Common use of BEBAN AKRUAL Clause in Contracts

BEBAN AKRUAL. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 13) 14.509.913 14.777.292 Jasa kustodian (Catatan 11) 3.385.644 3.448.034 Lain-lain 10.713.732 10.383.894 Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 55.828.712,7900 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

BEBAN AKRUAL. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 1312) 14.509.913 14.777.292 69.169.658 72.236.125 Jasa kustodian (Catatan 11) 3.385.644 3.448.034 32.904.367 34.586.120 Lain-lain 10.713.732 10.383.894 11.677.500 11.448.000 Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 55.828.712,7900 336.544.709,5127 dan 374.015.781,6047 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

BEBAN AKRUAL. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 13) 14.509.913 14.777.292 9.832.699 13.958.133 Jasa kustodian (Catatan 11) 3.385.644 3.448.034 7.153.419 7.108.309 Lain-lain 10.713.732 10.383.894 7.038.805 6.631.420 Jumlah 24.024.923 27.697.862 Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 55.828.712,7900 150.000.000,0000 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

BEBAN AKRUAL. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 1312) 14.509.913 14.777.292 39.307.735 118.802.073 Jasa kustodian (Catatan 11) 3.385.644 3.448.034 20.017.829 44.367.441 Lain-lain 10.713.732 10.383.894 20.718.530 18.828.829 Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 55.828.712,7900 389.112.936,7513 dan 484.842.069,4345 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

BEBAN AKRUAL. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 13) 14.509.913 14.777.292 27.561.695 69.153.708 Jasa kustodian (Catatan 11) 3.385.644 3.448.034 14.036.049 23.478.111 Lain-lain 10.713.732 10.383.894 8.277.790 7.237.937 Jumlah 49.875.534 99.869.756 Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 55.828.712,7900 513.000.000,0000 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

BEBAN AKRUAL. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 1312) 14.509.913 14.777.292 8.870.961 10.700.237 Jasa kustodian (Catatan 11) 3.385.644 3.448.034 4.517.618 5.449.195 Lain-lain 10.713.732 10.383.894 9.261.624 8.945.567 Jumlah 22.650.203 25.094.999 Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 55.828.712,7900 40.014.460,6001 dan 38.745.331,7003 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

BEBAN AKRUAL. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 13) 14.509.913 14.777.292 6.845.627 32.136.555 Jasa kustodian (Catatan 11) 3.385.644 3.448.034 557.792 19.639.006 Lain-lain 10.713.732 10.383.894 37.167 7.382.925 Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 55.828.712,7900 9.883.571,5274 dan 226.389.280,2328 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

BEBAN AKRUAL. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 13) 14.509.913 14.777.292 69.092.598 58.017.656 Jasa kustodian (Catatan 11) 3.385.644 3.448.034 14.074.418 11.818.411 Lain-lain 10.713.732 10.383.894 8.341.433 7.408.915 Jumlah 91.508.449 77.244.982 Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 55.828.712,7900 302.029.228,0000 dan 252.369.891,0500 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

BEBAN AKRUAL. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Jasa pengelolaan pengelolaaan investasi (Catatan 11 dan 13) 14.509.913 14.777.292 9.237.339 9.641.191 Jasa kustodian (Catatan 11) 3.385.644 3.448.034 3.658.823 4.364.329 Lain-lain 10.713.732 10.383.894 14.164.200 6.941.700 Jumlah 27.060.362 20.947.220 Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 55.828.712,7900 50.650.000,0000 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.