Származtatott ügyletek. Az Alapkezelő az Alap nevében a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III.14.) kormányrendelet 22. §. értelmében származtatott ügyletet köthet, a 22.§-ban valamint a Kezelési Szabályzat 14. pontjában megállapított befektetési korlátok figyelembevételével ezen belül az alábbiak alkalmazhatók: • Határidős ügyletek • Opciós ügyletek • CFD (contract for difference) • Certifikátok • Swap ügyletek • Warrantok
Származtatott ügyletek. Az Alap mind szabványosított tőzsdei, mind tőzsdén kívüli ún. OTC származtatott ügyleteket köthet. Az Alap elsősorban szabványosított call és put opciók vásárlását használatát tervezi. Ezek olyan határidős gazdasági szerződést testesítenek meg, ami az Xxxxxxxxxx számára egyoldalú vételi (vagy eladási) jogot biztosít valamely mögöttes termékre (első sorban az S&P500 indexre) vonatkozóan. A származtatott ügyletek jelentősen növelik az Alap volatilitását, így kockázatát. Kollektív befektetési értékpapírok Az Európai Unióban bejegyzett alternatív befektetési alapkezelő vagy ÁÉKBV által kibocsátott és folyamatosan forgalmazott befektetési jegyek, valamint Exchange Traded Fundok (ETF-ek).
Származtatott ügyletek. Az Alap mind szabványosított tőzsdei, mind tőzsdén kívüli ún. OTC származtatott ügyleteket köthet. A származtatott ügyletek jelentősen növelik az Alap volatilitását, így kockázatát. Kollektív befektetési értékpapírok Az Európai Unióban bejegyzett alternatív befektetési alapkezelő vagy ÁÉKBV által kibocsátott és folyamatosan forgalmazott befektetési jegyek, valamint Exchange Traded Fundok (ETF-ek).
Származtatott ügyletek. Az Alapkezelő az Alap nevében származtatott ügyletet a Kezelési Szabályzat 24.1 pontjában megfogalmazott célok elérése érdekében köthet. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatot hordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetőek. Partnerkockázat Fennáll annak a veszélye, hogy a megkötött származékos és egyéb ügyletek esetén, a partner nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni az ügylet során vállalt kötelezettségeit. Mivel az Alap egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzpiaci eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, ezért felhívjuk a Befektetők figyelmét arra, hogy fennáll annak a veszélye, hogy a partner nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni az ügylet során a kötelezettségeit.
Származtatott ügyletek. Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap
Származtatott ügyletek. Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap
Származtatott ügyletek. Az Alapkezelő az Alap nevében a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III.14.) Kormányrendelet 22. §. értelmében származtatott ügyletet köthet, a 22.§-ban valamint a Kezelési Szabályzat 14. pontjában megállapított befektetési korlátok figyelembevételével ezen belül az alábbiak alkalmazhatók. Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett és tőzsdén kívüli : • Határidős ügyletek • Opciós ügyletek • CFD (contract for difference) • Certifikátok • Swap ügyletek • Warrantok
Származtatott ügyletek. Az Alapkezelő az Alap nevében származtatott ügyletet a Kezelési Szabályzat 24.1 pontjában megfogalmazott célok elérése érdekében köthet. Az EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap származtatott alap, így a derivatív eszközök kezelése és jelenléte kiemelt fontossággal bír. Szeretnénk felhívni a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatot hordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetők. Partner kockázat Fennáll annak a veszélye, hogy a megkötött származékos és egyéb ügyletek esetén, a partner nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni az ügylet során vállalt kötelezettségeit. Mivel az Alap egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzpiaci eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, ezért felhívjuk a Befektetők figyelmét arra, hogy fennáll annak a veszélye, hogy a partner nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni az ügylet során a kötelezettségeit.
Származtatott ügyletek. A származtatott ügyletek értékelése a 29. pontban található.
Származtatott ügyletek. 151 585 0,00%
II/0.0.0. Futures: 0,00% MIDWIG INDEX FUT Mar24 Vétel 25 0,00% S&P500 EMINI FUT Mar24 Vétel 7 0,00% WIG20 INDEX FUT Mar24 Vétel 157 0,00%
II/0.0.0. Forward: 151 585 0,00% CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel 1 803 000 151 585 0,00%