PENDAPATAN. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Pendapatan investasi Pendapatan bunga Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 Sukuk 0.000.000.000 0.000.000.000 Instrumen pasar uang 613.896.000 3.217.419.310 Sub-jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000 Keuntungan investasi yang telah direalisasi 00.000.000.000 0.000.000.000 Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi (00.000.000.000 ) 00.000.000.000 Sub-jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000 Pendapatan lainnya Jasa giro 4.801.813 10.456.505 Jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus
PENDAPATAN. Akun ini terdiri dari: 31 Desember 2022 31 Desember 2021 2020 Pendapatan investasi Pendapatan bunga Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 Sukuk 0.000.000.000 0.000.000.000 Instrumen pasar uang 613.896.000 3.217.419.310 572.233.902 1.005.277.669 Sub-jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000 Keuntungan investasi yang telah direalisasi 00.000.000.000 0.000.000.000 Keuntungan (kerugian) 000.000.000 Kerugian investasi yang belum direalisasi (00.000.000.000 00.000.000.000) 00.000.000.000 (0.000.000.000) Sub-jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000 Pendapatan lainnya Jasa giro 4.801.813 10.456.505 16.544.041 37.990.691 Jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000
Appears in 1 contract
Samples: Prospektus Reksa Dana
PENDAPATAN. Akun ini terdiri dari: 31 Desember 2022 31 Desember 2021 2020 Pendapatan investasi Pendapatan bunga Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 Sukuk 0.000.000.000 0.000.000.000 Instrumen pasar uang 613.896.000 3.217.419.310 401.529.175 81.774.041 Sub-jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000 Keuntungan investasi yang telah direalisasi 00.000.000.000 0.000.000.000 Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi 944.817.345 (00.000.000.000 6.456.547.305 ) 00.000.000.000 2.537.296.165 290.954.745 Sub-jumlah 00.000.000.000 7.256.708.939 00.000.000.000 Pendapatan lainnya Jasa giro 4.801.813 10.456.505 1.105.060 872.408 Jumlah 00.000.000.000 7.257.813.999 00.000.000.000
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus Update
PENDAPATAN. Akun ini terdiri dari: 31 Desember 2022 31 Desember 2021 2020 Pendapatan investasi Pendapatan bunga Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 Sukuk 0.000.000.000 0.000.000.000 1.305.467.675 131.290.000 Instrumen pasar uang 613.896.000 3.217.419.310 9.112.766.608 00.000.000.000 Sub-jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000 Keuntungan Kerugian investasi yang telah direalisasi 00.000.000.000 0.000.000.000 Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi (00.000.000.000 763.600.000) 00.000.000.000 Sub26.421.000 -jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000 Pendapatan lainnya Jasa giro 4.801.813 10.456.505 Jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus Update
PENDAPATAN. Akun ini terdiri dari: 31 Desember 2022 31 Desember 2021 2020 Pendapatan investasi Pendapatan bunga Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 Sukuk 0.000.000.000 0.000.000.000 Instrumen pasar uang 613.896.000 3.217.419.310 78.858.538 143.208.869 Sub-jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000 Keuntungan investasi yang telah direalisasi 00.000.000.000 0.000.000.000 415.517.890 311.080.377 Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi (00.000.000.000 7.915.652.245 ) 00.000.000.000 2.505.902.838 Sub-jumlah 00.000.000.000 8.399.345.711 00.000.000.000 Pendapatan lainnya Jasa giro 4.801.813 10.456.505 Jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000698.726 507.200
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus Update
PENDAPATAN. Akun ini terdiri dari: 31 Desember 2022 31 Desember 2021 2020 Pendapatan investasi Pendapatan bunga Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 Sukuk 0.000.000.000 0.000.000.000 Instrumen pasar uang 613.896.000 3.217.419.310 530.868.114 284.497.553 Sub-jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000 Keuntungan Kerugian investasi yang telah direalisasi 00.000.000.000 0.000.000.000 Keuntungan (kerugian7.594.050.000 ) - Kerugian investasi yang belum direalisasi (00.000.000.000 3.794.064.365 ) 00.000.000.000 (8.163.937.630 ) Sub-jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000 Pendapatan lainnya Jasa giro 4.801.813 10.456.505 Jumlah 00.000.000.000 00.000.000.0003.006.878 346.939
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus Update
PENDAPATAN. Akun ini terdiri dari: 31 Desember 2022 31 Desember 2021 2020 Pendapatan investasi Pendapatan bunga Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 Sukuk 0.000.000.000 0.000.000.000 Instrumen pasar uang 613.896.000 3.217.419.310 7.969.865 17.329.795 Sub-jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000 Keuntungan Kerugian investasi yang telah direalisasi 00.000.000.000 0.000.000.000 Keuntungan (kerugian6.913.500.000) (2.011.926.994) Kerugian investasi yang belum direalisasi (00.000.000.000 00.000.000.000) 00.000.000.000 (00.000.000.000) Sub-jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000 Pendapatan lainnya Jasa giro 4.801.813 10.456.505 Jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000893.366 431.809
Appears in 1 contract
Samples: Prospektus Reksa Dana
PENDAPATAN. Akun ini terdiri dari: 31 Desember 2022 31 Desember 2021 2020 Pendapatan investasi Pendapatan bunga Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 Sukuk 0.000.000.000 0.000.000.000 Instrumen pasar uang 613.896.000 3.217.419.310 56.937.676 123.517.853 Sub-jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000 Keuntungan investasi yang telah direalisasi 00.000.000.000 0.000.000.000 175.219.064 889.612.667 Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi (00.000.000.000 4.972.776.461 ) 00.000.000.000 1.253.844.538 Sub-jumlah 00.000.000.000 6.654.346.945 00.000.000.000 Pendapatan lainnya Jasa giro 4.801.813 10.456.505 Jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000738.895 610.096
Appears in 1 contract
Samples: Pembaruan Prospektus Reksa Dana