A Befektetési Jegyek Visszaváltása. 42.1. A visszaváltási megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje: A folyamatos forgalmazás időszakában a Befektetési Jegyek befektető által történő visszaváltásának feltétele: a Befektetési Xxxxxx visszaváltására vonatkozó megbízásnak a Forgalmazóhoz való eljuttatása, a visszaváltási megbízásban megjelölt Befektetési Jegy mennyiség rendelkezésre bocsátása a Forgalmazónál vezetett értékpapírszámlán. A Befektetési Xxxxxx visszaváltása során az Alapkezelőnek a Befektetési Jegyeknek az Elszámolási partnernek a KELER Zrt.-nél vezetett számlájára történő megérkezését követően keletkezik kötelezettsége. Az Alapkezelő folyamatos forgalmazással kapcsolatos felelőssége - kizárólag ezt követően - a Befektetési Jegyek törlésére, valamint a visszaváltás ellenértékének az Alap számlájáról a Forgalmazóhoz történő átvezetésre terjed ki. A Forgalmazó a visszaváltási megbízást a Befektetési Jegyek értékesítéséből származó, forgalmazási jutalékkal csökkentett összegnek az ügyfél ügyfélszámláján történő jóváírásával teljesíti. A visszaváltási megbízást a Forgalmazó a beérkezés napját (T) követő második banki munkanapon (T+2) teljesíti, a T+2. napon a hivatalos, Alapkezelő által számolt, a megbízás beérkezésének napjával (T) dátumozott egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközértéknek megfelelő áron. Amennyiben a megbízás a Forgalmazóhoz történő beérkezésének napja nem banki munkanap vagy a megbízás a Forgalmazóhoz az aznapi Forgalmazási órákat követően érkezik meg, akkor a Forgalmazó a megbízást az eredeti beérkezés napját követő első banki munkanapon veszik fel és a továbbiakban ezt tekintik a megbízás beérkezése napjának (T). A visszaváltási megbízások felvétele az adott forgalmazási napokon, a forgalmazási órák alatt történik. A Forgalmazók forgalmazási órái eltérőek lehetnek, erről a befektetők a Forgalmazóknál tájékozódhatnak.
A Befektetési Jegyek Visszaváltása. Az „IL” jelű sorozatok befektetési jegyeire visszaváltási megbízás nem adható.
A Befektetési Jegyek Visszaváltása. Az Alapkezelő az Alap befektetési jegyeit a Forgalmazón keresztül - minden banki napon, a pénztári órák alatt – folyamatosan visszaváltja. A Forgalmazó minden banki napon köteles a Befektetőtől befektetési jegy visszaváltási megbízást felvenni. A befektetési jegyekre vonatkozó visszaváltási tranzakciók megvalósítása a Forgalmazó által meghatározott hatályos kondíciós listában meghatározottak szerint történik. A befektetési jegy visszaváltása a Forgalmazó feladata. Az értékesítésért kizárólag a Forgalmazó felel. A Befektetési jegyek visszaváltására szóló megbízást a Befektetőtől a Forgalmazó akkor veszi át, ha a teljesítéshez szükséges fedezet a megbízás napján rendelkezésre áll a Forgalmazónál. A Befektetési jegyek visszaváltásakor a befektetési jegyek ellenértéke kizárólag pénzben szolgáltatható. A Befektetési jegyek visszaváltására adott megbízástól, annak elfogadását követően, sem a Befektető sem a Forgalmazó nem állhat el.
A Befektetési Jegyek Visszaváltása. Az Alapkezelő az Alap befektetési jegyeit a Forgalmazón keresztül – minden forgalmazási napon, a pénztári órák alatt – folyamatosan visszaváltja. A Forgalmazó minden forgalmazási napon köteles a Befektetőtől befektetési jegy visszaváltási megbízást felvenni. A Befektetési jegyekre vonatkozó visszaváltási tranzakciók az MBH Bank Nyrt. mint Forgalmazó NetBankár és TeleBankár rendszerén keresztül is megvalósíthatók az MBH Bank Nyrt. hatályos kondíciós listájában meghatározottak szerint (xxx.xxxxxxx.xx). A befektetési jegy visszaváltása a Forgalmazó feladata. Az értékesítésért kizárólag a Forgalmazó felel. A befektetési jegyek visszaváltására szóló megbízást a Befektetőtől a Forgalmazó akkor veszi át, ha a teljesítéshez szükséges, a Befektető által nyújtott fedezet a megbízás napján rendelkezésre áll a Forgalmazónál. A befektetési jegyek visszaváltásakor a befektetési jegyek ellenértéke kizárólag pénzben szolgáltatható. A Befektetési jegyek visszaváltására adott megbízástól, annak elfogadását követően, sem a Befektető, sem a Forgalmazó nem állhat el.
A Befektetési Jegyek Visszaváltása