Common use of IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN Clause in Contracts

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. REKSA XXXX XXXXXXXXX MAWAR KONSUMER 10 Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus 3 tahun kalender terakhir 2018 2019 2020 TOTAL HASIL INVESTASI (%) -9,10% -18,30% 4,44% -6,27% -4,11% -9,10% HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%) -13,59% -22,34% -0,72% -10,90% -8,85% -13,59% BIAYA OPERASI (%) 3,17% 10,00% 14,92% 3,41% 3,51% 3,17% PERPUTARAN PORTOFOLIO 1,26 0,99 2,15 4,44 3,17 1,26 PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%) - - 19,50% - - - Unit Penyertaan DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 dipasarkan secara langsung oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual.Agen Penjual adalah lembaga/institusi yang ditunjuk dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama keagenan dengan Manajer Investasi. Informasi penting yang wajib diketahui oleh Pemegang Unit Penyertaan mengenai keberadaan Agen Penjual Efek Reksa Dana DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 adalah sebagai berikut: a. Agen Penjual Efek Reksa Dana merupakan perpanjangan tangan dari Manajer Investasi dalam rangka menyebarluaskan informasi dan pelayanan transaksi DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10. b. Segala bentuk informasi yang disampaikan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada Pemegang Unit Penyertaan harus merupakan informasi resmi yang diterbitkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab terhadap segala informasi yang berbeda dengan informasi resmi yang diterbitkannya. c. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan portofolio DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana akibat investasi DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 mengalami kerugian. d. Apabila Pemegang Unit Penyertaan telah memutuskan untuk melakukan transaksi pertama DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 melalui salah satu Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka untuk transaksi selanjutnya baik untuk Pembelian maupun Penjualan Kembali Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang sama.

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. REKSA XXXX XXXXXXXXX MAWAR KONSUMER 10 DANA DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus 3 tahun kalender terakhir 2018 2019 2020 TOTAL HASIL INVESTASI (%) -9,107,03% -18,30- - - 2,50% 4,44% -6,27% -4,11% -9,107,03% HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%) -13,594,94% -22,34- - - 0,49% -0,72% -10,90% -8,85% -13,594,94% BIAYA OPERASI (%) 3,172,65% 10,00- - - 1,51% 14,92% 3,41% 3,51% 3,172,65% PERPUTARAN PORTOFOLIO 1,26 0,99 2,15 4,44 3,17 1,26 1,94 - - - 1,45 1,94 PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%) - - 19,500,18% - - - 0,01% 0,18% Unit Penyertaan DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 SYARIAH BERIMBANG dipasarkan secara langsung oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual.Agen Penjual adalah lembaga/institusi yang ditunjuk dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama keagenan dengan Manajer Investasi. Informasi penting yang wajib diketahui oleh Pemegang Unit Penyertaan mengenai keberadaan Agen Penjual Efek Reksa Dana DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 adalah sebagai berikut: a. Agen Penjual Efek Reksa Dana merupakan perpanjangan tangan dari Manajer Investasi dalam rangka menyebarluaskan informasi dan pelayanan transaksi DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10Reksa Dana. b. Segala bentuk informasi yang disampaikan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada Pemegang Unit Penyertaan harus merupakan informasi resmi yang diterbitkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab terhadap segala informasi yang berbeda dengan informasi resmi yang diterbitkannyaditerbitkan Agen Penjual. c. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan portofolio DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 Reksa Dana, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun kepada Agen Penjual Efek akibat investasi Reksa Dana akibat investasi DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 mengalami kerugian. d. Apabila Pemegang Unit Penyertaan telah memutuskan untuk melakukan transaksi pertama DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 Reksa Dana melalui salah satu Agen Penjual Efek Reksa DanaPenjual, maka untuk transaksi selanjutnya baik untuk Pembelian pembelian maupun Penjualan Kembali penjualan kembali Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus melalui Agen Penjual Efek yang sama. Adapun mekanisme Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang sama.dapat digambarkan sebagai berikut:

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. REKSA XXXX XXXXXXXXX MAWAR KONSUMER 10 DANA DANAREKSA INDEKS SYARIAH Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus 3 tahun kalender terakhir 2018 2019 2020 TOTAL HASIL INVESTASI (%) -9,10-9,64% -18,30-17,09% 4,443,25% -6,27-9,48% -4,111,37% -9,10-9,64% HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%) -13,59-13,11% -22,34-20,27% -0,72% -10,90-12,95% -8,85-2,53% -13,59-13,11% BIAYA OPERASI (%) 3,171,74% 10,005,19% 14,927,22% 3,411,69% 3,511,93% 3,171,74% PERPUTARAN PORTOFOLIO 1,26 0,99 2,15 4,44 3,17 1,26 0,44 0,29 0,16 0,39 0,32 0,44 PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%) - - 19,50157,36% 169,81% - - 157,36% - Unit Penyertaan DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 INDEKS SYARIAH dipasarkan secara langsung oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual.Agen Penjual adalah lembaga/institusi yang ditunjuk dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama keagenan dengan Manajer Investasi. Informasi penting yang wajib diketahui oleh Pemegang Unit Penyertaan mengenai keberadaan Agen Penjual Efek Reksa Dana DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 adalah sebagai berikut: a. Agen Penjual Efek Reksa Dana merupakan perpanjangan tangan dari Manajer Investasi dalam rangka menyebarluaskan informasi dan pelayanan transaksi DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10Reksa Dana. b. Segala bentuk informasi yang disampaikan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada Pemegang Unit Penyertaan harus merupakan informasi resmi yang diterbitkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab terhadap segala informasi yang berbeda dengan informasi resmi yang diterbitkannyaditerbitkan Agen Penjual. c. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan portofolio DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 Reksa Dana, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun kepada Agen Penjual Efek akibat investasi Reksa Dana akibat investasi DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 mengalami kerugian. d. Apabila Pemegang Unit Penyertaan telah memutuskan untuk melakukan transaksi pertama DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 Reksa Dana melalui salah satu Agen Penjual Efek Reksa DanaPenjual, maka untuk transaksi selanjutnya baik untuk Pembelian pembelian maupun Penjualan Kembali penjualan kembali Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus melalui Agen Penjual Efek yang sama. Adapun mekanisme Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang sama.dapat digambarkan sebagai berikut: