Penyelesaian Laporan Keuangan. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 6 Maret 2020.
Penyelesaian Laporan Keuangan. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 2 Februari 2018.
Penyelesaian Laporan Keuangan. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 15 Maret 2021.
Penyelesaian Laporan Keuangan. Manajer Investasi dank Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan tanggal 15 Maret 2022, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian menurut Kontrak Investasi dan perundang-undangan yang berlaku.
Penyelesaian Laporan Keuangan. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana bertanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan telah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2021.
Penyelesaian Laporan Keuangan. PT KISI Asset Management selaku Manajer Investasi dari Reksa Dana dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Indonesia selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit pada tanggal 14 Februari 2020. (Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Penyelesaian Laporan Keuangan. Manajer investasi Xxxxx Xxxx bertanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Reksa Dana yang diselesaikan pada tanggal 20 Maret 2024.
Penyelesaian Laporan Keuangan. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 10 Maret 2023 INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA Periode dari tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember 2022 Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022 Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022 Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022 3 tahun kalender terakhir 2020 2021 2022 TOTAL HASIL INVESTASI (%) -100.00% -1.38% 9.12% 6.87% -8.96% -1.38% -100.00% HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%) 50.00% 2.63% 6.98% 4.78% -10.75% 2.63% 50.00% BIAYA OPERASI (%) 1.32% 0.96% 37.46% 51.60% 49.82% 0.96% 1.32% PERPUTARAN PORTOFOLIO 1 : 0,02 1 : 0,01 1 : 11,03 1 : 11,03 1 : 11,03 1 : 0,01 1 : 0,02 PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% a b c d e
a. Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan dalam satu periode dengan nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada awal periode, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) jika dalam satu periode terjadi pembagian dividen, maka besarnya dividen per saham/Unit Penyertaan dikonversikan ke dalam satuan saham/Unit Penyertaan berdasarkan nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada saat dilakukan pembagian dividen. Saham/Unit Penyertaan dari konversi ini dianggap akan menambah jumlah saham/Unit Penyertaan secara keseluruhan; dan
2) nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada awal periode dikalikan dengan jumlah saham/Unit Penyertaan sebelum dilakukan pembagian dividen/uang tunai sedangkan nilai aktiva bersih pada akhir periode dikalikan dengan jumlah saham/Unit Penyertaan setelah dilakukan pembagian dividen/uang tunai.
x. Xxxxx investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan dalam satu periode dengan nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada awal periode, dimana nilai aktiva bersih setelah memperhitungkan biaya penjualan dan biaya pelunasan, dengan ketentuan sebagai
1) nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada awal periode ditambah dengan besarnya biaya pemasaran (penjualan) yang dibayar oleh pemodal;
2) nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada akhir periode dikurangi dengan biaya pelunasan yang dibayarkan oleh pemodal; dan
3) jika dalam periode tersebut terdapat pembagian divi...
Penyelesaian Laporan Keuangan. PT Corfina Capital selaku Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit pada tanggal 19 Februari 2018.
Penyelesaian Laporan Keuangan. Manajer investasi Reksa Dana bertanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Reksa Dana yang diselesaikan pada tanggal 14 Maret 2017.