Common use of Visszaváltási megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje Clause in Contracts

Visszaváltási megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje. A Befektetési jegyek folyamatos forgalmazás időszakában a Befektetők a Befektetési jegyeket a Forgalmazóval megkötött, a Befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízási szerződés megkötésével válthatják vissza. A Befektetők által a megbízás napján (T nap) visszavonhatatlan formában adott visszaváltási megbízásokat a Forgalmazó a T napra érvényes, egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alapján teljesíti. Az Alapkezelő egyedi döntése alapján lehetőség van a visszaváltások pénzbeli kiegyenlítésének korábbi teljesítésére, abban az esetben, ha a visszaváltani kívánt befektetési jegy az Alapkezelő számláján a korábbi időpontnak megfelelően jóváírásra került, és az alap likvid eszközei a korábbi visszaváltás teljesítésére rendelkezésre állnak. Az Alap nem kíván élni a Kbftv. 128. § (1) pontjában megfogalmazott lehetőséggel, nem különíti el a portfóliójában az illikviddé vált eszközöket. A visszaváltani kívánt befektetési jegyek a Befektető részéről a Forgalmazó felé a két fél közötti megállapodás alapján teljesítendők a visszaváltásra vonatkozó határidők betartásának figyelembe vételével. A visszaváltott Befektetési jegyek ellenértékének átvételekor a Forgalmazó érvényes üzletszabályzatában foglalt készpénzfelvételi díj, illetve átutalási díj a Befektetőt terheli. A Befektetési Jegyekre vonatkozó visszaváltási megbízások határideje T nap 16:00, 100 millió forintot elérő vagy meghaladó megbízások esetén T nap 12:00, ezt követően leadott megbízások már T+1 napi megbízásoknak minősülnek. A fenti határidő előtt érkező megbízások forgalmazás-elszámolási napja T nap, a határidőn túli megbízások T+1 napi forgalmazás-elszámolásúak. Az alapkezelő egyedi mérlegelési joga, hogy az egyes alapok likviditási helyzetétől függően a határidőket követően érkezett megbízásokat T napi forgalmazás-elszámolási nappal elfogadja. A Forgalmazó Üzletszabályzatában a fenti határidőknél előbb is lezárhatják a T napi megbízások felvételének határidejét. A Befektetési jegyek visszaváltására és a visszaváltás felfüggesztésére vonatkozó egyéb, az egyes alapokra specifikusan vonatkozó információk a Kezelési szabályzat 43. pontjában találhatók.

Visszaváltási megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje. A Befektetési jegyek folyamatos forgalmazás időszakában Forgalmazó a Befektetők visszaváltási megbízásokat a megbízások felvételének napját (megbízási nap, T-2 banki nap) követő harmadik munkanapon, mint forgalmazás-elszámolási napon (T+1 banki nap), az erre a napra közzétett egy jegyre jutó nettó eszközértéken számolja el. A forgalmazás-elszámolási napra (T+1 banki nap), közzétett egy jegyre jutó nettó eszközérték a Befektetési jegyeket a Forgalmazóval megkötött, a Befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízási szerződés megkötésével válthatják visszajegy visszaváltási árfolyama. A Befektetők által befektetési jegy visszaváltási árfolyamon számolt vételárát a megbízás napján felvételének napját (T megbízási nap, T- 2 banki nap) visszavonhatatlan formában elfogadásának napját követő harmadik munkanapon, mint forgalmazás-teljesítési napon (T+1 banki nap)számolja el a Forgalmazó a Befektetővel. A befektetési jegy e forgalmazás-teljesítési nappal kerül ki a Befektető birtokából, ezzel egyidejűleg a befektetési jegyek ellenértéke – szükség szerint csökkentve a hozamra vetített adóval - jóváírásra kerül a Befektető Forgalmazónál vezetett elszámolási pénzszámláján. Visszaváltási megbízás esetén a forgalmazás-elszámolási nap egybe esik a forgalmazás-teljesítési nappal. A befektetési jegyekre adott visszaváltási megbízásokat a Forgalmazó a T napra érvényes, egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alapján teljesíti. Az Alapkezelő egyedi döntése alapján lehetőség van a visszaváltások pénzbeli kiegyenlítésének korábbi teljesítésére, abban az esetben, ha a visszaváltani kívánt befektetési jegy az Alapkezelő számláján a korábbi időpontnak megfelelően jóváírásra került, és az alap likvid eszközei a korábbi visszaváltás teljesítésére rendelkezésre állnak. Az Alap nem kíván élni a Kbftv. 128. § (1) pontjában megfogalmazott lehetőséggel, nem különíti el a portfóliójában az illikviddé vált eszközöket. A visszaváltani kívánt befektetési jegyek a Befektető részéről a Forgalmazó felé a két fél közötti megállapodás alapján teljesítendők a visszaváltásra vonatkozó határidők betartásának figyelembe vételével. A visszaváltott Befektetési jegyek ellenértékének átvételekor a Forgalmazó érvényes üzletszabályzatában foglalt készpénzfelvételi díj, illetve átutalási díj a Befektetőt terheli. A Befektetési Jegyekre vonatkozó visszaváltási megbízások határideje T nap 16:00, 100 millió forintot elérő vagy meghaladó megbízások esetén T nap 12:00, ezt követően leadott megbízások már T+1 napi megbízásoknak minősülnek. A fenti határidő előtt érkező megbízások forgalmazás-elszámolási napja T nap, a határidőn túli megbízások T+1 napi forgalmazás-elszámolásúak. Az alapkezelő egyedi mérlegelési joga, hogy az egyes alapok likviditási helyzetétől függően a határidőket követően érkezett megbízásokat T napi forgalmazás-elszámolási nappal elfogadja. A Forgalmazó Üzletszabályzatában a fenti határidőknél előbb is lezárhatják a T napi megbízások felvételének határidejét. A Befektetési jegyek visszaváltására és a visszaváltás felfüggesztésére vonatkozó egyéb, az egyes alapokra specifikusan vonatkozó információk a Kezelési szabályzat 43. pontjában találhatókforgalmazási helyek nyitva tartási idejében lehet megadni.

Visszaváltási megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje. Amennyiben a Befektető értékesíteni kívánja Befektetési jegyei egy részét vagy egészét, úgy az Alapkezelőnél (Forgalmazónál) visszaváltási megbízást kell adnia. A Befektetési Befektető a megbízás tárgyát képező befektetési jegyet Letétkezelő által, az Alap javára vezetett értékpapírszámlán köteles biztosítani. A megbízásban meg kell határozni a visszaváltandó befektetési jegyek megnevezését, ISIN azonosítóját, mennyiségét, a Xxxxx megnevezését, a tranzakció irányát (eladás), a megbízás felvételének napját és a visszaváltást terhelő forgalmazási jutalék mértékét. A befektetési jegyek visszaváltásra irányuló (eladási) megbízás teljesítésének feltétele, hogy a megbízás fedezetét befektetési jegyeket teljes mennyisége a Befektető által adott rendelkezés alapján - jóváírásra kerüljön Letétkezelő által az Alapnak vezetett értékpapír számláján. A befektetési jegyek visszaváltása esetén az adott forgalmazási napon 12.00 óráig felvett megbízást az Alapkezelő (Forgalmazó) a megbízás napját követő ötödik forgalmazási napon teljesíti, a megbízás napján érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéken. Az adott napon 12.00 órát követően felvett megbízás befogadása a következő forgalmazási napon történik, így teljesítésére csak a hatodik forgalmazási napon kerül sor, a megbízás befogadásának napján érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéken. Amennyiben a forgalmazás-elszámolási nap, illetve a forgalmazás-teljesítési nap a folyamatos forgalmazás időszakában a Befektetők a Befektetési jegyeket a Forgalmazóval megkötöttfelfüggesztésének vagy szünetelésének napjára esik, a Befektetési határidő az azt követő első olyan forgalmazás-elszámolási, illetve forgalmazás- teljesítési napra tolódik, amikor a megbízás irányának megfelelő forgalmazás felfüggesztése megszűnik. Amennyiben a befektetőnek a befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízási szerződés megkötésével válthatják visszamegbízása az előbbiek alapján függőben van, úgy a befektető jogosult a megbízását írásban visszavonni. A Befektetők által megbízás visszavonása esetén a megbízás napján (T nap) visszavonhatatlan formában adott visszaváltási megbízásokat a Forgalmazó a T napra érvényes, egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alapján teljesíti. Az Alapkezelő egyedi döntése alapján lehetőség van a visszaváltások pénzbeli kiegyenlítésének korábbi teljesítésére, abban az esetben, ha a visszaváltani kívánt befektetési jegy az Alapkezelő számláján a korábbi időpontnak megfelelően jóváírásra került, és az alap likvid eszközei a korábbi visszaváltás teljesítésére rendelkezésre állnak. Az Alap befektető terhére díj vagy költség nem kíván élni a Kbftv. 128. § (1) pontjában megfogalmazott lehetőséggel, nem különíti el a portfóliójában az illikviddé vált eszközöket. A visszaváltani kívánt befektetési jegyek a Befektető részéről a Forgalmazó felé a két fél közötti megállapodás alapján teljesítendők a visszaváltásra vonatkozó határidők betartásának figyelembe vételével. A visszaváltott Befektetési jegyek ellenértékének átvételekor a Forgalmazó érvényes üzletszabályzatában foglalt készpénzfelvételi díj, illetve átutalási díj a Befektetőt terheli. A Befektetési Jegyekre vonatkozó visszaváltási megbízások határideje T nap 16:00, 100 millió forintot elérő vagy meghaladó megbízások esetén T nap 12:00, ezt követően leadott megbízások már T+1 napi megbízásoknak minősülnek. A fenti határidő előtt érkező megbízások forgalmazás-elszámolási napja T nap, a határidőn túli megbízások T+1 napi forgalmazás-elszámolásúak. Az alapkezelő egyedi mérlegelési joga, hogy az egyes alapok likviditási helyzetétől függően a határidőket követően érkezett megbízásokat T napi forgalmazás-elszámolási nappal elfogadja. A Forgalmazó Üzletszabályzatában a fenti határidőknél előbb is lezárhatják a T napi megbízások felvételének határidejét. A Befektetési jegyek visszaváltására és a visszaváltás felfüggesztésére vonatkozó egyéb, az egyes alapokra specifikusan vonatkozó információk a Kezelési szabályzat 43. pontjában találhatókszámítható fel.