Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek. A Cash-flow kimutatás Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek sora az alábbiakban részletezett egyéb pénzügyi kötelezettségekhez kapcsolódó kifizetéseket tartalmazza. millió Ft 2014. 2015. december 31-én Pénzügyi kötelezettségekbe sorolt szállítói tartozások .............................. 11 100 10 917 Pénzügyi lízing kötelezettségek..................................................................... 3 991 4 270 Éves frekvenciadíjak ....................................................................................... 1 360 2 652 Ingatlan csereügyletből származó tőke kifizetések..................................... 996 947 Egyéb................................................................................................................. 1 094 137 Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek.............. 18 541 18 923
Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek. A cash-flow kimutatásban szereplő Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek tartalmazzák a 17.1-es megjegyzésben látható tételek közül a szállítói faktorálásból, az éves frekvenciadíjból, a pénzügyi lízing kötelezettségekből és a macedóniai ingatlan csereügyletből származó tőke kifizetéseket. A banki hitelekből származó tőke kifizetések a cash-flow kimutatásban a Hitelek és egyéb kölcsönök törlesztése sorban szerepelnek, a kapcsolt vállalkozásoktól felvett hitelek tőke kifizetéseivel együtt.
Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek. Az egyéb pénzügyi kötelezettségek fizetésére fordított összegek 18,6 milliárd forintra növekedtek 2019-ben a 2018. évi 6 milliárd forintról. A magasabb kifizetés mögött főként a következők állnak: ▪ 11,9 milliárd forint negatív változás, amelyet a magasabb lízingkifizetés eredményezett 2019-ben 2018. évhez képest, amely a 2019. január 1- től hatályos, új IFRS 16 standard bevezetésének következménye ▪ 0,7 milliárd forint negatív hatás az észak-macedóniai tartalomszolgáltatásokhoz kapcsolódó jogok magasabb kifizetése miatt 2019-ben 2018. évhez képest. A szabad cash flow 68.0 milliárd forint pénzbeáramlásról 54,1 milliárd forint pénzbeáramlásra csökkent főként a fent említett okok következtében. Egyéb pénzügyi eszközök beszerzése – nettó 2,8 milliárd forinttal növekedett, mely főként a határidős ügyletekből származó magasabb mértékű pénzbeáramlásnak köszönhető 2019-ben 2018. évhez képest. Hitelek és egyéb kölcsönök visszafizetése – nettó 13,8 milliárd forinttal növekedett a magasabb összegű DT csoportbeli hitelvisszafizetések, valamint a csoporton belüli pénzeszköz lehívások miatt 2019-ben 2018. évhez képest. A visszavásárolt saját részvény megszerzésére fordított kiadás csökkent 1,8 milliárd forinttal, amelynek oka a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) Szervezettel kapcsolatos saját részvény visszavásárlás elmaradása 2019-ben. A pénzügyi és működési statisztikák az alábbi weboldalon érhetőek el: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxxxxxxx
Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek. Az egyéb pénzügyi kötelezettségek fizetésére fordított összegek a 2015-ös -12,8 milliárd forintról -6,2 milliárd forintra csökkentek 2016-ban. Az 6,6 milliárd forinttal alacsonyabb kifizetés mögött az alábbi okok húzódnak: ▪ 7,2 milliárd forint pozitív hatás a meghosszabbított fizetési határidejű szállítói kötelezettségek pénzügyi kötelezettségként történő kifizetéséből adódóan 2015 Q3-ban (melyeket 2014-ben ismertünk el pénzügyi kötelezettségként a mérlegben). 2016-ban nem volt hasonló jellegű kifizetés. ▪ 0,6 milliárd forint negatív hatás a műsorszolgáltatói díj kötelezettség törlesztése miatt 2016-ban, 2015 hasonló időszakához képest A szabad cash flow a 2015-ös 16,9 milliárd forintról 29,8 milliárd forintra javult 2016-ban a fent említett okok következtében. Egyéb pénzügyi eszközök (beszerzése) / eladása - nettó Az egyéb pénzügyi eszközök (beszerzése) / eladása nettó egyenlege 7,4 milliárd forinttal csökkent. A változás mögött főként a következő okok húzódnak: ▪ 6 milliárd forinttal kevesebb pénzbeáramlás fedezeti ügyletekből 2016-ban, mint 2015-ben ▪ 7 milliárd forinttal több készpénz került lekötésre (nettó értékben) 3 hónapnál hosszabb bankbetétekbe Macedóniában 2016-ban ▪ 5,6 milliárd forinttal kevesebb készpénz került lekötésre (nettó értékben) 3 hónapnál hosszabb bankbetétbe Montenegróban 2016-ban Hitelek és egyéb kölcsönök (visszafizetése) / felvétele - nettó Nem volt jelentős változás a hitelek és egyéb kölcsönök nettó visszafizetése/felvétele vonatkozásában 2016-ban, 2015 hasonló időszakához képest.
Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek. Az egyéb pénzügyi kötelezettségek fizetésére fordított összegek a 2017-es év első kilenc havi 6,1 milliárd forintról 4,8 milliárd forintra csökkentek 2018 hasonló időszakában. Az alacsonyabb kifizetés mögött főként a következők állnak: ▪ 1,0 milliárd forintos pozitív változás, amely bizonyos pénzügyi lízing szerződések lejáratának köszönhető, amely alacsonyabb lízingkifizetést eredményezett 2018 első kilenc hónapjában, 2017 első kilenc hónapjához képest ▪ 0,9 milliárd forintos pozitív változás, amelyet a macedóniai székház finanszírozásához kapcsolódó 2017-ben kifizetett törlesztő részlet pénzügyi teljesítése eredményezett ▪ 0,5 milliárd forintos negatív hatás a tartalomszolgáltatásokhoz kapcsolódó jogok magasabb kifizetése miatt 2018 első kilenc hónapjában 2017 első kilenc hónapjához képest A megszűnt tevékenységekből származó szabad cash flow csökkent 36,3 milliárd forinttal a Crnogorski Telekom A.D. értékesítése kapcsán (bemutatva a megszűnt befektetési tevékenységek között) 2017 első negyedévében Egyéb pénzügyi eszközök eladása – nettó bevétele 2,5 milliárd forinttal javult, amely főként annak köszönhető, hogy kevesebb készpénz került lekötésre (nettó értékben) 3 hónapnál hosszabb bankbetétekbe Macedóniában 2017 első kilenc hónapjához képest Hitelek és egyéb kölcsönök felvétele – nettó 41,7 milliárd forinttal növekedett, mivel a Crnogorski Telekom A.D. értékesítéséből származó értékesítési ár, bizonyos bankhitelek és anyavállalati (DTAG) kölcsönök törlesztésére került felhasználásra 2017 első kilenc hónapjában Részvényeseknek és nem irányító részvénytulajdonosoknak fizetett osztalék 0,2 milliárd forinttal nőtt, amely főleg a Magyar Telekom Csoport kisebbségi tulajdonosai részére 2018 első kilenc hónapjában történt magasabb osztalékfizetésnek köszönhető, 2017 első kilenc hónapjához képest A Pénzügyi tevékenységre (fordított) / származó nettó cash flow - megszűnt tevékenységekből 2,0 milliárd forinttal romlott, főként a Crnogorski Telekom A.D-nek, a dekonszolidáció előtt nyújtott kölcsön visszafizetésének köszönhetően, amelyre 2017 első kilenc hónapjában került sor Pénzeszközök árfolyam-különbözete javult 0,2 milliárd forinttal a folytatódó tevékenységek vonatkozásában, amely a kedvezőbb árfolyam változásnak köszönhető 2018 első kilenc hónapjában, 2017 hasonló időszakához képest A pénzügyi és működési statisztikák azalábbi weboldalon érhetőek el:
Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek. A Cash-flow kimutatás Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek sora az alábbiakban részletezett egyéb pénzügyi kötelezettségekhez kapcsolódó kifizetéseket tartalmazza. millió Ft 2016. 2017. december 31-én Éves frekvenciadíjak 2 989 3 188 Pénzügyi lízing kötelezettségek 3 989 1 878 Ingatlan csereügyletből származó tőke kifizetések 887 937 Egyéb 482 1 482 Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek 8 347 7 485
Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek. A cash-flow-k kimutatása Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek sora az alábbiakban részletezett egyéb pénzügyi kötelezettségekhez kapcsolódó kifizetéseket tartalmazza. 2016.12.31. 2017.12.31. Pénzügyi lízingkötelezettségek .................................................. 3 944 2 096 Éves frekvenciadíjak ................................................................... 2 989 3 188 Egyéb ......................................................................................... 71 1 Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek 7 004 5 285
Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek. Egyéb Kapcsolt vállalkozásoktól felvett hitelek 316 316 (1 665) (0 000) 00 000 0 000 (150 545) 261 225 Derivatívák kapcsolt féllel szemben 3 452 5 512 (3 352) 5 612 Bankhitelek 11 501 (1) 3 203 3 794 (18 497) - Ingatlan csereügyletből származó 952 (937) 15 kötelezettség Frekvenciadíj-kötelezettség 48 490 (88) (3 188) 45 214 Pénzügyi lízingkötelezettség 5 822 229 (1 878) 4 173 Vevői túlfizetések 1 180 (70) 1 110 Egyéb pénzügyi kötelezettségek 4 753 (135) 2 717 (1 482) 5 853 - Pénzeszközök (10 805) 5 406 (5 399) - Egyéb rövidlejáratú pénzügyi eszközök (5 104) 564 (3 421) (201) (8 162) Nettó adósságállomány 376 557 5 406 (1 395) 5 000 (0 000) 000 000 0 041 (169 042) (7 485) - 309 641 Saját részvény visszavásárlására fordított összegek (2 139) Részvényeseknek és nem irányító részvénytulajdonosoknak fizetett osztalék (29 403) Pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow (104 718)
Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek. Egyéb Kapcsolt vállalkozásoktól felvett hitelek 316 316 (1 665) (0 000) 00 000 0 000 (150 545) 261 225 Derivatívák kapcsolt féllel szemben 3 452 5 512 (3 352) 5 612 Bankhitelek 11 501 (1) 3 203 3 794 (18 497) - Ingatlan csereügyletből származó 952 (937) 15 kötelezettség Frekvenciadíj-kötelezettség 48 490 (88) (3 188) 45 214 Pénzügyi lízingkötelezettség 5 822 229 (1 878) 4 173 Vevői túlfizetések 1 180 (70) 1 110 Egyéb pénzügyi kötelezettségek 4 753 (135) 2 717 (1 482) 5 853 - Pénzeszközök (10 805) 5 406 (5 399) - Egyéb rövidlejáratú pénzügyi eszközök (5 104) 564 (3 421) (201) (8 162) Nettó adósságállomány 376 557 5 406 (1 395) 5 000 (0 000) 000 000 0 041 (169 042) (7 485) - 309 641 Saját részvény visszavásárlására fordított összegek (2 139) Részvényeseknek és nem irányító részvénytulajdonosoknak fizetett osztalék (29 403) Pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow (104 718) millió Ft Nyitó- egyenleg tevékenység) tevékenység) Kapcsolt vállalkozásoktól felvett hitelek 261 225 (12 113) 15 163 72 953 (103 347) 233 881 Derivatívák kapcsolt féllel szemben 5 612 (3 651) (1 349) 612 Frekvenciadíj-kötelezettség 45 214 (2 604) 6 924 (3 419) 46 115 Pénzügyi lízingkötelezettség 4 173 430 (777) 3 826 Vevői túlfizetések Függő vételárból származó kötelezettségek 1 110 - 217 708 1 327 708 Egyéb pénzügyi kötelezettségek 5 868 (572) 1 667 (1 792) 5 171 - Pénzeszközök (5 399) (1 805) (7 204) - Egyéb rövidlejáratú pénzügyi eszközök (8 162) 602 (1 304) 3 813 (6 580) (11 631) Nettó adósságállomány 309 641 (1 805) (00 000) 00 000 0 000 66 373 - (103 347) (5 988) - 272 805 További Befektetési Pénzügyi tevékenységből származó cash flow-t érintő változások Záró-
Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek. Egyéb Saját részvény visszavásárlására fordított összegek (1 822) Részvényeseknek és nem irányító részvénytulajdonosoknak fizetett osztalék (29 547) Pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow (74 331)