Pendapatan dan Beban. Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.
Appears in 9 contracts
Samples: Prospectus, Prospectus Update, Prospectus
Pendapatan dan Beban. Pendapatan bunga bagi hasil dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga bagi hasil yang berlaku. Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.. Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus Update
Pendapatan dan Beban. Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya jasa agen penjual dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.
Appears in 1 contract
Samples: Prospektus
Pendapatan dan Beban. Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya jasa agen penjual dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.. Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus
Pendapatan dan Beban. Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaanPengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus Update