Common use of Naknada i troškovi plativi depozitaru Clause in Contracts

Naknada i troškovi plativi depozitaru. Imovina Xxxxx će se teretiti za naknadu depozitaru koja iznosi najviše 0,30% godišnje od osnovice koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Iznos naknade depozitaru izračunavat će se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada depozitaru kumulirat će se i isplaćivati jednom mjesečno. Naknada depozitaru plaća se iz imovine Fonda. Imovinu Xxxxx u stvarnom iznosu smiju teretiti i drugi troškovi plativi depozitaru kao što su troškovi poddepozitara, ostalih depozitnih i klirinških institucija za usluge depozitorija, poravnanja i namire i drugi slični troškovi. Troškove vezane za stjecanje i prodaju imovine Fonda čine svi troškovi, provizije ili pristojbe vezani za transakcije financijskim instrumentima i novčanim sredstvima Fonda (primjerice naknade za prijenos novčanih sredstava, naknade posrednika u trgovini vrijednosnim papirima). Ti su troškovi plativi iz imovine Fonda. Troškovi vođenja registra udjela uključuju i troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju udjela, ako je to potrebno, te troškove isplate prihoda ili dobiti i u stvarnom iznosu mogu teretiti imovinu Fonda. Troškovi godišnje revizije, u stvarnoj visini, obračunavaju se i naplaćuju na teret imovine Fonda. Imovina Xxxxx teretit će se, u stvarnom iznosu, za sve porezne obveze koje je Fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit. Troškove objave izmjena Prospekta i drugih propisanih objava mogu, u stvarnoj visini, teretiti imovinu Fonda. Ostali troškovi obuhvaćaju sve propisane naknade i pristojbe plative Agenciji i/ili drugom nadležnom tijelu i terete imovinu Fonda u stvarnoj visini. Ukupni iznos svih troškova koji se knjiže na teret Xxxxx iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova i objavljuje se u revidiranim godišnjim izvještajima Xxxxx. Društvo ga izračunava u skladu s metodologijom propisanom Zakonom i propisima donesenih na temelju Zakona i objavljuje za svaku poslovnu godinu u revidiranom godišnjem izvještaju. Pokazatelj ukupnih troškova Fonda ne smije prelaziti 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx. Troškove koji u određenoj godini prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5% snosi Društvo.

Naknada i troškovi plativi depozitaru. Imovina Xxxxx će se teretiti za naknadu depozitaru koja iznosi najviše 0,300,25% godišnje od osnovice koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Iznos naknade depozitaru izračunavat će se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada depozitaru kumulirat će se i isplaćivati jednom mjesečno. Naknada depozitaru plaća se iz imovine Fonda. Imovinu Xxxxx u stvarnom iznosu smiju teretiti i drugi troškovi plativi depozitaru kao što su troškovi poddepozitara, ostalih depozitnih i klirinških institucija za usluge depozitorija, poravnanja i namire i drugi slični troškovi. Troškove vezane za stjecanje i prodaju imovine Fonda čine svi troškovi, provizije ili pristojbe vezani za transakcije financijskim instrumentima i novčanim sredstvima Fonda (primjerice naknade za prijenos novčanih sredstava, naknade posrednika u trgovini vrijednosnim papirima). Ti su troškovi plativi iz imovine Fonda. Troškovi vođenja registra udjela uključuju i troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju udjela, ako je to potrebno, te troškove isplate prihoda ili dobiti i u stvarnom iznosu mogu teretiti imovinu Fonda. Troškovi godišnje revizije, u stvarnoj visini, obračunavaju se i naplaćuju na teret imovine Fonda. Imovina Xxxxx teretit će se, u stvarnom iznosu, za sve porezne obveze koje je Fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit. Troškove objave izmjena Prospekta i drugih propisanih objava mogu, u stvarnoj visini, teretiti imovinu Fonda. Ostali troškovi obuhvaćaju sve propisane naknade i pristojbe plative Agenciji i/ili drugom nadležnom tijelu i terete imovinu Fonda u stvarnoj visini. Ukupni iznos svih troškova koji se knjiže na teret Xxxxx iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova i objavljuje se u revidiranim godišnjim izvještajima Xxxxx. Društvo ga izračunava u skladu s metodologijom propisanom Zakonom i propisima donesenih na temelju Zakona i objavljuje za svaku poslovnu godinu u revidiranom godišnjem izvještaju. Pokazatelj ukupnih troškova Fonda ne smije prelaziti 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx. Troškove koji u određenoj godini prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5% snosi Društvo.

Naknada i troškovi plativi depozitaru. Imovina Xxxxx Fonda će se teretiti za naknadu depozitaru koja iznosi najviše 0,300,20% godišnje od osnovice koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja u financijske instrumenteinstrumente odnosno minimalno 3.000,00 kn/mjesečno, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Iznos naknade depozitaru izračunavat će se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakonapodzakonskih propisa. Ovako obračunata naknada depozitaru kumulirat će se i isplaćivati jednom mjesečno. Naknada depozitaru plaća se iz imovine Fonda. Imovinu Xxxxx u stvarnom iznosu smiju teretiti i drugi troškovi plativi depozitaru kao što su troškovi poddepozitara, ostalih depozitnih i klirinških institucija za usluge depozitorija, poravnanja i namire i drugi slični troškovi. Troškove vezane za stjecanje i prodaju imovine Fonda čine svi troškovi, provizije ili pristojbe vezani za transakcije financijskim instrumentima i novčanim sredstvima Fonda (primjerice naknade za prijenos novčanih sredstava, naknade posrednika u trgovini vrijednosnim papirima). Ti su troškovi plativi iz imovine Fonda. Troškovi vođenja registra udjela uključuju i troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju udjela, ako je to potrebno, te troškove isplate prihoda ili dobiti i u stvarnom iznosu mogu teretiti imovinu Fonda. Troškovi godišnje revizije, u stvarnoj visini, obračunavaju se i naplaćuju na teret imovine Fonda. Imovina Xxxxx teretit će se, u stvarnom iznosu, za sve porezne obveze koje je Fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit. Troškove objave izmjena Prospekta i drugih propisanih objava mogu, u stvarnoj visini, teretiti imovinu Fonda. Ostali troškovi obuhvaćaju sve propisane naknade i pristojbe plative Agenciji i/ili drugom nadležnom tijelu i terete imovinu Fonda u stvarnoj visini. Ukupni iznos svih troškova koji se knjiže na teret Xxxxx iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova i objavljuje se u revidiranim godišnjim izvještajima Xxxxx. Društvo ga izračunava u skladu s metodologijom propisanom Zakonom i podzakonskim propisima donesenih na temelju Zakona i objavljuje za svaku poslovnu godinu u revidiranom godišnjem izvještaju. Pokazatelj ukupnih troškova Fonda ne smije prelaziti 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx. Troškove koji u određenoj godini prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5% snosi Društvo.

Naknada i troškovi plativi depozitaru. Imovina Xxxxx će xx se teretiti za naknadu depozitaru koja iznosi najviše 0,30% godišnje od osnovice koju čini xxxx xxxx ukupna imovina Fonda Xxxxx umanjena za iznos obveza Fonda Xxxxx s osnove ulaganja u financijske instrumente, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Iznos naknade depozitaru izračunavat će se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada depozitaru kumulirat će se i isplaćivati jednom mjesečno. Naknada depozitaru plaća se iz imovine FondaXxxxx. Imovinu Xxxxx u stvarnom iznosu smiju teretiti i drugi troškovi plativi depozitaru kao što su troškovi poddepozitara, ostalih depozitnih i klirinških institucija za usluge depozitorija, poravnanja i namire i drugi slični troškovi. Troškove vezane za stjecanje i prodaju imovine Fonda Xxxxx čine svi troškovi, provizije ili pristojbe vezani za transakcije financijskim instrumentima i novčanim sredstvima Fonda Xxxxx (primjerice naknade za prijenos novčanih sredstava, naknade posrednika u trgovini vrijednosnim papirima). Ti su troškovi plativi iz imovine FondaXxxxx. Troškovi vođenja registra udjela uključuju i troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju udjela, ako je to potrebno, te troškove isplate prihoda xxxxxxx ili dobiti i u stvarnom iznosu mogu teretiti imovinu FondaXxxxx. Troškovi godišnje revizije, u stvarnoj visini, obračunavaju se i naplaćuju na teret imovine FondaXxxxx. Imovina Xxxxx teretit će se, u stvarnom iznosu, za sve porezne obveze koje je Fond dužan xxxxx platiti na svoju imovinu ili dobit. Troškove objave izmjena Prospekta i drugih propisanih objava mogu, u stvarnoj visini, teretiti imovinu FondaXxxxx. Ostali troškovi obuhvaćaju sve propisane naknade i pristojbe plative Agenciji i/ili drugom nadležnom tijelu i terete imovinu Fonda Xxxxx u stvarnoj visini. Ukupni iznos svih troškova koji se knjiže na teret xxxxx Xxxxx iskazuje se kao xx xxx pokazatelj ukupnih troškova i objavljuje se u revidiranim godišnjim izvještajima Xxxxx. Društvo ga izračunava u skladu s metodologijom propisanom Zakonom i propisima donesenih na temelju Zakona i objavljuje za svaku poslovnu godinu u revidiranom godišnjem izvještaju. Pokazatelj ukupnih troškova Fonda Xxxxx ne smije prelaziti 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx. Troškove koji u određenoj godini prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5% snosi Društvo.

Naknada i troškovi plativi depozitaru. Imovina Xxxxx Fonda će se teretiti za naknadu depozitaru koja iznosi najviše 0,300,20% godišnje od osnovice koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja u financijske instrumenteinstrumente odnosno minimalno 3.000,00 kn/mjesečno, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Iznos naknade depozitaru izračunavat će se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada depozitaru kumulirat će se i isplaćivati jednom mjesečno. Naknada depozitaru plaća se iz imovine Fonda. Imovinu Xxxxx u stvarnom iznosu smiju teretiti i drugi troškovi plativi depozitaru kao što su troškovi poddepozitara, ostalih depozitnih i klirinških institucija za usluge depozitorija, poravnanja i namire i drugi slični troškovi. Troškove vezane za stjecanje i prodaju imovine Fonda čine svi troškovi, provizije ili pristojbe vezani za transakcije financijskim instrumentima i novčanim sredstvima Fonda (primjerice naknade za prijenos novčanih sredstava, naknade posrednika u trgovini vrijednosnim papirima). Ti su troškovi plativi iz imovine Fonda. Troškovi vođenja registra udjela uključuju i troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju udjela, ako je to potrebno, te troškove isplate prihoda ili dobiti i u stvarnom iznosu mogu teretiti imovinu Fonda. Troškovi godišnje revizije, u stvarnoj visini, obračunavaju se i naplaćuju na teret imovine Fonda. Imovina Xxxxx teretit će se, u stvarnom iznosu, za sve porezne obveze koje je Fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit. Troškove objave izmjena Prospekta i drugih propisanih objava mogu, u stvarnoj visini, teretiti imovinu Fonda. Ostali troškovi obuhvaćaju sve propisane naknade i pristojbe plative Agenciji i/ili drugom nadležnom tijelu i terete imovinu Fonda u stvarnoj visini. Ukupni iznos svih troškova koji se knjiže na teret Xxxxx iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova i objavljuje se u revidiranim godišnjim izvještajima Xxxxx. Društvo ga izračunava u skladu s metodologijom propisanom Zakonom i propisima donesenih donesenim na temelju Zakona i objavljuje za svaku poslovnu godinu u revidiranom godišnjem izvještaju. Pokazatelj ukupnih troškova Fonda ne smije prelaziti 3,53,50% prosječne godišnje neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx. Troškove koji u određenoj godini prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,53,50% snosi Društvo.

Naknada i troškovi plativi depozitaru. Imovina Xxxxx će se teretiti za naknadu depozitaru koja iznosi najviše 0,300,11% godišnje od osnovice koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Iznos naknade depozitaru izračunavat će se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada depozitaru kumulirat će se i isplaćivati jednom mjesečno. Naknada depozitaru plaća se iz imovine Fonda. Imovinu Xxxxx u stvarnom iznosu smiju teretiti i drugi troškovi plativi depozitaru kao što su troškovi poddepozitara, ostalih depozitnih i klirinških institucija za usluge depozitorija, poravnanja i namire i drugi slični troškovi. Troškove vezane za stjecanje i prodaju imovine Fonda čine svi troškovi, provizije ili pristojbe vezani za transakcije financijskim instrumentima i novčanim sredstvima Fonda (primjerice naknade za prijenos novčanih sredstava, naknade posrednika u trgovini vrijednosnim papirima). Ti su troškovi plativi iz imovine Fonda. Troškovi vođenja registra udjela uključuju i troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju udjela, ako je to potrebno, te troškove isplate prihoda ili dobiti i u stvarnom iznosu mogu teretiti imovinu Fonda. Troškovi godišnje revizije, u stvarnoj visini, obračunavaju se i naplaćuju na teret imovine Fonda. Imovina Xxxxx teretit će se, u stvarnom iznosu, za sve porezne obveze koje je Fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit. Troškove objave izmjena Prospekta i drugih propisanih objava mogu, u stvarnoj visini, teretiti imovinu Fonda. Ostali troškovi obuhvaćaju sve propisane naknade i pristojbe plative Agenciji i/ili drugom nadležnom tijelu i terete imovinu Fonda u stvarnoj visini. Ukupni iznos svih troškova koji se knjiže na teret Xxxxx iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova i objavljuje se u revidiranim godišnjim izvještajima Xxxxx. Društvo ga izračunava u skladu s metodologijom propisanom Zakonom i propisima donesenih na temelju Zakona i objavljuje za svaku poslovnu godinu u revidiranom godišnjem izvještaju. Pokazatelj ukupnih troškova Fonda ne smije prelaziti 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx. Troškove koji u određenoj godini prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5% snosi Društvo.