Common use of Conti d’ordine Clause in Contracts

Conti d’ordine. Si segnalano crediti verso aderenti per versamenti ancora dovuti a fronte di contributi da ricevere per € 11.531.413. Tale importo si riferisce a contributi di competenza dell’esercizio, ripartiti come segue: - € 6.134.637: crediti per liste contributive pervenute nel corso del 2021, ma riconciliate successivamente alla data di chiusura dell’esercizio. - € 5.396.776: crediti per contribuzioni di competenza dell’ultimo mese dell’esercizio, ma inseriti nelle liste pervenute nel corso del mese di gennaio 2022. I contratti in derivati risultano pari a € -8.602.605 alla data di chiusura dell’esercizio. Le valute da regolare risultano pari a € -89.244.999 alla data di chiusura dell’esercizio. L’importo di € 16.590.156 si riferisce agli importi residui nei confronti dei FIA per il mandato di “private equity”.

Conti d’ordine. Si segnalano Contributi da ricevere € 2.362.138 La voce evidenzia i crediti verso gli aderenti per versamenti ancora dovuti a fronte di contributi da ricevere per € 11.531.413. Tale importo si riferisce a contributi di competenza dell’esercizio, ripartiti come segue: - € 6.134.637: crediti per liste contributive pervenute nel corso del 2021, ma riconciliate successivamente alla data di chiusura dell’esercizio. - € 5.396.776: crediti per le contribuzioni di competenza dell’ultimo mese dell’eserciziodell’esercizio che, ma inseriti nelle liste per espressa deroga al principio di competenza, vengono iscritte tra le entrate solo una volta incassate. La somma indicata comprende: per € 288.600 le contribuzioni di cui alle distinte pervenute nel corso entro il 31 dicembre; per € 2.054.746 le contribuzioni di cui alle distinte ricevute nei primi mesi dell’anno 2019 con competenza 2018 e periodi precedenti; per € 18.792 i crediti verso datori di lavoro per ristori da ricevere di competenza del mese di gennaio 2022. I contratti in derivati risultano pari a € -8.602.605 alla data di chiusura dell’esercizio. Le valute da regolare risultano pari a € -89.244.999 alla data di chiusura dell’esercizio. L’importo di € 16.590.156 si riferisce agli importi residui nei confronti dei FIA per il mandato di “private equity”2018.

Conti d’ordine. Si segnalano crediti Crediti per contributi da ricevere € 1.814.295 La voce evidenzia il credito verso aderenti per versamenti ancora dovuti distinte di contribuzione di competenza dell’esercizio che, per espressa deroga al principio di competenza, vengono iscritte tra le entrate solo una volta incassati. A tal proposito il Fondo ha predisposto un preordinato piano di solleciti scritti con l’obiettivo di sollecitare i pagamenti e correggere eventuali comportamenti anomali dei datori di lavoro a fronte tutela degli iscritti al Fondo. La somma complessivamente evidenziata comprende le distinte di contributi contribuzione pervenute entro il 31 dicembre per € 345.064, mentre i rimanenti € 1.469.231 sono riferiti a distinte di contribuzione ricevute nei primi mesi dell’anno 2012 con competenza 2011 e periodi precedenti. Titoli da ricevere per operazioni da regolare € 11.531.413. Tale importo si riferisce a contributi di competenza dell’esercizio, ripartiti come segue: - € 6.134.637: crediti per liste contributive pervenute nel corso del 2021, ma riconciliate successivamente 596.982 La voce corrisponde all’ammontare delle posizioni in essere in valuta alla data del 31 dicembre 2011 a copertura del rischio di chiusura dell’esercizio. - € 5.396.776: crediti per contribuzioni di competenza dell’ultimo mese dell’esercizio, ma inseriti nelle liste pervenute nel corso del mese di gennaio 2022. I contratti in derivati risultano pari a € -8.602.605 alla data di chiusura dell’esercizio. Le valute da regolare risultano pari a € -89.244.999 alla data di chiusura dell’esercizio. L’importo di € 16.590.156 si riferisce agli importi residui nei confronti dei FIA per il mandato di “private equity”cambio.

Conti d’ordine. Si segnalano crediti Crediti per contributi da ricevere € 64.046 La voce evidenzia il credito verso aderenti per versamenti ancora dovuti distinte di contribuzione di competenza dell’esercizio che, per espressa deroga al principio di competenza, vengono iscritte tra le entrate solo una volta incassati. A tal proposito il Fondo ha predisposto un preordinato piano di solleciti scritti con l’obiettivo di sollecitare i pagamenti e correggere eventuali comportamenti anomali dei datori di lavoro a fronte tutela degli iscritti al Fondo. La somma complessivamente evidenziata comprende le distinte di contributi contribuzione pervenute entro il 31 dicembre per € 12.181, mentre i rimanenti € 51.865 sono riferiti a distinte di contribuzione ricevute nei primi mesi dell’anno 2012 con competenza 2011 e periodi precedenti. Titoli da ricevere per operazioni da regolare € 11.531.413. Tale importo si riferisce a contributi di competenza dell’esercizio, ripartiti come segue: - € 6.134.637: crediti per liste contributive pervenute nel corso del 2021, ma riconciliate successivamente 40.396 La voce corrisponde all’ammontare delle posizioni in essere in valuta alla data del 31 dicembre 2011 a copertura del rischio di chiusura dell’esercizio. - € 5.396.776: crediti per contribuzioni di competenza dell’ultimo mese dell’esercizio, ma inseriti nelle liste pervenute nel corso del mese di gennaio 2022. I contratti in derivati risultano pari a € -8.602.605 alla data di chiusura dell’esercizio. Le valute da regolare risultano pari a € -89.244.999 alla data di chiusura dell’esercizio. L’importo di € 16.590.156 si riferisce agli importi residui nei confronti dei FIA per il mandato di “private equity”cambio.

Conti d’ordine. Si segnalano Contributi da ricevere € 529.930 La voce rappresenta i crediti verso gli aderenti per versamenti ancora dovuti a fronte di contributi da ricevere per € 11.531.413. Tale importo si riferisce a contributi di competenza dell’esercizio, ripartiti come segue: - € 6.134.637: crediti per liste contributive pervenute nel corso del 2021, ma riconciliate successivamente alla data di chiusura dell’esercizio. - € 5.396.776: crediti per le contribuzioni di competenza dell’ultimo mese dell’eserciziodell’esercizio che, ma inseriti nelle liste per espressa deroga al principio di competenza, vengono iscritte tra le entrate solo una volta incassate. La somma indicata comprende: per € 64.746 le contribuzioni di cui alle distinte pervenute nel corso entro il 31 dicembre; per € 460.968 le contribuzioni di cui alle distinte ricevute nei primi mesi dell’anno 2019 con competenza 2018 e periodi precedenti; per € 4.216 i crediti verso datori di lavoro per ristori da ricevere di competenza del mese di gennaio 2022. I contratti in derivati risultano pari a € -8.602.605 alla data di chiusura dell’esercizio. Le valute da regolare risultano pari a € -89.244.999 alla data di chiusura dell’esercizio. L’importo di € 16.590.156 si riferisce agli importi residui nei confronti dei FIA per il mandato di “private equity”2018.