Penyelesaian Laporan Keuangan. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2019.
Penyelesaian Laporan Keuangan. Manajer Investasi dank Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan tanggal 15 Maret 2022, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian menurut Kontrak Investasi dan perundang-undangan yang berlaku.
Penyelesaian Laporan Keuangan. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2018.
Penyelesaian Laporan Keuangan. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 15 Maret 2021.
Penyelesaian Laporan Keuangan. Manajer investasi Xxxxx Xxxx bertanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Reksa Dana yang diselesaikan pada tanggal 23 Maret 2018.
Penyelesaian Laporan Keuangan. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana bertanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan telah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2021.
Penyelesaian Laporan Keuangan. PT KISI Asset Management selaku Manajer Investasi dari Reksa Dana dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Indonesia selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit pada tanggal 14 Februari 2020. (Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Penyelesaian Laporan Keuangan. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 10 Maret 2023 INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA Periode dari tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember 2022 Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022 Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022 Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022 3 tahun kalender terakhir 2020 2021 2022 TOTAL HASIL INVESTASI (%) 0.04% 0.02% 7.22% 6.34% 6.67% 0.02% 0.04% HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%) -0.01% -1.63% 5.12% 6.34% 4.58% -1.63% -0.01% BIAYA OPERASI (%) 0.84% 0.82% 63.97% 1.83% 68.30% 0.82% 0.84% PERPUTARAN PORTOFOLIO 1 : 0,00 1 : 0,00 1 : 0,03 1 : 1,15 1 : 0,03 1 : 0,00 1 : 0,00 PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% a b c d e
Penyelesaian Laporan Keuangan. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 14 Maret 2024, sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.
Penyelesaian Laporan Keuangan. Ikatan Akuntansi Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 sebagai berikut : • PSAK N0. 74 : "Kontrak