Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk. Nem alkalmazandó.
Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk. A költségek tételesen a féléves és éves jelentésekben felsorolásra kerülnek. Az Alapkezelő a nettó eszközérték megállapításánál minden hosszabb időszakra vonatkozó, előre kalkulálható költséget, a lehetőség szerint időbeli elhatárolással, fokozatosan terhel az adott Alapra. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az éves működési költségek – a befektetési szolgáltatói díjak nélkül – ne haladják meg az adott Alap éves átlagos tőkéjének 2%-át. (A sikerdíj nem tekinthető működési költségnek.)
Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk. Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.
Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk. Nem alkalmazandó
Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk. Az Alap illikviddé vált eszközeinek elkülönítése
Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk. Az Alapkezelő telefonszáma: 000-0000, fax: 000-0000, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx
Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk. Amennyiben az Alap olyan eszközt vásárol, amelynek értékelésére a 28. pontban leírt módszerek nem megfelelőek, úgy az Alapkezelő Értékelési politikája irányadó.
Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk. Nem alkalmazható. Nem alkalmazható. Nem alkalmazható.
Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk. A költségek tételesen a féléves és éves jelentésekben felsorolásra kerülnek. Az Alapkezelő a nettó eszközérték megállapításánál minden hosszabb időszakra vonatkozó, előre kalkulálható költséget, a lehetőség szerint időbeli elhatárolással, fokozatosan terhel az adott Alapra. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az éves működési költségek – a befektetési szolgáltatói díjak nélkül – ne haladják meg az adott Alap éves átlagos tőkéjének 2%-át. (A sikerdíj nem tekinthető működési költségnek.) Befektetőink tudomására hozzuk, hogy az Alap eszközeinek több mint 10 százalékát a PPA-rendeletnek megfelelő másik pénzpiaci befektetési alapba, kollektív befektetési formába is fektetheti. Az Alap ezen pénzpiaci alapok közül csak olyan befektetési formákba fektet, ahol a költséghányad 2% alatt marad, de mindig törekszik rá, hogy az átlagos díjterhelés ne haladja meg az 1%-ot.
Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Az Alap nevében az Alapkezelő által tett Fizetési Ígéret teljesülését az Alapnak az Alapkezelő által a Kbftv 32. § (1) bekezdésének utalószabálya folytán alkalmazandó 25. § (2) bekezdésének megfelelően kialakított, a tőke megóvását, illetve a Fizetési Ígéret szerinti hozamot biztosító pénzügyi eszközökre, tőzsdei termékekre vonatkozó befektetési politikája biztosítja, ami az Alap indulásakor előre rögzített feltételekhez kötött megtérülést biztosít. Ez alapján az Alapkezelő által az Alap nevében tett Fizetési Ígéret annak tartalma szerint, azaz egyrészt a Hozamfizetési Napon esedékes hozamként, másrészt az Alap Lejárat miatti megszűnésekor Befektetési Jeggyel rendelkező befektetőt a felosztható vagyonból megillető összegként (Lejáratkori Kifizetés) az Alap megszűnésekor teljesíthető. A Fizetési Ígéret teljesítésére, azaz a Lejáratkori Kifizetésre harmadik személy a Kbftv. 25. § (1) bekezdésének megfelelő garanciát nem vállal. A Kezelési Szabályzat 11. pontjában meghatározottak alapján a Tőkevédelmet és a Rögzített hozamot az Alap kamatozó eszközökbe való befektetéseken keresztül kívánja biztosítani. A Tájékoztatóban meghatározott Hozamfizetési Naphoz kapcsolódó Megfeleltetési Napon Befektetési Jeggyel rendelkező tulajdonosok részére kifizetésre kerülő Rögzített Hozam a Hozamfizetési Napon az összes költség levonását követően el fogja érni a Befektetési Jegyek névértékére vetített 10%-os hozamot (EHM min: 3,23%). Így a Tőkevédelemnek és Rögzített hozamnak köszönhetően az Alap Futamidejének Lejárata napján Befektetési Jeggyel rendelkező befektetők (Befektetési Jegy tulajdonosok) részére, az Alap Lejárata miatt fizetendő Lejáratkori Kifizetés az összes költség levonását követően el fogja érni a Befektető tulajdonát képző Befektetési Jegyek névértéke 110%-ának megfelelő összeget.