Common use of REKLASIFIKASI AKUN Clause in Contracts

REKLASIFIKASI AKUN. Pada tahun 2021, Xxxxx Xxxx melakukan reklasifikasi akun untuk saldo per 31 Desember 2020, sebagai berikut: Sebelum Sesudah Beban investasi 448.032.286 (499.758) 447.532.528 Beban lainnya - 499.758 499.758 Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir: Periode dari tanggal 1 Januari 2021 s/d tanggal 31 Desember 2021 Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021 Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021 Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021 3 Tahun kalender terakhir Total Hasil Investasi (%) 4,27 4,27 25,53 38,03 4,27 11,98 10,88

REKLASIFIKASI AKUN. Pada tahun 20212020, Xxxxx Xxxx melakukan reklasifikasi akun untuk saldo per 31 Desember 20202019, sebagai berikut: Laporan posisi keuangan Sebelum Reklasifikasi Reklasifikasi Sesudah Reklasifikasi Piutang bagi hasil 00.000.000.000 (519.500 ) 00.000.000.000 Piutang lain-lain - 519.500 519.500 Laporan laba rugi dan penghasilan Pendapatan investasi 00.000.000.000 (0.000.000 ) 39.185.187.042 Pendapatan lainnya - 5.296.036 5.296.036 Beban investasi 448.032.286 2.932.346.139 (499.7581.059.207 ) 447.532.528 2.931.286.932 Beban lainnya - 499.758 499.758 1.059.207 1.059.207 Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir: Periode dari tanggal 1 Januari 2021 2020 s/d tanggal 31 Desember 2021 2020 Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 1 Januari 2020 s/d tanggal 31 Desember 2021 2020 Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2021 2020 Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2021 2020 3 Tahun kalender terakhir Total Hasil Investasi (%) 4,27 4,27 25,53 38,03 4,27 11,98 10,887,09 7,09 9,37 9,37 7,09 2,28 -

REKLASIFIKASI AKUN. Pada tahun 20212020, Xxxxx Xxxx melakukan reklasifikasi akun untuk saldo per 31 Desember 20202019, sebagai berikut: Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Sebelum Reklasifikasi Reklasifikasi Sesudah Reklasifikasi Pendapatan investasi 00.000.000.000 (00.000.000) 00.000.000.000 Pendapatan lainnya - 50.943.995 50.943.995 Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi 16.876.330 (16.876.330) - Beban investasi 448.032.286 3.733.634.434 (499.75826.841.701) 447.532.528 3.706.792.733 Beban lainnya - 499.758 499.758 26.841.701 26.841.701 Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 36 (enam puluh) bulan terakhir: Periode dari tanggal 1 Januari 2021 tahun berjalan s/d tanggal 31 Desember 2021 Prospektus Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021 Prospektus Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021 Prospektus Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021 Prospektus 3 Tahun tahun kalender terakhir Total Hasil Investasi (%) 4,27 4,27 25,53 38,03 4,27 11,98 10,88- - - - 3,97 5,27 4,50

REKLASIFIKASI AKUN. Pada tahun 20212020, Xxxxx Xxxx melakukan reklasifikasi akun untuk saldo per 31 Desember 20202019, sebagai berikut: Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Sebelum Reklasifikasi Reklasifikasi Sesudah Reklasifikasi Pendapatan investasi 00.000.000.000 0.000.000.000 00.000.000.000 Pendapatan lainnya - 3.590.933 3.590.933 Keuntungan investasi yang telah dan belum direalisasi 5.201.606.500 5.201.606.500 - Beban investasi 448.032.286 1.614.068.026 (499.758718.187) 447.532.528 1.613.349.839 Beban lainnya - 499.758 499.758 718.187 718.187 Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir: Periode dari tanggal 1 Januari 2021 2020 s/d tanggal 31 Desember 2021 2020 Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021 2020 Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021 2020 Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021 2020 3 Tahun kalender terakhir Total Hasil Investasi (%) 4,27 4,27 25,53 38,03 4,27 11,98 10,885,99 5,99 18,07 18,07 5,99 10,30 1,00

REKLASIFIKASI AKUN. Pada tahun 20212020, Xxxxx Xxxx melakukan reklasifikasi akun untuk saldo per 31 Desember 20202019, sebagai berikut: Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Sebelum Reklasifikasi Reklasifikasi Sesudah Reklasifikasi Pendapatan investasi 6.483.363.918 1.446.196.150 7.929.560.068 Pendapatan lainnya - 266.850 266.850 Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi 1.446.463.000 (1.446.463.000) - Beban investasi 448.032.286 3.886.947.257 (499.758510.372) 447.532.528 3.886.436.885 Beban lainnya - 499.758 499.758 510.372 510.372 Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir: Periode dari tanggal 1 Januari 2021 2020 s/d tanggal 31 Desember 2021 2020 Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021 2020 Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021 2020 Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021 2020 3 Tahun kalender terakhir Total Hasil Investasi (%) 4,27 4,27 25,53 38,03 4,27 11,98 10,8810,31% 10,31% 12,75% 12,75% 10,31% 2,46% -