Pendapatan dan Beban. Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.
Appears in 6 contracts
Samples: Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Investasi Kolektif
Pendapatan dan Beban. Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaanPengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.
Appears in 1 contract
Samples: Kontrak Investasi Kolektif