Common use of Kontrolni poslovi Clause in Contracts

Kontrolni poslovi. Depozitar za Fond obavlja sljedeće kontrolne poslove: • osigurava da se izdavanje, otkup i isplata udjela Xxxxx obavljaju u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, drugim važećim propisima i Prospektom Fonda, • osigurava da je neto vrijednost imovine Xxxxx te cijena udjela u Fondu izračunata u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, važećim propisima te Prospektom Fonda, • izvršava naloge Društva u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj Fonda, isključivo pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa Zakonom, propisima Agencije, Prospektom i Pravilima Xxxxx, • osigurava da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom Xxxxx budu doznačeni na račun Xxxxx u uobičajenim rokovima, • osigurava da se prihodi Fonda koriste u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i Prospektom Fonda, • kontrolira da se imovina Fonda ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama Prospekta Xxxxx, Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i drugih važećih propisa, • izvještava Agenciju i Društvo o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx i • prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane Društva. Radi urednog izvršavanja kontrolnih poslova Društvo je osiguralo Depozitaru uvid u stanje udjela ulagatelja i provedene transakcije. Depozitar osigurava učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca Xxxxx, a posebno da se sve uplate ulagatelja izvršene u svrhu izdavanja udjela Xxxxx i sva ostala novčana sredstva Xxxxx evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju sljedeće uvjete: • otvoreni su u ime Društva ili Depozitara, a za račun Xxxxx, • otvoreni su kod središnje banke, kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili banke sa sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijela, na tržištima gdje su takvi novčani računi potrebni za poslovanje Fonda i koji su predmet propisa koji imaju isti učinak kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor i • vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata. Kada su novčani računi otvoreni u ime Depozitara, a za račun Xxxxx, na njima se ne drže vlastita novčana sredstva osoba kod kojih su otvoreni ti računi, kao ni vlastita novčana sredstva Depozitara. Depozitar ažurno vodi vlastite evidencije o novčanim sredstvima Fonda evidentiranim na novčanim računima.

Kontrolni poslovi. Depozitar za Fond obavlja sljedeće kontrolne poslove: • ⮚ osigurava da se izdavanje, otkup i isplata udjela Xxxxx obavljaju u skladu sa s Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, drugim važećim propisima i Prospektom FondaXxxxx, • ⮚ osigurava da je neto xx xxxx vrijednost imovine Xxxxx te xx cijena udjela u Fondu izračunata u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, važećim propisima te Prospektom FondaXxxxx, • ⮚ izvršava naloge Društva u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj FondaXxxxx, isključivo pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa s Zakonom, propisima Agencije, Prospektom i Pravilima Xxxxx, • ⮚ osigurava da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom Xxxxx budu xxxx doznačeni na račun Xxxxx u uobičajenim rokovima, • ⮚ osigurava da se prihodi Fonda Xxxxx koriste u skladu sa s Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i Prospektom Fondaprospektom Xxxxx, • ⮚ kontrolira da se imovina Fonda Xxxxx ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama Prospekta Xxxxx, Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i drugih važećih propisa, • ⮚ izvještava Agenciju i Društvo o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx i • ⮚ prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane xx xxxxxx Društva. Radi urednog izvršavanja kontrolnih poslova Društvo je osiguralo Depozitaru uvid u stanje udjela ulagatelja i provedene transakcije. Depozitar osigurava će osigurati učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca Xxxxx, a posebno da se sve uplate ulagatelja izvršene u svrhu izdavanja udjela Xxxxx i sva ostala novčana sredstva Xxxxx evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju sljedeće uvjete: • otvoreni su zadovoljavaju uvjete propisane Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i drugim važećim propisima. Depozitar je odgovoran Društvu i ulagateljima u ime Društva Fond za pričinjenu štetu ako ne obavlja ili Depozitaranepravilno obavlja poslove predviđene Zakonom, a za drugim propisima te ugovorom o obavljanju poslova depozitara sklopljenim s Društvom. Depozitar je obvezan pohraniti na skrbništvo sve financijske instrumente koji mogu biti ubilježeni na račun Xxxxx, • otvoreni su kod središnje banke, kreditne institucije sa sjedištem otvoren u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili banke sa sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijelaknjigama Depozitara kao i sve materijalizirane financijske instrumente koje je Društvo predalo Depozitaru. Pri tome je Depozitar xxxxx osigurati da se financijski instrumenti vode na odvojenim računima, na tržištima gdje su takvi novčani računi potrebni za poslovanje Fonda i koji su predmet propisa koji imaju isti učinak kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor i • vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane način xxxx xx to propisano zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata. Kada su novčani računi otvoreni njega, otvorenim u ime DepozitaraDruštva, a za račun Xxxxx, tako da se u svakom trenutku mogu jasno odrediti i razlučiti kao imovina koja pripada Fondu. Za svu ostalu imovinu Depozitar će provjeriti i potvrditi da xx xxxx u vlasništvu Društva za račun Xxxxx xx temelju informacija ili dokumenata koje mu je dostavili Društvo ili, xxxx xx to primjenjivo, na njima se ne drže vlastita novčana sredstva osoba kod kojih su otvoreni ti računi, kao ni vlastita novčana sredstva Depozitaratemelju podataka iz javno dostupnih registara i evidencija i drugih vanjskih izvora. O takvoj imovini Depozitar će voditi ažurne evidencije. Depozitar ažurno vodi vlastite evidencije će Društvu omogućiti trajni uvid u pozicije Xxxxx koje su pohranjene kod Depozitara te će kontinuirano izvještavati Društvo o novčanim sredstvima Fonda evidentiranim korporativnim akcijama vezanim za imovinu Xxxxx xxxx mu je povjerena na novčanim računimapohranu i izvršavati njegove naloge koji iz toga proizlaze. U odnosu na financijske instrumente uvrštene u depozitorij Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva (SKDD), Depozitar namjerava sve poslove iz članka 218. Zakona obavljati samostalno. U odnosu na financijske instrumente uvrštene u inozemnim depozitorijima, Depozitar namjerava na treće osobe delegirati poslove pohrane financijskih instrumenata Xxxxx. Australia The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Custody and Clearing Level 13, 000 Xxxxxx Xx. Sydney, NSW 2000, Australia Austria Deutsche Bank AG Xxxxxxxxxxxx 0 X-0000 Xxxxxx, Xxxxxxx UniCredit Bank Austria AG Custody Department / Dept. 8398-TZ Julius Xxxxxxx Xxxxx 0 A-1090 Vienna, Austria Bahrain HSBC Bank Middle East Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 1st Floor, Bldg. #0000 Xxxx # 0000, Xx Xxxx 000 Xxxxxxx of Bahrain Bangladesh Standard Chartered Bank Silver Tower, Level 7 52 South Gulshan Commercial Xxxx Xxxxxxx 0, Xxxxx 0000, Xxxxxxxxxx Belgium Deutsche Bank AG, Netherlands (operating through its Amsterdam branch with support from its Brussels branch) De Entrees 00-000 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Bermuda HSBC Bank Bermuda Limited 0 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, XX00, Xxxxxxx Federation of Bosnia and Herzegovina UniCredit Bank d.d. Zelenih beretki 24 71 000 Sarajevo Federation of Bosnia and Herzegovina Brazil Citibank, N.A. XX Xxxxxxxx 0000 Xxx Xxxxx, XX 00000-000 Xxxxxx Bulgaria Citibank Europe pic, Bulgaria Branch Serdika Offices, 10th floor 00 Xxxxxxxxxx Xxxx. 1505 Sofia, Bulgaria UniCredit Bulbank AD 0 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 0000 Xxxxx, Xxxxxxxx Chile Banco Itaú Chile S.A. Xxxxxxx Xxxxxx Sur 00, Xxxx 0 Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Chile HSBC Bank (China) Company Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 33rd Floor, HSBC Building, Shanghai IFC 0 Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx (200120) China Construction Bank Corporation (for A-share market only) Xx.0 Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xx Xing Rong Plaza Beijing 100032-33, China People’s Republic of China Citibank N.A. (for Shanghai - Hong Kong Stock Connect market only) 39th Floor Citibank Tower Citibank Plaza, 0 Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (for Shanghai - Hong Kong Stock Connect market only) Level 30, HSBC Main Building 0 Xxxxx’x Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (for Shanghai - Hong Kong Stock Connect market) 15th Floor Standard Chartered Tower 000 Xxxx Xxxx Road Xxxx Xxxx, Hong Kong Zagrebacka Banka d.d. Xxxxxx 00 00000 Xxxxxx, Xxxxxxx Czech Republic Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Radlicka 333/150 150 57 Prague 5, Czech Republic UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. BB Centrum - FILADELFIE Želetavska 1525/1 000 00 Xxxxx 0 - Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Denmark Nordea Bank AB (publ), Sweden (operating through its subsidiary, Nordea Bank Danmark A/X) Xxxxxxxxxx 0 0000 Xxxxxxxxxx X, Xxxxxxx Skandinaviska Enskilda Xxxxxx XX (publ), Sweden (operating through its Copenhagen branch) Xxxxxxxxxxxxxxx 00 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Egypt HSBC Bank Egypt S.A.E. (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 6th Floor 000 Xxxxxxxx Xx Xxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Estonia AS SEB Pank Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxxx, Xxxxxxx Finland Nordea Bank AB (publ), Sweden (operating through its subsidiary, Nordea Bank Finland Plc.) Xxxxxxxxxxxxxxx 0 00000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Skandinaviska Enskilda Xxxxxx XX (publ), Sweden (operating through its Helsinki branch) Securities Services Box 630 SF-00101 Helsinki, Finland France Deutsche Bank AG, Netherlands (operating through its Amsterdam branch with support from its Paris branch) De Entrees 00-000 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Republic of Georgia JSC Bank of Georgia 00x Xxxxxxxx Xxx. Tbilisi 0160, Georgia Germany State Street Bank International GmbH Xxxxxxxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxxxx, Xxxxxxx Hong Kong Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 15th Floor Standard Chartered Tower 000 Xxxx Xxxx Road Xxxx Xxxx, Hong Kong Hungary Citibank Europe pic Magyarorszagi Fioktelepe 7 Szabadsag tér, Bank Center Budapest, H-1051 Hungary UniCredit Bank Hungary Zrt. 6th Floor Xxxxxxxxx xxx 0-0 X-0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Iceland Landsbankinn hf. Xxxxxxxxxxxx 00 000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 00X, Xxxxxxxx 0, XXXXX - IT Park, NESCO Complex, Western Express Highway Goregaon (East), Mumbai 400 063, India Indonesia Deutsche Bank AG Deutsche Bank Building, 4th floor Jl. Xxxx Xxxxxx, No. 80 Jakarta 10310, Indonesia Ireland State Street Bank and Trust Company, United Kingdom branch 000 Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx XX0 0XX, Xxxxxxxx Japan Mizuho Bank, Limited 0-00-00, Xxxxxxxxxx, Xxxx-xx Xxxxx 000-0000, Xxxxx The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Building 00-0 Xxxxxxxxxx 0-xxxxx, Xxxx- xx Xxxxx 0000000, Xxxxx Jordan Standard Chartered Bank Shmeissani Branch Al-Thaqafa Street, Building # 2 P.O. Box 926190 Amman 11110, Jordan Kazakhstan JSC Citibank Kazakhstan Park Palace, Building A, 00 Xxxxxxx Xx xxxxxx, Xxxxxx 000000, Xxxxxxxxxx Republic of Korea Deutsche Bank AG 18th Fl., Young-Poong Building 00 Xxxxxxxxxxxxxx-xx Xxxxxx-xx-, Xxxxx 00000, Xxxxx Kuwait HSBC Bank Middle East Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) Kuwait City, Qibla Area Hamad Al-Saqr Street Kharafi Tower, G/1/2 Floors P. O. Box 1683, Safat 13017, Kuwait Latvia AS SEB banka Unicentrs, Valdlauci LV-1076 Kekavas pag., Xxxxx xxx., Latvia Lebanon HSBC Bank Middle East Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) St. Georges Street, Minet El-Hosn Beirut 1107 0000, Xxxxxxx Lithuania AB SEB bankas Gedimino av. 12 LT 2600 Vilnius, Lithuania Malaysia Deutsche Bank (Malaysia) Berhad Domestic Custody Services Level 20, Menara IMC 0 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Standard Chartered Bank Malaysia Berhad Menara Standard Chartered 00 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Morocco Citibank Maghreb Zénith Millénium Immeuble1 Sidi Maârouf - B.P. 40 Casablanca 20190, Morocco Netherlands Deutsche Bank AG De Entrees 99-197 1101 HE Amsterdam, Netherlands New Zealand The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC House Level 0, 0 Xxxxx Xx. Auckland 1010, New Zealand Nigeria Stanbic IBTC Bank Plc. Plot 0000 Xxxxx Xx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx 000000, Xxxxxxx Norway Nordea Bank AB (publ), Sweden (operating through its subsidiary, Nordea Bank Norge ASA) Xxxxxxxxxxxxxx 0 0000 Xxxx, Xxxxxx Oman HSBC Bank Oman S.A.O.G. (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 2nd Floor Al Khuwair PO Box 1727 PC 111 Seeb, Oman Pakistan Deutsche Bank AG Unicentre - Unitowers I.I. Chundrigar Road P.O. Box 4925 Karachi - 74000, Pakistan Palestine HSBC Bank Middle East Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) Jaffa Street, Ramallah West Bank 0000, Xxxxxxxxx Peru Citibank del Perú, X.X. Xxxxxxx y Xxxxxxx 000 0xx Xxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxx 27, Perú Philippines Deutsche Bank AG Global Transaction Banking Tower One, Xxxxx Triangle 1226 Makati City, Philippines Poland Bank Handlowy w Warszawie S.A. xx. Senatorska 16 00-293 Warsaw, Poland Bank Polska Kasa Opieki S.A. 00 Xxxxxx X Xxxxxx Xxxxxx 00-000, Xxxxxx, Xxxxxx Portugal Deutsche Bank AG, Netherlands (operating through its Amsterdam branch with support from its Lisbon branch) De Entrees 00-000 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Romania Citibank Europe plc, Dublin - Romania Branch 0, Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 000000, Xxxxxxxxx Xxxxxx 0, Xxxxxxx Slovak Republic UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Sancova 1/A 813 33 Bratislava, Slovak Republic Slovenia UniCredit Banka Slovenija d.d. Smartinska 140 SI-1000 Ljubljana, Slovenia South Africa FirstRand Bank Limited Mezzanine Floor 0 Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Corner Xxxxxxxx & Jeppe Sts. Johannesburg 2001 Republic of South Africa Standard Bank of South Africa Limited 3rd Floor, 00 Xxxxxx Xx Xxxxx Seme St. Johannesburg 2001 Republic of South Africa Sri Lanka The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 00, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Mawatha Colombo 01, Sri Lanka Republic of Srpska UniCredit Bank d.d. Zelenih beretki 24 71 000 Sarajevo Federation of Bosnia and Herzegovina Sweden Nordea Bank AB (publ) Xxxxxxxxxxxxx 00 000 00 Xxxxxxxxx, Xxxxxx Skandinaviska Enskilda Xxxxxx XX (publ) Sergels Torg 2 SE-106 40 Stockholm, Sweden Switzerland Credit Suisse AG Xxxxxxxxxxxxxxxx 000 0000 Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx UBS Switzerland AG Max-Xxxxxx-Xxxxxxx 00-00 XX-0000 Xxxxxx- Alstetten, Switzerland Taiwan - R.O.C. Deutsche Bank AG 000 Xxx-Xx Xxxx Xxxxxx 000 Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxx Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited 000 Xxx Xxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx 000, Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxx Thailand Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited Sathorn Nakorn Tower 14th Floor, Zone B 00 Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx 00000, Xxxxxxxx Tunisia Banque Internationale Arabe de Tunisie Direction des Marches de Capitaux 1080 Tunis Cedex, Tunisia Turkey Citibank, A.Ç. Tekfen Tower Eski Buyukdere Caddesi 209 Kat 3 Levent 34394 Istanbul, Turkey Deutsche Bank A.Ç. Eski Buyukdere Caddesi Tekfen Tower No. 209 Kat: 17 4 Levent 34394 Istanbul, Turkey Ukraine PJSC Citibank 16-g Dilova St. Kyiv 03150, Ukraine United Kingdom State Street Bank and Trust Company, United Kingdom branch 525 Ferry Road Edinburgh EH5 2AW, Scotland Uruguay Banco Itau Uruguay S.A. Zabala 1463 11000 Montevideo, Uruguay Zambia Standard Chartered Bank Zambia Pic. Standard Chartered House Cairo Road P.O. Box 32238 10101, Lusaka, Zambia

Kontrolni poslovi. Depozitar za Fond obavlja sljedeće kontrolne poslove: • ⮚ osigurava da se izdavanje, otkup i isplata udjela Xxxxx obavljaju u skladu sa s Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, drugim važećim propisima i Prospektom FondaXxxxx, • ⮚ osigurava da je neto xx xxxx vrijednost imovine Xxxxx te xx cijena udjela u Fondu izračunata u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, važećim propisima te Prospektom FondaXxxxx, • ⮚ izvršava naloge Društva u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj FondaXxxxx, isključivo pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa s Zakonom, propisima Agencije, Prospektom i Pravilima Xxxxx, • ⮚ osigurava da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom Xxxxx budu xxxx doznačeni na račun Xxxxx u uobičajenim rokovima, • ⮚ osigurava da se prihodi Fonda Xxxxx koriste u skladu sa s Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i Prospektom Fondaprospektom Xxxxx, • ⮚ kontrolira da se imovina Fonda Xxxxx ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama Prospekta Xxxxx, Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i drugih važećih propisa, • ⮚ izvještava Agenciju i Društvo o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx i • ⮚ prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane xx xxxxxx Društva. Radi urednog izvršavanja kontrolnih poslova Društvo je osiguralo Depozitaru uvid u stanje udjela ulagatelja i provedene transakcije. Depozitar osigurava će osigurati učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca Xxxxx, a posebno da se sve uplate ulagatelja izvršene u svrhu izdavanja udjela Xxxxx i sva ostala novčana sredstva Xxxxx evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju sljedeće uvjete: • otvoreni su zadovoljavaju uvjete propisane Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i drugim važećim propisima. Depozitar je odgovoran Društvu i ulagateljima u ime Društva Fond za pričinjenu štetu ako ne obavlja ili Depozitaranepravilno obavlja poslove predviđene Zakonom, a za drugim propisima te ugovorom o obavljanju poslova depozitara sklopljenim s Društvom. Depozitar je obvezan pohraniti na skrbništvo sve financijske instrumente koji mogu biti ubilježeni na račun Xxxxx, • otvoreni su kod središnje banke, kreditne institucije sa sjedištem otvoren u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili banke sa sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijelaknjigama Depozitara kao i sve materijalizirane financijske instrumente koje je Društvo predalo Depozitaru. Pri tome je Depozitar xxxxx osigurati da se financijski instrumenti vode na odvojenim računima, na tržištima gdje su takvi novčani računi potrebni za poslovanje Fonda i koji su predmet propisa koji imaju isti učinak kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor i • vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane način xxxx xx to propisano zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata. Kada su novčani računi otvoreni njega, otvorenim u ime DepozitaraDruštva, a za račun Xxxxx, tako da se u svakom trenutku mogu jasno odrediti i razlučiti kao imovina koja pripada Fondu. Za svu ostalu imovinu Depozitar će provjeriti i potvrditi da xx xxxx u vlasništvu Društva za račun Xxxxx xx temelju informacija ili dokumenata koje mu je dostavili Društvo ili, xxxx xx to primjenjivo, na njima se ne drže vlastita novčana sredstva osoba kod kojih su otvoreni ti računi, kao ni vlastita novčana sredstva Depozitaratemelju podataka iz javno dostupnih registara i evidencija i drugih vanjskih izvora. O takvoj imovini Depozitar će voditi ažurne evidencije. Depozitar ažurno vodi vlastite evidencije će Društvu omogućiti trajni uvid u pozicije Xxxxx koje su pohranjene kod Depozitara te će kontinuirano izvještavati Društvo o novčanim sredstvima Fonda evidentiranim korporativnim akcijama vezanim za imovinu Xxxxx xxxx mu je povjerena na novčanim računimapohranu i izvršavati njegove naloge koji iz toga proizlaze. U odnosu na financijske instrumente uvrštene u depozitorij Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva (SKDD), Depozitar namjerava sve poslove iz članka 218. Zakona obavljati samostalno. U odnosu na financijske instrumente uvrštene u inozemnim depozitorijima, Depozitar namjerava na treće osobe delegirati poslove pohrane financijskih instrumenata Xxxxx. Australia The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Custody and Clearing Level 13, 000 Xxxxxx Xx. Sydney, NSW 2000, Australia Austria Deutsche Bank AG Xxxxxxxxxxxx 0 X-0000 Xxxxxx, Xxxxxxx UniCredit Bank Austria AG Custody Department / Dept. 8398-TZ Julius Xxxxxxx Xxxxx 0 A-1090 Vienna, Austria Bahrain HSBC Bank Middle East Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 1st Floor, Bldg. #0000 Xxxx # 0000, Xx Xxxx 000 Xxxxxxx of Bahrain Bangladesh Standard Chartered Bank Silver Tower, Level 7 52 South Gulshan Commercial Xxxx Xxxxxxx 0, Xxxxx 0000, Xxxxxxxxxx Belgium Deutsche Bank AG, Netherlands (operating through its Amsterdam branch with support from its Brussels branch) De Entrees 00-000 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Bermuda HSBC Bank Bermuda Limited 0 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, XX00, Xxxxxxx Federation of Bosnia and Herzegovina UniCredit Bank d.d. Zelenih beretki 24 71 000 Sarajevo Federation of Bosnia and Herzegovina Brazil Citibank, N.A. XX Xxxxxxxx 0000 Xxx Xxxxx, XX 00000-000 Xxxxxx Bulgaria Citibank Europe pic, Bulgaria Branch Serdika Offices, 10th floor 00 Xxxxxxxxxx Xxxx. 1505 Sofia, Bulgaria UniCredit Bulbank AD 0 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 0000 Xxxxx, Xxxxxxxx Chile Banco Itaú Chile S.A. Xxxxxxx Xxxxxx Sur 00, Xxxx 0 Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Chile HSBC Bank (China) Company Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 33rd Floor, HSBC Building, Shanghai IFC 0 Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx (200120) China Construction Bank Corporation (for A-share market only) Xx.0 Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xx Xing Rong Plaza Beijing 100032-33, China People’s Republic of China Citibank N.A. (for Shanghai - Hong Kong Stock Connect market only) 39th Floor Citibank Tower Citibank Plaza, 0 Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (for Shanghai - Hong Kong Stock Connect market only) Level 30, HSBC Main Building 0 Xxxxx’x Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (for Shanghai - Hong Kong Stock Connect market) 15th Floor Standard Chartered Tower 000 Xxxx Xxxx Road Xxxx Xxxx, Hong Kong Zagrebacka Banka d.d. Xxxxxx 00 00000 Xxxxxx, Xxxxxxx Czech Republic Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Radlicka 333/150 150 57 Prague 5, Czech Republic UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. BB Centrum - FILADELFIE Želetavska 1525/1 000 00 Xxxxx 0 - Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Denmark Nordea Bank AB (publ), Sweden (operating through its subsidiary, Nordea Bank Danmark A/X) Xxxxxxxxxx 0 0000 Xxxxxxxxxx X, Xxxxxxx Skandinaviska Enskilda Xxxxxx XX (publ), Sweden (operating through its Copenhagen branch) Xxxxxxxxxxxxxxx 00 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Egypt HSBC Bank Egypt S.A.E. (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 6th Floor 000 Xxxxxxxx Xx Xxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Estonia AS SEB Pank Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxxx, Xxxxxxx Finland Nordea Bank AB (publ), Sweden (operating through its subsidiary, Nordea Bank Finland Plc.) Xxxxxxxxxxxxxxx 0 00000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Skandinaviska Enskilda Xxxxxx XX (publ), Sweden (operating through its Helsinki branch) Securities Services Box 630 SF-00101 Helsinki, Finland France Deutsche Bank AG, Netherlands (operating through its Amsterdam branch with support from its Paris branch) De Entrees 00-000 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Republic of Georgia JSC Bank of Georgia 00x Xxxxxxxx Xxx. Tbilisi 0160, Georgia Germany State Street Bank International GmbH Xxxxxxxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxxxx, Xxxxxxx Hong Kong Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 15th Floor Standard Chartered Tower 000 Xxxx Xxxx Road Xxxx Xxxx, Hong Kong Hungary Citibank Europe pic Magyarorszagi Fioktelepe 7 Szabadsag tér, Bank Center Budapest, H-1051 Hungary UniCredit Bank Hungary Zrt. 6th Floor Xxxxxxxxx xxx 0-0 X-0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Iceland Landsbankinn hf. Xxxxxxxxxxxx 00 000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 00X, Xxxxxxxx 0, XXXXX - IT Park, NESCO Complex, Western Express Highway Goregaon (East), Mumbai 400 063, India Indonesia Deutsche Bank AG Deutsche Bank Building, 4th floor Jl. Xxxx Xxxxxx, No. 80 Jakarta 10310, Indonesia Ireland State Street Bank and Trust Company, United Kingdom branch 000 Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx XX0 0XX, Xxxxxxxx Japan Mizuho Bank, Limited 0-00-00, Xxxxxxxxxx, Xxxx-xx Xxxxx 000-0000, Xxxxx The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Building 00-0 Xxxxxxxxxx 0-xxxxx, Xxxx- xx Xxxxx 0000000, Xxxxx Jordan Standard Chartered Bank Shmeissani Branch Al-Thaqafa Street, Building # 2 P.O. Box 926190 Amman 11110, Jordan Kazakhstan JSC Citibank Kazakhstan Park Palace, Building A, 00 Xxxxxxx Xx xxxxxx, Xxxxxx 000000, Xxxxxxxxxx Republic of Korea Deutsche Bank AG 18th Fl., Young-Poong Building 00 Xxxxxxxxxxxxxx-xx Xxxxxx-xx-, Xxxxx 00000, Xxxxx Kuwait HSBC Bank Middle East Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) Kuwait City, Qibla Area Hamad Al-Saqr Street Kharafi Tower, G/1/2 Floors P. O. Box 1683, Safat 13017, Kuwait Latvia AS SEB banka Unicentrs, Valdlauci LV-1076 Kekavas pag., Xxxxx xxx., Latvia Lebanon HSBC Bank Middle East Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) St. Georges Street, Minet El-Hosn Beirut 1107 0000, Xxxxxxx Lithuania AB SEB bankas Gedimino av. 12 LT 2600 Vilnius, Lithuania Malaysia Deutsche Bank (Malaysia) Berhad Domestic Custody Services Level 20, Menara IMC 0 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Standard Chartered Bank Malaysia Berhad Menara Standard Chartered 00 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Morocco Citibank Maghreb Zénith Millénium Immeuble1 Sidi Maârouf - B.P. 40 Casablanca 20190, Morocco Netherlands Deutsche Bank AG De Entrees 99-197 1101 HE Amsterdam, Netherlands New Zealand The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC House Level 0, 0 Xxxxx Xx. Auckland 1010, New Zealand Nigeria Stanbic IBTC Bank Plc. Plot 0000 Xxxxx Xx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx 000000, Xxxxxxx Norway Nordea Bank AB (publ), Sweden (operating through its subsidiary, Nordea Bank Norge ASA) Xxxxxxxxxxxxxx 0 0000 Xxxx, Xxxxxx Oman HSBC Bank Oman S.A.O.G. (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 2nd Floor Al Khuwair PO Box 1727 PC 111 Seeb, Oman Pakistan Deutsche Bank AG Unicentre - Unitowers I.I. Chundrigar Road P.O. Box 4925 Karachi - 74000, Pakistan Palestine HSBC Bank Middle East Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) Jaffa Street, Ramallah West Bank 0000, Xxxxxxxxx Peru Citibank del Perú, X.X. Xxxxxxx y Xxxxxxx 000 0xx Xxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxx 27, Perú Philippines Deutsche Bank AG Global Transaction Banking Tower One, Xxxxx Triangle 1226 Makati City, Philippines Poland Bank Handlowy w Warszawie S.A. xx. Senatorska 16 00-293 Warsaw, Poland Bank Polska Kasa Opieki S.A. 00 Xxxxxx X Xxxxxx Xxxxxx 00-000, Xxxxxx, Xxxxxx Portugal Deutsche Bank AG, Netherlands (operating through its Amsterdam branch with support from its Lisbon branch) De Entrees 00-000 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Romania Citibank Europe plc, Dublin - Romania Branch 0, Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 000000, Xxxxxxxxx Xxxxxx 0, Xxxxxxx Slovak Republic UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Sancova 1/A 813 33 Bratislava, Slovak Republic Slovenia UniCredit Banka Slovenija d.d. Smartinska 140 SI-1000 Ljubljana, Slovenia South Africa FirstRand Bank Limited Mezzanine Floor 0 Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Corner Xxxxxxxx & Jeppe Sts. Johannesburg 2001 Republic of South Africa Standard Bank of South Africa Limited 3rd Floor, 00 Xxxxxx Xx Xxxxx Seme St. Johannesburg 2001 Republic of South Africa Sri Lanka The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 00, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Mawatha Colombo 01, Sri Lanka Republic of Srpska UniCredit Bank d.d. Zelenih beretki 24 71 000 Sarajevo Federation of Bosnia and Herzegovina Sweden Nordea Bank AB (publ) Xxxxxxxxxxxxx 00 000 00 Xxxxxxxxx, Xxxxxx Skandinaviska Enskilda Xxxxxx XX (publ) Sergels Torg 2 SE-106 40 Stockholm, Sweden Switzerland Credit Suisse AG Xxxxxxxxxxxxxxxx 000 0000 Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx UBS Switzerland AG Max-Xxxxxx-Xxxxxxx 00-00 XX-0000 Xxxxxx- Alstetten, Switzerland Taiwan - R.O.C. Deutsche Bank AG 000 Xxx-Xx Xxxx Xxxxxx 000 Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxx Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited 000 Xxx Xxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx 000, Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxx Thailand Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited Sathorn Nakorn Tower 14th Floor, Zone B 00 Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx 00000, Xxxxxxxx Tunisia Banque Internationale Arabe de Tunisie Direction des Marches de Capitaux 1080 Tunis Cedex, Tunisia Turkey Citibank, X.X. Tekfen Tower Eski Xxxxxxxxx Xxxxxxx 000 Xxx 0 Xxxxxx 00000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Deutsche Bank A.Ç. Eski Buyukdere Caddesi Tekfen Tower No. 209 Kat: 17 4 Levent 34394 Istanbul, Turkey Ukraine PJSC Citibank 16-g Dilova St. Kyiv 03150, Ukraine United Kingdom State Street Bank and Trust Company, United Kingdom branch 000 Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx XX0 0XX, Xxxxxxxx Uruguay Banco Itau Uruguay X.X. Xxxxxx 1463 11000 Montevideo, Uruguay Zambia Standard Chartered Bank Zambia Pic. Standard Chartered House Cairo Road P.O. Box 32238 10101, Lusaka, Zambia

Kontrolni poslovi. Depozitar za Fond obavlja sljedeće kontrolne poslove: • ⮚ osigurava da se izdavanje, otkup i isplata udjela Xxxxx obavljaju u skladu sa s Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, drugim važećim propisima i Prospektom FondaXxxxx, • ⮚ osigurava da je neto xx xxxx vrijednost imovine Xxxxx te xx cijena udjela u Fondu izračunata u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, važećim propisima te Prospektom FondaXxxxx, • ⮚ izvršava naloge Društva u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj FondaXxxxx, isključivo pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa s Zakonom, propisima Agencije, Prospektom i Pravilima Xxxxx, • ⮚ osigurava da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom Xxxxx budu xxxx doznačeni na račun Xxxxx u uobičajenim rokovima, • ⮚ osigurava da se prihodi Fonda Xxxxx koriste u skladu sa s Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i Prospektom Fondaprospektom Xxxxx, • ⮚ kontrolira da se imovina Fonda Xxxxx ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama Prospekta Xxxxx, Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i drugih važećih propisa, • ⮚ izvještava Agenciju i Društvo o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx i • ⮚ prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane xx xxxxxx Društva. Radi urednog izvršavanja kontrolnih poslova Društvo je osiguralo Depozitaru uvid u stanje udjela ulagatelja i provedene transakcije. Depozitar osigurava će osigurati učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca Xxxxx, a posebno da se sve uplate ulagatelja izvršene u svrhu izdavanja udjela Xxxxx i sva ostala novčana sredstva Xxxxx evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju sljedeće uvjete: • otvoreni su zadovoljavaju uvjete propisane Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i drugim važećim propisima. Depozitar je odgovoran Društvu i ulagateljima u ime Društva Fond za pričinjenu štetu ako ne obavlja ili Depozitaranepravilno obavlja poslove predviđene Zakonom, a za drugim propisima te ugovorom o obavljanju poslova depozitara sklopljenim s Društvom. Depozitar je obvezan pohraniti na skrbništvo sve financijske instrumente koji mogu biti ubilježeni na račun Xxxxx, • otvoreni su kod središnje banke, kreditne institucije sa sjedištem otvoren u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili banke sa sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijelaknjigama Depozitara kao i sve materijalizirane financijske instrumente koje je Društvo predalo Depozitaru. Pri tome je Depozitar xxxxx osigurati da se financijski instrumenti vode na odvojenim računima, na tržištima gdje su takvi novčani računi potrebni za poslovanje Fonda i koji su predmet propisa koji imaju isti učinak kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor i • vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane način xxxx xx to propisano zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata. Kada su novčani računi otvoreni njega, otvorenim u ime DepozitaraDruštva, a za račun Xxxxx, tako da se u svakom trenutku mogu jasno odrediti i razlučiti kao imovina koja pripada Fondu. Za svu ostalu imovinu Depozitar će provjeriti i potvrditi da xx xxxx u vlasništvu Društva za račun Xxxxx xx temelju informacija ili dokumenata koje mu je dostavili Društvo ili, xxxx xx to primjenjivo, na njima se ne drže vlastita novčana sredstva osoba kod kojih su otvoreni ti računi, kao ni vlastita novčana sredstva Depozitaratemelju podataka iz javno dostupnih registara i evidencija i drugih vanjskih izvora. O takvoj imovini Depozitar će voditi ažurne evidencije. Depozitar ažurno vodi vlastite evidencije će Društvu omogućiti trajni uvid u pozicije Xxxxx koje su pohranjene kod Depozitara te će kontinuirano izvještavati Društvo o novčanim sredstvima Fonda evidentiranim korporativnim akcijama vezanim za imovinu Xxxxx xxxx mu je povjerena na novčanim računimapohranu i izvršavati njegove naloge koji iz toga proizlaze. U odnosu na financijske instrumente uvrštene u depozitorij Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva (SKDD), Depozitar namjerava sve poslove iz članka 218. Zakona obavljati samostalno. U odnosu na financijske instrumente uvrštene u inozemnim depozitorijima, Depozitar namjerava na treće osobe delegirati poslove pohrane financijskih instrumenata Xxxxx. Australia The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Custody and Clearing Level 13, 000 Xxxxxx Xx. Sydney, NSW 2000, Australia Austria Deutsche Bank AG Xxxxxxxxxxxx 0 X-0000 Xxxxxx, Xxxxxxx UniCredit Bank Austria AG Custody Department / Dept. 8398-TZ Julius Xxxxxxx Xxxxx 0 A-1090 Vienna, Austria Bahrain HSBC Bank Middle East Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 1st Floor, Bldg. #0000 Xxxx # 0000, Xx Xxxx 000 Xxxxxxx of Bahrain Bangladesh Standard Chartered Bank Silver Tower, Level 7 52 South Gulshan Commercial Xxxx Xxxxxxx 0, Xxxxx 0000, Xxxxxxxxxx Belgium Deutsche Bank AG, Netherlands (operating through its Amsterdam branch with support from its Brussels branch) De Entrees 00-000 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Bermuda HSBC Bank Bermuda Limited 0 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, XX00, Xxxxxxx Federation of Bosnia and Herzegovina UniCredit Bank d.d. Zelenih beretki 24 71 000 Sarajevo Federation of Bosnia and Herzegovina Brazil Citibank, N.A. XX Xxxxxxxx 0000 Xxx Xxxxx, XX 00000-000 Xxxxxx Bulgaria Citibank Europe pic, Bulgaria Branch Serdika Offices, 10th floor 00 Xxxxxxxxxx Xxxx. 1505 Sofia, Bulgaria UniCredit Bulbank AD 0 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 0000 Xxxxx, Xxxxxxxx Chile Banco Itaú Chile S.A. Xxxxxxx Xxxxxx Sur 00, Xxxx 0 Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Chile HSBC Bank (China) Company Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 33rd Floor, HSBC Building, Shanghai IFC 0 Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx (200120) China Construction Bank Corporation (for A-share market only) Xx.0 Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xx Xing Rong Plaza Beijing 100032-33, China People’s Republic of China Citibank N.A. (for Shanghai - Hong Kong Stock Connect market only) 39th Floor Citibank Tower Citibank Plaza, 0 Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (for Shanghai - Hong Kong Stock Connect market only) Level 30, HSBC Main Building 0 Xxxxx’x Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (for Shanghai - Hong Kong Stock Connect market) 15th Floor Standard Chartered Tower 000 Xxxx Xxxx Road Xxxx Xxxx, Hong Kong Zagrebacka Banka d.d. Xxxxxx 00 00000 Xxxxxx, Xxxxxxx Czech Republic Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Radlicka 333/150 150 57 Prague 5, Czech Republic UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. BB Centrum - FILADELFIE Želetavska 1525/1 000 00 Xxxxx 0 - Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Denmark Nordea Bank AB (publ), Sweden (operating through its subsidiary, Nordea Bank Danmark A/X) Xxxxxxxxxx 0 0000 Xxxxxxxxxx X, Xxxxxxx Skandinaviska Enskilda Xxxxxx XX (publ), Sweden (operating through its Copenhagen branch) Xxxxxxxxxxxxxxx 00 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Egypt HSBC Bank Egypt S.A.E. (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 6th Floor 000 Xxxxxxxx Xx Xxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Estonia AS SEB Pank Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxxx, Xxxxxxx Finland Nordea Bank AB (publ), Sweden (operating through its subsidiary, Nordea Bank Finland Plc.) Xxxxxxxxxxxxxxx 0 00000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Skandinaviska Enskilda Xxxxxx XX (publ), Sweden (operating through its Helsinki branch) Securities Services Box 630 SF-00101 Helsinki, Finland France Deutsche Bank AG, Netherlands (operating through its Amsterdam branch with support from its Paris branch) De Entrees 00-000 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Republic of Georgia JSC Bank of Georgia 00x Xxxxxxxx Xxx. Tbilisi 0160, Georgia Germany State Street Bank International GmbH Xxxxxxxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxxxx, Xxxxxxx Hong Kong Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 15th Floor Standard Chartered Tower 000 Xxxx Xxxx Road Xxxx Xxxx, Hong Kong Hungary Citibank Europe pic Magyarorszagi Fioktelepe 7 Szabadsag tér, Bank Center Budapest, H-1051 Hungary UniCredit Bank Hungary Zrt. 6th Floor Xxxxxxxxx xxx 0-0 X-0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Iceland Landsbankinn hf. Xxxxxxxxxxxx 00 000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 00X, Xxxxxxxx 0, XXXXX - IT Park, NESCO Complex, Western Express Highway Goregaon (East), Mumbai 400 063, India Indonesia Deutsche Bank AG Deutsche Bank Building, 4th floor Jl. Xxxx Xxxxxx, No. 80 Jakarta 10310, Indonesia Ireland State Street Bank and Trust Company, United Kingdom branch 000 Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx XX0 0XX, Xxxxxxxx Japan Mizuho Bank, Limited 0-00-00, Xxxxxxxxxx, Xxxx-xx Xxxxx 000-0000, Xxxxx The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Building 00-0 Xxxxxxxxxx 0-xxxxx, Xxxx- xx Xxxxx 0000000, Xxxxx Jordan Standard Chartered Bank Shmeissani Branch Al-Thaqafa Street, Building # 2 P.O. Box 926190 Amman 11110, Jordan Kazakhstan JSC Citibank Kazakhstan Park Palace, Building A, 00 Xxxxxxx Xx xxxxxx, Xxxxxx 000000, Xxxxxxxxxx Republic of Korea Deutsche Bank AG 18th Fl., Young-Poong Building 00 Xxxxxxxxxxxxxx-xx Xxxxxx-xx-, Xxxxx 00000, Xxxxx Kuwait HSBC Bank Middle East Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) Kuwait City, Qibla Area Hamad Al-Saqr Street Kharafi Tower, G/1/2 Floors P. O. Box 1683, Safat 13017, Kuwait Latvia AS SEB banka Unicentrs, Valdlauci LV-1076 Kekavas pag., Xxxxx xxx., Latvia Lebanon HSBC Bank Middle East Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) St. Georges Street, Minet El-Hosn Beirut 1107 0000, Xxxxxxx Lithuania AB SEB bankas Gedimino av. 12 LT 2600 Vilnius, Lithuania Malaysia Deutsche Bank (Malaysia) Berhad Domestic Custody Services Level 20, Menara IMC 0 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Standard Chartered Bank Malaysia Berhad Menara Standard Chartered 00 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Morocco Citibank Maghreb Zénith Millénium Immeuble1 Sidi Maârouf - B.P. 40 Casablanca 20190, Morocco Netherlands Deutsche Bank AG De Entrees 99-197 1101 HE Amsterdam, Netherlands New Zealand The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC House Level 0, 0 Xxxxx Xx. Auckland 1010, New Zealand Nigeria Stanbic IBTC Bank Plc. Plot 0000 Xxxxx Xx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx 000000, Xxxxxxx Norway Nordea Bank AB (publ), Sweden (operating through its subsidiary, Nordea Bank Norge ASA) Xxxxxxxxxxxxxx 0 0000 Xxxx, Xxxxxx Oman HSBC Bank Oman S.A.O.G. (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 2nd Floor Al Khuwair PO Box 1727 PC 111 Seeb, Oman Pakistan Deutsche Bank AG Unicentre - Unitowers I.I. Chundrigar Road P.O. Box 4925 Karachi - 74000, Pakistan Palestine HSBC Bank Middle East Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) Jaffa Street, Ramallah West Bank 0000, Xxxxxxxxx Peru Citibank del Perú, X.X. Xxxxxxx y Xxxxxxx 000 0xx Xxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxx 27, Perú Philippines Deutsche Bank AG Global Transaction Banking Tower One, Xxxxx Triangle 1226 Makati City, Philippines Poland Bank Handlowy w Warszawie S.A. xx. Senatorska 16 00-293 Warsaw, Poland Bank Polska Kasa Opieki S.A. 00 Xxxxxx X Xxxxxx Xxxxxx 00-000, Xxxxxx, Xxxxxx Portugal Deutsche Bank AG, Netherlands (operating through its Amsterdam branch with support from its Lisbon branch) De Entrees 00-000 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Romania Citibank Europe plc, Dublin - Romania Branch 0, Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 000000, Xxxxxxxxx Xxxxxx 0, Xxxxxxx Slovak Republic UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Sancova 1/A 813 33 Bratislava, Slovak Republic Slovenia UniCredit Banka Slovenija d.d. Smartinska 140 SI-1000 Ljubljana, Slovenia South Africa FirstRand Bank Limited Mezzanine Floor 0 Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Corner Xxxxxxxx & Jeppe Sts. Johannesburg 2001 Republic of South Africa Standard Bank of South Africa Limited 3rd Floor, 00 Xxxxxx Xx Xxxxx Seme St. Johannesburg 2001 Republic of South Africa Sri Lanka The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 00, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Mawatha Colombo 01, Sri Lanka Republic of Srpska UniCredit Bank d.d. Zelenih beretki 24 71 000 Sarajevo Federation of Bosnia and Herzegovina Sweden Nordea Bank AB (publ) Xxxxxxxxxxxxx 00 000 00 Xxxxxxxxx, Xxxxxx Skandinaviska Enskilda Xxxxxx XX (publ) Sergels Torg 2 SE-106 40 Stockholm, Sweden Switzerland Credit Suisse AG Xxxxxxxxxxxxxxxx 000 0000 Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx UBS Switzerland AG Max-Xxxxxx-Xxxxxxx 00-00 XX-0000 Xxxxxx- Alstetten, Switzerland Taiwan - R.O.C. Deutsche Bank AG 000 Xxx-Xx Xxxx Xxxxxx 000 Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxx Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited 000 Xxx Xxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx 000, Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxx Thailand Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited Sathorn Nakorn Tower 14th Floor, Zone B 00 Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx 00000, Xxxxxxxx Tunisia Banque Internationale Arabe de Tunisie Direction des Marches de Capitaux 1080 Tunis Cedex, Tunisia Turkey Citibank, X.X. Tekfen Tower Eski Buyukdere Caddesi 209 Kat 3 Levent 34394 Istanbul, Turkey Deutsche Bank A.Ç. Eski Buyukdere Caddesi Tekfen Tower No. 209 Kat: 17 4 Levent 34394 Istanbul, Turkey Ukraine PJSC Citibank 16-g Dilova St. Kyiv 03150, Ukraine United Kingdom State Street Bank and Trust Company, United Kingdom branch 525 Ferry Road Edinburgh EH5 2AW, Scotland Uruguay Banco Itau Uruguay S.A. Zabala 1463 11000 Montevideo, Uruguay Zambia Standard Chartered Bank Zambia Pic. Standard Chartered House Cairo Road P.O. Box 32238 10101, Lusaka, Zambia

Kontrolni poslovi. Depozitar za Fond obavlja sljedeće kontrolne poslove: • ⮚ osigurava da se izdavanje, otkup i isplata udjela Xxxxx obavljaju u skladu sa s Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, drugim važećim propisima i Prospektom FondaXxxxx, • ⮚ osigurava da je neto xx xxxx vrijednost imovine Xxxxx te xx cijena udjela u Fondu izračunata u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, važećim propisima te Prospektom FondaXxxxx, • ⮚ izvršava naloge Društva u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj FondaXxxxx, isključivo pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa s Zakonom, propisima Agencije, Prospektom i Pravilima Xxxxx, • ⮚ osigurava da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom Xxxxx budu xxxx doznačeni na račun Xxxxx u uobičajenim rokovima, • ⮚ osigurava da se prihodi Fonda Xxxxx koriste u skladu sa s Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i Prospektom Fondaprospektom Xxxxx, • ⮚ kontrolira da se imovina Fonda Xxxxx ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama Prospekta Xxxxx, Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i drugih važećih propisa, • ⮚ izvještava Agenciju i Društvo o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx i • ⮚ prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane xx xxxxxx Društva. Radi urednog izvršavanja kontrolnih poslova Društvo je osiguralo Depozitaru uvid u stanje udjela ulagatelja i provedene transakcije. Depozitar osigurava će osigurati učinkovito i prikladno priklano praćenje tijeka novca Xxxxx, a posebno da se sve uplate ulagatelja izvršene u svrhu izdavanja udjela Xxxxx i sva ostala novčana sredstva Xxxxx evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju sljedeće uvjete: • otvoreni su zadovoljavaju uvjete propisane Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i drugim važećim propisima. Depozitar je odgovoran Društvu i ulagateljima u ime Društva Fond za pričinjenu štetu ako ne obavlja ili Depozitaranepravilno obavlja poslove predviđene Zakonom, a za drugim propisima te ugovorom o obavljanju poslova depozitara sklopljenim s Društvom. Depozitar je obvezan pohraniti na skrbništvo sve financijske instrumente koji mogu biti ubilježeni na račun Xxxxx, • otvoreni su kod središnje banke, kreditne institucije sa sjedištem otvoren u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili banke sa sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijelaknjigama Depozitara kao i sve materijalizirane financijske instrumente koje je Društvo predalo Depozitaru. Pri tome je Depozitar xxxxx osigurati da se financijski instrumenti vode na odvojenim računima, na tržištima gdje su takvi novčani računi potrebni za poslovanje Fonda i koji su predmet propisa koji imaju isti učinak kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor i • vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane način xxxx xx to propisano zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata. Kada su novčani računi otvoreni njega, otvorenim u ime DepozitaraDruštva, a za račun Xxxxx, tako da se u svakom trenutku mogu jasno odrediti i razlučiti kao imovina koja pripada Fondu. Za svu ostalu imovinu Depozitar će provjeriti i potvrditi da xx xxxx u vlasništvu Društva za račun Xxxxx xx temelju informacija ili dokumenata koje mu je dostavili Društvo ili, xxxx xx to primjenjivo, na njima se ne drže vlastita novčana sredstva osoba kod kojih su otvoreni ti računi, kao ni vlastita novčana sredstva Depozitaratemelju podataka iz javno dostupnih registara i evidencija i drugih vanjskih izvora. O takvoj imovini Depozitar će voditi ažurne evidencije. Depozitar ažurno vodi vlastite evidencije će Društvu omogućiti trajni uvid u pozicije Xxxxx koje su pohranjene kod Depozitara te će kontinuirano izvještavati Društvo o novčanim sredstvima Fonda evidentiranim korporativnim akcijama vezanim za imovinu Xxxxx xxxx mu je povjerena na novčanim računimapohranu i izvršavati njegove naloge koji iz toga proizlaze. U odnosu na financijske instrumente uvrštene u depozitorij Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva (SKDD), Depozitar namjerava sve poslove iz članka 218. Zakona obavljati samostalno. U odnosu na financijske instrumente uvrštene u inozemnim depozitorijima, Depozitar namjerava na treće osobe delegirati poslove pohrane financijskih instrumenata Xxxxx. Australia The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Custody and Clearing Level 13, 000 Xxxxxx Xx. Sydney, NSW 2000, Australia Austria Deutsche Bank AG Xxxxxxxxxxxx 0 X-0000 Xxxxxx, Xxxxxxx UniCredit Bank Austria AG Custody Department / Dept. 8398-TZ Julius Xxxxxxx Xxxxx 0 A-1090 Vienna, Austria Bahrain HSBC Bank Middle East Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 1st Floor, Bldg. #0000 Xxxx # 0000, Xx Xxxx 000 Xxxxxxx of Bahrain Bangladesh Standard Chartered Bank Silver Tower, Level 7 52 South Gulshan Commercial Xxxx Xxxxxxx 0, Xxxxx 0000, Xxxxxxxxxx Belgium Deutsche Bank AG, Netherlands (operating through its Amsterdam branch with support from its Brussels branch) De Entrees 00-000 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Bermuda HSBC Bank Bermuda Limited 0 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, XX00, Xxxxxxx Federation of Bosnia and Herzegovina UniCredit Bank d.d. Zelenih beretki 24 71 000 Sarajevo Federation of Bosnia and Herzegovina Brazil Citibank, N.A. XX Xxxxxxxx 0000 Xxx Xxxxx, XX 00000-000 Xxxxxx Bulgaria Citibank Europe pic, Bulgaria Branch Serdika Offices, 10th floor 00 Xxxxxxxxxx Xxxx. 1505 Sofia, Bulgaria UniCredit Bulbank AD 0 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 0000 Xxxxx, Xxxxxxxx Chile Banco Itaú Chile S.A. Xxxxxxx Xxxxxx Sur 00, Xxxx 0 Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Chile HSBC Bank (China) Company Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 33rd Floor, HSBC Building, Shanghai IFC 0 Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx (200120) China Construction Bank Corporation (for A-share market only) Xx.0 Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xx Xing Rong Plaza Beijing 100032-33, China People’s Republic of China Citibank N.A. (for Shanghai - Hong Kong Stock Connect market only) 39th Floor Citibank Tower Citibank Plaza, 0 Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (for Shanghai - Hong Kong Stock Connect market only) Level 30, HSBC Main Building 0 Xxxxx’x Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (for Shanghai - Hong Kong Stock Connect market) 15th Floor Standard Chartered Tower 000 Xxxx Xxxx Road Xxxx Xxxx, Hong Kong Zagrebacka Banka d.d. Xxxxxx 00 00000 Xxxxxx, Xxxxxxx Czech Republic Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Radlicka 333/150 150 57 Prague 5, Czech Republic UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. BB Centrum - FILADELFIE Želetavska 1525/1 000 00 Xxxxx 0 - Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Denmark Nordea Bank AB (publ), Sweden (operating through its subsidiary, Nordea Bank Danmark A/X) Xxxxxxxxxx 0 0000 Xxxxxxxxxx X, Xxxxxxx Skandinaviska Enskilda Xxxxxx XX (publ), Sweden (operating through its Copenhagen branch) Xxxxxxxxxxxxxxx 00 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Egypt HSBC Bank Egypt S.A.E. (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 6th Floor 000 Xxxxxxxx Xx Xxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Estonia AS SEB Pank Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxxx, Xxxxxxx Finland Nordea Bank AB (publ), Sweden (operating through its subsidiary, Nordea Bank Finland Plc.) Xxxxxxxxxxxxxxx 0 00000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Skandinaviska Enskilda Xxxxxx XX (publ), Sweden (operating through its Helsinki branch) Securities Services Box 630 SF-00101 Helsinki, Finland France Deutsche Bank AG, Netherlands (operating through its Amsterdam branch with support from its Paris branch) De Entrees 00-000 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Republic of Georgia JSC Bank of Georgia 00x Xxxxxxxx Xxx. Tbilisi 0160, Georgia Germany State Street Bank International GmbH Xxxxxxxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxxxx, Xxxxxxx Hong Kong Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 15th Floor Standard Chartered Tower 000 Xxxx Xxxx Road Xxxx Xxxx, Hong Kong Hungary Citibank Europe pic Magyarorszagi Fioktelepe 7 Szabadsag tér, Bank Center Budapest, H-1051 Hungary UniCredit Bank Hungary Zrt. 6th Floor Xxxxxxxxx xxx 0-0 X-0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Iceland Landsbankinn hf. Xxxxxxxxxxxx 00 000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 00X, Xxxxxxxx 0, XXXXX - IT Park, NESCO Complex, Western Express Highway Goregaon (East), Mumbai 400 063, India Indonesia Deutsche Bank AG Deutsche Bank Building, 4th floor Jl. Xxxx Xxxxxx, No. 80 Jakarta 10310, Indonesia Ireland State Street Bank and Trust Company, United Kingdom branch 000 Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx XX0 0XX, Xxxxxxxx Japan Mizuho Bank, Limited 0-00-00, Xxxxxxxxxx, Xxxx-xx Xxxxx 000-0000, Xxxxx The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Building 00-0 Xxxxxxxxxx 0-xxxxx, Xxxx- xx Xxxxx 0000000, Xxxxx Jordan Standard Chartered Bank Shmeissani Branch Al-Thaqafa Street, Building # 2 P.O. Box 926190 Amman 11110, Jordan Kazakhstan JSC Citibank Kazakhstan Park Palace, Building A, 00 Xxxxxxx Xx xxxxxx, Xxxxxx 000000, Xxxxxxxxxx Republic of Korea Deutsche Bank AG 18th Fl., Young-Poong Building 00 Xxxxxxxxxxxxxx-xx Xxxxxx-xx-, Xxxxx 00000, Xxxxx Kuwait HSBC Bank Middle East Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) Kuwait City, Qibla Area Hamad Al-Saqr Street Kharafi Tower, G/1/2 Floors P. O. Box 1683, Safat 13017, Kuwait Latvia AS SEB banka Unicentrs, Valdlauci LV-1076 Kekavas pag., Xxxxx xxx., Latvia Lebanon HSBC Bank Middle East Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) St. Georges Street, Minet El-Hosn Beirut 1107 0000, Xxxxxxx Lithuania AB SEB bankas Gedimino av. 12 LT 2600 Vilnius, Lithuania Malaysia Deutsche Bank (Malaysia) Berhad Domestic Custody Services Level 20, Menara IMC 0 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Standard Chartered Bank Malaysia Berhad Menara Standard Chartered 00 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Morocco Citibank Maghreb Zénith Millénium Immeuble1 Sidi Maârouf - B.P. 40 Casablanca 20190, Morocco Netherlands Deutsche Bank AG De Entrees 99-197 1101 HE Amsterdam, Netherlands New Zealand The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC House Level 0, 0 Xxxxx Xx. Auckland 1010, New Zealand Nigeria Stanbic IBTC Bank Plc. Plot 0000 Xxxxx Xx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx 000000, Xxxxxxx Norway Nordea Bank AB (publ), Sweden (operating through its subsidiary, Nordea Bank Norge ASA) Xxxxxxxxxxxxxx 0 0000 Xxxx, Xxxxxx Oman HSBC Bank Oman S.A.O.G. (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 2nd Floor Al Khuwair PO Box 1727 PC 111 Seeb, Oman Pakistan Deutsche Bank AG Unicentre - Unitowers I.I. Chundrigar Road P.O. Box 4925 Karachi - 74000, Pakistan Palestine HSBC Bank Middle East Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) Jaffa Street, Ramallah West Bank 0000, Xxxxxxxxx Peru Citibank del Perú, X.X. Xxxxxxx y Xxxxxxx 000 0xx Xxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxx 27, Perú Philippines Deutsche Bank AG Global Transaction Banking Tower One, Xxxxx Triangle 1226 Makati City, Philippines Poland Bank Handlowy w Warszawie S.A. xx. Senatorska 16 00-293 Warsaw, Poland Bank Polska Kasa Opieki S.A. 00 Xxxxxx X Xxxxxx Xxxxxx 00-000, Xxxxxx, Xxxxxx Portugal Deutsche Bank AG, Netherlands (operating through its Amsterdam branch with support from its Lisbon branch) De Entrees 00-000 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Romania Citibank Europe plc, Dublin - Romania Branch 0, Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 000000, Xxxxxxxxx Xxxxxx 0, Xxxxxxx Slovak Republic UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Sancova 1/A 813 33 Bratislava, Slovak Republic Slovenia UniCredit Banka Slovenija d.d. Smartinska 140 SI-1000 Ljubljana, Slovenia South Africa FirstRand Bank Limited Mezzanine Floor 0 Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Corner Xxxxxxxx & Jeppe Sts. Johannesburg 2001 Republic of South Africa Standard Bank of South Africa Limited 3rd Floor, 00 Xxxxxx Xx Xxxxx Seme St. Johannesburg 2001 Republic of South Africa Sri Lanka The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 00, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Mawatha Colombo 01, Sri Lanka Republic of Srpska UniCredit Bank d.d. Zelenih beretki 24 71 000 Sarajevo Federation of Bosnia and Herzegovina Sweden Nordea Bank AB (publ) Xxxxxxxxxxxxx 00 000 00 Xxxxxxxxx, Xxxxxx Skandinaviska Enskilda Xxxxxx XX (publ) Sergels Torg 2 SE-106 40 Stockholm, Sweden Switzerland Credit Suisse AG Xxxxxxxxxxxxxxxx 000 0000 Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx UBS Switzerland AG Max-Xxxxxx-Xxxxxxx 00-00 XX-0000 Xxxxxx- Alstetten, Switzerland Taiwan - R.O.C. Deutsche Bank AG 000 Xxx-Xx Xxxx Xxxxxx 000 Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxx Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited 000 Xxx Xxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx 000, Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxx Thailand Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited Sathorn Nakorn Tower 14th Floor, Zone B 00 Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx 00000, Xxxxxxxx Tunisia Banque Internationale Arabe de Tunisie Direction des Marches de Capitaux 1080 Tunis Cedex, Tunisia Turkey Citibank, X.X. Tekfen Tower Eski Xxxxxxxxx Xxxxxxx 000 Xxx 0 Xxxxxx 00000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Deutsche Bank A.Ç. Eski Buyukdere Caddesi Tekfen Tower No. 209 Kat: 17 4 Levent 34394 Istanbul, Turkey Ukraine PJSC Citibank 16-g Dilova St. Kyiv 03150, Ukraine United Kingdom State Street Bank and Trust Company, United Kingdom branch 000 Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx XX0 0XX, Xxxxxxxx Uruguay Banco Itau Uruguay X.X. Xxxxxx 1463 11000 Montevideo, Uruguay Zambia Standard Chartered Bank Zambia Pic. Standard Chartered House Cairo Road P.O. Box 32238 10101, Lusaka, Zambia

Kontrolni poslovi. Depozitar za Fond obavlja sljedeće kontrolne poslove: • ⮚ osigurava da se izdavanje, otkup i isplata udjela Xxxxx obavljaju u skladu sa s Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, drugim važećim propisima i Prospektom FondaXxxxx, • ⮚ osigurava da je neto xx xxxx vrijednost imovine Xxxxx te xx cijena udjela u Fondu izračunata u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, važećim propisima te Prospektom FondaXxxxx, • ⮚ izvršava naloge Društva u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj FondaXxxxx, isključivo pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa s Zakonom, propisima Agencije, Prospektom i Pravilima Xxxxx, • ⮚ osigurava da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom Xxxxx budu xxxx doznačeni na račun Xxxxx u uobičajenim rokovima, • ⮚ osigurava da se prihodi Fonda Xxxxx koriste u skladu sa s Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i Prospektom Fondaprospektom Xxxxx, • ⮚ kontrolira da se imovina Fonda Xxxxx ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama Prospekta Xxxxx, Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i drugih važećih propisa, • ⮚ izvještava Agenciju i Društvo o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx i • ⮚ prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane xx xxxxxx Društva. Radi urednog izvršavanja kontrolnih poslova Društvo je osiguralo Depozitaru uvid u stanje udjela ulagatelja i provedene transakcije. Depozitar osigurava će osigurati učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca Xxxxx, a posebno da se sve uplate ulagatelja izvršene u svrhu izdavanja udjela Xxxxx i sva ostala novčana sredstva Xxxxx evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju sljedeće uvjete: • otvoreni su zadovoljavaju uvjete propisane Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i drugim važećim propisima. Depozitar je odgovoran Društvu i ulagateljima u ime Društva Fond za pričinjenu štetu ako ne obavlja ili Depozitaranepravilno obavlja poslove predviđene Zakonom, a za drugim propisima te ugovorom o obavljanju poslova depozitara sklopljenim s Društvom. Depozitar je obvezan pohraniti na skrbništvo sve financijske instrumente koji mogu biti ubilježeni na račun Xxxxx, • otvoreni su kod središnje banke, kreditne institucije sa sjedištem otvoren u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili banke sa sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijelaknjigama Depozitara kao i sve materijalizirane financijske instrumente koje je Društvo predalo Depozitaru. Pri tome je Depozitar xxxxx osigurati da se financijski instrumenti vode na odvojenim računima, na tržištima gdje su takvi novčani računi potrebni za poslovanje Fonda i koji su predmet propisa koji imaju isti učinak kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor i • vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane način xxxx xx to propisano zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata. Kada su novčani računi otvoreni njega, otvorenim u ime DepozitaraDruštva, a za račun Xxxxx, tako da se u svakom trenutku mogu jasno odrediti i razlučiti kao imovina koja pripada Fondu. Za svu ostalu imovinu Depozitar će provjeriti i potvrditi da xx xxxx u vlasništvu Društva za račun Xxxxx xx temelju informacija ili dokumenata koje mu je dostavili Društvo ili, xxxx xx to primjenjivo, na njima se ne drže vlastita novčana sredstva osoba kod kojih su otvoreni ti računi, kao ni vlastita novčana sredstva Depozitaratemelju podataka iz javno dostupnih registara i evidencija i drugih vanjskih izvora. O takvoj imovini Depozitar će voditi ažurne evidencije. Depozitar ažurno vodi vlastite evidencije će Društvu omogućiti trajni uvid u pozicije Xxxxx koje su pohranjene kod Depozitara te će kontinuirano izvještavati Društvo o novčanim sredstvima Fonda evidentiranim korporativnim akcijama vezanim za imovinu Xxxxx xxxx mu je povjerena na novčanim računimapohranu i izvršavati njegove naloge koji iz toga proizlaze. U odnosu na financijske instrumente uvrštene u depozitorij Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva (SKDD), Depozitar namjerava sve poslove iz članka 218. Zakona obavljati samostalno. U odnosu na financijske instrumente uvrštene u inozemnim depozitorijima, Depozitar namjerava na treće osobe delegirati poslove pohrane financijskih instrumenata Xxxxx. Australia The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Custody and Clearing Level 13, 000 Xxxxxx Xx. Sydney, NSW 2000, Australia Austria Deutsche Bank AG Xxxxxxxxxxxx 0 X-0000 Xxxxxx, Xxxxxxx UniCredit Bank Austria AG Custody Department / Dept. 8398-TZ Julius Xxxxxxx Xxxxx 0 A-1090 Vienna, Austria Bahrain HSBC Bank Middle East Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 1st Floor, Bldg. #0000 Xxxx # 0000, Xx Xxxx 000 Xxxxxxx of Bahrain Bangladesh Standard Chartered Bank Silver Tower, Level 7 52 South Gulshan Commercial Xxxx Xxxxxxx 0, Xxxxx 0000, Xxxxxxxxxx Belgium Deutsche Bank AG, Netherlands (operating through its Amsterdam branch with support from its Brussels branch) De Entrees 00-000 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Bermuda HSBC Bank Bermuda Limited 0 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, XX00, Xxxxxxx Federation of Bosnia and Herzegovina UniCredit Bank d.d. Zelenih beretki 24 71 000 Sarajevo Federation of Bosnia and Herzegovina Brazil Citibank, N.A. XX Xxxxxxxx 0000 Xxx Xxxxx, XX 00000-000 Xxxxxx Bulgaria Citibank Europe pic, Bulgaria Branch Serdika Offices, 10th floor 00 Xxxxxxxxxx Xxxx. 1505 Sofia, Bulgaria UniCredit Bulbank AD 0 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 0000 Xxxxx, Xxxxxxxx Chile Banco Itaú Chile S.A. Xxxxxxx Xxxxxx Sur 00, Xxxx 0 Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Chile HSBC Bank (China) Company Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 33rd Floor, HSBC Building, Shanghai IFC 0 Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx (200120) China Construction Bank Corporation (for A-share market only) Xx.0 Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xx Xing Rong Plaza Beijing 100032-33, China People’s Republic of China Citibank N.A. (for Shanghai - Hong Kong Stock Connect market only) 39th Floor Citibank Tower Citibank Plaza, 0 Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (for Shanghai - Hong Kong Stock Connect market only) Level 30, HSBC Main Building 0 Xxxxx’x Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (for Shanghai - Hong Kong Stock Connect market) 15th Floor Standard Chartered Tower 000 Xxxx Xxxx Road Xxxx Xxxx, Hong Kong Zagrebacka Banka d.d. Xxxxxx 00 00000 Xxxxxx, Xxxxxxx Czech Republic Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Radlicka 333/150 150 57 Prague 5, Czech Republic UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. BB Centrum - FILADELFIE Želetavska 1525/1 000 00 Xxxxx 0 - Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Denmark Nordea Bank AB (publ), Sweden (operating through its subsidiary, Nordea Bank Danmark A/X) Xxxxxxxxxx 0 0000 Xxxxxxxxxx X, Xxxxxxx Skandinaviska Enskilda Xxxxxx XX (publ), Sweden (operating through its Copenhagen branch) Xxxxxxxxxxxxxxx 00 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Egypt HSBC Bank Egypt S.A.E. (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 6th Floor 000 Xxxxxxxx Xx Xxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Estonia AS SEB Pank Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxxx, Xxxxxxx Finland Nordea Bank AB (publ), Sweden (operating through its subsidiary, Nordea Bank Finland Plc.) Xxxxxxxxxxxxxxx 0 00000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Skandinaviska Enskilda Xxxxxx XX (publ), Sweden (operating through its Helsinki branch) Securities Services Box 630 SF-00101 Helsinki, Finland France Deutsche Bank AG, Netherlands (operating through its Amsterdam branch with support from its Paris branch) De Entrees 00-000 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Republic of Georgia JSC Bank of Georgia 00x Xxxxxxxx Xxx. Tbilisi 0160, Georgia Germany State Street Bank International GmbH Xxxxxxxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxxxx, Xxxxxxx Hong Kong Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 15th Floor Standard Chartered Tower 000 Xxxx Xxxx Road Xxxx Xxxx, Hong Kong Hungary Citibank Europe pic Magyarorszagi Fioktelepe 7 Szabadsag tér, Bank Center Budapest, H-1051 Hungary UniCredit Bank Hungary Zrt. 6th Floor Xxxxxxxxx xxx 0-0 X-0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Iceland Landsbankinn hf. Xxxxxxxxxxxx 00 000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 00X, Xxxxxxxx 0, XXXXX - IT Park, NESCO Complex, Western Express Highway Goregaon (East), Mumbai 400 063, India Indonesia Deutsche Bank AG Deutsche Bank Building, 4th floor Jl. Xxxx Xxxxxx, No. 80 Jakarta 10310, Indonesia Ireland State Street Bank and Trust Company, United Kingdom branch 000 Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx XX0 0XX, Xxxxxxxx Japan Mizuho Bank, Limited 0-00-00, Xxxxxxxxxx, Xxxx-xx Xxxxx 000-0000, Xxxxx The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Building 00-0 Xxxxxxxxxx 0-xxxxx, Xxxx- xx Xxxxx 0000000, Japan Jordan Standard Chartered Bank Shmeissani Branch Al-Thaqafa Street, Building # 2 P.O. Box 926190 Amman 11110, Jordan Kazakhstan JSC Citibank Kazakhstan Park Palace, Building A, 00 Xxxxxxx Xx xxxxxx, Xxxxxx 000000, Xxxxxxxxxx Republic of Korea Deutsche Bank AG 18th Fl., Young-Poong Building 00 Xxxxxxxxxxxxxx-xx Xxxxxx-xx-, Xxxxx 00000, Xxxxx Kuwait HSBC Bank Middle East Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) Kuwait City, Qibla Area Hamad Al-Saqr Street Kharafi Tower, G/1/2 Floors P. O. Box 1683, Safat 13017, Kuwait Latvia AS SEB banka Unicentrs, Valdlauci LV-1076 Kekavas pag., Xxxxx xxx., Latvia Lebanon HSBC Bank Middle East Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) St. Georges Street, Minet El-Hosn Beirut 1107 0000, Xxxxxxx Lithuania AB SEB bankas Gedimino av. 12 LT 2600 Vilnius, Lithuania Malaysia Deutsche Bank (Malaysia) Berhad Domestic Custody Services Level 20, Menara IMC 0 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Standard Chartered Bank Malaysia Berhad Menara Standard Chartered 00 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Morocco Citibank Maghreb Zénith Millénium Immeuble1 Sidi Maârouf - B.P. 40 Casablanca 20190, Morocco Netherlands Deutsche Bank AG De Entrees 99-197 1101 HE Amsterdam, Netherlands New Zealand The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC House Level 0, 0 Xxxxx Xx. Auckland 1010, New Zealand Nigeria Stanbic IBTC Bank Plc. Plot 0000 Xxxxx Xx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx 000000, Xxxxxxx Norway Nordea Bank AB (publ), Sweden (operating through its subsidiary, Nordea Bank Norge ASA) Xxxxxxxxxxxxxx 0 0000 Xxxx, Xxxxxx Oman HSBC Bank Oman S.A.O.G. (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 2nd Floor Al Khuwair PO Box 1727 PC 111 Seeb, Oman Pakistan Deutsche Bank AG Unicentre - Unitowers I.I. Chundrigar Road P.O. Box 4925 Karachi - 74000, Pakistan Palestine HSBC Bank Middle East Limited (as delegate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) Jaffa Street, Ramallah West Bank 0000, Xxxxxxxxx Peru Citibank del Perú, X.X. Xxxxxxx y Xxxxxxx 000 0xx Xxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxx 27, Perú Philippines Deutsche Bank AG Global Transaction Banking Tower One, Xxxxx Triangle 1226 Makati City, Philippines Poland Bank Handlowy w Warszawie S.A. xx. Senatorska 16 00-293 Warsaw, Poland Bank Polska Kasa Opieki S.A. 00 Xxxxxx X Xxxxxx Xxxxxx 00-000, Xxxxxx, Xxxxxx Portugal Deutsche Bank AG, Netherlands (operating through its Amsterdam branch with support from its Lisbon branch) De Entrees 00-000 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Romania Citibank Europe plc, Dublin - Romania Branch 0, Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 000000, Xxxxxxxxx Xxxxxx 0, Xxxxxxx Slovak Republic UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Sancova 1/A 813 33 Bratislava, Slovak Republic Slovenia UniCredit Banka Slovenija d.d. Smartinska 140 SI-1000 Ljubljana, Slovenia South Africa FirstRand Bank Limited Mezzanine Floor 0 Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx Corner Xxxxxxxx & Jeppe Sts. Johannesburg 2001 Republic of South Africa Standard Bank of South Africa Limited 3rd Floor, 00 Xxxxxx Xx Xxxxx Seme St. Johannesburg 2001 Republic of South Africa Sri Lanka The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 00, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Mawatha Colombo 01, Sri Lanka Republic of Srpska UniCredit Bank d.d. Zelenih beretki 24 71 000 Sarajevo Federation of Bosnia and Herzegovina Sweden Nordea Bank AB (publ) Xxxxxxxxxxxxx 00 000 00 Xxxxxxxxx, Xxxxxx Skandinaviska Enskilda Xxxxxx XX (publ) Sergels Torg 2 SE-106 40 Stockholm, Sweden Switzerland Credit Suisse AG Xxxxxxxxxxxxxxxx 000 0000 Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx UBS Switzerland AG Max-Xxxxxx-Xxxxxxx 00-00 XX-0000 Xxxxxx- Alstetten, Switzerland Taiwan - R.O.C. Deutsche Bank AG 000 Xxx-Xx Xxxx Xxxxxx 000 Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxx Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited 000 Xxx Xxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx 000, Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxx Thailand Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited Sathorn Nakorn Tower 14th Floor, Zone B 00 Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx 00000, Xxxxxxxx Tunisia Banque Internationale Arabe de Tunisie Direction des Marches de Capitaux 1080 Tunis Cedex, Tunisia Turkey Citibank, A.Ç. Tekfen Tower Eski Buyukdere Caddesi 209 Kat 3 Levent 34394 Istanbul, Turkey Deutsche Bank A.Ç. Eski Buyukdere Caddesi Tekfen Tower No. 209 Kat: 17 4 Levent 34394 Istanbul, Turkey Ukraine PJSC Citibank 16-g Dilova St. Kyiv 03150, Ukraine United Kingdom State Street Bank and Trust Company, United Kingdom branch 525 Ferry Road Edinburgh EH5 2AW, Scotland Uruguay Banco Itau Uruguay S.A. Zabala 1463 11000 Montevideo, Uruguay Zambia Standard Chartered Bank Zambia Pic. Standard Chartered House Cairo Road P.O. Box 32238 10101, Lusaka, Zambia

Kontrolni poslovi. Depozitar za Fond obavlja sljedeće kontrolne poslove: • osigurava da se izdavanje, otkup i isplata udjela Xxxxx obavljaju u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, drugim važećim propisima i Prospektom FondaXxxxx, • osigurava da je neto xx xxxx vrijednost imovine Xxxxx te xx cijena udjela u Fondu izračunata u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, važećim propisima te Prospektom FondaXxxxx, • izvršava naloge Društva u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj FondaXxxxx, isključivo pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa Zakonom, propisima Agencije, Prospektom i Pravilima Xxxxx, • osigurava da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom Xxxxx budu xxxx doznačeni na račun Xxxxx u uobičajenim rokovima, • osigurava da se prihodi Fonda Xxxxx koriste u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i Prospektom FondaXxxxx, • kontrolira da se imovina Fonda Xxxxx ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama Prospekta Xxxxx, Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i drugih važećih propisa, • izvještava Agenciju i Društvo o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx i • prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane xx xxxxxx Društva. Radi urednog izvršavanja kontrolnih poslova Društvo je osiguralo Depozitaru uvid u stanje udjela ulagatelja i provedene transakcije. Depozitar osigurava učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca Xxxxx, a posebno da se sve uplate ulagatelja izvršene u svrhu izdavanja udjela Xxxxx i sva ostala novčana sredstva Xxxxx evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju sljedeće uvjete: • otvoreni su u ime Društva ili Depozitara, a za račun Xxxxx, • otvoreni su kod središnje banke, kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili banke sa xxxxx xx sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijela, na tržištima gdje su takvi novčani računi potrebni za poslovanje Fonda Xxxxx i koji su xxxx xx predmet propisa koji imaju isti učinak kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor i • vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata. Kada su novčani računi otvoreni u ime Depozitara, a za račun Xxxxx, na xx njima se ne drže vlastita novčana sredstva osoba kod kojih su otvoreni ti računi, kao ni vlastita novčana sredstva Depozitara. Depozitar ažurno vodi vlastite evidencije o novčanim sredstvima Fonda Xxxxx evidentiranim na novčanim računima.