Poslovi Depozitara 28. Sukob interesa 29 Rizici pohrane imovine 29 Izjava Depozitara 30 PRAVILA 31 Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom ili UCITS1 fond je zasebna imovina, bez pravne osobnosti, prikupljena javnom ponudom udjela u fondu s ciljem zajedničkog ulaganja imovine. Fond osniva i njime, u svoje ime, a za zajednički račun ulagatelja u fond, upravlja društvo za upravljanje u skladu s odredbama Zakona, Prospekta i Pravila xxxxx. Sredstva prikupljena javnom ponudom udjela u fondu, te imovina stečena ulaganjem prikupljenih sredstava, uključujući prihode i prava proizašla iz imovine xxxxx, čine zasebnu imovinu u zajedničkom vlasništvu svih ulagatelja u fond, tj. otvoreni investicijski fond s javnom ponudom ili UCITS fond. Ulagatelji u fond odgovaraju za obveze otvorenog investicijskog xxxxx s javnom ponudom do visine iznosa svojeg udjela u fondu. Udjeli u otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom su nematerijalizirani financijski instrumenti, slobodno su prenosivi i na zahtjev ulagatelja se otkupljuju iz imovine xxxxx. U Republici Hrvatskoj rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i društava za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom reguliran je Zakonom, a njihovo je osnivanje i poslovanje pod nadzorom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Hanfa“). Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom („Fond“) osniva i njime upravlja Raiffeisen Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima („Društvo“). Osnivanje Xxxxx odobreno je Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: < UP/I 972-02/19-01/14>, Ur. broj: < 326- 01-40-42-19-9> od 29.03.2019. godine. Fond započinje s radom po uspješnom okončanju početne ponude udjela i osnovan je na određeno vrijeme, tj. na rok od šest xxxxxx xx početka xxxx Xxxxx. Datum osnivanja xxxxx xx 03.06.2019.
Poslovi Depozitara 28. Kontrolni poslovi 28 Praćenje tijeka novca Fonda 28 Pohrana imovine Fonda 29