A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. A befektető részéről érkező visszaváltási megbízást a Forgalmazó a beérkezés napjára (T) vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján számolja el. Tehát a forgalmazás-elszámolási nap T.
Appears in 8 contracts
Samples: Kezelési Szabályzat, Kezelési Szabályzat, Kezelési Szabályzat
A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. A befektető részéről érkező Befektetők által a megbízás napján (T nap) visszavonhatatlan formában adott visszaváltási megbízást megbízásokat a Forgalmazó a beérkezés napjára (T) vonatkozóan megállapított T napra érvényes, egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alapján számolja el. Tehát a forgalmazás-elszámolási nap T.teljesíti.
Appears in 7 contracts
Samples: Investment Fund Management Regulations, Kezelési Szabályzata, Investment Fund Management Regulations
A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. A befektető részéről érkező visszaváltási megbízást a Forgalmazó Forgalmazók a beérkezés napjára (T) vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján számolja számolják el. Tehát a forgalmazás-elszámolási nap T.
Appears in 6 contracts
Samples: Kezelési Szabályzat, Kezelési Szabályzat, Kezelési Szabályzat
A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. A befektető részéről érkező visszaváltási megbízást a Forgalmazó Forgalmazók a beérkezés napjára (T) vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján számolja el. Tehát a forgalmazás-elszámolási nap T.
Appears in 2 contracts
Samples: Kezelési Szabályzat, Kezelési Szabályzat
A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. A befektető részéről érkező visszaváltási megbízást megbízásokat a Forgalmazó forgalmazó a beérkezés megbízás napjára (Ta T napra) vonatkozóan megállapított nettó érvényes egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközérték alapján számolja el. Tehát a forgalmazás-elszámolási nap T.teljesíti.
Appears in 2 contracts
Samples: Kezelési Szabályzat, Kezelési Szabályzat