AAA, representando el 19.4% del mismo; las inversiones en papeles xxx xxxxxxx de valores originados en entidades financieras AAA, representan el 60.2% del portafolio y los TES con calificación de riesgo Nación, el 20.4% Sin tener en cuenta el disponible en cuentas de ahorro, las inversiones se concentran en un 46.7% en títulos con vencimiento menor a un año; los títulos con vencimientos entre uno y dos años representan el 26.9% del portafolio y los títulos a más de 2 años representan el 7%. Efectivo y equivalentes al efectivo $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 Inversiones e instrumentos derivados Títulos de Tesorería (TES) TES Tasa Fija $ 104.201.705.000 $ 00.000.000.000 -$ 00.000.000.000 Certificados de Depósito a Término (CDT) $ 197.013.665.000 $ 180.237.885.000 -$ 00.000.000.000 Bonos entidades Financieras $ 4.115.300.000 $ 4.135.560.000 $ 20.260.000 $ 374.088.816.952 $ 306.189.343.591 -$ 00.000.000.000 Cuentas a la vista en Bancos $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 Inversiones $ 305.330.670.000 $ 246.793.435.000 -$ 00.000.000.000 $ 000.000.000.000 $ 000.000.000.000 -$ 00.000.000.000 Cuentas vista Bancos AAA $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 Riesgo Nación $ 104.201.705.000 $ 00.000.000.000 -$ 00.000.000.000 Emisores AAA $ 201.128.965.000 $ 184.373.445.000 -$ 00.000.000.000 $ 000.000.000.000 $ 000.000.000.000 -$ 00.000.000.000 Tasa Fija depósitos a la vista $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 Tasa Fija inversiones $ 187.516.035.000 $ 134.033.670.000 -$ 00.000.000.000 DTF $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 5.077.140.000 IPC $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 $ 00.000.000 IBR $ 00.000.000.000 $ 57.234.155.000 -$ 1.640.000 $ 374.088.816.952 $ 306.189.343.591 -$ 00.000.000.000 Recursos a la vista $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 Hasta un año $ 180.215.825.000 $ 142.916.330.000 -$ 00.000.000.000 Entre uno y dos años $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 00.000.000.000 Entre dos y tres años $ 3.604.385.000 $ 4.634.060.000 $ 1.029.675.000 Mayor a 3 años $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 $ 000.000.000.000 $ 000.000.000.000 -$ 00.000.000.000

Composición del portafolio de inversiones. El saldo disponible en Bancos se ubicó para este mes de esta Subcuenta cerró en $59.396 71.841 millones, lo que representó un decrecimiento de incrementándose en $9.362 30.900 millones frente al saldo reportado en el mes anterior, equivalente a una disminución del 3.6%. Se mantiene un saldo moderado en recursos a la vista producto de la liquidez que origino el recaudo del mes y previendo el pago de la nómina xx xxxxx de 2019, que se dispersará durante el mes xx xxxx del presente año. Al cierre de mes xx xxxxx del año cifra reportada en curso, el saldo final del Portafolio de Inversiones fue de $246.793 millones, que comparado con el saldo reportado por el mismo concepto en el mes anterior, presentó un decrecimiento de $58.537 millones. En el mes xx xxxxx de 2019 2019. Por su parte, el Portafolio de Inversiones en títulos xxx xxxxxxx de valores de esta Subcuenta, terminó con un saldo de $204.652 millones, lo que representa un incremento de $6.695 millones frente al saldo del mes anterior. Al cierre del mes de julio de 2019, el Portafolio de Inversión de la Subcuenta de Subsistencia Solidaridad se valorizó en $1.118 1.091 millones. Con ; con respecto a los rendimientos de las cuentas de ahorro durante en el mes que nos ocupa se recibieron devengó la suma de $203 200 millones. Por redención de intereses en títulos títulos, se recibieron recibió la suma de $1.137 692 millones y por no se presentaron redenciones de capital $10.000 millonescapital. En el mes no de julio de 2019 se realizaron compras de nuevos títulos para el Portafolio de Inversión y se efectuaron ventas del mismo por valor nominal de $46.000 6.000 millones y con valor de compra de $6.197 millones; en el mencionado mes no se realizaron ventas de títulos de propiedad del Fondo, ni traslados hacia la Subcuenta de Subsistencia. De A continuación, se expone en resumen la totalidad composición del Portafolio de inversiones que componen el Portafolio, el disponible Inversiones de la Subcuenta en Bancos se encuentra depositado en cuentas a la vista en entidades calificadas como AAA, representando el 19.4% del mismo; las inversiones en papeles xxx xxxxxxx de valores originados en entidades financieras AAA, representan el 60.2% del portafolio y los TES con calificación de riesgo Nación, el 20.4% Sin tener en cuenta el disponible en cuentas de ahorro, las inversiones se concentran en un 46.7% en títulos con vencimiento menor a un año; los títulos con vencimientos entre uno y dos años representan el 26.9% del portafolio y los títulos a más de 2 años representan el 7%mención. Efectivo y equivalentes al efectivo $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 $ 00.000.000.000 75,5% 26,0% Inversiones e instrumentos derivados Títulos de Tesorería (TES) TES Tasa Fija $ 104.201.705.000 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 00.000.000.000 $ 000.000.000 0,4% 19,4% Certificados de Depósito a Término (CDT) $ 197.013.665.000 131.849.491.000 $ 180.237.885.000 -$ 00.000.000.000 138.236.746.000 $ 6.387.255.000 4,8% 50,0% Bonos entidades Financieras $ 4.115.300.000 00.000.000.000 $ 4.135.560.000 00.000.000.000 $ 20.260.000 00.000.000 0,6% 4,6% $ 374.088.816.952 238.897.700.707 $ 306.189.343.591 -$ 276.492.468.468 $ 00.000.000.000 15,7% 100% Cuentas a la vista en Bancos $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 $ 00.000.000.000 75,5% 26,0% Inversiones $ 305.330.670.000 197.957.232.996 $ 246.793.435.000 -$ 204.651.793.016 $ 6.694.560.020 3,4% 74,0% $ 238.897.700.707 $ 276.492.468.468 $ 00.000.000.000 $ 000.000.000.000 $ 000.000.000.000 -$ 00.000.000.000 15,7% 100% Cuentas vista Bancos AAA $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 $ 00.000.000.000 75,5% 26,0% Riesgo Nación $ 104.201.705.000 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 00.000.000.000 $ 000.000.000 0,4% 19,4% Emisores AAA $ 201.128.965.000 144.545.976.000 $ 184.373.445.000 -$ 151.007.531.000 $ 6.461.555.000 4,5% 54,6% $ 238.897.700.707 $ 276.492.468.468 $ 00.000.000.000 $ 000.000.000.000 $ 000.000.000.000 -$ 00.000.000.000 15,7% 100% Tasa Fija depósitos a la vista $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 $ 00.000.000.000 75,5% 26,0% Tasa Fija inversiones $ 187.516.035.000 107.716.937.996 $ 134.033.670.000 -$ 00.000.000.000 112.101.838.016 $ 4.384.900.020 4,1% 40,5% DTF $ 00.000.000.000 9.043.650.000 $ 00.000.000.000 -$ 5.077.140.000 9.065.630.000 $ 21.980.000 0,2% 3,3% IPC $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 $ 00.000.000 0.000.000.000 4,7% 18,0% IBR $ 00.000.000.000 $ 57.234.155.000 -$ 1.640.000 00.000.000.000 $ 374.088.816.952 00.000.000 0,1% 12,2% $ 306.189.343.591 -$ 238.897.700.707 $ 276.492.468.468 $ 00.000.000.000 15,7% 100% Recursos a la vista $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 $ 00.000.000.000 75,5% 26,0% Hasta un año $ 180.215.825.000 00.000.000.000 $ 142.916.330.000 -$ 000.000.000.000 $ 00.000.000.000 14,4% 37,7% Entre uno y dos años $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 00.000.000.000 0.000.000.000 -10,1% 28,1% Entre dos y tres años $ 3.604.385.000 00.000.000.000 $ 4.634.060.000 00.000.000.000 $ 1.029.675.000 0.000.000.000 22,9% 8,3% Mayor a 3 años $ 00.000.000.000 2.002.060.000 $ 0 -$ 2.002.060.000 -100,0% 0,0% $ 238.897.700.707 $ 276.492.468.468 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 $ 000.000.000.000 $ 000.000.000.000 -$ 00.000.000.00015,7% 100%

Composición del portafolio de inversiones. El saldo disponible en Bancos del Portafolio de Inversiones de esta Subcuenta, se ubicó para este al cierre de mes de julio de 2019 en $59.396 149.073 millones, lo que representó un decrecimiento una reducción del 14.7% por valor de $9.362 25.629 millones frente al saldo reportado en el mes anterior, equivalente a una disminución . Al cierre del 3.6%. Se mantiene un saldo moderado en recursos a la vista producto citado mes de la liquidez que origino el recaudo del mes y previendo el pago de la nómina xx xxxxx julio de 2019, que se dispersará durante el mes xx xxxx del presente año. Al cierre la Subcuenta de mes xx xxxxx del año en curso, el saldo final del Subsistencia cuenta con un Portafolio de Inversiones fue de títulos por $246.793 429.546 millones, que comparado con el saldo reportado por el mismo concepto en el mes anterior, anterior presentó un decrecimiento crecimiento de $58.537 3.571 millones. En el mes xx xxxxx de 2019 julio de 2019, el Portafolio Inversiones de la Subcuenta de Subsistencia se valorizó en $1.118 2.110 millones. Con respecto a los rendimientos de las cuentas de ahorro durante el mes que nos ocupa, se recibieron $203 474 millones. Por En julio de 2019 por redención de intereses en títulos de títulos, se recibieron $1.137 6.385 millones y por redenciones de capital se recibieron $10.000 12.000 millones. En el mes no se realizaron compras de nuevos títulos para el Portafolio de Inversión y se efectuaron ventas del mismo Inversiones por valor nominal total de $46.000 19.500 millones de valor nominal y valor presente de $19.803 millones. De la totalidad En el mes de julio de 2019 no se realizaron ventas de títulos ni traslado de inversiones que componen el Portafoliodesde la Subcuenta de Solidaridad. A continuación, el disponible se expone en Bancos se encuentra depositado resumen la composición del Portafolio de Inversiones de la Subcuenta en cuentas a la vista en entidades calificadas como AAA, representando el 19.4% del mismo; las inversiones en papeles xxx xxxxxxx de valores originados en entidades financieras AAA, representan el 60.2% del portafolio y los TES con calificación de riesgo Nación, el 20.4% Sin tener en cuenta el disponible en cuentas de ahorro, las inversiones se concentran en un 46.7% en títulos con vencimiento menor a un año; los títulos con vencimientos entre uno y dos años representan el 26.9% del portafolio y los títulos a más de 2 años representan el 7%mención. Efectivo y equivalentes al efectivo $ 174.702.407.290 $ 149.073.476.077 -$ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 -14,7% 25,8% Inversiones e instrumentos derivados Títulos de Tesorería (TES) TES Tasa Fija $ 104.201.705.000 125.499.780.000 $ 00.000.000.000 121.350.770.000 -$ 00.000.000.000 4.149.010.000 -3,3% 21,0% Certificados de Depósito a Término (CDT) $ 197.013.665.000 292.283.512.191 $ 180.237.885.000 -$ 00.000.000.000 299.949.950.000 $ 7.666.437.809 2,6% 51,8% Bonos entidades Financieras $ 4.115.300.000 8.191.840.000 $ 4.135.560.000 8.245.610.000 $ 20.260.000 53.770.000 0,7% 1,4% $ 374.088.816.952 600.677.539.481 $ 306.189.343.591 578.619.806.077 -$ 00.000.000.000 -3,67% 100% Cuentas a la vista en Bancos $ 174.702.407.290 $ 149.073.476.077 -$ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 -14,7% 25,76% Inversiones $ 305.330.670.000 425.975.132.191 $ 246.793.435.000 429.546.330.000 $ 3.571.197.809 0,8% 74,24% $ 600.677.539.481 $ 578.619.806.077 -$ 00.000.000.000 $ 000.000.000.000 $ 000.000.000.000 -$ 00.000.000.000 -3,7% 100% Cuentas vista Bancos AAA $ 174.702.407.290 $ 149.073.476.077 -$ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 -14,7% 25,8% Riesgo Nación $ 104.201.705.000 125.499.780.000 $ 00.000.000.000 121.350.770.000 -$ 00.000.000.000 4.149.010.000 -3,3% 21,0% Emisores AAA $ 201.128.965.000 300.475.352.191 $ 184.373.445.000 308.195.560.000 $ 7.720.207.809 2,6% 53,3% $ 600.677.539.481 $ 578.619.806.077 -$ 00.000.000.000 $ 000.000.000.000 $ 000.000.000.000 -$ 00.000.000.000 -3,7% 100% Tasa Fija depósitos a la vista $ 174.702.407.290 $ 149.073.476.077 -$ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 -14,7% 25,8% Tasa Fija inversiones $ 187.516.035.000 224.639.700.000 $ 134.033.670.000 -$ 00.000.000.000 231.663.255.000 $ 7.023.555.000 3,1% 40,0% DTF $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 5.077.140.000 0.000.000.000 -12,2% 4,4% IPC $ 100.789.252.191 $ 100.882.310.000 $ 93.057.809 0,1% 17,4% IBR $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 $ 00.000.000 IBR 0,1% 12,3% $ 00.000.000.000 600.677.539.481 $ 57.234.155.000 -$ 1.640.000 $ 374.088.816.952 $ 306.189.343.591 578.619.806.077 -$ 00.000.000.000 -3,7% 100% Recursos a la vista $ 174.702.407.290 $ 149.073.476.077 -$ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 -14,7% 25,8% Hasta un año $ 180.215.825.000 239.340.650.000 $ 142.916.330.000 -$ 294.116.925.000 $ 00.000.000.000 22,9% 50,8% Entre uno y dos años $ 00.000.000.000 161.117.710.000 $ 00.000.000.000 114.068.565.000 -$ 00.000.000.000 47.049.145.000 -29,2% 19,7% Entre dos y tres años $ 3.604.385.000 $ 4.634.060.000 $ 1.029.675.000 Mayor a 3 años $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 -16,3% 3,7% $ 000.000.000.000 600.677.539.481 $ 000.000.000.000 578.619.806.077 -$ 00.000.000.00000.000.000.000 -3,7% 100%

Composición del portafolio de inversiones. El saldo disponible en Bancos se ubicó para este mes cerró en $59.396 115.685 millones, lo que representó un decrecimiento de $9.362 creciendo en $ 16.735 millones frente al saldo reportado a la cifra reportada en el mes anterior, equivalente a una disminución del 3.6%. Se mantiene un saldo moderado en recursos a la vista producto de la liquidez que origino el recaudo del mes y previendo el pago de la nómina xx xxxxx de 2019, que se dispersará durante el mes xx xxxx del presente año. Al cierre de mes xx xxxxx del año en curso20 Por su parte, el saldo final del Portafolio portafolio de Inversiones fue inversiones asciende a la suma de $246.793 410.488 millones, que comparado con el saldo reportado por el mismo concepto en el mes anterior, presentó anterior presenta un decrecimiento crecimiento de $58.537 199 millones. En el Al cierre del mes xx xxxxx de 2019 2019, el Portafolio Inversiones portafolio de la Subcuenta de Subsistencia Solidaridad se valorizó en $1.118 1.901 millones. Con respecto a los rendimientos de las cuentas de ahorro durante en el mes se recibieron recibió la suma de $203 374 millones. Por En el mes xx xxxxx de 2019 por redención de intereses en títulos se recibieron recibió la suma de $1.137 1.426 millones y por redenciones redención de capital $10.000 4.500 millones. En el mes no se Se realizaron compras de nuevos títulos para el Portafolio de Inversión y se efectuaron ventas del mismo inversiones por valor nominal de $46.000 21.000 millones y se efectuaron ventas de inversiones durante el mes de análisis por valor nominal de $10.525 millones. De la totalidad de inversiones que componen el Portafolio, el disponible los disponibles en Bancos se encuentra depositado encuentran en cuentas a la vista en entidades calificadas como AAA, representando el 19.421.9% del mismoportafolio; las inversiones en papeles xxx xxxxxxx de valores originados en entidades financieras AAA, AAA representan el 60.254.7% del portafolio y los TES con calificación de riesgo Nación, Nación el 20.4% 23.4%. Sin tener en cuenta incluir el disponible a la vista en cuentas de ahorro, las inversiones se concentran en un 46.7% en títulos con vencimiento menor a un año; año comprenden el 43.1% del portafolio, los títulos con vencimientos entre uno y a menos de dos años representan el 26.931% del portafolio y los títulos a más de 2 años representan el 7%3.9% del mismo. A continuación, se expone en resumen la composición del portafolio en la Subcuenta en mención. Efectivo y equivalentes al efectivo $ 00.000.000.000 $ 000.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 Inversiones e instrumentos derivados Títulos de Tesorería (TES) TES Tasa Fija $ 104.201.705.000 122.485.715.164 $ 00.000.000.000 122.914.547.504 $ 428.832.340 TES UVR $ 6.802.059.590 $ 0 -$ 00.000.000.000 6.802.059.590 Certificados de Depósito a Término (CDT) $ 197.013.665.000 263.252.653.000 $ 180.237.885.000 -$ 00.000.000.000 269.743.640.000 $ 6.490.987.000 Bonos entidades Financieras $ 4.115.300.000 00.000.000.000 $ 4.135.560.000 00.000.000.000 $ 20.260.000 00.000.000 $ 374.088.816.952 000.000.000.000 $ 306.189.343.591 -$ 000.000.000.000 $ 00.000.000.000 Cuentas a la vista en Bancos $ 00.000.000.000 $ 000.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 Inversiones $ 305.330.670.000 410.288.782.754 $ 246.793.435.000 -$ 00.000.000.000 410.488.257.504 $ 000.000.000.000 199.474.750 $ 000.000.000.000 -$ 509.239.089.015 $ 526.173.279.551 $ 00.000.000.000 Cuentas vista Bancos AAA $ 00.000.000.000 $ 000.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 Riesgo Nación $ 104.201.705.000 129.287.774.754 $ 00.000.000.000 122.914.547.504 -$ 00.000.000.000 6.373.227.250 Emisores AAA $ 201.128.965.000 281.001.008.000 $ 184.373.445.000 -$ 00.000.000.000 287.573.710.000 $ 000.000.000.000 6.572.702.000 $ 000.000.000.000 -$ 00.000.000.000 Tasa Fija depósitos a la vista 509.239.089.015 $ 00.000.000.000 526.173.279.551 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 Tasa Fija inversiones $ 187.516.035.000 $ 134.033.670.000 -$ 00.000.000.000 DTF $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 5.077.140.000 IPC $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 $ 00.000.000 IBR $ 00.000.000.000 $ 57.234.155.000 -$ 1.640.000 $ 374.088.816.952 $ 306.189.343.591 -$ 00.000.000.000 Recursos a la vista $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 Hasta un año $ 180.215.825.000 $ 142.916.330.000 -$ 00.000.000.000 Entre uno y dos años $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 00.000.000.000 Entre dos y tres años $ 3.604.385.000 $ 4.634.060.000 $ 1.029.675.000 Mayor a 3 años $ 00.000.000.000 $ 00.000.000.000 -$ 0.000.000.000 $ 000.000.000.000 $ 000.000.000.000 -$ 00.000.000.000