Naknada i troškovi plativi depozitaru. Naknada depozitaru iznosi 0,09% neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obaveza. Iznos naknade obračunavat će se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom na temelju neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx. Naknada se isplaćuje depozitaru jednom mjesečno. Naknada depozitaru neće se naplaćivati na sredstva Fonda uložena u druge UCITS fondove koje imaju istog depozitara kao i Fond. Svi troškovi i naknade navedeni u odjeljku 6.4 prospekta Fonda mogu se, u cijelosti ili djelomično, odlukom uprave Društva obračunati i naplatiti na teret Društva kao njegov trošak.
Appears in 2 contracts
Samples: www.otpinvest.hr, www.otpbanka.hr
Naknada i troškovi plativi depozitaru. Naknada depozitaru iznosi 0,09% neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obaveza. Iznos naknade obračunavat će se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom na temelju neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx. Naknada se isplaćuje depozitaru jednom mjesečno. Naknada depozitaru neće se naplaćivati na sredstva Fonda uložena u druge UCITS fondove koje imaju istog depozitara kao i Fond. Svi troškovi i naknade navedeni u odjeljku 6.4 prospekta Fonda mogu se, u cijelosti ili djelomično, odlukom uprave Društva obračunati i naplatiti na teret Društva kao njegov trošak.
Appears in 1 contract
Samples: www.otpinvest.hr
Naknada i troškovi plativi depozitaru. Naknada depozitaru iznosi 0,09naplaćuje se do 0,15% neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obaveza. Iznos naknade obračunavat će se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom na temelju neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx. Naknada se isplaćuje depozitaru jednom mjesečno. Naknada depozitaru neće se naplaćivati na sredstva Fonda uložena u druge UCITS fondove koje koji imaju istog depozitara kao i Fond. Svi troškovi Troškovi plativi depozitaru obračunavaju se i naknade navedeni u odjeljku 6.4 prospekta Fonda mogu se, u cijelosti ili djelomično, odlukom uprave Društva obračunati i naplatiti naplaćuju na teret Društva kao njegov trošakimovine Fonda u stvarnoj visini.
Appears in 1 contract
Samples: hrportfolio.hr