A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. A forgalmazás-elszámolási nap az a nap, amely napon érvényes nettó eszközérték és egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján az adott megbízás elszámolásra kerül, vagyis kiszámításra kerül, hogy a Befektető mekkora összeget kap a visszaváltási megbízása teljesítésekor. Az Alap minden magyarországi munkanapra megállapítja a nettó eszközértéket, ettől csak a törvényben meghatározott esetekben és módon térhet el, vagyis a fenti kivételekkel minden magyarországi munkanap forgalmazási (forgalmazás-elszámolási) nap, mely napokra a Befektetők visszaváltási megbízást adhatnak. A Befektetési Jegyekre vonatkozó visszaváltási megbízások határideje T nap 16:00, 100 millió forintot elérő vagy meghaladó megbízások esetén T nap 12:00, ezt követően leadott megbízások már T+1 napi megbízásoknak minősülnek. A fenti határidő előtt érkező megbízások forgalmazás-elszámolási napja T nap, a határidőn túli megbízások T+1 napi forgalmazás-elszámolásúak.
A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. A Befektetők által a megbízás napján (T nap) visszavonhatatlan formában adott visszaváltási megbízásokat a Forgalmazó a T napra érvényes, egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alapján teljesíti.
A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. A forgalmazás-elszámolási nap az a nap, amely napon érvényes nettó-eszközérték és egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján az adott megbízás elszámolásra kerül, vagyis kiszámításra kerül, hogy a Befektető mekkora összeget kap a visszaváltási megbízása teljesítésekor. Az Alap minden magyarországi munkanapra megállapítja a nettó-eszközértéket, ettől csak a törvényben meghatározott esetekben és módon térhet el, vagyis a fenti kivételekkel minden magyarországi munkanap forgalmazási (forgalmazás-elszámolási) nap, mely napokra a Befektetők visszaváltási megbízást adhatnak. A Befektetési Jegyekre vonatkozó visszaváltási megbízások határideje T nap 16:00, 100 millió forintot elérő vagy meghaladó megbízások esetén T nap 12:00, ezt követően leadott megbízások már T+1 napi megbízásoknak minősülnek. A fenti határidő előtt érkező megbízások forgalmazás-elszámolási napja T nap, a határidőn túli megbízások T+1 napi forgalmazás-elszámolásúak.
A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. Nem alkalmazandó.
A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. A Befektetési Xxxx visszaváltásakor a Forgalmazás-elszámolási Nap a szerződéskötés napját követő második Forgalmazási Nap.
A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. A Befektetési Jegy visszaváltásakor a Forgalmazás-elszámolási Nap a szerződéskötés napját követő első Forgalmazási Nap.
A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. A Forgalmazó a visszaváltási megbízásokat a megbízások felvételének napját (megbízási nap, T-2 banki nap) követő harmadik munkanapon, mint forgalmazás-elszámolási napon (T+1 banki nap), az erre a napra közzétett egy jegyre jutó nettó eszközértéken számolja el.
A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap a megbízás felvételét követő nap (T+1 banki nap). Amennyiben a forgalmazás-elszámolási nap az eladás, illetve a visszaváltás felfüggesztésének vagy szünetelésének napjára esik, a forgalmazás-elszámolási nap az azt követő első olyan forgalmazási nap, amikor a megbízás irányának megfelelő forgalmazás felfüggesztése vagy szüneteltetése megszűnt.
A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. A forgalmazás-elszámolási nap az a nap, amely napon érvényes nettó-eszközérték és egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján az adott megbízás elszámolásra kerül, vagyis kiszámításra kerül, hogy a Befektető mekkora összeget kap a visszaváltási megbízása teljesítésekor. Az Alap minden magyarországi munkanapra megállapítja a nettó-eszközértéket, ettől csak a törvényben meghatározott esetekben és módon térhet el, vagyis a fenti kivételekkel minden magyarországi munkanap forgalmazási (forgalmazás-elszámolási) nap, mely napokra a Befektetők visszaváltási megbízást adhatnak. A Befektetési Jegyekre vonatkozó visszaváltási megbízások forgalmazási nap, vagyis forgalmazás- elszámolási nap (T nap) 16:00-ig, 100 millió forintot elérő vagy meghaladó megbízások esetén T nap
A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. Az Alap forgalmazás-elszámolási napja visszaváltás estén a megbízás befogadásának napja.