NILAI AKTIVA BERSIH. Nilai Aktiva Bersih (“NAB”) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Nilai Aktiva Bersih diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan dalam hal ini adalah REKSA DANA BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas G dan REKSA DANA BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas I.
Appears in 3 contracts
Samples: Prospectus Update, Prospectus Update, Prospectus Update
NILAI AKTIVA BERSIH. Nilai Aktiva Bersih (“NAB”) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Nilai Aktiva Bersih diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan dalam hal ini adalah REKSA DANA BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA KEHATI LESTARI Kelas G S dan REKSA DANA BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA KEHATI LESTARI Kelas I.G.
Appears in 2 contracts
Samples: Prospectus Update, Prospectus Update
NILAI AKTIVA BERSIH. Nilai Aktiva Bersih (“NAB”) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Nilai Aktiva Bersih diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan dalam hal ini adalah REKSA DANA BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas G S dan REKSA DANA BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA OBLIGASI KEHATI LESTARI Kelas I.G.
Appears in 2 contracts
Samples: Prospectus Update, Prospectus Update
NILAI AKTIVA BERSIH. Nilai Aktiva Bersih (“NAB”) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Nilai Aktiva Bersih diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan dalam hal ini adalah REKSA DANA BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA PRIMAVERA 99 Kelas G A, BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas G, dan REKSA DANA BAHANA PENDAPATAN TETAP MAKARA PRIMA Kelas I.PRIMAVERA
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus Update