Cash Flow. CASH FLOW adatok ezer HUF-ban 2020 2021 Működési cash flow (1-13. sorok) 126 680 246 888 Adózás előtti eredmény + 193 814 951 830 Korrekciók az adózás előtti eredményben + -3 687 -606 817 Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) + 190 127 345 013 Elszámolt amortizáció + 1 207 104 Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 0 0 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 0 0 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + 0 0 Szállítói kötelezettség változása + -1 260 3 104 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 38 629 645 070 Passzív időbeli elhatárolások változása + -484 3 645 Vevőkövetelés változása + -5 546 -299 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + -72 877 37 691 Aktív időbeli elhatárolások változása + -38 2 Fizetett adó (nyereség után) - -1 578 -9 442 Fizetett osztalék, részesedés - -21 500 -778 000 Befektetési cash-flow (14-18.sorok) 2 389 596 195 Befektetett eszközök beszerzése - -1 111 -1 805 Befektetett eszközök eladása + 0 0 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön és bankbetétek törlesztése, megszűnése, beváltása + 0 823 699 CASH FLOW adatok ezer HUF-ban 2020 2021 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 0 -000 000 Kapott osztalék, részesedés + 3 500 598 000 Finanszírozási cash-flow (19-26. sorok) 0 0 Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele + Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele + 0 0 Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - Xxxxx és kölcsön törlesztése, -visszafizetése - 0 0 Véglegesen átadott pénzeszköz - Pénzeszközök változása (± I.± II.± III. sorok) ± 129 069 843 083 Devizás pénzeszközök átértékelése + 187 8 817 Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) + 129 256 851 900
Cash Flow. Millió forintban 2014. 1-12. hó 2015. 1-12. hó Változás Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow 145 495 156 298 10 803 Befektetési tevékenységre fordított nettó cash flow (130 501) (97 513) 32 988 Kivéve: Egyéb pénzügyi eszközök eladása – nettó (10 227) (13 137) (2 910)
Cash Flow. A Kibocsátó szokásos tevékenységéből származó pénzeszköz-változása 2019. évben 114 millió forint, 2020-ban 780 millió forint volt, ami a szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változásból eredt. 2019-ben 132 millió forint, 2020-ban 500 millió forint került osztalékként kifizetésre. A befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 2019- ben és 2020-ban -1,0 milliárd forint körül alakult, amit a folyamatosan növekvő konténer bérleti flotta magyaráz. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 2019-ben -585 millió forint, míg 2020-ban -945 millió forint, amit egyrészt a korábban felvett bankhitelek törlesztése, másrészt a leányvállalatok irányába nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök növekedése okoztak.
Cash Flow. A Kibocsátó éves beszámolóiban szereplő auditált, illetve 2022. első féléves nem auditált cash flow kimutatását az alábbi táblázat foglalja össze: Adatok ezer Ft-ban 2019 2020 2021 2022.06.30 Adózás előtti eredmény +/- 126735 434 971 407 733 97 351 Elszámolt amortizáció + 60425 74 166 111 609 91 261 Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/- 2576 0 0 Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/- Szállítói kötelezettség változása +/- 0 50 814 61 319 -4 239 Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/- -23607 -57 377 329 121 503 810 Passzív időbeli elhatárolások változása +/- 155519 -194 849 -60 390 -382 965 Vevő követelés változása +/- -22790 -11 448 350 903 1 459 251 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/- -238736 -58 931 -968 251 -591 382 Aktív időbeli elhatárolások változása +/- 155846 135 962 76 219 -484 442 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 0 -267 368 181 938 85 430 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - -132 -842 -120 0 Befektetett eszközök beszerzése - -64 756 -64 756 -319 774 Befektetett eszközök eladása + 122 500 122 500 5 059 Kapott osztalék, részesedés + Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + Hitel és kölcsön felvétele + 133745 551 141 -102 340 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - -75168 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/- -4065 0 0 A pénzeszközök állománya a 2021. év kivételével folyamatosan nőtt. 2021-ben a pénzeszközök csökkenése a befektetési tevékenységnek volt köszönhető: ebben az évben kiemelkedően magas volt az új eszközök beszerzésére fordított összeg. A működésből származó cash-flow a vizsgált időszakban végig pozitív volt és a 2020. év kivételével minden évben emelkedett. A pénzügyi műveletek pénzeszköz állománya 2020-2021-ben a hitelfelvételeknek köszönhetően nőtt (2020-ban 133 millió Ft, 2021-ben 551 millió Ft új hitel, illetve kölcsön került a Kibocsátó számára folyósításra), míg 2022. első félévében a 102 millió Ft összegű hitel visszafizetésre tekintettel csökkent.
Cash Flow. A működési cash flow jelentős változását a szállítói állomány, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (különösen a vevőktől kapott előlegek), a vevőkövetelések, az egyéb forgóeszközök (különösen a készletek és a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok), valamint a projektek év végi aktuális készültségi fokának megfelelő elhatárolások egyenlegének változása generálta. A befektetési cash flow-ban megjelenik a MAM Zrt. alapítása, valamint a Dürer Befektetési Kft. részesedések vásárlása is, amelyekhez a forrást a finanszírozási cash flow-ban szereplő, 2019.évi kötvénykibocsátása biztosította. A Kibocsátó cash-flow kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.
Cash Flow. A Kibocsátó cash flow kimutatása és arra vonatkozó elemzés az Információs Dokumentum 6. számú mellékletben található.
Cash Flow. A Nun Tav Technologies Kft. pénzeszközeinek változása a 2020. január 1. és 2020. december
Cash Flow. A társaság cash flow kimutatása a 3 vizsgált évre és 2022. első félévére:
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás 123 501 130 592 1 663 108 -159 242
01. Adózás előtti eredmény +/- 617 446 650 650 759 901 526 448
02. Elszámolt amortizáció + 75 067 102 126 126 949 74 724
03. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/- 9 674 -257 -5 774
Cash Flow. A Kibocsátó szokásos tevékenységéből származó pénzeszköz-változás 2019. évben -1 321 millió Forint volt, ezt ellensúlyozta a befektetési tevékenységből származó pénzeszköz- változás, amely ugyanezen évben 3 042 milliárd Forint összegű volt, köszönhetően a kapott osztaléknak, illetve a befektetett eszközök eladásából származó bevételnek. Pénzügyi tevékenységből származó pénzeszköz-változás szinte kizárólag a saját részvény bevonáshoz kapcsolódik, melynek összege -1 911 millió Forint volt.
Cash Flow. Az STRT Invest cash flow kimutatása és elemzése az Információs Dokumentum 7. számú mellékletben található.