Common use of Kontrolni poslovi Clause in Contracts

Kontrolni poslovi. Depozitar za Fond obavlja sljedeće kontrolne poslove: • osigurava da se izdavanje, otkup i isplata udjela Xxxxx obavljaju u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, drugim važećim propisima i Prospektom Fonda, • osigurava da je neto vrijednost imovine Xxxxx te cijena udjela u Fondu izračunata u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, važećim propisima te Prospektom Fonda, • izvršava naloge Društva u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj Fonda, isključivo pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa Zakonom, propisima Agencije, Prospektom i Pravilima Xxxxx, • osigurava da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom Xxxxx budu doznačeni na račun Xxxxx u uobičajenim rokovima, • osigurava da se prihodi Fonda koriste u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i Prospektom Fonda, • kontrolira da se imovina Fonda ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama Prospekta Xxxxx, Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i drugih važećih propisa, • izvještava Agenciju i Društvo o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx i • prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane Društva. Radi urednog izvršavanja kontrolnih poslova Društvo je osiguralo Depozitaru uvid u stanje udjela ulagatelja i provedene transakcije. Depozitar osigurava učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca Xxxxx, a posebno da se sve uplate ulagatelja izvršene u svrhu izdavanja udjela Xxxxx i sva ostala novčana sredstva Xxxxx evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju sljedeće uvjete: • otvoreni su u ime Društva ili Depozitara, a za račun Xxxxx, • otvoreni su kod središnje banke, kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili banke sa sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijela, na tržištima gdje su takvi novčani računi potrebni za poslovanje Fonda i koji su predmet propisa koji imaju isti učinak kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor i • vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata. Kada su novčani računi otvoreni u ime Depozitara, a za račun Xxxxx, na njima se ne drže vlastita novčana sredstva osoba kod kojih su otvoreni ti računi, kao ni vlastita novčana sredstva Depozitara. Depozitar ažurno vodi vlastite evidencije o novčanim sredstvima Fonda evidentiranim na novčanim računima.

Kontrolni poslovi. Depozitar za Fond obavlja sljedeće kontrolne poslove: • osigurava da se izdavanje, otkup i isplata udjela Xxxxx obavljaju u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, drugim važećim propisima i Prospektom FondaXxxxx, • osigurava da je neto xx xxxx vrijednost imovine Xxxxx te xx cijena udjela u Fondu izračunata u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, važećim propisima te Prospektom FondaXxxxx, • izvršava naloge Društva u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj FondaXxxxx, isključivo pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa Zakonom, propisima Agencije, Prospektom i Pravilima Xxxxx, • osigurava da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom Xxxxx budu xxxx doznačeni na račun Xxxxx u uobičajenim rokovima, • osigurava da se prihodi Fonda Xxxxx koriste u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i Prospektom FondaXxxxx, • kontrolira da se imovina Fonda Xxxxx ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama Prospekta Xxxxx, Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i drugih važećih propisa, • izvještava Agenciju i Društvo o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx i • prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane xx xxxxxx Društva. Radi urednog izvršavanja kontrolnih poslova Društvo je osiguralo Depozitaru uvid u stanje udjela ulagatelja i provedene transakcije. Depozitar osigurava učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca Xxxxx, a posebno da se sve uplate ulagatelja izvršene u svrhu izdavanja udjela Xxxxx i sva ostala novčana sredstva Xxxxx evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju sljedeće uvjete: • otvoreni su u ime Društva ili Depozitara, a za račun Xxxxx, • otvoreni su kod središnje banke, kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili banke sa xxxxx xx sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijela, na tržištima gdje su takvi novčani računi potrebni za poslovanje Fonda Xxxxx i koji su xxxx xx predmet propisa koji imaju isti učinak kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor i • vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata. Kada su novčani računi otvoreni u ime Depozitara, a za račun Xxxxx, na xx njima se ne drže vlastita novčana sredstva osoba kod kojih su otvoreni ti računi, kao ni vlastita novčana sredstva Depozitara. Depozitar ažurno vodi vlastite evidencije o novčanim sredstvima Fonda Xxxxx evidentiranim na novčanim računima.