Common use of Közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációk Clause in Contracts

Közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációk. 52. A befektetési alapkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám) 53. A letétkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai Letétkezelő neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. Cégbejegyzés száma: 00-00-000000 A Letétkezelő a Kbftv-ben, így különösen a 64. § (7)-(9), 75. § (5), 79. § (3), 124. § (3). 136. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott feladatokat látja el. A Letétkezelő szerződésben vállalt kötelezettségei az alábbiak: a) gondoskodik az Alap pénzmozgásainak megfelelő nyomon követéséről, és arról, hogy a befektetési jegyek forgalmazása során a befektetők által vagy nevükben történt befizetések beérkezzenek; b) gondoskodik az Alap tulajdonában lévő és a Bank által letétkezelt pénzügyi eszközök illetve a pénzügyi eszközökből származó jog fennállását igazoló dokumentumok letéti őrzéséről, és letétkezeléséről; c) összevont értékpapírszámlát, valamint fizetési számlát vezet az Alapnak; d) a rendelkezésre bocsátott tájékoztatás vagy dokumentumok, illetve a rendelkezésre álló külső bizonyítékok alapján nyilvántartást vezet az Alap tulajdonát képező minden egyéb, letétbe nem helyezhető eszközről, valamint meggyőződik arról, hogy az adott eszköz az Alap tulajdonát képezi-e; e) ellenőrzi, hogy a befektetési jegyek forgalmazása vagy érvénytelenítése a jogszabályoknak és a Szabályzatnak megfelelően történik-e;

Közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációk. 52. A befektetési alapkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám) 53. A letétkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai Letétkezelő neve: UniCredit Raiffeisen Bank Hungary Zrt. Cégbejegyzés száma: 00-00-000000 A Letétkezelő a Kbftv-ben, így különösen a 64. § (7)-(9)62-63§, 75. § 75§ (5), 79. § 79§ (3), 124. § (3). 136. § (1)-(2) -126§ bekezdésben meghatározott feladatokat látja el. A Letétkezelő szerződésben vállalt kötelezettségei az alábbiak: a) gondoskodik az Alap pénzmozgásainak megfelelő nyomon követéséről, követéséről és arról, hogy a az Alap kollektív befektetési jegyek forgalmazása értékpapírjainak jegyzése során a befektetők által vagy nevükben történt befizetések beérkezzenek; b) gondoskodik biztosítja, hogy az Alap tulajdonában lévő készpénzállománya az Alap nevére nyitott, a jogszabályokban meghatározott intézménnyel megegyező természetű, az uniós joggal egyenértékű prudenciális szabályozás és felügyelet alá eső intézménynél vezetett számlán legyen könyvelve; c) ellátja a Bank által letétkezelt letétbe helyezett pénzügyi eszközök eszközök, illetve a pénzügyi eszközökből származó jog fennállását igazoló dokumentumok letéti őrzésérőlőrzését és letétkezelését d) vezeti az Alap értékpapírjainak nyilvántartására szolgáló számlát, és letétkezelésérőlaz értékpapírszámlát, a fizetési számlát, az ügyfélszámlát; c) összevont értékpapírszámlát, valamint fizetési számlát vezet az Alapnak; de) a rendelkezésre bocsátott tájékoztatás vagy dokumentumok, illetve a rendelkezésre álló külső bizonyítékok alapján nyilvántartást vezet az Alap tulajdonát képező minden egyéb, letétbe nem helyezhető eszközről, valamint egyéb eszköz tekintetében meggyőződik arról, hogy az adott eszköz a szóban forgó eszközök az Alap tulajdonát képeziképezik-e, és naprakész nyilvántartást vezet azokról az eszközökről, amelyek megállapítása szerint az Alap tulajdonát képezik; e) ellenőrzi, hogy a befektetési jegyek forgalmazása vagy érvénytelenítése a jogszabályoknak és a Szabályzatnak megfelelően történik-e;

Közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációk. 52. A befektetési alapkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám) 53. A letétkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai Letétkezelő neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. Cégbejegyzés száma: 00-00-000000 A Letétkezelő a Kbftv-ben, így különösen a 64. § (7)-(9)62-63§, 75. § 75§ (5), 79. § 79§ (3), 124. § (3). 136. § (1)-(2) -126§ bekezdésben meghatározott feladatokat látja el. A Letétkezelő szerződésben vállalt kötelezettségei az alábbiak: a) gondoskodik az Alap pénzmozgásainak megfelelő nyomon követéséről, követéséről és arról, hogy a az Alap kollektív befektetési jegyek forgalmazása értékpapírjainak jegyzése során a befektetők által vagy nevükben történt befizetések beérkezzenek; b) gondoskodik biztosítja, hogy az Alap tulajdonában lévő készpénzállománya az Alap nevére nyitott, a jogszabályokban meghatározott intézménnyel megegyező természetű, az uniós joggal egyenértékű prudenciális szabályozás és felügyelet alá eső intézménynél vezetett számlán legyen könyvelve; c) ellátja a Bank által letétkezelt letétbe helyezett pénzügyi eszközök eszközök, illetve a pénzügyi eszközökből származó jog fennállását igazoló dokumentumok letéti őrzésérőlőrzését és letétkezelését d) vezeti az Alap értékpapírjainak nyilvántartására szolgáló számlát, és letétkezelésérőlaz értékpapírszámlát, a fizetési számlát, az ügyfélszámlát; c) összevont értékpapírszámlát, valamint fizetési számlát vezet az Alapnak; de) a rendelkezésre bocsátott tájékoztatás vagy dokumentumok, illetve a rendelkezésre álló külső bizonyítékok alapján nyilvántartást vezet az Alap tulajdonát képező minden egyéb, letétbe nem helyezhető eszközről, valamint egyéb eszköz tekintetében meggyőződik arról, hogy az adott eszköz a szóban forgó eszközök az Alap tulajdonát képeziképezik-e, és naprakész nyilvántartást vezet azokról az eszközökről, amelyek megállapítása szerint az Alap tulajdonát képezik; e) ellenőrzi, hogy a befektetési jegyek forgalmazása vagy érvénytelenítése a jogszabályoknak és a Szabályzatnak megfelelően történik-e;

Közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációk. 52. A befektetési alapkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám) 53. A letétkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai Letétkezelő neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. Cégbejegyzés száma: 00-00-000000 A Letétkezelő a Kbftv-ben, így különösen a 64. § (7)-(9)62-63§, 75. § 75§ (5), 79. § 79§ (3), 124. § (3). 136. § (1)-(2) bekezdésben -126§bekezdésben meghatározott feladatokat látja el. A Letétkezelő szerződésben vállalt kötelezettségei az alábbiak: a) gondoskodik az Alap pénzmozgásainak megfelelő nyomon követéséről, követéséről és arról, hogy a az Alap kollektív befektetési jegyek forgalmazása értékpapírjainak jegyzése során a befektetők által vagy nevükben történt befizetések beérkezzenek; b) gondoskodik biztosítja, hogy az Alap tulajdonában lévő készpénzállománya az Alap nevére nyitott, a jogszabályokban meghatározott intézménnyel megegyező természetű, az uniós joggal egyenértékű prudenciális szabályozás és felügyelet alá eső intézménynél vezetett számlán legyen könyvelve; c) ellátja a Bank által letétkezelt letétbe helyezett pénzügyi eszközök eszközök, illetve a pénzügyi eszközökből származó jog fennállását igazoló dokumentumok letéti őrzésérőlőrzését és letétkezelését d) vezeti az Alap értékpapírjainak nyilvántartására szolgáló számlát, és letétkezelésérőlaz értékpapírszámlát, a fizetési számlát, az ügyfélszámlát; c) összevont értékpapírszámlát, valamint fizetési számlát vezet az Alapnak; de) a rendelkezésre bocsátott tájékoztatás vagy dokumentumok, illetve a rendelkezésre álló külső bizonyítékok alapján nyilvántartást vezet az Alap tulajdonát képező minden egyéb, letétbe nem helyezhető eszközről, valamint egyéb eszköz tekintetében meggyőződik arról, hogy az adott eszköz a szóban forgó eszközök az Alap tulajdonát képeziképezik-e, és naprakész nyilvántartást vezet azokról az eszközökről, amelyek megállapítása szerint az Alap tulajdonát képezik; e) ellenőrzi, hogy a befektetési jegyek forgalmazása vagy érvénytelenítése a jogszabályoknak és a Szabályzatnak megfelelően történik-e;

Közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációk. 52. A befektetési alapkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám) 53. A letétkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai Letétkezelő neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. Cégbejegyzés száma: 00-00-000000 A Letétkezelő a Kbftv-ben, így különösen a 6462-63. § (7)-(9)§, 75. § (5), 79. § (3), 124-126. § (3). 136. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott feladatokat látja el. A Letétkezelő szerződésben vállalt kötelezettségei az alábbiak: a) gondoskodik az Alap pénzmozgásainak megfelelő nyomon követéséről, követéséről és arról, hogy a az Alap kollektív befektetési jegyek forgalmazása értékpapírjainak jegyzése során a befektetők által vagy nevükben történt befizetések beérkezzenek; b) gondoskodik biztosítja, hogy az Alap tulajdonában lévő készpénzállománya az Alap nevére nyitott, a jogszabályokban meghatározott intézménnyel megegyező természetű, az uniós joggal egyenértékű prudenciális szabályozás és felügyelet alá eső intézménynél vezetett számlán legyen könyvelve; c) ellátja a Bank által letétkezelt letétbe helyezett pénzügyi eszközök eszközök, illetve a pénzügyi eszközökből származó jog fennállását igazoló dokumentumok letéti őrzésérőlőrzését és letétkezelését d) vezeti az Alap értékpapírjainak nyilvántartására szolgáló számlát, és letétkezelésérőlaz értékpapírszámlát, a fizetési számlát, az ügyfélszámlát; c) összevont értékpapírszámlát, valamint fizetési számlát vezet az Alapnak; de) a rendelkezésre bocsátott tájékoztatás vagy dokumentumok, illetve a rendelkezésre álló külső bizonyítékok alapján nyilvántartást vezet az Alap tulajdonát képező minden egyéb, letétbe nem helyezhető eszközről, valamint egyéb eszköz tekintetében meggyőződik arról, hogy az adott eszköz a szóban forgó eszközök az Alap tulajdonát képeziképezik-e, és naprakész nyilvántartást vezet azokról az eszközökről, amelyek megállapítása szerint az Alap tulajdonát képezik; e) ellenőrzi, hogy a befektetési jegyek forgalmazása vagy érvénytelenítése a jogszabályoknak és a Szabályzatnak megfelelően történik-e;