Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk. Nem alkalmazandó.
Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk. A költségek tételesen a féléves és éves jelentésekben felsorolásra kerülnek. Az Alapkezelő a nettó eszközérték megállapításánál minden hosszabb időszakra vonatkozó, előre kalkulálható költséget, a lehetőség szerint időbeli elhatárolással, fokozatosan terhel az adott Alapra. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az éves működési költségek – a befektetési szolgáltatói díjak nélkül – ne haladják meg az adott Alap éves átlagos tőkéjének 2%-át. (A sikerdíj nem tekinthető működési költségnek.)
Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk. Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.
Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk. Nem alkalmazandó
Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk. Az Alap illikviddé vált eszközeinek elkülönítése
Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk. Az Alapkezelő telefonszáma: 000-0000, fax: 000-0000, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx
Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk. Nem alkalmazandó.
VII. Az Alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret és teljesítésének biztosítása
Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk. Amennyiben az Alap olyan eszközt vásárol, amelynek értékelésére a 28. pontban leírt módszerek nem megfelelőek, úgy az Alapkezelő Értékelési politikája irányadó.
Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk. A költségek tételesen a féléves és éves jelentésekben felsorolásra kerülnek. Az Alapkezelő a nettó eszközérték megállapításánál minden hosszabb időszakra vonatkozó, előre kalkulálható költséget, a lehetőség szerint időbeli elhatárolással, fokozatosan terhel az adott Alapra. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az éves működési költségek – a befektetési szolgáltatói díjak nélkül – ne haladják meg az adott Alap éves átlagos tőkéjének 2%-át. (A sikerdíj nem tekinthető működési költségnek.) Befektetőink tudomására hozzuk, hogy az Alap eszközeinek több mint 10 százalékát a PPA-rendeletnek megfelelő másik pénzpiaci befektetési alapba, kollektív befektetési formába is fektetheti. Az Alap ezen pénzpiaci alapok közül csak olyan befektetési formákba fektet, ahol a költséghányad 2% alatt marad, de mindig törekszik rá, hogy az átlagos díjterhelés ne haladja meg az 1%-ot.
Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk. Az Alapkezelő telefonszáma: 412-8300, fax: 412-8399, e-mail: levelek@otpalap.hu