Common use of Plazo y condiciones de pago Clause in Contracts

Plazo y condiciones de pago. EL PROVEEDOR, UNA VEZ CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LOS BIENES POR LA COMISIÓN, PARA EL EFECTO DE OBTENER EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. POR SU PARTE, LA COMISION CUBRIRÁ EL PRECIO CONVENIDO A LOS (NUMERO Y LETRA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. EL PAGO SERÁ EN (MONEDA NACIONAL, MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA, PUBLICADAS POR EL BANCO DE MÉXICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA FECHA EN QUE SE HAGA EL PAGO O MONEDA EXTRANJERA). EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR DE LUNES A MIÉRCOLES EN UN HORARIO DE (INDICAR HORARIO), LAS FACTURAS PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO EN (SEÑALAR LUGAR DE PAGO). EN EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COMISION DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISION, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO EL MONTO DEL IMPUESTO PARA EFECTOS DE RETENCIÓN Y ENTERO A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN CUBRA EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO). EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO, MISMA QUE OPERARÁ EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO DE LOS BIENES POR EL ADELANTO EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDOR, UNA VEZ QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN Y QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. EN EL SUPUESTO DE QUE EL PROVEEDOR RECIBA PAGOS EN EXCESO, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁS, ASÍ COMO LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIR, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA HASTA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA COMISIÓN.

Plazo y condiciones de pago. EL PROVEEDOR, UNA VEZ CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LOS BIENES POR LA COMISIÓN, PARA EL EFECTO PAGOS SE REALIZARÁN DE OBTENER EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN GESTIÓN QUE REALICE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UBICADA EN XXXXXXX XXXXXX, X° 000, XXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, X.X. 00000, CIUDAD DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. POR SU PARTEMÉXICO, DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA COMISION CUBRIRÁ EL PRECIO CONVENIDO CUENTA BANCARIA A LA CUAL SE REALIZARÁN LOS (NUMERO Y LETRA) DÍAS NATURALES POSTERIORES PAGOS, PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA FACTURA. , NO OBSTANTE PARA EL MES DE DICIEMBRE EL PAGO SERÁ PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE MANERA MENSUAL DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA Y SE EFECTUARÁN EN (MONEDA NACIONAL, MONEDA NACIONAL AL TIPO UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LAS CUENTAS DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS CORREOS ELECTRÓNICOS xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx EN LA REPUBLICA MEXICANACUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO, PUBLICADAS EL PRECIO UNITARIO, LOS DESCUENTOS SI ES QUE APLICA, MES QUE CORRESPONDE, EL NÚMERO DE CONTRATO, EL IMPORTE TOTAL DESGLOSADO, MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VALIDADA Y SELLADA POR EL BANCO DE MÉXICO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. LOS SEÑALADOS EN EL DIARIO OFICIAL LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓNFEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA FECHA EN QUE SE HAGA INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y PRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL PAGO NÚMERO DE CONTRATO O MONEDA EXTRANJERA)PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS.  COPIA DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SELLADA POR LA GERENCIA DE ADQUISICIONES, EN LA PRIMERA FACTURA.  EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR DE LUNES A MIÉRCOLES VISTO BUENO SERÁ EN UN HORARIO DE (INDICAR HORARIO)LA FACTURA DEL SERVICIO RECIBIDO, LAS FACTURAS CON LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO EN (SEÑALAR LUGAR DE PAGO). EN EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA) ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, LA COMISION “EL SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 3 TRES (TRES3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY PAGO. POR LO QUE EL PLAZO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO90 DE “EL REGLAMENTO”. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL NINGÚN CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISION, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDERÁ EL PAGO DE ANTICIPOS. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE DEBA EFECTUAR POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL ATRASO EN LA CLÁUSULA PRIMERA PRESTACIÓN DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS EN QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO EL MONTO DEL IMPUESTO PARA EFECTOS DE RETENCIÓN Y ENTERO A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN CUBRA EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO). EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO, MISMA QUE OPERARÁ EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO DE LOS BIENES POR EL ADELANTO EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDOR, UNA VEZ QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN Y QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PROVEEDOR RECIBA CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE SU REGLAMENTO. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DEBE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA OBTENER EL CFDI CON “COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS”, UNA VEZ QUE LA GERENCIA DE TESORERÍA LE NOTIFIQUE QUE SE A PAGADO LA CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE, A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. “EL CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS DEBERÁ EMITIRSE A MÁS TARDAR AL DÉCIMO DÍA NATURAL DEL MES INMEDIATO SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA EL O LOS PAGOS RECIBIDOS”. RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2019, REGLA 2.7.1.35 EXPEDICIÓN DE CFDI POR PAGOS REALIZADOS. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UNA VEZ QUE HA RECIBIDO DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS, DEBE ENVIARLOS A LA GERENCIA DE CONVOCATORIA APROBADA 20/MAYO/2019 11 CONTABILIDAD PARA SU VERIFICACIÓN, A LAS CUENTAS xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx y xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. UNA VEZ OBTENIDO EL VISTO BUENO DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD, ESTA LOS TURNARA A LA GERENCIA DE TESORERÍA PARA LA INTEGRACIÓN A LA PÓLIZA DE PAGO CORRESPONDIENTE. OPCIONAL POR SER PROCESO INTERNO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESOEXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ÉSTE ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁSEN EXCESO, ASÍ COMO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIRCORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. , LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA COMISIÓNLEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Plazo y condiciones de pago. EL PROVEEDOR, UNA VEZ CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA EL PRESENTE CONTRATO Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LOS BIENES SERVICIOS POR LA COMISIÓN, PARA EL EFECTO DE OBTENER EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. EL PROVEEDOR INDICARÁ EN LA FACTURA LOS PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES DE LOS SERVICIOS, LOS CUALES DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN ESTE CONTRATO. POR SU PARTE, LA COMISION CUBRIRÁ EL PRECIO CONVENIDO EN MONEDA NACIONAL A LOS (NUMERO Y LETRA) 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL ENVÍO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURASIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: - CONTRATO ORIGINAL Y SUS MODIFICACIONES. - FACTURA ELECTRÓNICA Y REMISIÓN ORIGINAL FIRMADA Y FECHADA DE RECIBIDO POR EL PAGO SERÁ USUARIO, CONTENIENDO NÚMERO DE CONTRATO, NÚMERO DE FIANZA, ORDEN DE SERVICIO. COPIA DE LA FIANZA CON SELLO DE RECIBIDO, Y COPIA DEL OFICIO DE ACEPTACIÓN DE LA FIANZA POR PARTE DE LA OFICINA DE TRÁFICO. - EVIDENCIA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, VOBO DEL RESPONSABLE DEL ÁREA - AVANCE DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL ANEXO 1C CON TODOS LOS CAMPOS LLENOS Y EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EXCEL EL CUAL TENDRÁ EL CONSECUTIVO, POBLACIÓN, DIRECCIÓN, TIPO, CANTIDAD, FAMILIA, GEOREFERENCIACION (MONEDA NACIONALLATITUD, MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS LONGITUD) Y DEMÁS DATOS INCLUIDOS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EL ANEXO. LA OMISIÓN EN LA REPUBLICA MEXICANA, PUBLICADAS POR EL BANCO ENTREGA DE MÉXICO EN EL DIARIO OFICIAL CUALQUIERA DE ESTOS REQUISITOS SERÁ MOTIVO PARA NO ACEPTAR LA FEDERACIÓN, EN LA FECHA EN QUE SE HAGA EL PAGO O MONEDA EXTRANJERA). EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR DE LUNES A MIÉRCOLES EN UN HORARIO DE (INDICAR HORARIO), LAS FACTURAS PARA SU REVISIÓN DOCUMENTACIÓN Y NO DAR TRÁMITE DE PAGO EN (SEÑALAR LUGAR DE PAGO). EN EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COMISION COMISIÓN DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DEL CITADO ESCRITO DE QUE SE LE INDIQUEN LAS DEFICIENCIAS Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONESFACTURAS CORREGIDAS, NO SE COMPUTARÁ INTERRUMPIRÁ EL PLAZO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICOEL PAGO. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISIONCOMISIÓN, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO POR ESE CONDUCTO CONDUCTO. LA COMISIÓN NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL TIEMPO QUE SE TOMEN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS EN VIRTUD REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA. ASIMISMO, LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EN EL PAGO DE LOS BIENES CONSIGNADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍSESTARÁ CONDICIONADO, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTEPROPORCIONALMENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO AL PAGO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DEBA EFECTUAR A LA COMISIÓN POR CONCEPTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE DEDUCCIONES QUE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN INDICAN EN EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO EL MONTO DEL IMPUESTO PARA EFECTOS DE RETENCIÓN Y ENTERO A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN CUBRA PODRÁ DESCONTAR, A EL PRECIO CONVENIDOPROVEEDOR, DEDUCIENDO DEL IMPORTE LAS PENAS CONVENCIONALES Y LAS DEDUCCIONES DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES DOCUMENTACIÓN QUE PROCEDAN A CARGO ÉSTE PRESENTE PARA LOS EFECTOS DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO). EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO, MISMA QUE OPERARÁ EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO DE LOS BIENES POR EL ADELANTO EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDOR, UNA VEZ QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN Y QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. EN PARA EL SUPUESTO CASO DE QUE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS FACTURAS, LA COMISIÓN, A SOLICITUD DE EL PROVEEDOR RECIBA PAGOS EN EXCESOPROVEEDOR, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁS, ASÍ COMO LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIR, PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA CONTEMPLADA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES NATURALES, DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA DE SU ENTREGA HASTA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA COMISIÓNEL PROVEEDOR.

Plazo y condiciones de pago. EL PROVEEDOR, UNA VEZ CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LOS BIENES POR LA COMISIÓN, PARA EL EFECTO PAGOS SE REALIZARÁN DE OBTENER EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN GESTION QUE REALICE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UBICADA EN AVENIDA CEYLAN, N° 468, COLONIA COSMOPOLITA, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520, CIUDAD DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. POR SU PARTEMÉXICO, DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA COMISION CUBRIRÁ EL PRECIO CONVENIDO CUENTA BANCARIA A LA CUAL SE REALIZARÁN LOS (NUMERO Y LETRA) DÍAS NATURALES POSTERIORES PAGOS, PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA FACTURA. , NO OBSTANTE PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 EL PAGO SERÁ PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE MANERA MENSUAL DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA Y SE EFECTUARÁN EN (MONEDA NACIONAL, MONEDA NACIONAL UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LAS CUENTAS DE CORREOS ELECTRÓNICOS xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, y xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, EN LAS CUALES DEBERAN DESCRIBIR EL SERVICIO, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS VALOR AGREGADO, VALIDADA Y SELLADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN LA REPUBLICA MEXICANACUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO, PUBLICADAS EL PRECIO UNITARIO, LOS DESCUENTOS, MES QUE CORRESPONDE Y EL NÚMERO DE CONTRATO, VALIDADA Y SELLADA POR EL BANCO LA GERENCIA DE MÉXICO SERVICIOS GENERALES. LOS SEÑALADOS EN EL DIARIO OFICIAL LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓNFEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA FECHA EN QUE SE HAGA INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y PRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL PAGO NÚMERO DE CONTRATO O MONEDA EXTRANJERA)PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS.  COPIA DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SELLADA POR LA GERENCIA DE ADQUISICIONES, EN LA PRIMERA FACTURA.  EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR DE LUNES A MIÉRCOLES VISTO BUENO SERÁ EN UN HORARIO DE (INDICAR HORARIO)LA FACTURA DEL SERVICIO RECIBIDO, LAS FACTURAS CON LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO EN (SEÑALAR LUGAR DE PAGO). EN EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, LA COMISION “EL SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 3 TRES (TRES3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY PAGO. POR LO QUE EL PLAZO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINO S DE LOS ARTÍCULOS 89 Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO90 DE “EL REGLAMENTO”. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL NINGUN CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISION, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDERA EL PAGO POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO EL MONTO DEL IMPUESTO PARA EFECTOS DE RETENCIÓN Y ENTERO A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN CUBRA EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO)ANTICIPOS. EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PRESTADOR DE PRONTO PAGOSERVICIOS” QUE DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, MISMA QUE OPERARÁ CON MOTIVO DEL ATRASO EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO DE LOS BIENES POR EL ADELANTO EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDOR, UNA VEZ QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN Y BIENES EN QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PROVEEDOR RECIBA CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESOEXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ÉSTE ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁSEN EXCESO, ASÍ COMO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIRCORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. , LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA COMISIÓNLEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACION DEL SERVICIO REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Plazo y condiciones de pago. LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3 SE EFECTUARAN EN UNA SOLA EXHIBICION Y SE REALIZARÁN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL PROVEEDOR, UNA VEZ CUMPLIDA ARTÍCULO 51 DE “LA LEY” DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE SIEMPRE Y CUANDO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DE CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A SU OBLIGACIÓN CONSIGNADA DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO. EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LOS BIENES POR LA COMISIÓNGERENCIA DE SEGUROS PATRIMONIALES, PARA EL EFECTO DE OBTENER EL PAGO DEL PRECIO PACTADOUBICADA EN XX. XXXXXX Xx. 000, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTEXXXX XXXXXXX XXXXXXX, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTOXXXXXXXX. POR SU PARTEXXXXXXXXXXXX, LA COMISION CUBRIRÁ EL PRECIO CONVENIDO A LOS (NUMERO Y LETRA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURAX.X. 00000, XXXXXX XX XXXXXX. EL PAGO SERÁ EN (MONEDA NACIONAL, MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA, PUBLICADAS POR EL BANCO DE MÉXICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA FECHA EN QUE SE HAGA EL PAGO O MONEDA EXTRANJERA). EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR DE LUNES A MIÉRCOLES EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 Y DE 16:00 A 18:00 HRS. DE LUNES A VIERNES  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (INDICAR HORARIOFACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LAS FACTURAS CUENTAS DE CORREOS ELECTRÓNICOS xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Y xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx EN LA CUAL DEBERA DESCRIBIR EL SERVICIO, EL PRECIO UNITARIO, LOS DESCUENTOS, MES QUE CORRESPONDE Y EL NÚMERO DE CONTRATO, EL IMPORTE TOTAL MÁS CONVOCATORIA APROBADA 13/FEBRERO/2019 10 EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VALIDADA Y SELLADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. LOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA QUE SE INDIQUE:  EL NOMBRE DEL SERVICIO, EL PRECIO UNITARIO, LOS DESCUENTOS, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUANDO APLIQUE, MES AL QUE CORRESPONDE Y EL NÚMERO DE CONTRATO, ADEMÁS LOS REQUISITOS QUE POR LEY DEBEN CONTENER  LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA DEL SERVICIO RECIBIDO, SE REALIZARÁ CON LAS FIRMAS DEL VISTO BUENO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CON EL SELLO DE LA GERENCIA DE SEGUROS PATRIMONIALES.  LA FACTURACIÓN DEBERÁ SER POR PARTIDA, PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO EN (SEÑALAR LUGAR DE PAGO). EN EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, LA COMISION “EL SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 3 TRES (TRES3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY PAGO. POR LO QUE EL PLAZO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO90 DE “EL REGLAMENTO”. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL NINGUN CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISION, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDERA EL PAGO DE ANTICIPOS. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE DEBA EFECTUAR POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL ATRASO EN LA CLÁUSULA PRIMERA PRESTACIÓN DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS EN QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO EL MONTO DEL IMPUESTO PARA EFECTOS DE RETENCIÓN Y ENTERO A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN CUBRA EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO). EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO, MISMA QUE OPERARÁ EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO DE LOS BIENES POR EL ADELANTO EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDOR, UNA VEZ QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN Y QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PROVEEDOR RECIBA CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESOEXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ÉSTE ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁSEN EXCESO, ASÍ COMO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIRCORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. , LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA COMISIÓNLEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Plazo y condiciones de pago. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE CUENTAS POR PAGAR QUE REALICE PERSONA ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL PROVEEDORCONTRATO , UBICADO EN XXXXXXX XXXXXX 000, COLONIA ESTACIÓN PANTACO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO , CDMX, C.P. 02520, DE LUNES A VIERNES, EN CONVOCATORIA APROBADA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-09-J9E-000X0X000-N-108-2023 UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A EL DEL LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA CUENTA BANCARIA A LA CUAL SE REALIZARÁN LOS PAGOS, PREVIO A LA PRESENTACIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DE INGRESO (FACTURA ELECTRÓNICA) Y ARCHIVO XML CORRESPONDIENTE TOTALMENTE DEVENGADO , NO OBSTANTE EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SERÁ EL ÚNICO PAGO QUE NO SE REALIZARÁ A MES VENCIDO Y SU PAGO PODRÍA REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. LOS PAGOS SE REALIZARÁN A MES VENCIDO Y DICIEMBRE SE PAGARÁ EN EL MISMO MES, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL CFDI DE INGRESO (LA FACTURA ELECTRÓNICA) RESPECTIVA Y SE EFECTUARÁN EN MONEDA NACIONAL UNA VEZ CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LOS BIENES POR LA COMISIÓN, PARA EL EFECTO DE OBTENER EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA DE PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. POR SU PARTEDESCRITO EN EL APARTADO ENTREGABLES DE LA FASE DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO RECURRENTE DE PROPORCIONADO DEL ANEXO TÉCN ICO Y LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON • CFDI DE INGRESO, EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LA COMISION CUBRIRÁ CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx EN LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO , EL PRECIO CONVENIDO A UNITARIO, LOS (NUMERO DESCUENTOS, MES QUE CORRESPONDE Y LETRA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN EL NÚMERO DE LA FACTURACONTRATO EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IVA CUANDO APLIQUE, VALIDADA Y SELLADA POR . EL PAGO SERÁ LOS SEÑALADOS EN (MONEDA NACIONAL, MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 -A DEL CFF APLICABLE EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA, PUBLICADAS POR EL BANCO DE MÉXICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓNLOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA FECHA EN QUE SE HAGA INDIQUE: • EL NOMBRE DE , EL PRECIO UNITARIO, LOS DESCUENTOS, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IVA, CUANDO APLIQUE, MES AL QUE CORRESPONDE Y EL NÚMERO DE CONTRATO, ADEMÁS LOS REQUISITOS QUE POR LEY DEBEN CONTENER • EL PAGO O MONEDA EXTRANJERA). SE EFECTUARÁ UNA VEZ PRESENTADO EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR CFDI DE LUNES INGRESO CORRESPONDIENTE CON EL VISTO BUENO PERSONA ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL CONTRATO , AVALANDO FUE RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRESTADOR DEL DÉ CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A MIÉRCOLES SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN UN HORARIO DE (INDICAR HORARIO)EL NUMERAL 8 DEL ANEXO TÉCNICO , LAS FACTURAS PARA SU REVISIÓN Y REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO EN (SEÑALAR LUGAR DE PAGO). EN . I Página19 PARA EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL CFDI DE INGRESOS ENTREGADO POR EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESENTEN L PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, LA COMISION A TRAVÉS DE PERSONA ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL CONTRATO , DENTRO DE LOS 3 TRES (TRES3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ I LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY PAGO. POR LO QUE EL PLAZO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO90 DE CONVOCATORIA APROBADA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS LA-09-J9E-000X0X000-N-108-2023 NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL NINGÚN CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISION, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDERÁ EL PAGO POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATOANTICIPOS. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO PAGO DE UN CFDI DE INGRESOS SE VERÁ DISMINUIDO CUANDO A EL MONTO SE LE APLIQUE (N) PENA (S) CONVENCIONAL (ES), DEBIENDO ESTE PRESENTAR EL CFDI DE EGRESO . (NOTA DE CRÉDITO) CORRESPONDIENTE, QUE DEBE DE SER PARTE DE LA CUENTA POR PAGAR QUE GESTIONE PERSONA ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL CONTRATO . DICHA PENA CON MOTIVO DEL IMPUESTO PARA EFECTOS ATRASO EN LA PRESTACIÓN DE RETENCIÓN Y ENTERO EN QUE PUDIERA INCURRIR EL EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTECUENTA BANCARIA DE EL NO OBSTANTE, EL PROVEEDOR ACEPTA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SERÁ EL ÚNICO PAGO QUE LA COMISIÓN CUBRA NO SE REALIZARÁ A MES VENCIDO Y SU PAGO PODRÍA REALIZ ARSE MEDIANTE CHEQUE. PERSONA ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE CONTRATO DEBE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA OBTENER EL CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO). EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO, MISMA QUE OPERARÁ EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO DE LOS BIENES POR EL ADELANTO EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDORPAGOS, UNA VEZ QUE LA GERENCIA DE TESORERÍA LE NOTIFIQUE QUE SE REALICE HA PAGADO LA CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE, A EL EL CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS DEBERÁ EMITIRSE A MÁS TARDAR AL QU INTO DÍA NATURAL DEL MES INMEDIATO SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA EL O LOS PAGOS RECIBIDOS, COMO LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2023, REGLA 2.7.1.32 EXPEDICIÓN DE CFDI POR PAGOS REALIZADOS Y LA REGLA 2.7.1.33 ENTREGA O PUESTA A DISPOSICIÓN DEL CFDI A CLIENTES. LA GERENCIA DE LOS MISMOS CONTABILIDAD PARA SU VERIFICACIÓN, A ENTERA SATISFACCIÓN LA CUENTA xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Y xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. UNA VEZ OBTENIDO EL VISTO BUENO DE LA COMISIÓN Y GERENCIA DE CONTABILIDAD, ESTA LOS TURNARÁ A LA GERENCIA DE TESORERÍA PARA LA INTEGRACIÓN A LA PÓLIZA DE PAGO CORRESPONDIENTE. TRATÁNDOSE DE PA GOS EN EXCESO QUE PRESENTE HAYA RECIBIDO EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. EN EL SUPUESTO DE QUE EL PROVEEDOR RECIBA PAGOS EN EXCESO, ÉSTE ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁSEN EXCESO, ASÍ COMO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIRCORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. , LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN COMPU TARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE Página20 CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL QUE HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE EL SEPOMEX CON LOS TRÁMITES ADMINISTRA TIVOS Y LA COMISIÓNPRESTACIÓN DE REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO. CONVOCATORIA APROBADA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-09-J9E-000X0X000-N-108-2023 CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA, LOS PAGOS SE INCORPORARÁN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. Y SE DARÁ DE ALTA EN EL MISMO, LA TOTALIDAD DE CUE NTAS POR PAGAR, PARA ELLO LA FACTURA ACEPTADA SE REGISTRARÁ EN DICHO PROGRAMA A MÁS TARDAR CINCO DÍAS POSTERIORES DE SU RECEPCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTE S MISMA QUE PODRÁ SER CONSULTADA EN EL PORTAL xxx.xxxxx.xxx , A EFECTO DE QUE EL PUEDA EJERCER LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO AL INTERMEDIARIO FINANCIERO. POR ELLO HACE UNA ATENTA INVITACIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PARA QUE SE AFILIEN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS, CON EL ÚNICO REQUERIMIENTO DE INSCRIBIRSE Y CO NTAR CON EL SERVICIO DE INTERNET O TELÉFONO. EN CASO DE INTERESARSE EN CONOCER MÁS A FONDO ESTE PROGRAMA, PODRÁN ACCEDER A LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx , ⮚ EL CON BASE EN LA INFORMAC XXX QUE SE INDICA EN EL ANEXO 10 PODRÁ INICIAR SU AFILIACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO, COMUNICÁNDOSE AL NÚMERO TELEFÓNICO 00.00.00.00.00 O AL 800.NAFINSA (800 -6234672), O ACUDIENDO A LAS OFICINAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. DONDE SE LE ATENDERÁ PARA EL PROCESO DE AFILIACIÓN. ⮚ PARA AQUELLOS PRESTADORES DE SERVICIOS QUE ESTÉN INTERESADOS EN UTILIZAR ESTE ESQUEMA DE FACTORAJE, AL RESPECTO ENCONTRARÁ MAYOR INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE NACIONAL FINANCIERA: htt ps://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx -productivas/ . ⮚ LA AFILIACIÓN AL PROGRAMA ES POR ÚNICA VEZ, POR LO QUE NO ES NECESARIO REALIZAR EL PROCESO DE NUEVA CUENTA EN ALGUNA OTRA DEPENDENCIA O ENTIDAD, ADEMÁS DE QUE NO TIENE NINGÚN COSTO. EN CASO DE QUE EL DETERMINE REALIZAR EL COBRO DE A TRAVÉS DEL ESQUEMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS, DEBERÁ HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA GERENCIA DE TESORERÍA Y A LA DE GERENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS , MEDIANTE ESCRITO.

Plazo y condiciones de pago. LA ENTIDAD", SE OBLIGA A LIQUIDAR LOS DÍAS LUNES DE CADA SEMANA EN UN HORARIO DE 13:00 A 14:00 HORAS, EL TOTAL DEL IMPORTE DE LAS FACTURAS MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO A “EL PROVEEDOR”, UNA VEZ CUMPLIDA A LOS VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA PRESENTACIÓN DE FACTURA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LOS BIENES POR LA COMISIÓN, PARA EL EFECTO DE OBTENER EL PAGO EXPEDICIÓN DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CONTRA-RECIBO CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA PREVIA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SERVICIOS SOLICITADOS Y EN CASO FORTUITO O CAUSA DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. POR SU PARTEFUERZA MAYOR, LA COMISION CUBRIRÁ EL PRECIO CONVENIDO A LOS (NUMERO Y LETRA) PLAZO NO PODRÁ EXCEDER DE TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURAFACTURA RESPECTIVA. EL PAGO SERÁ EN (MONEDA NACIONAL, MONEDA NACIONAL AL TIPO LOS LUNES DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA, PUBLICADAS POR EL BANCO DE MÉXICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA FECHA EN QUE SE HAGA EL PAGO O MONEDA EXTRANJERA). EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR DE LUNES A MIÉRCOLES CADA SEMANA EN UN HORARIO DE (INDICAR HORARIO), 9:00 A 13:00 HORAS “EL PROVEEDOR” PRESENTARÁ A "LA ENTIDAD" LAS FACTURAS PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO EN (SEÑALAR LUGAR DE PAGO). EN EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COMISION DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISION, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO EL MONTO DEL IMPUESTO PARA EFECTOS DE RETENCIÓN Y ENTERO A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN CUBRA EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO). EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO, MISMA QUE OPERARÁ EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO DE LOS BIENES POR EL ADELANTO EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDOR, UNA VEZ QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN SERVICIOS SOLICITADOS MENSUALMENTE, ANEXANDO LAS CONSTANCIAS DE LA COMISIÓN Y QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA RECEPCIÓN DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. EN EL SUPUESTO DE QUE EL PROVEEDOR RECIBA PAGOS EN EXCESO, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁSLOS SERVICIOS, ASÍ COMO LA NOTA DE ENTRADA DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES SERVICIOS, SU TRÁMITE DEBERÁ REALIZARSE VÍA LA UNIDAD DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 TESORERÍA, PREVIA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA LEY COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIR, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA HASTA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA COMISIÓNOPERACIONES.

Plazo y condiciones de pago. EL PROVEEDOR, UNA VEZ CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LOS BIENES POR LA COMISIÓN, PARA EL EFECTO PAGOS SE REALIZARÁN DE OBTENER EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN GESTION QUE REALICE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UBICADA EN AVENIDA CEYLAN, N° 468, TERCER PISO, COLONIA COSMOPOLITA, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520, CIUDAD DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. POR SU PARTEMÉXICO, DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A “EL LICITANTE GANADOR” LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA COMISION CUBRIRÁ EL PRECIO CONVENIDO CUENTA BANCARIA A LA CUAL SE REALIZARÁN LOS (NUMERO Y LETRA) DÍAS NATURALES POSTERIORES PAGOS, PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA FACTURA. , NO OBSTANTE PARA EL MES DE DICIEMBRE EL PAGO SERÁ PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, SE REALIZARÁN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 51 DE “LA LEY” DENTRO DE LOS 20 (MONEDA NACIONAL, VEINTE) DÍAS NATURALES Y SE EFECTUARÁN EN MONEDA NACIONAL AL TIPO UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN LAS GERENCIAS ESTATALES DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA, PUBLICADAS POR EL BANCO LOS PUNTOS DE MÉXICO EN EL DIARIO OFICIAL INICIO DE LA FEDERACIÓNRUTA, LOS TITULARES DEBERÁN OTORGAR SU VISTO BUENO, EN LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES DE CADA MES. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO AL CORREO ELECTRÓNICO xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, EN LA FECHA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VALIDADA Y SELLADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. COPIA DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ÚNICAMENTE EN LA PRIMERA FACTURA. COMPROBANTE DE PAGO DE PENALIZACIONES EN CASO DE EXISTIR DOCUMENTACION SOPORTE QUE DEBERA ACOMPAÑAR EL COMPROBANTE FISCAL: EL REPORTE MENSUAL DE APLICACIÓN QUE MUESTRE LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS-ITINERARIOS ESTABLECIDOS, CON LOS FORMATOS DE INCIDENCIAS GENERADOS Y NECESARIOS PARA JUSTIFICAR LA RUTA DE DICHO PERIODO, RECONOCIENDO Y ACEPTANDO LAS IRREGULARIDADES CONTRA EL SERVICIO CONTRATADO; FORMATO SPM-168 DE LOS VIAJES REALIZADOS EN EL PERIODO. FOTOGRAFÍAS VISIBLES (CON EL REGISTRO DE HORA Y FECHA) Y DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE LAS INCIDENCIAS DE LA RUTA EN ESE PERIODO; Y OTROS DOCUMENTOS QUE APLIQUEN Y QUE SEAN NECESARIOS PARA PODER VALIDAR Y ACREDITAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. UNA VEZ REVISADO EL COMPROBANTE FISCAL, CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE ANTES SEÑALADA EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ASÍ COMO POR LAS GERENCIAS ESTATALES DEL PUNTO DE ORIGEN DE LA RUTA DEBERÁN NOTIFICAR POR ESCRITO LAS PENAS CONVENCIONALES A LAS QUE SE HAGA EL PAGO O MONEDA EXTRANJERA). EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR DE LUNES A MIÉRCOLES EN UN HORARIO DE (INDICAR HORARIO), LAS FACTURAS HUBIERA HECHO ACREEDOR PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO EN (SEÑALAR LUGAR DE PAGO). EN EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, LICITANTE GANADOR” PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, LA COMISION “SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 3 TRES (TRES3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ PRESTADOR DEL SERVICIO” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO. EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y 90 DE “EL REGLAMENTO”. LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES DEBERÁN CONTAR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: LOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL ARTÍCULO 51 CÓDIGO FISCAL DE LA LEY FEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA QUE SE INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DE ADQUISICIONESLOS SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA PRECIO TOTAL DE FONDOS O DEPÓSITOS EN CUENTAS DE CHEQUESESTOS, DE SER EL CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISION, ASÍ COMO EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), CONTRATO O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS. EL PAGO POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTOS SUPUESTOS, VISTO BUENO SERÁ EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES LOS SERVICIOS ASÍ COMO EL MONTO RECIBIDOS, CON LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL IMPUESTO PARA EFECTOS ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE RETENCIÓN Y ENTERO PAGO DIFERENTES A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN CUBRA EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO)ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGOPAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, MISMA PROPORCIONALMENTE, AL PAGO XX XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO TARDÍO EN QUE OPERARÁ EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO DE LOS BIENES POR EL ADELANTO EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDOR, UNA VEZ QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN Y QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PROVEEDOR RECIBA CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL A LA CUENTA BANCARIA DE “EL LICITANTE GANADOR” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESOEXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ÉSTE ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁSEN EXCESO, ASÍ COMO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIRCORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. , LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . EN NINGÚN CASO PROCEDERÁ EL PAGO DE ANTICIPOS. “SEPOMEX” TIENE CONCERTADO CON NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., UN CONVENIO DE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS, EL CUAL INICIÓ OPERACIONES A PARTIR DEL 29 XX XXXXX DE 2007, Y CUYO OBJETIVO PRIMORDIAL ES APOYAR A SUS “PROVEEDORES DE SERVICIOS”, A TRAVÉS DE OPERACIONES DE FACTORAJE Y DESCUENTO ELECTRÓNICO DE HASTA EL 100% DEL IMPORTE DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO Y/O DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNE DERECHOS DE CRÉDITO EXPEDIDO POR “SEPOMEX”, INCLUYENDO LOS INTERESES CORRESPONDIENTES SIENDO LA COMISIÓNMISMA NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., EL CANAL PARA LA RECEPCIÓN DE LOS PODERES, ACTAS CONSTITUTIVAS Y CARTAS DE ADHESIÓN QUE FIRMEN LOS “PROVEEDORES” Y/O “PRESTADORES DE SERVICIOS”.

Plazo y condiciones de pago. EL PROVEEDOR, UNA VEZ CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LOS BIENES POR LA COMISIÓN, PARA EL EFECTO PAGOS SE REALIZARÁN DE OBTENER EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN GESTIÓN QUE REALICE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UBICADA EN XXXXXXX XXXXXX, X° 000, XXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, X.X. 00000, CIUDAD DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. POR SU PARTEMÉXICO, DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA COMISION CUBRIRÁ EL PRECIO CONVENIDO CUENTA BANCARIA A LA CUAL SE REALIZARÁN LOS (NUMERO Y LETRA) DÍAS NATURALES POSTERIORES PAGOS, PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA FACTURA. , NO OBSTANTE PARA EL MES DE DICIEMBRE EL PAGO SERÁ PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE MANERA MENSUAL DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA Y SE EFECTUARÁN EN (MONEDA NACIONAL, MONEDA NACIONAL UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Y xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx EN LAS CUALES DEBERÁN DESCRIBIR EL SERVICIO, EL PRECIO UNITARIO, LOS DESCUENTOS SI ES QUE APLICA, MES QUE CORRESPONDE, EL NÚMERO DE CONTRATO, EL IMPORTE TOTAL DESGLOSADO, MÁS EL IMPUESTO AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANAVALOR AGREGADO, PUBLICADAS VALIDADA Y SELLADA POR EL BANCO DE MÉXICO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. LOS SEÑALADOS EN EL DIARIO OFICIAL LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓNFEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA FECHA EN QUE SE HAGA INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y PRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL PAGO NÚMERO DE CONTRATO O MONEDA EXTRANJERA)PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS.  COPIA DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SELLADA POR LA GERENCIA DE ADQUISICIONES, EN LA PRIMERA FACTURA.  EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR DE LUNES A MIÉRCOLES VISTO BUENO SERÁ EN UN HORARIO DE (INDICAR HORARIO)LA FACTURA DEL SERVICIO RECIBIDO, LAS FACTURAS CON LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO EN (SEÑALAR LUGAR DE PAGO). EN EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA) ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, LA COMISION “EL SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 3 TRES (TRES3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY PAGO. POR LO QUE EL PLAZO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO90 DE “EL REGLAMENTO”. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL NINGÚN CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISION, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDERÁ EL PAGO DE ANTICIPOS. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE DEBA EFECTUAR POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL ATRASO EN LA CLÁUSULA PRIMERA PRESTACIÓN DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS EN QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO EL MONTO DEL IMPUESTO PARA EFECTOS DE RETENCIÓN Y ENTERO A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN CUBRA EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO). EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO, MISMA QUE OPERARÁ EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO DE LOS BIENES POR EL ADELANTO EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDOR, UNA VEZ QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN Y QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA CONVOCATORIA APROBADA 01 JULIO 2019 11 RESCINDIDO EL PROVEEDOR RECIBA CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE SU REGLAMENTO. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DEBE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA OBTENER EL CFDI CON “COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS”, UNA VEZ QUE LA GERENCIA DE TESORERÍA LE NOTIFIQUE QUE SE A PAGADO LA CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE, A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. “EL CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS DEBERÁ EMITIRSE A MÁS TARDAR AL DÉCIMO DÍA NATURAL DEL MES INMEDIATO SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA EL O LOS PAGOS RECIBIDOS”. RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2019, REGLA 2.7.1.35 EXPEDICIÓN DE CFDI POR PAGOS REALIZADOS. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UNA VEZ QUE HA RECIBIDO DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS, DEBE ENVIARLOS A LA GERENCIA DE CONTABILIDAD PARA SU VERIFICACIÓN, A LAS CUENTAS xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx y xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. UNA VEZ OBTENIDO EL VISTO BUENO DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD, ESTA LOS TURNARA A LA GERENCIA DE TESORERÍA PARA LA INTEGRACIÓN A LA PÓLIZA DE PAGO CORRESPONDIENTE. OPCIONAL POR SER PROCESO INTERNO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESOEXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ÉSTE ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁSEN EXCESO, ASÍ COMO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIRCORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. , LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA COMISIÓNLEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Plazo y condiciones de pago. EL PROVEEDOR, UNA VEZ CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LOS BIENES POR LA COMISIÓN, PARA EL EFECTO PAGOS SE REALIZARÁN DE OBTENER EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN GESTIÓN QUE REALICE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UBICADA EN AVENIDA CEYLAN, N° 468, COLONIA COSMOPOLITA, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520, CIUDAD DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. POR SU PARTEMÉXICO, DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA COMISION CUBRIRÁ EL PRECIO CONVENIDO CUENTA BANCARIA A LA CUAL SE REALIZARÁN LOS (NUMERO Y LETRA) DÍAS NATURALES POSTERIORES PAGOS, PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA FACTURA. , NO OBSTANTE PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 EL PAGO SERÁ PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE MANERA MENSUAL DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA Y SE EFECTUARÁN EN (MONEDA NACIONAL, MONEDA NACIONAL AL TIPO UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LA CUENTA DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA, PUBLICADAS POR EL BANCO DE MÉXICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓNCORREO ELECTRÓNICO xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, EN LA FECHA CUAL DEBERÁN DESCRIBIR EL SERVICIO, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VALIDADA Y SELLADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO, EL PRECIO UNITARIO, LOS DESCUENTOS, MES QUE CORRESPONDE Y EL NÚMERO DE CONTRATO, VALIDADA Y SELLADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A CLIENTES. CONVOCATORIA APROBADA 12-FEBRERO-2019 10 LOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA QUE SE HAGA INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y PRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL PAGO NÚMERO DE CONTRATO O MONEDA EXTRANJERA)PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS.  COPIA DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SELLADA POR LA GERENCIA DE ADQUISICIONES, EN LA PRIMERA FACTURA.  EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR DE LUNES A MIÉRCOLES VISTO BUENO SERÁ EN UN HORARIO DE (INDICAR HORARIO)LA FACTURA DEL SERVICIO RECIBIDO, LAS FACTURAS CON LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO EN (SEÑALAR LUGAR DE PAGO). EN EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, LA COMISION “EL SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 3 TRES (TRES3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY PAGO. POR LO QUE EL PLAZO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO90 DE “EL REGLAMENTO”. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL NINGUN CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISION, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDERA EL PAGO POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO EL MONTO DEL IMPUESTO PARA EFECTOS DE RETENCIÓN Y ENTERO A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN CUBRA EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO)ANTICIPOS. EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PRESTADOR DE PRONTO PAGOSERVICIOS” QUE DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, MISMA QUE OPERARÁ CON MOTIVO DEL ATRASO EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO DE LOS BIENES POR EL ADELANTO EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDOR, UNA VEZ QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN Y BIENES EN QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PROVEEDOR RECIBA CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESOEXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ÉSTE ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁSEN EXCESO, ASÍ COMO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIRCORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. , LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA COMISIÓNLEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACION DEL SERVICIO REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Plazo y condiciones de pago. EL PROVEEDOR, UNA VEZ CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LOS BIENES POR LA COMISIÓN, PARA EL EFECTO PAGOS SE REALIZARÁN DE OBTENER EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN GESTIÓN QUE REALICE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UBICADO EN AV. CEYLAN N°. 468, PRIMER PISO, COLONIA ESTACIÓN PANTACO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02520, CIUDAD DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. POR SU PARTEMÉXICO, LA COMISION CUBRIRÁ EL PRECIO CONVENIDO A LOS (NUMERO Y LETRA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. EL PAGO SERÁ EN (MONEDA NACIONAL, MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA, PUBLICADAS POR EL BANCO DE MÉXICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA FECHA EN QUE SE HAGA EL PAGO O MONEDA EXTRANJERA). EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR DE LUNES A MIÉRCOLES VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA CUENTA BANCARIA A LA CUAL SE REALIZARÁN LOS PAGOS, PREVIO A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI DE INGRESO Y ARCHIVO XML CORRESPONDIENTE DEL SERVICIO TOTALMENTE DEVENGADO, NO OBSTANTE EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SERÁ EL ÚNICO PAGO QUE NO SE REALIZARÁ A MES VENCIDO Y SU PAGO PODRÍA REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. LOS PAGOS SE REALIZARÁN A MES VENCIDO Y DICIEMBRE SE PAGARÁ EN EL MISMO MES, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA (INDICAR HORARIOCFDI DE INGRESO) RESPECTIVA Y SE EFECTUARÁN EN MONEDA NACIONAL UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO • COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE INGRESO (FACTURA ELECTRÓNICA), LAS FACTURAS EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx EN LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO, EL PRECIO UNITARIO, LOS DESCUENTOS, MES QUE CORRESPONDE Y EL NÚMERO DE CONTRATO EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CUANDO APLIQUE, VALIDADA Y SELLADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. LOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA QUE SE INDIQUE: • EL NOMBRE DEL SERVICIO, EL PRECIO UNITARIO, LOS DESCUENTOS, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUANDO APLIQUE, MES AL QUE CORRESPONDE Y EL NÚMERO DE CONTRATO, ADEMÁS LOS REQUISITOS QUE POR LEY DEBEN CONTENER • EL PAGO SE EFECTUARÁ UNA VEZ PRESENTADO EL CFDI DE INGRESO (FACTURA ELECTRÓNICA) CORRESPONDIENTE CON EL VISTO BUENO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO AVALANDO QUE EL SERVICIO FUE RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” DÉ CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SU REVISIÓN Y REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO EN (SEÑALAR LUGAR DE PAGO). EN Página12 PARA EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL CFDI DE INGRESOS (FACTURA ELECTRÓNICA) ENTREGADO POR EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESENTEN “PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, LA COMISION “SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 3 TRES (TRES3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ “PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR “PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY PAGO. POR LO QUE EL PLAZO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO90 DE “EL REGLAMENTO”. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS CONVOCATORIA APROBADA 03-FEBRERO-2022 NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL NINGÚN CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISION, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDERÁ EL PAGO DE ANTICIPOS. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE DEBA EFECTUAR POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL ATRASO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO EL MONTO DEL IMPUESTO PARA EFECTOS DE RETENCIÓN Y ENTERO A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN CUBRA EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO). EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO, MISMA QUE OPERARÁ EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO PRESTACIÓN DE LOS BIENES POR EL ADELANTO SERVICIOS EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDOR, UNA VEZ QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN Y QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PROVEEDOR RECIBA CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCARIA DE EL “PRESTADOR DE SERVICIOS”. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DEBE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA OBTENER EL CFDI DE COMPLEMENTO DE PAGOS, UNA VEZ QUE LA GERENCIA DE TESORERÍA LE NOTIFIQUE QUE SE A PAGADO LA CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE, A EL “PRESTADOR DE SERVICIOS”. “EL CFDI DE COMPLEMENTO DE PAGOS DEBERÁ EMITIRSE A MÁS TARDAR AL QUINTO DÍA NATURAL DEL MES INMEDIATO SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA EL O LOS PAGOS RECIBIDOS”. RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022, REGLA 2.7.1.32 EXPEDICIÓN DE CFDI POR PAGOS REALIZADOS Y LA REGLA 2.7.1.33 ENTREGA O PUESTA A DISPOSICIÓN DEL CFDI A CLIENTES El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UNA VEZ QUE HA RECIBIDO DE EL “PRESTADOR DE SERVICIOS” EL CFDI DE COMPLEMENTO DE PAGOS, DEBE ENVIARLO A LA GERENCIA DE CONTABILIDAD PARA SU VERIFICACIÓN, A LA CUENTA xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. UNA VEZ OBTENIDO EL VISTO BUENO DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD, ESTA LOS TURNARÁ A LA GERENCIA DE TESORERÍA PARA LA INTEGRACIÓN A LA PÓLIZA DE PAGO CORRESPONDIENTE. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESOEXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ÉSTE ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁSEN EXCESO, ASÍ COMO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIRCORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. , LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA COMISIÓNLEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Plazo y condiciones de pago. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA GESTIÓN QUE REALICE EL PROVEEDORADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UNA VEZ CUMPLIDA UBICADO EN AVENIDA XXXXXXX XXXXXX XXXXXX NÚMERO 235, COLONIA EL ROSEDAL, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 04330, DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN CUENTA BANCARIA A LA CLÁUSULA PRIMERA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LOS BIENES POR CUAL SE REALIZARÁ EL PAGO, PREVIO A LA COMISIÓN, PARA EL EFECTO PRESENTACIÓN DE OBTENER FACTURA. EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA SE REALIZARÁ DENTRO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. POR SU PARTE, LA COMISION CUBRIRÁ EL PRECIO CONVENIDO A LOS (NUMERO Y LETRA) 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN ENTREGA DE LA FACTURA. EL PAGO SERÁ FACTURA EN (MONEDA NACIONAL, LA CUAL CONSTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y SE EFECTUARÁN EN MONEDA NACIONAL UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO INVITACIÓN APROBADA 27-AGOSTO-2019 9  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS CORREO ELECTRÓNICO xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANALAS CUALES DEBERÁN DESCRIBIR EL SERVICIO, PUBLICADAS EL IMPORTE TOTAL, DESGLOSANDO EL IVA CORRESPONDIENTE , VALIDADA Y SELLADA POR EL BANCO DE MÉXICO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. LOS SEÑALADOS EN EL DIARIO OFICIAL LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓNFEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA FECHA EN QUE SE HAGA INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y PRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL NÚMERO DE CONTRATO O PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS.  EL PAGO O MONEDA EXTRANJERA). SE EFECTUARÁ UNA VEZ PRESENTADO EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR DE LUNES A MIÉRCOLES EN UN HORARIO DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (INDICAR HORARIOFACTURA ELECTRÓNICA), LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE, Y VALIDACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DÉ CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SU REVISIÓN Y REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO  ADJUNTAR EN (SEÑALAR LUGAR LA FACTURA COPIA DE PAGO)LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CON SELLO DE LA GERENCIA DE ADQUISICIONES. EN PARA EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, LA COMISION “SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 3 TRES (TRES3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY PAGO. POR LO QUE EL PLAZO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO90 DE “EL REGLAMENTO”. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL NINGÚN CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISION, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDERÁ EL PAGO DE ANTICIPOS. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE DEBA EFECTUAR POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL ATRASO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO EL MONTO DEL IMPUESTO PARA EFECTOS DE RETENCIÓN Y ENTERO A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN CUBRA EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO). EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO, MISMA QUE OPERARÁ EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO PRESTACIÓN DE LOS BIENES POR EL ADELANTO SERVICIOS EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDOR, UNA VEZ QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN Y QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PROVEEDOR RECIBA CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESOEXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ÉSTE ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁSEN EXCESO, ASÍ COMO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIRCORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. , LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA COMISIÓNLEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Plazo y condiciones de pago. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA GESTION QUE REALICE EL PROVEEDORADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UNA VEZ CUMPLIDA UBICADA EN XXXXXXX XXXXXX XXXXXX NÚMERO 235, COLONIA EL ROSEDAL, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 04330, CIUDAD DE MÉXICO, DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN CUENTA BANCARIA A LA CLÁUSULA PRIMERA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LOS BIENES POR CUAL SE REALIZARÁ EL PAGO, PREVIO A LA COMISIÓN, PRESENTACIÓN DE FACTURA. NO OBSTANTE PARA EL EFECTO MES DE OBTENER DICIEMBRE EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. EL PAGO SE REALIZARÁ DENTRO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. POR SU PARTE, LA COMISION CUBRIRÁ EL PRECIO CONVENIDO A LOS (NUMERO Y LETRA) 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN ENTREGA DE LA FACTURA. FACTURA EN LA CUAL CONSTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y SUS ENTREGABLES (CONFORME AL ANEXO TÉCNICO), EL PAGO SERÁ CUAL SE EFECTUARÁN EN MONEDA NACIONAL UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO AL CORREO ELECTRÓNICO xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, QUIEN FUNJA EN EL CARGO DE LA GERENCIA DE SISTEMAS DE INTERNET, EN LAS CUALES DEBERAN DESCRIBIR EL SERVICIO, EL IMPORTE TOTAL EN MONEDA NACIONAL, MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANADESGLOSANDO EL IVA CORRESPONDIENTE , PUBLICADAS VALIDADA Y SELLADA POR EL BANCO DE MÉXICO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. LOS SEÑALADOS EN EL DIARIO OFICIAL LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓNFEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA FECHA EN QUE SE HAGA INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y PRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL PAGO NÚMERO DE CONTRATO O MONEDA EXTRANJERA)PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS.  LOS PAGOS SE EFECTUARAN UNA VEZ PRESENTADO EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR DE LUNES A MIÉRCOLES EN UN HORARIO DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (INDICAR HORARIOFACTURA ELECTRÓNICA), LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE, Y VALIDACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DÉ CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SU REVISIÓN Y REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO  ADJUNTAR EN (SEÑALAR LUGAR LA FACTURA COPIA DE PAGO)LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CON SELLO DE LA GERENCIA DE ADQUISICIONES. EN PARA EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, LA COMISION “SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 3 TRES (TRES3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ PRESTADOR DEL SERVICIO” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY PAGO. POR LO QUE EL PLAZO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO90 DE “EL REGLAMENTO”. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL NINGUN CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISION, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDERA EL PAGO DE ANTICIPOS. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” QUE DEBA EFECTUAR POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL ATRASO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO EL MONTO DEL IMPUESTO PARA EFECTOS DE RETENCIÓN Y ENTERO A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN CUBRA EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO). EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO, MISMA QUE OPERARÁ EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO PRESTACIÓN DE LOS BIENES POR EL ADELANTO SERVICIOS EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDOR, UNA VEZ QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN Y QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PROVEEDOR RECIBA CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESOEXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ÉSTE ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁSEN EXCESO, ASÍ COMO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIRINTERÉSES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. , LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA COMISIÓNLEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Plazo y condiciones de pago. EL PROVEEDOR, UNA VEZ CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LOS BIENES POR LA COMISIÓN, PARA EL EFECTO PAGOS SE REALIZARÁN DE OBTENER EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN GESTIÓN QUE REALICE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UBICADA EN XXXXXXX XXXXXX, X° 000, XXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, X.X. 00000, CIUDAD DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. POR SU PARTEMÉXICO, DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA COMISION CUBRIRÁ EL PRECIO CONVENIDO CUENTA BANCARIA A LA CUAL SE REALIZARÁN LOS (NUMERO Y LETRA) DÍAS NATURALES POSTERIORES PAGOS, PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA FACTURA. , NO OBSTANTE PARA EL MES DE DICIEMBRE EL PAGO SERÁ PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE MANERA MENSUAL DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA Y SE EFECTUARÁN EN (MONEDA NACIONAL, MONEDA NACIONAL UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Y xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx EN LAS CUALES DEBERÁN DESCRIBIR EL SERVICIO, EL PRECIO UNITARIO, LOS DESCUENTOS SI ES QUE APLICA, MES QUE CORRESPONDE, EL NÚMERO DE CONTRATO, EL IMPORTE TOTAL DESGLOSADO, MÁS EL IMPUESTO AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANAVALOR AGREGADO, PUBLICADAS VALIDADA Y SELLADA POR EL BANCO DE MÉXICO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. LOS SEÑALADOS EN EL DIARIO OFICIAL LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓNFEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA FECHA EN QUE SE HAGA INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y PRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL PAGO NÚMERO DE CONTRATO O MONEDA EXTRANJERA)PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS.  COPIA DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SELLADA POR LA GERENCIA DE ADQUISICIONES, EN LA PRIMERA FACTURA.  EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR DE LUNES A MIÉRCOLES VISTO BUENO SERÁ EN UN HORARIO DE (INDICAR HORARIO)LA FACTURA DEL SERVICIO RECIBIDO, LAS FACTURAS CON LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO EN (SEÑALAR LUGAR DE PAGO). EN EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA) ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, LA COMISION “EL SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 3 TRES (TRES3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY PAGO. POR LO QUE EL PLAZO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO90 DE “EL REGLAMENTO”. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL NINGÚN CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISION, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDERÁ EL PAGO DE ANTICIPOS. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE DEBA EFECTUAR POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL ATRASO EN LA CLÁUSULA PRIMERA PRESTACIÓN DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS EN QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO EL MONTO DEL IMPUESTO PARA EFECTOS DE RETENCIÓN Y ENTERO A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN CUBRA EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO). EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO, MISMA QUE OPERARÁ EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO DE LOS BIENES POR EL ADELANTO EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDOR, UNA VEZ QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN Y QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA CONVOCATORIA APROBADA 12-SEPTIEMBRE-2019 11 RESCINDIDO EL PROVEEDOR RECIBA CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE SU REGLAMENTO. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DEBE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA OBTENER EL CFDI CON “COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS”, UNA VEZ QUE LA GERENCIA DE TESORERÍA LE NOTIFIQUE QUE SE A PAGADO LA CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE, A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. “EL CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS DEBERÁ EMITIRSE A MÁS TARDAR AL DÉCIMO DÍA NATURAL DEL MES INMEDIATO SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA EL O LOS PAGOS RECIBIDOS”. RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2019, REGLA 2.7.1.35 EXPEDICIÓN DE CFDI POR PAGOS REALIZADOS. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UNA VEZ QUE HA RECIBIDO DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS, DEBE ENVIARLOS A LA GERENCIA DE CONTABILIDAD PARA SU VERIFICACIÓN, A LAS CUENTAS xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx y xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. UNA VEZ OBTENIDO EL VISTO BUENO DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD, ESTA LOS TURNARA A LA GERENCIA DE TESORERÍA PARA LA INTEGRACIÓN A LA PÓLIZA DE PAGO CORRESPONDIENTE. OPCIONAL POR SER PROCESO INTERNO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESOEXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ÉSTE ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁSEN EXCESO, ASÍ COMO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIRCORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. , LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA COMISIÓNLEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Plazo y condiciones de pago. EL PROVEEDOR, UNA VEZ CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LOS BIENES POR LA COMISIÓN, PARA EL EFECTO PAGOS SE REALIZARÁN DE OBTENER EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN GESTIÓN DE CUENTAS POR PAGAR QUE DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. POR SU PARTEREALICE LA , LA COMISION CUBRIRÁ EL PRECIO CONVENIDO A LOS (NUMERO Y LETRA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. EL PAGO SERÁ UBICADO EN (MONEDA NACIONALAVENIDA CEYLÁN 468, MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANACOLONIA ESTACIÓN PANTACO, PUBLICADAS POR EL BANCO DE MÉXICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓNALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02520, EN LA FECHA EN QUE SE HAGA EL PAGO O MONEDA EXTRANJERA). EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR CDMX, DE LUNES A MIÉRCOLES VIER- NES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A EL DEL LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA CUENTA BANCARIA A LA CUAL SE REALIZARÁN LOS PAGOS, PREVIO A LA PRESENTACIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (INDICAR HORARIOCFDI) DE INGRESO (FAC- TURA ELECTRÓNICA) Y ARCHIVO XML CORRESPONDIENTE TOTALMENTE DEVENGADO , NO OBSTANTE EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PODRÍA REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. LOS PAGOS SE REALIZARÁN A MES VENCIDO DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL CFDI DE INGRESO RESPECTIVA Y SE EFECTUARÁN EN MONEDA NACIONAL UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO DE DESCRITO EN EL APARTADO ENTREGABLES DE LA FASE DE SOP ORTE Y MANTENIMIENTO RECURRENTE DE PROPORCIONADO DEL ANEXO TÉCNICO Y LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON LA • CFDI DE INGRESO (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LAS FACTURAS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO juangarcia @xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Y xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx EN LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO, EL PRECIO UNITARIO, LOS DESCUENTOS, MES QUE CO- RRESPONDE Y EL NÚMERO DE CONTRATO EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IVA CUANDO APLIQUE, VALI- DADA Y SELLADA P OR LA . LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-09-J9E-000X0X000-N-17-2024 LOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 -A DEL CFF APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA QUE SE INDIQUE: • EL NOMBRE DE , EL PRECIO UNITARIO, LOS DESCUENTOS, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IVA, CUANDO APLIQUE, MES AL QUE CORRESPONDE Y EL NÚMERO DE CONTRATO, ADEMÁS LOS REQUISITOS QUE POR LEY DEBEN CONTENER • EL PAGO SE EFECTUARÁ UNA VEZ PRESENTADO EL CFDI DE INGRESO CORRESPONDIENTE CON EL VISTO BUENO DE LA AVALANDO DE FUE RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRESTADOR DEL SERVI- CIO DÉ CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTA- CIÓN REQUERIDA PARA SU REVISIÓN Y REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO EN (SEÑALAR LUGAR DE PAGO). EN PARA EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL CFDI DE INGRESOS ENTREGADO POR EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESENTEN L PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, A TRAVÉS DE LA COMISION , DENTRO DE LOS 3 TRES (TRES3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY PAGO. POR LO QUE EL PLAZO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS 90 DE NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL NINGÚN CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISION, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDERÁ EL PAGO POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATOANTICIPOS. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO PAGO DE UN CFDI DE INGRESOS SE VERÁ DISMINUIDO CUANDO A EL MONTO SE LE APLIQUE (N) PENA (S) CONVENCIONAL (ES), DEBIENDO ESTE PRESENTAR EL CFDI DE EGRESO (NOTA DE CRÉDITO) CORRESPONDIENTE, QUE DEBE DE SER PARTE DE LA CUENTA POR PAGAR QUE GESTIONE LA . DICHA PENA CON MOTIVO DEL IMPUESTO PARA EFECTOS ATRASO EN LA PRESTACIÓN DE RETENCIÓN Y ENTERO EN QUE PUDIERA INCURRIR EL EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTECUENTA BANCARIA DE EL NO OBSTANTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE PAGO DE DICIEMBRE PODRIA SER CON CHEQUE. LA COMISIÓN CUBRA DEBE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA OBTENER EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO). EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO, MISMA QUE OPERARÁ EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO DE LOS BIENES POR EL ADELANTO EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDORPAGOS, UNA VEZ QUE LA GERENCIA DE TESORERÍA LE NOTIFIQUE QUE SE REALICE HA PAGADO LA CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE, A EL LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-09-J9E-000X0X000-N-17-2024 LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2024, REGLA 2.7.1.32 EXPEDICIÓN DE CFDI POR PAGOS REALIZADOS Y LA REGLA 2.7.1.33 ENTREGA O PUESTA A DISPOSICIÓN DEL CFDI A CLIENTES. A LA GERENCIA DE LOS MISMOS CONTABILIDAD PARA SU VERIFICACIÓN, A ENTERA SATISFACCIÓN LA CUENTA xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Y xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. UNA VEZ OBTENIDO EL VISTO BUENO DE LA COMISIÓN Y QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O GERENCIA DE CONTABILID AD, ESTA LOS TURNARÁ A LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO GERENCIA DE TESORERÍA PARA LA INTEGRACIÓN A LA PÓLIZA DE PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA CORRESPONDIENTE. TRATÁNDOSE DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. EN EL SUPUESTO DE QUE EL PROVEEDOR RECIBA PAGOS EN EXCESOEXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL , ÉSTE ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁSEN EXCESO, ASÍ COMO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIRCORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. , LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE EFECTIVAM ENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL QUE HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE CON LOS TRÁMITES ADMINISTRA TIVOS Y LA COMISIÓNPRESTACIÓN DE REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Plazo y condiciones de pago. EL PROVEEDOR, UNA VEZ CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LOS BIENES POR LA COMISIÓN, PARA EL EFECTO PAGOS SE REALIZARÁN DE OBTENER EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN GESTION QUE REALICE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UBICADA EN AVENIDA CEYLAN, N° 468, COLONIA COSMOPOLITA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02520, CIUDAD DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. POR SU PARTEMÉXICO, DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA COMISION CUBRIRÁ EL PRECIO CONVENIDO CUENTA BANCARIA A LA CUAL SE REALIZARÁN LOS (NUMERO Y LETRA) DÍAS NATURALES POSTERIORES PAGOS, PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA FACTURA. , NO OBSTANTE PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 EL PAGO SERÁ PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE MANERA MENSUAL DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA Y SE EFECTUARÁN EN (MONEDA NACIONAL, MONEDA NACIONAL UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LAS CUENTAS DE CORREOS ELECTRÓNICOS xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, y xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, EN LAS CUALES DEBERAN DESCRIBIR EL SERVICIO, EL PRECIO UNITARIO, LOS DESCUENTOS, MES QUE CORRESPONDE Y EL NÚMERO DE CONTRATO, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANAVALOR AGREGADO, PUBLICADAS VALIDADA Y SELLADA POR EL BANCO DE MÉXICO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. LOS SEÑALADOS EN EL DIARIO OFICIAL LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓNFEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA FECHA EN QUE SE HAGA INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y EL PAGO IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO ASI COMO EL PRECIO TOTAL DE ESTOS, EL NÚMERO DE CONTRATO O MONEDA EXTRANJERA)PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS.  COPIA DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SELLADA POR LA GERENCIA DE ADQUISICIONES, EN LA PRIMERA FACTURA.  EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR DE LUNES A MIÉRCOLES VISTO BUENO SERÁ EN UN HORARIO DE (INDICAR HORARIO)LA FACTURA DEL SERVICIO RECIBIDO, LAS FACTURAS CON LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO EN (SEÑALAR LUGAR DE PAGO). EN EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, LA COMISION “EL SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 3 TRES (TRES3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY PAGO. POR LO QUE EL PLAZO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO90 DE “EL REGLAMENTO”. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL NINGUN CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISION, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDERA EL PAGO DE ANTICIPOS. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE DEBA EFECTUAR POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL ATRASO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO EL MONTO DEL IMPUESTO PARA EFECTOS DE RETENCIÓN Y ENTERO A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN CUBRA EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO). EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO, MISMA QUE OPERARÁ EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO DE LOS BIENES POR EL ADELANTO EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDOR, UNA VEZ QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN Y QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PROVEEDOR RECIBA CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESOEXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL PRESTADOR DE SERVICIOS, ÉSTE ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁSEN EXCESO, ASÍ COMO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIRCORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. , LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA COMISIÓNLEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CONVOCATORIA APROBADA 19-MARZO-2019 12 CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACION DEL SERVICIO REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Plazo y condiciones de pago. EL PROVEEDOR, UNA VEZ CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LA PRESTACIÓN DE LOS BIENES SERVICIOS POR LA COMISIÓNCFE DISTRIBUCIÓN, PARA EL EFECTO DE OBTENER EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. POR SU PARTE, LA COMISION COMISIÓN CUBRIRÁ EL PRECIO CONVENIDO LOS DÍAS LUNES A VIERNES DENTRO DE LOS (NUMERO Y LETRA) ______ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. EL PAGO SERÁ EN (MONEDA NACIONAL, MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA, PUBLICADAS POR EL BANCO DE MÉXICO EN EL DIARIO OFICIAL PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FEDERACIÓNEVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA CFE DISTRIBUCIÓN. ASÍ MISMO DEBERÁ ANEXAR A SUS FACTURAS: A) EVIDENCIA DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CON SELLO, NOMBRE, RPE, FECHA Y FIRMA EN ORIGINAL; B) COPIA DE LA FECHA EN QUE CARATULA DEL CONTRATO; TRATÁNDOSE DE ENTREGAS PARCIALES SE HAGA EL PAGO O MONEDA EXTRANJERA). EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR ANEXAR UNA COPIA DEL CONTRATO POR CADA ACTO DE LUNES A MIÉRCOLES EN UN HORARIO PRESENTACIÓN DE (INDICAR HORARIO), LAS FACTURAS PARA SU REVISIÓN FACTURAS; C) FACTURA ORIGINAL MAS UNA COPIA Y TRÁMITE D) COPIA DEL OFICIO DE PAGO EN (SEÑALAR LUGAR RECEPCIÓN DE PAGO)LA FIANZA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA OFICINA DE ADQUISICIONES Y OBRA PÚBLICA. EN EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COMISION COMISIÓN DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL CASO FONDOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISIONCOMISIÓN, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS EN CONDUCTO. LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO COMISIÓN NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE TIEMPO QUE SE TOMEN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS EN REALIZAR LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO EL MONTO DEL IMPUESTO PARA EFECTOS DE RETENCIÓN Y ENTERO A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANATRANSFERENCIA BANCARIA. POR SU PARTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN CUBRA EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ. ASIMISMO, LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN SU CASOQUE EL PAGO DE LOS SERVICIOS ESTARÁ CONDICIONADO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR A LA CONDICIÓN COMISIÓN POR CONCEPTO DE PRONTO APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN PODRÁ DESCONTAR A EL PROVEEDOR LAS PENAS CONVENCIONALES DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTE PRESENTE PARA LOS EFECTOS DEL PAGO). EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO, MISMA QUE OPERARÁ EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO DE LOS BIENES SERVICIOS POR EL ADELANTO EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENESSERVICIOS, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDOR, UNA VEZ QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN CFE DISTRIBUCIÓN Y QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. EN EL SUPUESTO DE QUE EL PROVEEDOR RECIBA PAGOS EN EXCESO, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁS, ASÍ COMO LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIR, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA HASTA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA COMISIÓNCFE DISTRIBUCIÓN. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA CFE DISTRIBUCIÓN.

Plazo y condiciones de pago. EL PROVEEDOR, UNA VEZ CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LOS BIENES POR LA COMISIÓN, PARA EL EFECTO PAGOS SE REALIZARÁN DE OBTENER EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN GESTION QUE REALICE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UBICADA EN XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX NUMERO 235, COLONIA EL ROSEDAL, ALCALDÍA COYOACÁN, CODIGO POSTAL 04330, CIUDAD DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. POR SU PARTEMÉXICO, DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA COMISION CUBRIRÁ EL PRECIO CONVENIDO CUENTA BANCARIA A LA CUAL SE REALIZARÁN LOS (NUMERO Y LETRA) DÍAS NATURALES POSTERIORES PAGOS, PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA FACTURA. , NO OBSTANTE EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SERÁ EL ÚNICO PAGO QUE NO SE REALIZARÁ A MES VENCIDO Y SU PAGO PODRÍA REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. LOS PAGOS SE REALIZARÁN A MES VENCIDO Y DICIEMBRE SE PAGARÁ EN (MONEDA NACIONALEL MISMO MES, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA Y SE EFECTUARÁN EN MONEDA NACIONAL AL TIPO UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LAS CUENTAS DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS CORREOS ELECTRÓNICOS xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Y xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx EN LA REPUBLICA MEXICANACUAL DEBERA DESCRIBIR EL SERVICIO, PUBLICADAS EL PRECIO UNITARIO, LOS DESCUENTOS, MES QUE CORRESPONDE Y EL NÚMERO DE CONTRATO EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VALIDADA Y SELLADA POR EL BANCO DE MÉXICO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. LOS SEÑALADOS EN EL DIARIO OFICIAL LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓNFEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA FECHA EN QUE SE HAGA INDIQUE:  EL PAGO O MONEDA EXTRANJERA)NOMBRE DEL SERVICIO, EL PRECIO UNITARIO, LOS DESCUENTOS, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUANDO APLIQUE, MES AL QUE CORRESPONDE Y EL NÚMERO DE CONTRATO, ADEMÁS LOS REQUISITOS QUE POR LEY DEBEN CONTENER  LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA DEL SERVICIO RECIBIDO, SE REALIZARÁ CON LAS FIRMAS DEL VISTO BUENO DEL SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CON EL SELLO DE LA GERENCIA DE GESTIÓN Y SERVICIOS AL PERSONAL. EL PROVEEDOR  LA FACTURACIÓN DEBERÁ PRESENTAR DE LUNES A MIÉRCOLES EN UN HORARIO DE (INDICAR HORARIO)SER POR PARTIDA ÚNICA, LAS FACTURAS PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO EN (SEÑALAR LUGAR DE PAGO). EN EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, LA COMISION “EL SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 3 TRES (TRES3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY PAGO. POR LO QUE EL PLAZO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO90 DE “EL REGLAMENTO”. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL NINGUN CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISION, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDERA EL PAGO DE ANTICIPOS. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE DEBA EFECTUAR POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL ATRASO EN LA CLÁUSULA PRIMERA PRESTACIÓN DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS EN QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO EL MONTO DEL IMPUESTO PARA EFECTOS DE RETENCIÓN Y ENTERO A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN CUBRA EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO). EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO, MISMA QUE OPERARÁ EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO DE LOS BIENES POR EL ADELANTO EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDOR, UNA VEZ QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN Y QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PROVEEDOR RECIBA CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESOEXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ÉSTE ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁSEN EXCESO, ASÍ COMO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIRCORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. , LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA COMISIÓNLEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Plazo y condiciones de pago. EL PROVEEDOR, UNA VEZ CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LOS BIENES POR LA COMISIÓN, PARA EL EFECTO PAGOS SE REALIZARÁN DE OBTENER EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN GESTIÓN DE CUENTAS POR PAGAR QUE DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. POR SU PARTEREALICE LA , LA COMISION CUBRIRÁ UBICADO EN AVENIDA XXXXXXX XXXXXX XXXXXX NÚMERO 235, COLONIA EL PRECIO CONVENIDO A LOS (NUMERO Y LETRA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. EL PAGO SERÁ EN (MONEDA NACIONALROSEDAL, MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANAALCALDÍA COYOACÁN, PUBLICADAS POR EL BANCO DE MÉXICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓNC.P. 04330, EN LA FECHA EN QUE SE HAGA EL PAGO O MONEDA EXTRANJERA). EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR CDMX, DE LUNES A MIÉRCOLES VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A EL PRESTADOR DEL LOS PAGOS SE REALIZARÁN A MES VENCIDO, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA (INDICAR HORARIOCFDI DE INGRESO) RESPECTIVA Y SE EFECTUARÁN EN MO- NEDA NACIONAL UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓ N CON LA . . ⮚ CFDI DE INGRESO (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LAS FACTURAS CUENTAS DE CORREOS ELECTRÓNICOS juangarcia @xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Y x xxxxxx @correosdeme- xxxx.xxx.xx EN LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO , EL PRECIO UNITARIO, LOS DESCUENTOS, MES QUE CORRESPONDE Y EL NÚMERO DE CONTRATO EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IVA CUANDO APLI- QUE, VALIDADA Y SELLADA POR LA LOS CFDI DE INGRESO DEBERÁN CONTAR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: LOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CFF APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA QUE SE INDIQUE: ⮚ EL NOMBRE DE SERVICIO , EL PRECIO UNITARIO, LOS DESCUENTOS, EL IMPORTE TOTAL MÁS IVA, CUANDO APLIQUE, MES AL QUE CORRESPONDE Y EL NÚMERO DE CONTRATO, ADEMÁS LOS REQUISI- TOS QUE POR LEY DEBEN CONTENER ⮚ EL PAGO SE EFECTUARÁ UNA VEZ PRESENTADO EL CFDI DE INGRESO CORRESPONDIENTE CON EL VISTO BUENO DE LA AVALANDO QUE EL SERVICIOFUE RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRESTADOR DEL SERVI- CIODÉ CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SU REVISIÓN Y REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO EN (SEÑALAR LUGAR DE PAGO). EN PARA EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL CFDI DE INGRESOS ENTREGADO POR EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, EL A TRAVÉS DE LA COMISION , DENTRO DE LOS 3 TRES (TRES3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ PRESTADOR DEL SERVICIOLOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESTADOR DEL SERVICIO PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO. POR LO QUE EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y 90 DE EL IMPORTE DEL ARTÍCULO 51 PAGO DE UN CFDI DE INGRESO SE VERÁ DISMINUIDO CUANDO A EL PRESTADOR DEL SER- VICIOSE LE APLIQUE(N) PENA(S) CONVENCIONAL(ES), DEBIENDO ESTE PRESENTAR EL CFDI DE EGRESO (NOTA DE CRÉDITO) CORRESPONDIENTE, QUE DEBE SER PARTE DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CUENTA POR PAGAR QUE GESTIONE EL ADMINISTRADOR DEL SECTOR PÚBLICOCONTRATO. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISION, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS DICHA PENA CON MOTIVO DEL ATRASO EN LA CLÁUSULA PRIMERA PRESTACIÓN DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS SER- VICIOEN QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR PUDIERA INCURRIR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO EL MONTO PRESTADOR DEL IMPUESTO PARA EFECTOS DE RETENCIÓN Y ENTERO A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN CUBRA EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO). EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO, MISMA QUE OPERARÁ EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO DE LOS BIENES POR EL ADELANTO EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDOR, UNA VEZ QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN Y QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLOSERVICIO . EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCIN- DIDO EL PROVEEDOR RECIBA CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA(S) PENA(S), NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA(S) MISMA(S), AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA BANCA- RIA DE EL PRESTADOR DEL SERVICIO . NO OBSTANTE, EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SERÁ EL ÚNICO PAGO QUE NO SE REALIZARÁ A MES VENCIDO Y SU PAGO PODRÍA REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. LA DEBE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS . PARA OBTENER EL CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS, UNA VEZ QUE LA GERENCIA DE TESORERÍA LE NOTIFIQUE QUE SE HA PAGADO LA CUENT A POR PAGAR CORRESPONDIENTE, A EL PRESTA- DOR DEL SERVICIO EL CFDI DE COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS DEBERÁ EMITIRSE A MÁS TARDAR AL QUINTO DÍA NATURAL DEL MES INMEDIATO SIGUIENTE AL QUE CORRE SPONDA EL O LOS PAGOS RECIBIDOS, COMO LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 202 4, REGLA 2.7.1.32 EXPEDICIÓN DE CFDI POR PA- GOS REALIZADOS Y LA REGLA 2.7.1.33 ENTREGA O PUESTA A DISPOSICIÓN DEL CFDI A CLIENTES. LA , UNA VEZ QUE HA RECIBIDO DE EL PRESTA- RIORES A LA FECHA DE PAGO REALIZADO A EL PRESTADOR DEL SERVICIO A LA CUENTA jolvera@correos- xxxxxxxx.xxx.xx. Y xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. UNA VEZ OBTENIDO EL VISTO BUENO DE LA XXXXX- CIA DE CONTABILIDAD, ESTA LO TURNARÁ A LA GERENCIA DE TESORERÍA PARA LA INTEGRACIÓN A LA PÓLIZA DE PAGO CORRESPONDIENTE. EN EL CASO DE NO RECIBIR DEL CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS POR PARTE DE EL PRESTADOR DEL SERVICIO , LA INFORMARÁ A LA GERENCIA DE CONTABILIDAD A EFECTO DE QUE SE ACTUE DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO POR EL SAT. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESOEXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL PRESTADOR DEL SERVICIO , ÉSTE ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁSEN EXCESO, ASÍ COMO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIRCORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. , LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDA- DES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA DEL . PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE , EL SEPOMEX OTORGUE SU CONSENTIMIENTO PARA QUE UNA VEZ QUE HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE SEPOMEX CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA COMISIÓNPRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Plazo y condiciones de pago. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA GESTIÓN QUE REALICE EL PROVEEDORADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UNA VEZ CUMPLIDA UBICADO EN AVENIDA XXXXXXX XXXXXX XXXXXX NÚMERO 235, COLONIA EL ROSEDAL, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 04330, DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN CUENTA BANCARIA A LA CLÁUSULA PRIMERA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LOS BIENES POR CUAL SE REALIZARÁ EL PAGO, PREVIO A LA COMISIÓN, PRESENTACIÓN DE FACTURA. NO OBSTANTE PARA EL EFECTO MES DE OBTENER DICIEMBRE EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. EL PAGO SE REALIZARÁ DENTRO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. POR SU PARTE, LA COMISION CUBRIRÁ EL PRECIO CONVENIDO A LOS (NUMERO Y LETRA) 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN ENTREGA DE LA FACTURA. EL PAGO SERÁ FACTURA EN (MONEDA NACIONAL, LA CUAL CONSTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y SE EFECTUARÁN EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS INVITACIÓN APROBADA 09/MAYO/2019 9 UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA), EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Y xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, EN LA REPUBLICA MEXICANALAS CUALES DEBERÁN DESCRIBIR EL SERVICIO, PUBLICADAS EL IMPORTE TOTAL, DESGLOSANDO EL IVA CORRESPONDIENTE , VALIDADA Y SELLADA POR EL BANCO DE MÉXICO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. LOS SEÑALADOS EN EL DIARIO OFICIAL LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓNFEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA FECHA EN QUE SE HAGA INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y PRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL NÚMERO DE CONTRATO O PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS.  EL PAGO O MONEDA EXTRANJERA). SE EFECTUARÁ UNA VEZ PRESENTADO EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR DE LUNES A MIÉRCOLES EN UN HORARIO DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (INDICAR HORARIOFACTURA ELECTRÓNICA), LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE, Y VALIDACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DÉ CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SU REVISIÓN Y REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO  ADJUNTAR EN (SEÑALAR LUGAR LA FACTURA COPIA DE PAGO)LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CON SELLO DE LA GERENCIA DE ADQUISICIONES. EN PARA EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, LA COMISION “SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 3 TRES (TRES3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY PAGO. POR LO QUE EL PLAZO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO90 DE “EL REGLAMENTO”. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL NINGÚN CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISION, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDERÁ EL PAGO DE ANTICIPOS. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE DEBA EFECTUAR POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL ATRASO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO EL MONTO DEL IMPUESTO PARA EFECTOS DE RETENCIÓN Y ENTERO A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN CUBRA EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO). EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO, MISMA QUE OPERARÁ EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO PRESTACIÓN DE LOS BIENES POR EL ADELANTO SERVICIOS EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDOR, UNA VEZ QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN Y QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PROVEEDOR RECIBA CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESOEXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ÉSTE ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁSEN EXCESO, ASÍ COMO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIRCORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. , LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA COMISIÓNLEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Plazo y condiciones de pago. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA GESTIÓN QUE REALICE EL PROVEEDORADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UNA VEZ CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA UBICADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS GERENCIA ESTATAL JALISCO EN XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, NUMERO 57, COLONIA CENTRO SECTOR JUÁREZ, C.P. 44101, GUADALAJARA JALISCO, DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS BIENES POR LA COMISIÓN, REQUISITOS PARA TRAMITAR EL EFECTO DE OBTENER EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA ALTA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. POR SU PARTECUENTA BANCARIA A LA CUAL SE REALIZARÁN LOS PAGOS, LA COMISION CUBRIRÁ EL PRECIO CONVENIDO A LOS (NUMERO Y LETRA) DÍAS NATURALES POSTERIORES PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA FACTURA. , NO OBSTANTE PARA EL MES DE DICIEMBRE EL PAGO SERÁ PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. INVITACIÓN APROBADA 26-SEPTIEMBRE-2019 9 LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE MANERA MENSUAL DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA Y SE EFECTUARÁN EN (MONEDA NACIONAL, MONEDA NACIONAL AL TIPO UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LAS CUENTAS DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS CORREOS ELECTRÓNICOS xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx EN LA REPUBLICA MEXICANACUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO, PUBLICADAS EL PRECIO UNITARIO, LOS DESCUENTOS SI ES QUE APLICA, MES QUE CORRESPONDE, EL NÚMERO DE CONTRATO, EL IMPORTE TOTAL DESGLOSADO, MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VALIDADA Y SELLADA POR EL BANCO DE MÉXICO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. LOS SEÑALADOS EN EL DIARIO OFICIAL LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓNFEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA FECHA EN QUE SE HAGA INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y PRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL PAGO NÚMERO DE CONTRATO O MONEDA EXTRANJERA)PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS.  COPIA DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SELLADA POR LA GERENCIA DE ADQUISICIONES, EN LA PRIMERA FACTURA.  EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR DE LUNES A MIÉRCOLES VISTO BUENO SERÁ EN UN HORARIO DE (INDICAR HORARIO)LA FACTURA DEL SERVICIO RECIBIDO, LAS FACTURAS CON LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO EN (SEÑALAR LUGAR DE PAGO). EN EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA) CFDI ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, LA COMISION “EL SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 3 TRES (TRES3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY PAGO. POR LO QUE EL PLAZO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO90 DE “EL REGLAMENTO”. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL NINGÚN CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISION, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDERÁ EL PAGO DE ANTICIPOS. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE DEBA EFECTUAR POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL ATRASO EN LA CLÁUSULA PRIMERA PRESTACIÓN DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS EN QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO EL MONTO DEL IMPUESTO PARA EFECTOS DE RETENCIÓN Y ENTERO A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN CUBRA EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO). EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO, MISMA QUE OPERARÁ EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO DE LOS BIENES POR EL ADELANTO EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDOR, UNA VEZ QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN Y QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PROVEEDOR RECIBA CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE SU REGLAMENTO. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DEBE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA OBTENER EL CFDI CON “COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS”, UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA GERENCIA ESTATAL QUE CORRESPONDA LE NOTIFIQUE QUE SE A PAGADO LA CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE, A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. “EL CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS DEBERÁ EMITIRSE A MÁS TARDAR AL DÉCIMO DÍA NATURAL DEL MES INMEDIATO SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA EL O LOS PAGOS RECIBIDOS”. RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2019, REGLA 2.7.1.35 EXPEDICIÓN DE CFDI POR PAGOS REALIZADOS. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESOEXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ÉSTE ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁSEN EXCESO, ASÍ COMO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIRCORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. , LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA COMISIÓNLEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA INVITACIÓN APROBADA 26-SEPTIEMBRE-2019 10 CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Plazo y condiciones de pago. EL PROVEEDOR, UNA VEZ CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LOS BIENES POR LA COMISIÓN, PARA EL EFECTO PAGOS SE REALIZARÁN DE OBTENER EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN GESTION QUE REALICE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UBICADA EN AVENIDA CEYLAN, N° 468, COLONIA COSMOPOLITA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02520, CIUDAD DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. POR SU PARTEMÉXICO, LA COMISION CUBRIRÁ EL PRECIO CONVENIDO A LOS (NUMERO Y LETRA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. EL PAGO SERÁ EN (MONEDA NACIONAL, MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA, PUBLICADAS POR EL BANCO DE MÉXICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA FECHA EN QUE SE HAGA EL PAGO O MONEDA EXTRANJERA). EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR DE LUNES A MIÉRCOLES VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA CUENTA BANCARIA A LA CUAL SE REALIZARÁN LOS PAGOS, PREVIO A LA CONVOCATORIA APROBADA 28-FEBRERO-2019 11 PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA FACTURA, NO OBSTANTE PARA EL MES DE DICIEMBRE EL PAGO PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE MANERA MENSUAL DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA Y SE EFECTUARÁN EN MONEDA NACIONAL UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (INDICAR HORARIOFACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LAS FACTURAS PARA SU REVISIÓN CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, y xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, EN LAS CUALES DEBERAN DESCRIBIR EL SERVICIO, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VALIDADA Y TRÁMITE SELLADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO, EL PRECIO UNITARIO, LOS DESCUENTOS, MES QUE CORRESPONDE Y EL NÚMERO DE PAGO CONTRATO, VALIDADA Y SELLADA POR LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. LOS SEÑALADOS EN (SEÑALAR LUGAR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE PAGO)LA FEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA QUE SE INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y PRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL NÚMERO DE CONTRATO O PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS.  EN EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS LOS VALES, SE DEBERÁ INDICAR LOS NÚMEROS DE FOLIO UTILIZADOS INICIAL Y FINAL  LA FACTURACIÓN DEBERÁ SER POR PARTIDA ÚNICA, SEPARANDO LOS VALES DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.  ASIMISMO, LOS CONSUMOS REGISTRADOS POR EL PROVEEDOR TOTAL DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y EL TOTAL DE CONSUMO XX XXXXX ASIGNADOS, SE DEBERA FACTURAR POR SEPARADO.  COPIA DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SELLADA POR LA GERENCIA DE ADQUISICIONES, EN LA PRIMERA FACTURA.  EL VISTO BUENO SERÁ EN LA FACTURA DEL SERVICIO RECIBIDO, CON LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. PARA SU PAGO, EL CASO DE QUE EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ENTREGADO POR “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, LA COMISION “EL SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 3 TRES (TRES3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY PAGO. POR LO QUE EL PLAZO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO90 DE “EL REGLAMENTO”. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL NINGUN CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISION, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDERA EL PAGO POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO EL MONTO DEL IMPUESTO PARA EFECTOS DE RETENCIÓN Y ENTERO A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN CUBRA EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO)ANTICIPOS. EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PRESTADOR DE PRONTO PAGOSERVICIOS” QUE DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, MISMA QUE OPERARÁ CON MOTIVO DEL ATRASO EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO DE LOS BIENES POR EL ADELANTO EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDOR, UNA VEZ QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN Y BIENES EN QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PROVEEDOR RECIBA CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESOEXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ÉSTE ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁSEN EXCESO, ASÍ COMO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIRCORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. , LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . CONVOCATORIA APROBADA 28-FEBRERO-2019 12 CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA COMISIÓNLEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACION DEL SERVICIO REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Plazo y condiciones de pago. EL PROVEEDOR, UNA VEZ CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LOS BIENES POR LA COMISIÓN, PARA EL EFECTO PAGOS SE REALIZARÁN DE OBTENER EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN GESTION QUE REALICE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UBICADA EN AVENIDA CEYLAN, N° 468, COLONIA COSMOPOLITA, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520, CIUDAD DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. POR SU PARTEMÉXICO, DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA COMISION CUBRIRÁ EL PRECIO CONVENIDO CUENTA BANCARIA A LA CUAL SE REALIZARÁN LOS (NUMERO Y LETRA) DÍAS NATURALES POSTERIORES PAGOS, PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA FACTURA. , NO OBSTANTE PARA EL MES DE DICIEMBRE EL PAGO SERÁ PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE MANERA MENSUAL DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA Y SE EFECTUARÁN EN (MONEDA NACIONAL, MONEDA NACIONAL AL TIPO UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LAS CUENTAS DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS CORREOS ELECTRÓNICOS xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx EN LA REPUBLICA MEXICANACUAL DEBERA DESCRIBIR EL SERVICIO, PUBLICADAS EL PRECIO UNITARIO, LOS DESCUENTOS, MES QUE CORRESPONDE Y EL NÚMERO DE CONTRATO EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VALIDADA Y SELLADA POR EL BANCO DE MÉXICO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. LOS SEÑALADOS EN EL DIARIO OFICIAL LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓNFEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA FECHA EN QUE SE HAGA INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y PRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL PAGO NÚMERO DE CONTRATO O MONEDA EXTRANJERA)PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS.  COPIA DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SELLADA POR LA GERENCIA DE ADQUISICIONES, EN LA PRIMERA FACTURA.  EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR DE LUNES A MIÉRCOLES VISTO BUENO SERÁ EN UN HORARIO DE (INDICAR HORARIO)LA FACTURA DEL SERVICIO RECIBIDO, LAS FACTURAS CON LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO EN (SEÑALAR LUGAR DE PAGO). EN EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, LA COMISION “EL SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 3 TRES (TRES3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY PAGO. POR LO QUE EL PLAZO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO90 DE “EL REGLAMENTO”. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL NINGUN CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISION, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDERA EL PAGO DE ANTICIPOS. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE DEBA EFECTUAR POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL ATRASO EN LA CLÁUSULA PRIMERA PRESTACIÓN DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS EN QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO EL MONTO DEL IMPUESTO PARA EFECTOS DE RETENCIÓN Y ENTERO A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN CUBRA EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO). EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO, MISMA QUE OPERARÁ EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO DE LOS BIENES POR EL ADELANTO EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDOR, UNA VEZ QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN Y QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PROVEEDOR RECIBA CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESOEXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ÉSTE ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁSEN EXCESO, ASÍ COMO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIRCORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. , LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA COMISIÓNLEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Plazo y condiciones de pago. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA GESTIÓN QUE REALICE EL PROVEEDORADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UNA VEZ CUMPLIDA UBICADA EN XXXXXXX XXXXXX XXXXXX NÚMERO 235, COLONIA EL ROSEDAL, DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04330, CIUDAD DE MÉXICO, DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA OBLIGACIÓN CONSIGNADA EN CUENTA BANCARIA A LA CLÁUSULA PRIMERA Y RECIBIDOS O ACEPTADOS LOS BIENES POR CUAL SE REALIZARÁ EL PAGO, PREVIO A LA COMISIÓN, PRESENTACIÓN DE FACTURA. NO OBSTANTE PARA EL EFECTO MES DE OBTENER DICIEMBRE EL PAGO DEL PRECIO PACTADO, PRESENTARÁ LA FACTURA QUE AMPARE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. EL PAGO SE REALIZARÁ DENTRO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FEHACIENTE ACREDITE DICHO CUMPLIMIENTO. POR SU PARTE, LA COMISION CUBRIRÁ EL PRECIO CONVENIDO A LOS (NUMERO Y LETRA) 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN ENTREGA DE LA FACTURA. EL PAGO SERÁ FACTURA EN (MONEDA NACIONAL, LA CUAL CONSTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y SE EFECTUARÁN EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA), EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, EN LA REPUBLICA MEXICANALAS CUALES DEBERÁN DESCRIBIR EL SERVICIO, PUBLICADAS EL IMPORTE TOTAL, DESGLOSANDO EL IVA CORRESPONDIENTE , VALIDADA Y SELLADA POR EL BANCO DE MÉXICO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. LOS SEÑALADOS EN EL DIARIO OFICIAL LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓNFEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA FECHA EN QUE SE HAGA INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y PRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL NÚMERO DE CONTRATO O PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS.  EL PAGO O MONEDA EXTRANJERA). SE EFECTUARÁ UNA VEZ PRESENTADO EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR DE LUNES A MIÉRCOLES EN UN HORARIO DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (INDICAR HORARIOFACTURA ELECTRÓNICA), LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE, Y VALIDACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DÉ CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SU REVISIÓN Y REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO  ADJUNTAR EN (SEÑALAR LUGAR LA FACTURA COPIA DE PAGO)LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CON SELLO DE LA GERENCIA DE ADQUISICIONES. EN PARA EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, LA COMISION “SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 3 TRES (TRES3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ PRESTADOR DE SERVICIOS” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY PAGO. POR LO QUE EL PLAZO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO90 DE “EL REGLAMENTO”. PREFERENTEMENTE LOS PAGOS NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A EL PROVEEDOR SE REALIZARÁN VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O DEPÓSITOS LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN CUENTAS DE CHEQUES, DE SER EL NINGÚN CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR A LA COMISION, EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, CLABE (SWIFT), O CUALQUIER OTRO REQUISITO NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDERÁ EL PAGO DE ANTICIPOS. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” QUE DEBA EFECTUAR POR ESE CONDUCTO EN VIRTUD DE QUE EN LOS BIENES CONSIGNADOS CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL ATRASO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO SE INCLUYEN SERVICIOS QUE SERÁN REALIZADOS EN MÉXICO POR EL PROVEEDOR EXTRANJERO Y CAUSAN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE EN EL PAÍS, LA COMISIÓN RETENDRÁ EL PORCENTAJE QUE PREVÉ LA LEY PARA EFECTUAR EL ENTERO CORRESPONDIENTE, PROPORCIONÁNDOLE A EL PROVEEDOR EL COMPROBANTE RESPECTIVO, SALVO QUE EL PROVEEDOR JUNTO CON SU FACTURA PRESENTE UN ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DONDE SE LE EXIMA DE DICHA RETENCIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTOS SUPUESTOS, EN LA FACTURA QUE EXPIDA EL PROVEEDOR DESGLOSARÁ EL IMPORTE DE TALES SERVICIOS ASÍ COMO EL MONTO DEL IMPUESTO PARA EFECTOS DE RETENCIÓN Y ENTERO A LA AUTORIDAD FISCAL MEXICANA. POR SU PARTE, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA COMISIÓN CUBRA EL PRECIO CONVENIDO, DEDUCIENDO DEL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN LAS CANTIDADES QUE PROCEDAN A CARGO DEL MISMO: (SE SEÑALARÁ, EN SU CASO, SI SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS O LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO). EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR A LA COMISIÓN LA CONDICIÓN DE PRONTO PAGO, MISMA QUE OPERARÁ EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y CALENDARIOS AUTORIZADOS, CUANDO EL PROVEEDOR ACEPTE EL DESCUENTO EN EL PRECIO PRESTACIÓN DE LOS BIENES POR EL ADELANTO SERVICIOS EN EL PAGO CON RELACIÓN A LA FECHA PACTADA. SE CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LOS BIENES, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE EL PROVEEDOR, UNA VEZ QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN Y QUE PRESENTE EL DOCUMENTO O LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE REFLEJE EL DESCUENTO POR EL PRONTO PAGO O ACEPTARÁ EN SU CASO EL DESCUENTO QUE DETERMINE EL ÁREA DE FINANZAS A SU SOLICITUD CON LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA FORMA DE DETERMINARLO. PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL PROVEEDOR RECIBA CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESOEXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ÉSTE ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁSEN EXCESO, ASÍ COMO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES DECIRCORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES. , LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO . CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA LEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓNCONVOCANTE CON LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.