Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek. A cash-flow kimutatásban szereplő Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek tartalmazzák a 17.1-es megjegyzésben látható tételek közül a szállítói faktorálásból, az éves frekvenciadíjból, a pénzügyi lízing kötelezettségekből és a macedóniai ingatlan csereügyletből származó tőke kifizetéseket. A banki hitelekből származó tőke kifizetések a cash-flow kimutatásban a Hitelek és egyéb kölcsönök törlesztése sorban szerepelnek, a kapcsolt vállalkozásoktól felvett hitelek tőke kifizetéseivel együtt.
Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek. Az egyéb pénzügyi kötelezettségek fizetésére fordított összegek a 2017 első negyedéves 2,0 milliárd forintról 1,6 milliárd forintra csökkentek 2018 első negyedévében. Az alacsonyabb kifizetés mögött főként a 0,6 milliárd forintos pozitív változás áll, amely bizonyos pénzügyi lízing szerződések lejáratának köszönhető, amely alacsonyabb lízingkifizetést eredményezett 2018 első negyedévében, 2017 első negyedévéhez képest. A megszűnt tevékenységekből származó szabad cash flow összességében csökkent 36,3 milliárd forinttal a Crnogorski Telekom A.D. értékesítése kapcsán (bemutatva a megszűnt befektetési tevékenységek között) 2017 első negyedévében Egyéb pénzügyi eszközök eladása – nettó bevétele 1,5 milliárd forinttal javult, amely főként annak köszönhető, hogy 2,0 milliárd forinttal kevesebb készpénz került lekötésre (nettó értékben) 3 hónapnál hosszabb bankbetétekbe Macedóniában 2018 első negyedévében Hitelek és egyéb kölcsönök felvétele – nettó 50,3 milliárd forinttal növekedett, mivel a Crnogorski Telekom A.D. értékesítéséből származó értékesítési ár, anyavállalati (DTAG) kölcsönök törlesztésére került felhasználásra 2017 első negyedévében, mindamellett, hogy magasabb összegű csoporton belüli finanszírozás került lehívásra 2018 első negyedévében A visszavásárolt saját részvény növekedett 0,3 milliárd forinttal, amelynek oka az MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) Szervezettel kapcsolatos magasabb saját részvény visszavásárlás 2018 első negyedévében, 2017 hasonló időszakához képest. A Pénzügyi tevékenységre (fordított) / származó nettó cash flow - megszűnt tevékenységekből 2,0 milliárd forinttal romlott, főként a Crnogorski Telekom A.D-nek, a dekonszolidáció előtt nyújtott kölcsön visszafizetésének köszönhetően, amelyre 2017 első negyedévében került sor Pénzeszközök árfolyam-különbözetének változása sem a folytatódó, sem a megszűnt tevékenységek vonatkozásában nem volt jelentős 2018 első negyedévében, 2017 hasonló időszakához képest A pénzügyi és működési statisztikák az alábbi weboldalon érhetőek el: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxxxxxxx
Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek. A Cash-flow kimutatás Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek sora az alábbiakban részletezett egyéb pénzügyi kötelezettségekhez kapcsolódó kifizetéseket tartalmazza. millió Ft 2015. 2016. december 31-én Pénzügyi kötelezettségekbe sorolt szállítói tartozások..................................... 10 917 - Pénzügyi lízing kötelezettségek ........................................................................... 4 270 3 989 Éves frekvenciadíjak .............................................................................................. 2 652 2 989 Ingatlan csereügyletből származó tőke kifizetések ........................................... 947 887 Egyéb ........................................................................................................................ 137 811 Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek .................... 18 923 8 676
Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek. Az egyéb pénzügyi kötelezettségek fizetésére fordított összegek a 2015-ös -12,8 milliárd forintról -6,2 milliárd forintra csökkentek 2016-ban. Az 6,6 milliárd forinttal alacsonyabb kifizetés mögött az alábbi okok húzódnak: ▪ 7,2 milliárd forint pozitív hatás a meghosszabbított fizetési határidejű szállítói kötelezettségek pénzügyi kötelezettségként történő kifizetéséből adódóan 2015 Q3-ban (melyeket 2014-ben ismertünk el pénzügyi kötelezettségként a mérlegben). 2016-ban nem volt hasonló jellegű kifizetés. ▪ 0,6 milliárd forint negatív hatás a műsorszolgáltatói díj kötelezettség törlesztése miatt 2016-ban, 2015 hasonló időszakához képest A szabad cash flow a 2015-ös 16,9 milliárd forintról 29,8 milliárd forintra javult 2016-ban a fent említett okok következtében. Egyéb pénzügyi eszközök (beszerzése) / eladása - nettó Az egyéb pénzügyi eszközök (beszerzése) / eladása nettó egyenlege 7,4 milliárd forinttal csökkent. A változás mögött főként a következő okok húzódnak: ▪ 6 milliárd forinttal kevesebb pénzbeáramlás fedezeti ügyletekből 2016-ban, mint 2015-ben ▪ 7 milliárd forinttal több készpénz került lekötésre (nettó értékben) 3 hónapnál hosszabb bankbetétekbe Macedóniában 2016-ban ▪ 5,6 milliárd forinttal kevesebb készpénz került lekötésre (nettó értékben) 3 hónapnál hosszabb bankbetétbe Montenegróban 2016-ban Hitelek és egyéb kölcsönök (visszafizetése) / felvétele - nettó Nem volt jelentős változás a hitelek és egyéb kölcsönök nettó visszafizetése/felvétele vonatkozásában 2016-ban, 2015 hasonló időszakához képest.
Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek. Az egyéb pénzügyi kötelezettségek fizetésére fordított összegek 18,6 milliárd forintra növekedtek 2019-ben a 2018. évi 6 milliárd forintról. A magasabb kifizetés mögött főként a következők állnak: ▪ 11,9 milliárd forint negatív változás, amelyet a magasabb lízingkifizetés eredményezett 2019-ben 2018. évhez képest, amely a 2019. január 1- től hatályos, új IFRS 16 standard bevezetésének következménye ▪ 0,7 milliárd forint negatív hatás az észak-macedóniai tartalomszolgáltatásokhoz kapcsolódó jogok magasabb kifizetése miatt 2019-ben 2018. évhez képest. A szabad cash flow 68.0 milliárd forint pénzbeáramlásról 54,1 milliárd forint pénzbeáramlásra csökkent főként a fent említett okok következtében. Egyéb pénzügyi eszközök beszerzése – nettó 2,8 milliárd forinttal növekedett, mely főként a határidős ügyletekből származó magasabb mértékű pénzbeáramlásnak köszönhető 2019-ben 2018. évhez képest. Hitelek és egyéb kölcsönök visszafizetése – nettó 13,8 milliárd forinttal növekedett a magasabb összegű DT csoportbeli hitelvisszafizetések, valamint a csoporton belüli pénzeszköz lehívások miatt 2019-ben 2018. évhez képest. A visszavásárolt saját részvény megszerzésére fordított kiadás csökkent 1,8 milliárd forinttal, amelynek oka a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) Szervezettel kapcsolatos saját részvény visszavásárlás elmaradása 2019-ben. A pénzügyi és működési statisztikák az alábbi weboldalon érhetőek el: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxxxxxxx
Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek. Egyéb Kapcsolt vállalkozásoktól felvett hitelek 316 316 (1 665) (0 000) 00 000 0 000 (150 545) 261 225 Derivatívák kapcsolt féllel szemben 3 452 5 512 (3 352) 5 612 Bankhitelek 11 501 (1) 3 203 3 794 (18 497) - Ingatlan csereügyletből származó 952 (937) 15 kötelezettség Frekvenciadíj-kötelezettség 48 490 (88) (3 188) 45 214 Pénzügyi lízingkötelezettség 5 822 229 (1 878) 4 173 Vevői túlfizetések 1 180 (70) 1 110 Egyéb pénzügyi kötelezettségek 4 753 (135) 2 717 (1 482) 5 853 - Pénzeszközök (10 805) 5 406 (5 399) - Egyéb rövidlejáratú pénzügyi eszközök (5 104) 564 (3 421) (201) (8 162) Nettó adósságállomány 376 557 5 406 (1 395) 5 000 (0 000) 000 000 0 041 (169 042) (7 485) - 309 641 Saját részvény visszavásárlására fordított összegek (2 139) Részvényeseknek és nem irányító részvénytulajdonosoknak fizetett osztalék (29 403) Pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow (104 718) millió Ft Nyitó- egyenleg tevékenység) tevékenység) Kapcsolt vállalkozásoktól felvett hitelek 261 225 (12 113) 15 163 72 953 (103 347) 233 881 Derivatívák kapcsolt féllel szemben 5 612 (3 651) (1 349) 612 Frekvenciadíj-kötelezettség 45 214 (2 604) 6 924 (3 419) 46 115 Pénzügyi lízingkötelezettség 4 173 430 (777) 3 826 Vevői túlfizetések Függő vételárból származó kötelezettségek 1 110 - 217 708 1 327 708 Egyéb pénzügyi kötelezettségek 5 868 (572) 1 667 (1 792) 5 171 - Pénzeszközök (5 399) (1 805) (7 204) - Egyéb rövidlejáratú pénzügyi eszközök (8 162) 602 (1 304) 3 813 (6 580) (11 631) Nettó adósságállomány 309 641 (1 805) (00 000) 00 000 0 000 66 373 - (103 347) (5 988) - 272 805 További Befektetési Pénzügyi tevékenységből származó cash flow-t érintő változások Záró-
Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek. Egyéb Saját részvény visszavásárlására fordított összegek (1 822) Részvényeseknek és nem irányító részvénytulajdonosoknak fizetett osztalék (29 547) Pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow (74 331)
Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek. A cash-flow-k kimutatása Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek sora az alábbiakban részletezett egyéb pénzügyi kötelezettségekhez kapcsolódó kifizetéseket tartalmazza. 2016.12.31. 2017.12.31. Pénzügyi lízingkötelezettségek .................................................. 3 944 2 096 Éves frekvenciadíjak ................................................................... 2 989 3 188 Egyéb ......................................................................................... 71 1 Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek 7 004 5 285
Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek. A Cash-flow kimutatás Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek sora az alábbiakban részletezett egyéb pénzügyi kötelezettségekhez kapcsolódó kifizetéseket tartalmazza. millió Ft 2016. 2017. december 31-én Éves frekvenciadíjak 2 989 3 188 Pénzügyi lízing kötelezettségek 3 989 1 878 Ingatlan csereügyletből származó tőke kifizetések 887 937 Egyéb 482 1 482 Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek 8 347 7 485
Egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek. Egyéb Kapcsolt vállalkozásoktól felvett hitelek 316 316 (1 665) (0 000) 00 000 0 000 (150 545) 261 225 Derivatívák kapcsolt féllel szemben 3 452 5 512 (3 352) 5 612 Bankhitelek 11 501 (1) 3 203 3 794 (18 497) - Ingatlan csereügyletből származó 952 (937) 15 kötelezettség Frekvenciadíj-kötelezettség 48 490 (88) (3 188) 45 214 Pénzügyi lízingkötelezettség 5 822 229 (1 878) 4 173 Vevői túlfizetések 1 180 (70) 1 110 Egyéb pénzügyi kötelezettségek 4 753 (135) 2 717 (1 482) 5 853 - Pénzeszközök (10 805) 5 406 (5 399) - Egyéb rövidlejáratú pénzügyi eszközök (5 104) 564 (3 421) (201) (8 162) Nettó adósságállomány 376 557 5 406 (1 395) 5 000 (0 000) 000 000 0 041 (169 042) (7 485) - 309 641 Saját részvény visszavásárlására fordított összegek (2 139) Részvényeseknek és nem irányító részvénytulajdonosoknak fizetett osztalék (29 403) Pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow (104 718)