Common use of Gestione e rendicontazioni contabili degli atti emessi e degli incassi Clause in Contracts

Gestione e rendicontazioni contabili degli atti emessi e degli incassi. Relativamente all’attività di rendicontazione degli atti emessi e delle procedure eseguite, l’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di visualizzare in qualsiasi momento, attraverso la possibilità di accedere direttamente al software in uso, per ciascuna lista o per ciascun accertamento di bilancio, i dati relativi a: a) situazione generale e dettagliata degli atti di accertamento emessi; b) situazione debitoria e procedurale di ogni singolo contribuente. Le rendicontazioni sopradescritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti inviati, notificati (con l’indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione e delle cause della mancata notificazione), delle rateazioni concesse, degli atti discaricati ed annullati, dei rimborsi/compensazioni, dello stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute, dello stato del pagamento, dello stato della eventuale riscossione coattiva. Tali rendicontazioni devono essere fornite all’Ente, anche in formato excel e/o libre office (foglio elettronico), con una periodicità almeno mensile o termine superiore concordato con l’Ente nell’Atto di Regolamentazione del Servizio. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente, di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna posizione debitoria lo stato di avanzamento della riscossione con il dettaglio, per ciascun atto emesso (avviso di accertamento, eventuale ingiunzione di pagamento/cartella esattoriale ed altri atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive), dello stato del debito (incassato, sgravato, eventuale rateizzazione concessa), dello stato della notifica, delle eventuali azioni di ricerca beni aggredibili e di verifica delle possidenze e relative date di esecuzione delle operazioni, delle eventuali procedure cautelari ed esecutive eseguite, delle risposte dei terzi, etc. Per la migliore relazione con i contribuenti, è necessario dimostrare tutte le posizioni debitorie di un debitore, identificato per codice fiscale, indipendentemente dalla lista di carico e dal tipo di tributo o altra entrata. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna annualità di bilancio (corrispondente all’annualità di emissione degli avvisi), l’importo aggiornato del totale degli avvisi di accertamento emessi, regolarmente notificati, con dettaglio degli importi pagati e di quelli non riscossi suddiviso per anno di riscossione. Tale importo dovrà essere sempre aggiornato sulla base degli atti annullati totalmente o parzialmente. Relativamente all’attività di rendicontazione dei versamenti effettuati dai soggetti obbligati al pagamento, l’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di procedere in qualsiasi momento alla regolarizzazione contabile delle somme incassate. A tal fine, l’Aggiudicatario deve: a) acquisire i flussi di versamento provenienti da Poste o da altro canale con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente; b) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti (compresi i bollettini bianchi, i bonifici, l’addebito in conto ed eventuali versamenti eseguiti sul conto di tesoreria o altre modalità di pagamento determinate dall’Ente) con le posizioni presenti in banca dati. Al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; c) acquisire, con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente, i flussi informativi e contabili, provenienti dall’Agenzia delle Entrate, di eventuali versamenti eseguiti con modello unificato di pagamento; d) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti eseguiti con modello unificato di pagamento con le posizioni presenti in banca dati e con i relativi riversamenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente postale intestato all’Ente o sul conto di tesoreria; al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; e) consentire all’Ente di visualizzare a sistema una rendicontazione dettagliata, per ciascun flusso di versamento, che permetta la regolarizzazione contabile degli incassi in bilancio. Tale rendicontazione dovrà contenere l’indicazione della tipologia di entrata (es. tassa, quota tributo provinciale ambientale, sanzioni, interessi, recupero spese, etc), dell’annualità di riferimento, della risorsa di bilancio, del capitolo di PEG, del numero di accertamento di bilancio, di un’eventuale eccedenza nei pagamenti e di ogni altra informazione possa essere ritenuta utile dall’Ente per la regolarizzazione degli incassi; f) consentire all’Ente di visualizzare, in qualsiasi momento, una situazione aggiornata e puntuale dell’andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per annualità. Tutte le attività di visualizzazione sopraindicate, a favore degli addetti dell’Ente, di tutte le posizioni affidate, nonché di tutti i dati delle proprie lavorazioni, vengono assicurate con modalità informatiche, con possibilità di estrazione dei diversi report anche in formato excel e/o libre office (foglio elettronico) per consentire successive elaborazioni a cura dell’Ente. L’Aggiudicatario dovrà effettuare una specifica attività di formazione, con oneri a proprio carico, agli addetti dell’Ente per l’utilizzo del software al fine di effettuare le attività di cui sopra.

Gestione e rendicontazioni contabili degli atti emessi e degli incassi. Relativamente all’attività di rendicontazione degli atti emessi e delle procedure eseguite, l’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di visualizzare in qualsiasi momento, attraverso la possibilità di accedere direttamente al software in uso, per ciascuna lista o per ciascun accertamento di bilancio, i dati relativi a: a) situazione generale e dettagliata degli atti di accertamento emessi; b) situazione debitoria e procedurale di ogni singolo contribuente. Le rendicontazioni sopradescritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti inviati, notificati (con l’indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione e delle cause della mancata notificazione), delle rateazioni concesse, degli atti discaricati ed annullati, dei rimborsi/compensazioni, dello stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute, dello stato del pagamento, dello stato della eventuale riscossione coattivacoattiva (se il servizio di supporto della riscossione coattiva è affidato in appalto allo stesso Aggiudicatario). Tali rendicontazioni devono essere fornite all’Ente, anche in formato excel e/o libre office (foglio elettronico), con una periodicità almeno mensile o termine superiore concordato con l’Ente nell’Atto di Regolamentazione nel Contratto Attuativo del Servizio. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente, di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna posizione debitoria lo stato di avanzamento della riscossione con il dettaglio, per ciascun atto emesso (avviso di accertamento, eventuale ingiunzione di pagamento/cartella esattoriale ed altri atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive)emesso, dello stato del debito (incassato, sgravato, eventuale rateizzazione concessa), ) e dello stato della notifica, delle eventuali azioni di ricerca beni aggredibili e di verifica delle possidenze e relative date di esecuzione delle operazioni, delle eventuali procedure cautelari ed esecutive eseguite, delle risposte dei terzi, etc. Per la migliore relazione con i contribuenti, è necessario dimostrare tutte le posizioni debitorie di un debitore, identificato per codice fiscale, indipendentemente dalla lista di carico e dal tipo di tributo o altra entrata. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna annualità di bilancio (corrispondente all’annualità di emissione degli avvisi), l’importo aggiornato del totale degli avvisi di accertamento emessi, regolarmente notificati, con dettaglio degli importi pagati e di quelli non riscossi suddiviso per anno di riscossione. Tale importo dovrà essere sempre aggiornato sulla base degli atti annullati totalmente o parzialmente. Relativamente all’attività di rendicontazione dei versamenti effettuati dai soggetti obbligati al pagamento, l’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di procedere in qualsiasi momento alla regolarizzazione contabile delle somme incassate. A tal fine, l’Aggiudicatario deve: a) acquisire i flussi di versamento provenienti da Poste o da altro canale con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente; b) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti (compresi i bollettini bianchi, i bonifici, l’addebito in conto ed eventuali versamenti eseguiti sul conto di tesoreria o altre modalità di pagamento determinate dall’Ente) con le posizioni presenti in banca dati. Al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; c) acquisire, con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente, i flussi informativi e contabili, provenienti dall’Agenzia delle Entrate, di eventuali versamenti eseguiti con modello unificato di pagamento; d) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti eseguiti con modello unificato di pagamento con le posizioni presenti in banca dati e con i relativi riversamenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente postale intestato all’Ente o sul conto di tesoreria; al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; e) consentire all’Ente di visualizzare a sistema una rendicontazione dettagliata, per ciascun flusso di versamento, che permetta la regolarizzazione contabile degli incassi in bilancio. Tale rendicontazione dovrà contenere l’indicazione della tipologia di entrata (es. tassa, quota tributo provinciale ambientale, sanzioni, interessi, recupero spese, etc), dell’annualità di riferimento, della risorsa di bilancio, del capitolo di PEG, del numero di accertamento di bilancio, di un’eventuale eccedenza nei pagamenti e di ogni altra informazione possa essere ritenuta utile dall’Ente per la regolarizzazione degli incassi; f) consentire all’Ente di visualizzare, in qualsiasi momento, una situazione aggiornata e puntuale dell’andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per annualità. Tutte le attività di visualizzazione sopraindicate, a favore degli addetti dell’Ente, di tutte le posizioni affidate, nonché di tutti i dati delle proprie lavorazioni, vengono assicurate con modalità informatiche, con possibilità di estrazione dei diversi report anche in formato excel e/o libre office offi ce (foglio elettronico) per consentire successive elaborazioni a cura dell’Ente. L’Aggiudicatario dovrà effettuare una specifica attività di formazione, con oneri a proprio carico, agli addetti dell’Ente per l’utilizzo del software al fine di effettuare le attività di cui sopra.

Gestione e rendicontazioni contabili degli atti emessi e degli incassi. Relativamente all’attività di rendicontazione degli atti emessi e delle procedure eseguite, l’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di visualizzare in qualsiasi momento, attraverso la possibilità di accedere direttamente l'accesso diretto al software in uso, per ciascuna lista o per ciascun accertamento di bilancio, i dati relativi a: a) situazione generale e dettagliata dei prospetti riepilogativi di pagamento ordinario emessi; b) situazione generale e dettagliata degli atti di accertamento emessi; bc) situazione debitoria e procedurale di ogni singolo contribuente; d) situazione complessiva dell’andamento delle riscossioni e delle rateizzazioni ancora da riscuotere per tipologia di Entrata, per tipologia di atto/i emesso/i e non solo per lista di carico. Le rendicontazioni sopradescritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti inviati, notificati (con l’indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione e delle cause della mancata notificazione), delle rateazioni concesse, degli atti discaricati ed annullati, dei rimborsi/compensazioni, dello stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute, dello stato del pagamento, dello stato della eventuale riscossione coattiva. Tali rendicontazioni devono essere fornite all’Entefornite, anche in formato excel e/o libre office (foglio elettronico), ) con una periodicità almeno mensile o termine superiore concordato con l’Ente nell’Atto di Regolamentazione del Servizioservizio. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente, all’Ente di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna posizione debitoria debitoria, lo stato di avanzamento della riscossione con il dettaglio, per ciascun atto emesso (avviso ordinario, avviso di accertamento, eventuale ingiunzione di pagamento/cartella esattoriale pagamento ed altri atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive), dello stato del debito (incassato, sgravato, eventuale rateizzazione concessa), dello stato della notifica, delle eventuali azioni di ricerca beni aggredibili e di verifica delle possidenze e relative date di esecuzione delle operazioni, delle eventuali procedure cautelari ed esecutive eseguite, delle risposte dei terzi, etc). Per la migliore relazione con i contribuenti, contribuenti è necessario dimostrare tutte le posizioni debitorie di un debitore, identificato per codice fiscale, indipendentemente dalla lista di carico e dal tipo di tributo o altra entrata. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna annualità di bilancio (corrispondente all’annualità di emissione degli avvisidei prospetti ordinari riassuntivi), l’importo aggiornato del totale dei prospetti ordinari emessi, degli avvisi di accertamento emessi, emessi e di quelli regolarmente notificati, con il dettaglio degli importi pagati e di quelli non riscossi suddiviso per anno di riscossione. Tale importo dovrà essere sempre aggiornato sulla base degli atti annullati totalmente o parzialmente. Relativamente all’attività di rendicontazione dei versamenti effettuati dai soggetti obbligati al pagamento, l’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di procedere in qualsiasi momento alla regolarizzazione contabile delle somme incassate. A tal fine, fine l’Aggiudicatario deve: a) acquisire i flussi di versamento provenienti da Poste o da altro canale con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente; b) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti (compresi i bollettini bianchi, i bonifici, l’addebito in conto ed i pagamenti SDD, eventuali versamenti eseguiti sul conto di tesoreria tesoreria, o altre modalità di pagamento determinate dall’Ente) con le posizioni presenti in banca dati. Al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati riconciliati, l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; c) acquisire, con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente, i flussi informativi e contabili, provenienti dall’Agenzia delle Entrate, di eventuali versamenti eseguiti con modello unificato di pagamento; d) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti eseguiti con modello unificato di pagamento con le posizioni presenti in banca dati e con i relativi riversamenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente postale intestato all’Ente o sul conto di tesoreria; al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; e) consentire all’Ente di visualizzare a sistema una rendicontazione dettagliata, per ciascun flusso di versamento, che permetta la regolarizzazione contabile degli incassi in bilancio. Tale rendicontazione dovrà contenere l’indicazione della tipologia di entrata (es. tassa, quota tributo provinciale ambientale, sanzioni, interessi, recupero spese, etc.), dell’annualità di riferimento, della risorsa di bilancio, del capitolo di PEG, del numero di accertamento di bilancio, di un’eventuale eccedenza nei pagamenti e di ogni altra informazione possa essere ritenuta utile dall’Ente per la regolarizzazione degli incassi; f) consentire all’Ente di visualizzare, in qualsiasi momento, una situazione aggiornata e puntuale dell’andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per annualità. Tutte le attività di visualizzazione sopraindicate, a favore degli addetti dell’Ente, di tutte le posizioni affidate, nonché di tutti i dati delle proprie lavorazioni, vengono assicurate con modalità informatiche, con possibilità di estrazione dei diversi report anche in formato excel e/o libre office (foglio elettronico) per consentire successive elaborazioni a cura dell’Ente. L’Aggiudicatario dovrà effettuare una specifica attività di formazione, con oneri a proprio carico, agli addetti dell’Ente per l’utilizzo del software al fine di effettuare le attività di cui sopra.

Gestione e rendicontazioni contabili degli atti emessi e degli incassi. Relativamente all’attività di rendicontazione degli atti emessi e delle procedure eseguite, l’Aggiudicatario deve consentire all’Ente all’Ente, di visualizzare in qualsiasi momento, attraverso la possibilità di accedere direttamente al software in uso, per ciascuna lista o per ciascun accertamento di bilancio, i dati relativi a: a) situazione generale e dettagliata degli atti di accertamento emessi; b) situazione debitoria e procedurale di ogni singolo contribuente. Le rendicontazioni sopradescritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti inviati, notificati (con l’indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione e delle cause della mancata notificazione), delle rateazioni concesse, degli atti discaricati ed annullati, dei rimborsi/compensazioni, dello stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute, dello stato del pagamento, dello stato della eventuale riscossione coattivacoattiva (se il servizio di supporto della riscossione coattiva è affidato in appalto allo stesso Aggiudicatario). Tali rendicontazioni devono essere fornite all’Ente, anche in formato excel excell e/o libre office (foglio elettronico), con una periodicità almeno mensile o termine superiore concordato con l’Ente nell’Atto di Regolamentazione nel Contratto Attuativo del Servizio. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente, di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna posizione debitoria lo stato di avanzamento della riscossione con il dettaglio, per ciascun atto emesso (avviso di accertamento, eventuale ingiunzione di pagamento/cartella esattoriale ed altri atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive), dello stato del debito (incassato, sgravato, eventuale rateizzazione concessa), ) e dello stato della notifica, delle eventuali azioni di ricerca beni aggredibili e di verifica delle possidenze e relative date di esecuzione delle operazioni, delle eventuali procedure cautelari ed esecutive eseguite, delle risposte dei terzi, etc. Per la migliore relazione con i contribuenti, è necessario dimostrare tutte le posizioni debitorie di un debitore, identificato per codice fiscale, indipendentemente dalla lista di carico e dal tipo di tributo o altra entrata. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna annualità di bilancio (corrispondente all’annualità di emissione degli avvisi), l’importo aggiornato del totale degli avvisi di accertamento emessi, regolarmente notificati, con dettaglio degli importi pagati e di quelli non riscossi suddiviso per anno di riscossione. Tale importo dovrà essere sempre aggiornato sulla base degli atti annullati totalmente o parzialmente. Relativamente all’attività di rendicontazione dei versamenti effettuati dai soggetti obbligati al pagamento, l’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di procedere in qualsiasi momento alla regolarizzazione contabile delle somme incassate. A tal fine, fine l’Aggiudicatario deve: a) acquisire i flussi di versamento provenienti da Poste o da altro canale con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente; b) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti (compresi i bollettini bianchi, i bonifici, l’addebito gli addebito in conto ed eventuali versamenti eseguiti sul conto di tesoreria o con altre modalità di pagamento determinate dall’Ente) con le posizioni presenti in banca dati. Al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; c) acquisire, con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente, i flussi informativi e contabili, provenienti dall’Agenzia delle Entrate, di eventuali versamenti eseguiti con modello unificato di pagamento; d) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti eseguiti con modello unificato di pagamento con le posizioni presenti in banca dati e con i relativi riversamenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente postale intestato all’Ente o sul conto di tesoreria; al Al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; e) consentire all’Ente di visualizzare a sistema una rendicontazione dettagliata, per ciascun flusso di versamento, che permetta la regolarizzazione contabile degli incassi in bilancio. Tale rendicontazione dovrà contenere l’indicazione della tipologia di entrata (es. tassa, quota tributo provinciale ambientaleimposta, sanzioni, interessi, recupero spese, spese etc.), dell’annualità di riferimento, della risorsa di bilancio, del capitolo di PEG, del numero di accertamento di bilancio, di un’eventuale eccedenza nei pagamenti e di ogni altra informazione possa essere ritenuta utile dall’Ente per la regolarizzazione degli incassi; f) consentire all’Ente di visualizzare, in qualsiasi momento, una situazione aggiornata e puntuale dell’andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per annualità. Tutte le attività di visualizzazione sopraindicate, a favore degli addetti dell’Ente, di tutte le posizioni affidate, nonché di tutti i dati delle proprie lavorazioni, vengono assicurate con modalità informatiche, con possibilità di estrazione dei diversi report anche in formato excel excell e/o libre office (foglio elettronico) per consentire successive elaborazioni a cura dell’Ente. L’Aggiudicatario dovrà effettuare una specifica attività di formazione, con oneri a proprio carico, agli addetti dell’Ente per l’utilizzo del software al fine di effettuare le attività di cui sopra.

Gestione e rendicontazioni contabili degli atti emessi e degli incassi. Relativamente all’attività di rendicontazione degli atti emessi e delle procedure eseguite, l’Aggiudicatario deve consentire all’Ente all’Ente, di visualizzare in qualsiasi momento, attraverso la possibilità di accedere direttamente al software in uso, per ciascuna lista o per ciascun accertamento di bilancio, i dati relativi a: a) : - situazione generale e dettagliata dei prospetti di pagamento ordinari emessi; - situazione generale e dettagliata degli atti di sollecito/accertamento emessi; b) ; - situazione debitoria e procedurale di ogni singolo contribuente. Le rendicontazioni sopradescritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti inviati, notificati (con l’indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione e delle cause della mancata notificazione), delle rateazioni concesse, degli atti discaricati ed annullati, dei rimborsi/compensazioni, dello stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute, dello stato del pagamento, dello stato della eventuale riscossione coattivacoattiva (se il servizio di supporto della riscossione coattiva è affidato in appalto allo stesso Aggiudicatario). Tali rendicontazioni devono essere fornite all’Entefornite, anche in formato excel e/o libre office (foglio elettronico), ) con una periodicità almeno mensile o termine superiore concordato con l’Ente nell’Atto di Regolamentazione nel Contratto Attuativo del Servizioservizio. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente, di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna posizione debitoria lo stato di avanzamento della riscossione con il dettaglio, per ciascun atto emesso (avviso di accertamento, eventuale ingiunzione di pagamento/cartella esattoriale ed altri atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive)emesso, dello stato del debito (incassato, sgravato, eventuale rateizzazione concessa), ) e dello stato della notifica, delle eventuali azioni di ricerca beni aggredibili e di verifica delle possidenze e relative date di esecuzione delle operazioni, delle eventuali procedure cautelari ed esecutive eseguite, delle risposte dei terzi, etc. Per la migliore relazione con i contribuenti, è necessario dimostrare tutte le posizioni debitorie di un debitore, identificato per codice fiscale, indipendentemente dalla lista di carico e dal tipo di tributo o altra entrata. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna annualità di bilancio (corrispondente all’annualità di emissione degli avvisidei prospetti ordinari riassuntivi), l’importo aggiornato del totale dei prospetti ordinari emessi, degli avvisi di sollecito/accertamento emessi, emessi e di quelli regolarmente notificati, con dettaglio degli importi pagati e di quelli non riscossi suddiviso per anno di riscossione. Tale importo dovrà essere sempre aggiornato sulla base degli atti annullati totalmente o parzialmente. Relativamente all’attività di rendicontazione dei versamenti effettuati dai soggetti obbligati al pagamento, l’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di procedere in qualsiasi momento alla regolarizzazione contabile delle somme incassate. A tal fine, fine l’Aggiudicatario deve: a) acquisire i flussi di versamento provenienti da Poste o da altro canale con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente; b) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti (compresi i bollettini bianchi, i bonifici, l’addebito in conto ed i pagamenti SDD, eventuali versamenti eseguiti sul conto di tesoreria tesoreria, o altre modalità di pagamento determinate dall’Ente) con le posizioni presenti in banca dati. Al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; c) acquisire, con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente, i flussi informativi e contabili, provenienti dall’Agenzia delle Entrate, di eventuali versamenti eseguiti con modello unificato di pagamentopagamento (F24); d) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti eseguiti con modello unificato di pagamento (F24) con le posizioni presenti in banca dati e con i relativi riversamenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente postale intestato all’Ente o sul conto di tesoreria; al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; e) consentire all’Ente di visualizzare a sistema una rendicontazione dettagliata, per ciascun flusso di versamento, che permetta la regolarizzazione contabile degli incassi in bilancio. Tale rendicontazione dovrà contenere l’indicazione della tipologia di entrata (es. tassa, quota tributo provinciale ambientale, sanzioni, interessi, recupero spese, spese etc.), dell’annualità di riferimento, della risorsa di bilancio, del capitolo di PEG, del numero di accertamento di bilancio, di un’eventuale eccedenza nei pagamenti e di ogni altra informazione possa essere ritenuta utile dall’Ente per la regolarizzazione degli incassi; f) consentire all’Ente di visualizzare, in qualsiasi momento, una situazione aggiornata e puntuale dell’andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per annualità. Tutte le attività di visualizzazione sopraindicate, a favore degli addetti dell’Ente, di tutte le posizioni affidate, nonché di tutti i dati delle proprie lavorazioni, vengono assicurate con modalità informatiche, con possibilità di estrazione dei diversi report anche in formato excel e/o libre lib re office (foglio elettronico) per consentire successive elaborazioni a cura dell’Ente. L’Aggiudicatario dovrà effettuare una specifica attività di formazione, con oneri a proprio carico, agli addetti dell’Ente per l’utilizzo del software al fine di effettuare le attività di cui sopra.

Gestione e rendicontazioni contabili degli atti emessi e degli incassi. Relativamente all’attività all'attività di rendicontazione degli atti emessi e delle procedure eseguite, l’Aggiudicatario il Concessionario deve consentire all’Ente di visualizzare in qualsiasi momento, attraverso la possibilità di accedere direttamente al software in usofornire all'Ente, per ciascuna lista di carico o per ciascun accertamento di bilancio, i dati relativi a: a) situazione generale e dettagliata degli atti di accertamento emessi; b) situazione debitoria e procedurale di ogni singolo contribuente. Le rendicontazioni sopradescritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti inviati, notificati (con l’indicazione l'indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione e delle cause della mancata notificazione), delle rateazioni rateizzazioni concesse, degli atti discaricati ed e annullati, dei rimborsi/, delle compensazioni, dello stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute, dello stato del pagamento, pagamento e dello stato della eventuale riscossione coattiva. Tali rendicontazioni devono essere fornite all’Ente, anche in formato excel e/o libre office (foglio elettronico), con una periodicità almeno mensile o termine superiore concordato con l’Ente nell’Atto di Regolamentazione del Servizio. L’Aggiudicatario Il Concessionario deve consentire all’Ente, di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna posizione debitoria lo stato di avanzamento della riscossione con il dettaglio, per ciascun atto emesso (avviso di accertamento, eventuale ingiunzione di pagamento/cartella esattoriale ed altri atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive), dello stato del debito (incassato, sgravato, eventuale rateizzazione concessa), dello stato della notifica, delle eventuali azioni di ricerca beni aggredibili e di verifica delle possidenze e relative date di esecuzione delle operazioni, delle eventuali procedure cautelari ed esecutive eseguite, delle risposte dei terzi, etc. Per la migliore relazione con i contribuenti, è necessario dimostrare tutte le posizioni debitorie di un debitore, identificato per codice fiscale, indipendentemente dalla lista di carico e dal tipo di tributo o altra entrata. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di visualizzare in qualsiasi momentofornire all'Ente, per ciascuna annualità di bilancio (corrispondente all’annualità all'annualità di emissione degli avvisi), l’importo l'importo aggiornato del totale degli avvisi di accertamento emessi, emessi e regolarmente notificati, con dettaglio degli importi pagati e di quelli non riscossi suddiviso per anno di riscossione. Tale importo dovrà essere sempre aggiornato sulla base degli atti annullati totalmente o parzialmenteparzialmente e degli sgravi emessi. Deve, inoltre, fornire una relazione dettagliata e uno schema delle previsioni di entrata (con le relative previsioni di incasso) necessarie all’Ente per la redazione del bilancio di previsione. Il Concessionario deve, inoltre, fornire tutta la documentazione per la corretta gestione e riaccertamento dei residui attivi e per la redazione del rendiconto della gestione del Comune. Relativamente all’attività all'attività di rendicontazione dei versamenti effettuati dai soggetti obbligati al pagamento, l’Aggiudicatario il Concessionario deve consentire all’Ente all'Ente di procedere in qualsiasi momento alla regolarizzazione contabile delle somme incassate. A tal fine, l’Aggiudicatario fine il Concessionario deve: a) acquisire i flussi di versamento provenienti da Poste o da altro canale con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Entel'Ente; b) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti (compresi i bollettini bianchi, i bonifici, l’addebito in conto ed bonifici e eventuali versamenti eseguiti sul conto di tesoreria o altre modalità di pagamento determinate dall’Entetesoreria) con le posizioni presenti in banca datidati per gli avvisi emessi. Al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario riconciliati, il Concessionario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; c) acquisire, con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente, i flussi informativi e contabili, provenienti dall’Agenzia delle Entrate, di eventuali versamenti eseguiti con modello unificato di pagamento; d) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti versamenti eseguiti con tramite modello unificato di pagamento (F24) con le posizioni presenti in banca dati per gli avvisi di accertamento e con i relativi riversamenti eseguiti dall’Agenzia dall'Agenzia delle Entrate sul conto corrente postale intestato all’Ente all'Ente o sul conto di tesoreria; al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne consentire la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario riconciliati, il Concessionario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; ed) consentire all’Ente di visualizzare a sistema fornire all'Ente una rendicontazione dettagliata, per ciascun flusso di versamento, che permetta la regolarizzazione contabile degli incassi in bilancio. Tale rendicontazione dovrà contenere l’indicazione l'indicazione della tipologia di entrata (es. tassa, quota tributo provinciale ambientaleimposta, sanzioni, interessi, recupero spese, spese etc.), dell’annualità di dell'annualità dì riferimento, della risorsa di bilancio, del capitolo di PEGbilancio, del numero di accertamento di bilancio, di un’eventuale un'eventuale eccedenza nei pagamenti e di ogni altra informazione possa essere ritenuta utile dall’Ente dall'Ente per la regolarizzazione degli incassi; e) fornire all'Ente una rendicontazione dettagliata che permetta il versamento del contributo all'IFEL secondo la misura, i termini e le modalità stabilite dalla normativa vigente e calcolato sull'intero ammontare delle somme riscosse per qualsiasi canale di pagamento; f) consentire fornire all’Ente di visualizzare, in qualsiasi momento, una situazione aggiornata e puntuale dell’andamento dell'andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per annualità. Tutte le attività di visualizzazione sopraindicate, a favore degli addetti dell’Ente, di tutte le posizioni affidate, nonché di tutti i dati delle proprie lavorazioni, vengono assicurate con modalità informatiche, con possibilità di estrazione dei diversi report anche in formato excel e/o libre office (foglio elettronico) per consentire successive elaborazioni a cura dell’Ente. L’Aggiudicatario dovrà effettuare una specifica attività di formazione, con oneri a proprio carico, agli addetti dell’Ente per l’utilizzo del software al fine di effettuare le attività di cui sopra.

Gestione e rendicontazioni contabili degli atti emessi e degli incassi. Relativamente all’attività di rendicontazione degli atti emessi e delle procedure eseguite, l’Aggiudicatario deve consentire all’Ente all’Ente, di visualizzare in qualsiasi momento, attraverso la possibilità di accedere direttamente al software in uso, per ciascuna lista o per ciascun accertamento di bilancio, i dati relativi a: a) : - situazione generale e dettagliata dei prospetti di pagamento ordinari emessi; - situazione generale e dettagliata degli atti di sollecito/accertamento emessi; b) ; - situazione debitoria e procedurale di ogni singolo contribuente. Le rendicontazioni sopradescritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti inviati, notificati (con l’indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione e delle cause della mancata notificazione), delle rateazioni concesse, degli atti discaricati ed annullati, dei rimborsi/compensazioni, dello stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute, dello stato del pagamento, dello stato della eventuale riscossione coattiva. Tali rendicontazioni devono essere fornite all’Entefornite, anche in formato excel e/o libre office (foglio elettronico), ) con una periodicità almeno mensile o termine superiore concordato con l’Ente nell’Atto di Regolamentazione del Servizioservizio. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente, di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna posizione debitoria lo stato di avanzamento della riscossione con il dettaglio, per ciascun atto emesso (documento ordinario, avviso di sollecito/accertamento, eventuale ingiunzione di pagamento/cartella esattoriale pagamento ed altri atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive), dello stato del debito (incassato, sgravato, eventuale rateizzazione concessa), dello stato della notifica, delle eventuali azioni di ricerca beni aggredibili e di verifica delle possidenze e relative date di esecuzione delle operazioni, delle eventuali procedure cautelari ed esecutive eseguite, delle risposte dei terzi, etc). Per la migliore relazione con i contribuenti, è necessario dimostrare tutte le posizioni debitorie di un debitore, identificato per codice fiscale, indipendentemente dalla lista di carico e dal tipo di tributo o altra entrata. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna annualità di bilancio (corrispondente all’annualità di emissione degli avvisi), l’importo aggiornato del totale degli avvisi di sollecito/accertamento emessi, regolarmente notificati, con dettaglio degli importi pagati e di quelli non riscossi suddiviso per anno di riscossione. Tale importo dovrà essere sempre aggiornato sulla base degli atti annullati totalmente o parzialmente. Relativamente all’attività di rendicontazione dei versamenti effettuati dai soggetti obbligati al pagamento, l’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di procedere in qualsiasi momento alla regolarizzazione contabile delle somme incassate. A tal fine, fine l’Aggiudicatario deve: a) acquisire i flussi di versamento provenienti da Poste o da altro canale con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente; b) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti (compresi i bollettini bianchi, i bonifici, l’addebito in conto ed i pagamenti SDD, eventuali versamenti eseguiti sul conto di tesoreria tesoreria, o altre modalità di pagamento determinate dall’Ente) con le posizioni presenti in banca dati. Al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; c) acquisire, con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente, i flussi informativi e contabili, provenienti dall’Agenzia delle Entrate, di eventuali versamenti eseguiti con modello unificato di pagamento; d) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti eseguiti con modello unificato di pagamento con le posizioni presenti in banca dati e con i relativi riversamenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente postale intestato all’Ente o sul conto di tesoreria; al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; e) consentire all’Ente di visualizzare a sistema una rendicontazione dettagliata, per ciascun flusso di versamento, che permetta la regolarizzazione contabile degli incassi in bilancio. Tale rendicontazione dovrà contenere l’indicazione della tipologia di entrata (es. tassa, quota tributo provinciale ambientale, sanzioni, interessi, recupero spese, spese etc.), dell’annualità di riferimento, della risorsa di bilancio, del capitolo di PEG, del numero di accertamento di bilancio, di un’eventuale eccedenza nei pagamenti e di ogni altra informazione possa essere ritenuta utile dall’Ente per la regolarizzazione degli incassi; f) consentire all’Ente di visualizzare, in qualsiasi momento, una situazione aggiornata e puntuale dell’andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per annualità. Tutte le attività di visualizzazione sopraindicate, a favore degli addetti dell’Ente, di tutte le posizioni affidate, nonché di tutti i dati delle proprie lavorazioni, vengono assicurate con modalità informatiche, con possibilità di estrazione dei diversi report anche in formato excel e/o libre office (foglio elettronico) per consentire successive elaborazioni a cura dell’Ente. L’Aggiudicatario dovrà effettuare una specifica attività di formazione, con oneri a proprio carico, agli addetti dell’Ente per l’utilizzo del software al fine di effettuare le attività di cui sopra.

Gestione e rendicontazioni contabili degli atti emessi e degli incassi. Relativamente all’attività di rendicontazione degli atti emessi e delle procedure eseguite, l’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di visualizzare in qualsiasi momento, attraverso la possibilità di accedere direttamente al software in uso, per ciascuna lista o per ciascun accertamento di bilancio, i dati relativi a: a) situazione generale e dettagliata degli atti di accertamento emessi; b) situazione debitoria e procedurale di ogni singolo contribuente; c) situazione complessiva dell’andamento delle riscossioni e delle rateizzazioni ancora da riscuotere per ente, per tipologia di Entrata, per tipologia di atto/i emesso/i e non solo per lista di carico. Le rendicontazioni sopradescritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti inviati, notificati (con l’indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione e delle cause della mancata notificazione), delle rateazioni concesse, degli atti discaricati ed annullati, dei rimborsi/compensazioni, dello stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute, dello stato del pagamento, dello stato della eventuale riscossione coattiva. Tali rendicontazioni devono essere fornite all’Entefornite, anche in formato excel e/o libre office (foglio elettronico), con una periodicità almeno mensile o termine superiore concordato con l’Ente nell’Atto di Regolamentazione del Servizioservizio. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente, di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna posizione debitoria lo stato di avanzamento della riscossione con il dettaglio, per ciascun atto emesso (avviso di accertamento, eventuale ingiunzione di pagamento/cartella esattoriale pagamento ed altri atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive), dello stato del debito (incassato, sgravato, eventuale rateizzazione concessa), dello stato della notifica, delle eventuali azioni di ricerca beni aggredibili e di verifica delle possidenze e relative date di esecuzione delle operazioni, delle eventuali procedure cautelari ed esecutive eseguite, delle risposte dei terzi, terzi etc). Per la migliore relazione con i contribuenti, è necessario dimostrare tutte le posizioni debitorie di un debitore, identificato per codice fiscale, indipendentemente dalla lista di carico e dal tipo di tributo o altra entrata. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna annualità di bilancio (corrispondente all’annualità di emissione degli avvisi), l’importo aggiornato del totale degli avvisi di accertamento emessi, regolarmente notificati, con dettaglio degli importi pagati e di quelli non riscossi suddiviso per anno di riscossione. Tale importo dovrà essere sempre aggiornato sulla base degli atti annullati totalmente o parzialmente. Relativamente all’attività di rendicontazione dei versamenti effettuati dai soggetti obbligati al pagamento, l’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di procedere in qualsiasi momento alla regolarizzazione contabile delle somme incassate. A tal fine, fine l’Aggiudicatario deve: a) acquisire i flussi di versamento provenienti da Poste o da altro canale con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente; b) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti (compresi i bollettini bianchi, i bonifici, l’addebito in conto ed i pagamenti SDD, eventuali versamenti eseguiti sul conto di tesoreria o altre modalità di pagamento determinate dall’Ente) con le posizioni presenti in banca dati. Al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati riconciliati, l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; c) acquisire, con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente, i flussi informativi e contabili, provenienti dall’Agenzia delle Entrate, di eventuali versamenti eseguiti con modello unificato di pagamento; d) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti eseguiti con modello unificato di pagamento con le posizioni presenti in banca dati e con i relativi riversamenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente postale intestato all’Ente o sul conto di tesoreria; al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; e) consentire all’Ente di visualizzare a sistema una rendicontazione dettagliata, per ciascun flusso di versamento, che permetta la regolarizzazione contabile degli incassi in bilancio. Tale rendicontazione dovrà contenere l’indicazione della tipologia di entrata (es. tassa, quota tributo provinciale ambientaleimposta, sanzioni, interessi, recupero spese, spese etc.), dell’annualità di riferimento, della risorsa di bilancio, del capitolo di PEG, del numero di accertamento di bilancio, di un’eventuale eccedenza nei pagamenti e di ogni altra informazione possa essere ritenuta utile dall’Ente per la regolarizzazione degli incassi; f) consentire all’Ente di visualizzare, in qualsiasi momento, una situazione aggiornata e puntuale dell’andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per annualità. Tutte le attività di visualizzazione sopraindicate, a favore degli addetti dell’Ente, di tutte le posizioni affidate, nonché di tutti i dati delle proprie lavorazioni, vengono assicurate con modalità informatiche, con possibilità di estrazione dei diversi report anche in formato excel e/o libre office (foglio elettronico) per consentire successive elaborazioni a cura dell’Ente. L’Aggiudicatario dovrà effettuare una specifica attività di formazione, con oneri a proprio carico, agli addetti dell’Ente per l’utilizzo del software al fine di effettuare le attività di cui sopra.

Gestione e rendicontazioni contabili degli atti emessi e degli incassi. Relativamente all’attività di rendicontazione degli atti emessi e delle procedure eseguite, l’Aggiudicatario deve consentire all’Ente all’Ente, di visualizzare in qualsiasi momento, attraverso la possibilità di accedere direttamente al software Software in uso, per ciascuna tipologia di entrata o per ciascuna lista di carico o per ciascun accertamento di bilancio, i dati relativi a: a) : ▪ situazione generale e dettagliata degli atti emessi (ingiunzioni di accertamento emessi; b) pagamento, solleciti, intimazione ad adempiere, atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive); ▪ situazione debitoria e procedurale di ogni singolo contribuente. ▪ situazione complessiva dell’andamento delle riscossioni e delle rateizzazioni ancora da riscuotere per ente, per tipologia di Entrata, per tipologia di atto/i emesso/i e non solo per lista di carico. Le rendicontazioni sopradescritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti inviati, notificati (con l’indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione e delle cause della mancata notificazione)) e delle conseguenti attività cautelari ed esecutive svolte, delle rateazioni concesse, degli atti discaricati ed annullati, dei rimborsi/compensazioni, dello stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute, dello stato del pagamento, dello stato della eventuale riscossione coattivadegli atti pagati e di quelli da dichiarare inesigibili (con l’indicazione delle cause di inesigibilità). Tali rendicontazioni devono essere fornite all’Entefornite, anche in formato excel e/o libre office (foglio elettronico), ) con una periodicità almeno mensile o nel termine superiore concordato con l’Ente nell’Atto di Regolamentazione del Servizio. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente, di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna posizione debitoria lo stato di avanzamento della riscossione con il dettaglio, per ciascun atto emesso (avviso ordinario, avviso di accertamento, eventuale ingiunzione di pagamento/cartella esattoriale pagamento ed altri atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive), dello stato del debito (incassato, sgravato, eventuale rateizzazione concessa), dello stato della notifica, delle eventuali azioni di ricerca beni aggredibili e di verifica delle possidenze e delle relative date di esecuzione delle operazioni, delle eventuali procedure cautelari ed esecutive eseguiteesecutive, delle risposte dei terzi, etcterzi …). Per la migliore relazione con i contribuenti, è necessario dimostrare tutte le posizioni debitorie di un debitore, identificato per codice fiscale, indipendentemente dalla lista di carico e dal tipo di tributo o altra entrata. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna tipologia di entrata ed annualità di bilancio (corrispondente all’annualità di emissione degli avvisidelle ingiunzioni), l’importo aggiornato del totale degli avvisi di accertamento emessi, delle ingiunzioni emesse e regolarmente notificati, notificate con dettaglio degli importi pagati e di quelli non riscossi suddiviso per anno (con il dettaglio di riscossionequelli rateizzati ancora non scaduti). Tale importo dovrà essere sempre aggiornato sulla base degli atti annullati totalmente o parzialmenteparzialmente e degli sgravi emessi. Relativamente all’attività di rendicontazione dei versamenti effettuati dai soggetti obbligati al pagamento, l’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di procedere in qualsiasi momento alla regolarizzazione contabile delle somme incassate. A tal fine, fine l’Aggiudicatario deve: a) acquisire i flussi di versamento provenienti da Poste o da altro canale con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente; b) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti (compresi i bollettini bianchi, bianchi e i bonifici, l’addebito in conto ed bonifici e gli eventuali versamenti eseguiti sul conto di tesoreria o altre modalità di pagamento determinate dall’Entetesoreria) con le posizioni presenti in banca dati. Al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati riconciliati, l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; c) acquisire, con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente, i flussi informativi e contabili, provenienti dall’Agenzia delle Entrate, di eventuali versamenti eseguiti con modello unificato di pagamento; d) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti eseguiti con modello unificato di pagamento con le posizioni presenti in banca dati e con i relativi riversamenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente postale intestato all’Ente o sul conto di tesoreria; al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; e) consentire all’Ente di visualizzare a sistema una rendicontazione dettagliata, per ciascun flusso di versamento, che permetta la regolarizzazione contabile degli incassi in bilancio. Tale rendicontazione dovrà contenere almeno l’indicazione della tipologia di entrata (es. tassa/imposta/provento, quota tributo provinciale ambientale, sanzioni, interessi, interessi recupero spese, spese etc.), dell’annualità di riferimento, della risorsa di bilancio, del capitolo di PEGbilancio, del numero di accertamento di bilancio, di un’eventuale eccedenza nei pagamenti e di ogni altra informazione possa essere ritenuta utile dall’Ente per la regolarizzazione degli incassi; fd) consentire all’Ente di visualizzare, in qualsiasi momento, una situazione aggiornata e puntuale dell’andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per annualitàannualità e delle rateizzazioni concesse ancora da riscuotere; e) consentire all’Ente di visualizzare, in qualsiasi momento, la lista degli utenti morosi, con indicazioni sul grado di solvibilità degli stessi; f) L’Aggiudicatario deve supportare l’ente nella gestione e nella certificazione delle inesigibilità nel rispetto delle indicazioni e dei regolamenti dell’Ente. In particolare, per ogni credito soggetto a procedure di riscossione coattiva deve tenere adeguata scheda informativa dove sono riportati gli esiti delle indagini e delle analisi condotte, delle visure effettuate e delle azioni poste in essere nonché allegare i relativi documenti circa le verifiche svolte. Tutte le attività di visualizzazione sopraindicate, a favore degli addetti dell’Ente, di tutte le posizioni affidate, nonché di tutti i dati delle proprie lavorazioni, vengono assicurate con modalità informatiche, con possibilità di estrazione dei diversi report anche in formato excel e/o libre office (foglio elettronico) per consentire successive elaborazioni a cura dell’Ente. L’Aggiudicatario dovrà effettuare una specifica attività di formazione, con oneri a proprio carico, agli addetti dell’Ente per l’utilizzo del software al fine di effettuare le attività di cui sopra.

Gestione e rendicontazioni contabili degli atti emessi e degli incassi. Relativamente all’attività di rendicontazione degli atti emessi e delle procedure eseguite, l’Aggiudicatario deve consentire all’Ente all’Ente, di visualizzare in qualsiasi momento, attraverso la possibilità di accedere direttamente al software in uso, per ciascuna lista o per ciascun accertamento di bilancio, i dati relativi a: a) situazione generale e dettagliata degli atti di accertamento emessi; b) situazione debitoria e procedurale di ogni singolo contribuente. Le rendicontazioni sopradescritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti inviati, notificati (con l’indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione e delle cause della mancata notificazione), delle rateazioni concesse, degli atti discaricati ed annullati, dei rimborsi/compensazioni, dello stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute, dello stato del pagamento, dello stato della eventuale riscossione coattiva. Tali rendicontazioni devono essere fornite all’Ente, anche in formato excel excell e/o libre office (foglio elettronico), con una periodicità almeno mensile o termine superiore concordato con l’Ente nell’Atto di Regolamentazione del Servizio. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente, di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna posizione debitoria lo stato di avanzamento della riscossione con il dettaglio, per ciascun atto emesso (avviso ordinario, avviso di accertamento, eventuale ingiunzione di pagamento/cartella esattoriale pagamento ed altri atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive), dello stato del debito (incassato, sgravato, eventuale rateizzazione concessa), dello stato della notifica, delle eventuali azioni di ricerca beni aggredibili e di verifica delle possidenze e relative date di esecuzione delle operazioni, delle eventuali procedure cautelari ed esecutive eseguite, delle risposte dei terzi, terzi etc). Per la migliore relazione con i contribuenti, è necessario dimostrare tutte le posizioni debitorie di un debitore, identificato per codice fiscale, indipendentemente dalla lista di carico e dal tipo di tributo o altra entrata. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna annualità di bilancio (corrispondente all’annualità di emissione degli avvisi), l’importo aggiornato del totale degli avvisi di accertamento emessi, regolarmente notificati, con dettaglio degli importi pagati e di quelli non riscossi suddiviso per anno di riscossione. Tale importo dovrà essere sempre aggiornato sulla base degli atti annullati totalmente o parzialmente. Relativamente all’attività di rendicontazione dei versamenti effettuati dai soggetti obbligati al pagamento, l’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di procedere in qualsiasi momento alla regolarizzazione contabile delle somme incassate. A tal fine, fine l’Aggiudicatario deve: a) acquisire i flussi di versamento provenienti da Poste o da altro canale con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente; b) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti (compresi i bollettini bianchi, i bonifici, l’addebito gli addebito in conto ed eventuali versamenti eseguiti sul conto di tesoreria o con altre modalità di pagamento determinate dall’Ente) con le posizioni presenti in banca dati. Al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; c) acquisire, con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente, i flussi informativi e contabili, provenienti dall’Agenzia delle Entrate, di eventuali versamenti eseguiti con modello unificato di pagamento; d) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti eseguiti con modello unificato di pagamento con le posizioni presenti in banca dati e con i relativi riversamenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente postale intestato all’Ente o sul conto di tesoreria; al Al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; e) consentire all’Ente di visualizzare a sistema una rendicontazione dettagliata, per ciascun flusso di versamento, che permetta la regolarizzazione contabile degli incassi in bilancio. Tale rendicontazione dovrà contenere l’indicazione della tipologia di entrata (es. tassa, quota tributo provinciale ambientaleimposta, sanzioni, interessi, recupero spese, spese etc.), dell’annualità di riferimento, della risorsa di bilancio, del capitolo di PEG, del numero di accertamento di bilancio, di un’eventuale eccedenza nei pagamenti e di ogni altra informazione possa essere ritenuta utile dall’Ente per la regolarizzazione degli incassi; f) consentire all’Ente di visualizzare, in qualsiasi momento, una situazione aggiornata e puntuale dell’andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per annualità. Tutte le attività di visualizzazione sopraindicate, a favore degli addetti dell’Ente, di tutte le posizioni affidate, nonché di tutti i dati delle proprie lavorazioni, vengono assicurate con modalità informatiche, con possibilità di estrazione dei diversi report anche in formato excel excell e/o libre office (foglio elettronico) per consentire successive elaborazioni a cura dell’Ente. L’Aggiudicatario dovrà effettuare una specifica attività di formazione, con oneri a proprio carico, agli addetti dell’Ente per l’utilizzo del software al fine di effettuare le attività di cui sopra.

Gestione e rendicontazioni contabili degli atti emessi e degli incassi. Relativamente all’attività all'attività di rendicontazione degli atti emessi e delle procedure eseguite, l’Aggiudicatario il Concessionario deve consentire all’Ente di visualizzare in qualsiasi momento, attraverso la possibilità di accedere direttamente al software in usofornire all'Ente, per ciascuna lista di carico o per ciascun accertamento di bilancio, i dati relativi a: a) :  situazione generale e dettagliata degli atti di accertamento emessi; b) ;  situazione debitoria e procedurale di ogni singolo contribuente. Le rendicontazioni sopradescritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti inviati, notificati (con l’indicazione l'indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione e delle cause della mancata notificazione), delle rateazioni rateizzazioni concesse, degli atti discaricati ed e annullati, dei rimborsi/, delle compensazioni, dello stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute, dello stato del pagamento, pagamento e dello stato della eventuale riscossione coattiva. Tali rendicontazioni devono essere fornite all’Ente, anche in formato excel e/o libre office (foglio elettronico), con una periodicità almeno mensile o termine superiore concordato con l’Ente nell’Atto di Regolamentazione del Servizio. L’Aggiudicatario Il Concessionario deve consentire all’Ente, di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna posizione debitoria lo stato di avanzamento della riscossione con il dettaglio, per ciascun atto emesso (avviso di accertamento, eventuale ingiunzione di pagamento/cartella esattoriale ed altri atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive), dello stato del debito (incassato, sgravato, eventuale rateizzazione concessa), dello stato della notifica, delle eventuali azioni di ricerca beni aggredibili e di verifica delle possidenze e relative date di esecuzione delle operazioni, delle eventuali procedure cautelari ed esecutive eseguite, delle risposte dei terzi, etc. Per la migliore relazione con i contribuenti, è necessario dimostrare tutte le posizioni debitorie di un debitore, identificato per codice fiscale, indipendentemente dalla lista di carico e dal tipo di tributo o altra entrata. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di visualizzare in qualsiasi momentofornire all'Ente, per ciascuna annualità di bilancio (corrispondente all’annualità all'annualità di emissione degli avvisi), l’importo l'importo aggiornato del totale degli avvisi di accertamento emessi, emessi e regolarmente notificati, con dettaglio degli importi pagati e di quelli non riscossi suddiviso per anno di riscossione. Tale importo dovrà essere sempre aggiornato sulla base degli atti annullati totalmente o parzialmenteparzialmente e degli sgravi emessi. Deve, inoltre, fornire una relazione dettagliata e uno schema delle previsioni di entrata (con le relative previsioni di incasso) necessarie all’Ente per la redazione del bilancio di previsione. Il Concessionario deve, inoltre, fornire tutta la documentazione per la corretta gestione e riaccertamento dei residui attivi e per la redazione del rendiconto della gestione del Comune supportando, anche con personale in loco, i servizi finanziari nelle relative attività di verifiche. Relativamente all’attività all'attività di rendicontazione dei versamenti effettuati dai soggetti obbligati al pagamento, l’Aggiudicatario il Concessionario deve consentire all’Ente all'Ente di procedere in qualsiasi momento alla regolarizzazione contabile delle somme incassate. A tal fine, l’Aggiudicatario fine il Concessionario deve: a) 1. acquisire i flussi di versamento provenienti da Poste o da altro canale con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Entel'Ente; b) 2. provvedere alla riconciliazione dei pagamenti (compresi i bollettini bianchi, i bonifici, l’addebito in conto ed bonifici e eventuali versamenti eseguiti sul conto di tesoreria o altre modalità di pagamento determinate dall’Entetesoreria) con le posizioni presenti in banca datidati per gli avvisi emessi. Al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario riconciliati, il Concessionario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; c) acquisire, con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente, i flussi informativi e contabili, provenienti dall’Agenzia delle Entrate, di eventuali versamenti eseguiti con modello unificato di pagamento; d) 3. provvedere alla riconciliazione dei pagamenti versamenti eseguiti con tramite modello unificato di pagamento (F24) con le posizioni presenti in banca dati per gli avvisi di accertamento e con i relativi riversamenti eseguiti dall’Agenzia dall'Agenzia delle Entrate sul conto corrente postale intestato all’Ente all'Ente o sul conto di tesoreria; al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne consentire la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario riconciliati, il Concessionario deve mettere in atto atti tutte le attività a ciò necessarie, necessarie informatiche e all'occorrenza all’occorrenza manuali; e) consentire all’Ente di visualizzare a sistema 4. fornire all'Ente una rendicontazione dettagliata, per ciascun flusso di versamento, che permetta la regolarizzazione contabile degli incassi in bilancio. Tale rendicontazione dovrà contenere l’indicazione l'indicazione della tipologia di entrata (es. tassa, quota tributo provinciale ambientaleimposta, sanzioni, interessi, recupero spese, spese etc.), dell’annualità di dell'annualità dì riferimento, della risorsa di bilancio, del capitolo di PEGbilancio, del numero di accertamento di bilancio, di un’eventuale un'eventuale eccedenza nei pagamenti e di ogni altra informazione possa essere ritenuta utile dall’Ente dall'Ente per la regolarizzazione degli incassi; f) consentire 5. fornire all’Ente una rendicontazione dettagliata che permetta il versamento del contributo all’IFEL secondo la misura, i termini e le modalità stabilite dalla normativa vigente e calcolato sull’intero ammontare delle somme riscosse per qualsiasi canale di visualizzare, in qualsiasi momento, pagamento; 6. fornire all’Ente una situazione aggiornata e puntuale dell’andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per annualità. Tutte le attività di visualizzazione sopraindicate, a favore degli addetti dell’Ente, di tutte le posizioni affidate, nonché di tutti i dati delle proprie lavorazioni, vengono assicurate con modalità informatiche, con possibilità di estrazione dei diversi report anche in formato excel e/o libre office (foglio elettronico) per consentire successive elaborazioni a cura dell’Ente. L’Aggiudicatario dovrà effettuare una specifica attività di formazione, con oneri a proprio carico, agli addetti dell’Ente per l’utilizzo del software al fine di effettuare le attività di cui sopra.

Gestione e rendicontazioni contabili degli atti emessi e degli incassi. Relativamente all’attività di rendicontazione degli atti emessi e delle procedure eseguite, l’Aggiudicatario deve consentire all’Ente all’Ente, di visualizzare in qualsiasi momento, attraverso la possibilità di accedere direttamente al software Software in uso, per ciascuna lista tipologia di entrata o per ciascun accertamento ciascuna lista di bilanciocarico, i dati relativi a: a) : 🟏 situazione generale e dettagliata degli atti emessi (ingiunzioni di pagamento/atti di accertamento emessi; b) esecutivi, solleciti, intimazione ad adempiere, atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive); 🟏 situazione debitoria e procedurale di ogni singolo contribuente. 🟏 situazione complessiva dell’andamento delle riscossioni e delle rateizzazioni ancora da riscuotere per ente, per tipologia di Entrata, per tipologia di atto/i emesso/i e non solo per lista di carico. Le rendicontazioni sopradescritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti inviati, notificati (con l’indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione e delle cause della mancata notificazione)) e delle conseguenti attività cautelari ed esecutive svolte, delle rateazioni concesse, degli atti discaricati ed annullati, dei rimborsi/compensazioni, dello stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute, dello stato del pagamento, dello stato della eventuale riscossione coattivadegli atti pagati e di quelli da dichiarare inesigibili (con l’indicazione delle cause di inesigibilità). Tali rendicontazioni devono essere fornite all’Entefornite, anche in formato excel e/o libre office (foglio elettronico), ) con una periodicità almeno mensile o nel termine superiore concordato con l’Ente nell’Atto di Regolamentazione nel Contratto Attuativo del Servizio. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente, di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna posizione debitoria lo stato di avanzamento della riscossione con il dettaglio, per ciascun atto emesso (( avviso di accertamento, eventuale ingiunzione di pagamento/cartella esattoriale pagamento ed altri atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive), dello stato del debito (incassato, sgravato, eventuale rateizzazione concessa), dello stato della notifica, delle eventuali azioni di ricerca beni aggredibili e di verifica delle possidenze e delle relative date di esecuzione delle operazioni, delle eventuali procedure cautelari ed esecutive eseguiteesecutive, delle risposte dei terzi, etcterzi …). Per la migliore relazione con i contribuenti, è necessario dimostrare tutte le posizioni debitorie di un debitore, identificato per codice fiscale, indipendentemente dalla lista di carico e dal tipo di tributo o altra entrata. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna annualità tipologia di bilancio (corrispondente all’annualità di emissione degli avvisi)entrata, l’importo aggiornato del totale degli avvisi delle ingiunzioni/atti di accertamento emessi, esecutivi emessi e regolarmente notificati, notificati con dettaglio degli importi pagati e di quelli non riscossi suddiviso per anno (con il dettaglio di riscossionequelli rateizzati ancora non scaduti). Tale importo dovrà essere sempre aggiornato sulla base degli atti annullati totalmente o parzialmenteparzialmente e degli sgravi emessi. Relativamente all’attività di rendicontazione dei versamenti effettuati dai soggetti obbligati al pagamento, l’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di procedere in qualsiasi momento alla regolarizzazione contabile delle somme incassate. A tal fine, fine l’Aggiudicatario deve: a) acquisire i flussi di versamento provenienti da Poste o da altro canale con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente; b) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti (compresi i bollettini bianchi, bianchi e i bonifici, l’addebito in conto ed eventuali bonifici e gli even tuali versamenti eseguiti sul conto di tesoreria o altre modalità di pagamento determinate dall’Entetesoreria) con le posizioni presenti in banca dati. Al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati riconciliati, l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; c) acquisire, con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente, i flussi informativi e contabili, provenienti dall’Agenzia delle Entrate, di eventuali versamenti eseguiti con modello unificato di pagamento; d) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti eseguiti con modello unificato di pagamento con le posizioni presenti in banca dati e con i relativi riversamenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente postale intestato all’Ente o sul conto di tesoreria; al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; e) consentire all’Ente di visualizzare a sistema una rendicontazione dettagliata, per ciascun flusso di versamento, che permetta la regolarizzazione contabile degli incassi in bilancio. Tale rendicontazione dovrà contenere almeno l’indicazione della tipologia di entrata (es. tassa, quota tributo provinciale ambientale/imposta/provento, sanzioni, interessi, interessi recupero spese, spese etc.), dell’annualità di riferimento, della risorsa di bilancio, del capitolo di PEGbilancio, del numero di accertamento di bilancio, di un’eventuale eccedenza nei pagamenti e di ogni altra informazione possa essere ritenuta utile dall’Ente per la regolarizzazione degli incassi; fd) consentire all’Ente di visualizzare, in qualsiasi momento, una situazione aggiornata e puntuale dell’andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per annualitàannualità e delle rateizzazioni concesse ancora da riscuotere; e) consentire all’Ente di visualizzare, in qualsiasi momento, la lista degli utenti morosi, con indicazioni sul grado di solvibilità degli stessi; f) L’Aggiudicatario deve supportare l’ente nella gestione e nella certificazione delle inesigibilità nel rispetto delle indicazioni e dei regolamenti dell’Ente. In particolare, per ogni credito soggetto a procedure di riscossione coattiva deve tenere adeguata scheda informativa dove sono riportati gli esiti delle indagini e delle analisi condotte, delle visure effettuate e delle azioni poste in essere nonché allegare i relativi documenti circa le verifiche svolte. Tutte le attività di visualizzazione sopraindicate, a favore degli addetti dell’Ente, di tutte le posizioni affidate, nonché di tutti i dati delle proprie lavorazioni, vengono assicurate con modalità informatiche, con possibilità di estrazione dei diversi report anche in formato excel e/o libre office (foglio elettronico) per consentire successive elaborazioni a cura dell’Ente. L’Aggiudicatario dovrà effettuare una specifica attività di formazione, con oneri a proprio carico, agli addetti dell’Ente per l’utilizzo del software al fine di effettuare le attività di cui sopra.

Gestione e rendicontazioni contabili degli atti emessi e degli incassi. Relativamente all’attività di rendicontazione degli atti emessi e delle procedure eseguite, l’Aggiudicatario deve consentire all’Ente all’Ente, di visualizzare in qualsiasi momento, attraverso la possibilità di accedere direttamente al software in uso, per ciascuna lista o per ciascun accertamento di bilancio, i dati relativi a: a) situazione generale e dettagliata dei prospetti riepilogativi di pagamento ordinario emessi; b) situazione generale e dettagliata degli atti di accertamento emessi; bc) situazione debitoria e procedurale di ogni singolo contribuente; d) situazione complessiva dell’andamento delle riscossioni e delle rateizzazioni ancora da riscuotere per ente, per tipologia di Entrata, per tipologia di atto/i emesso/i e non solo per lista di carico. Le rendicontazioni sopradescritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti inviati, notificati (con l’indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione e delle cause della mancata notificazione), delle rateazioni concesse, degli atti discaricati ed annullati, dei rimborsi/compensazioni, dello stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute, dello stato del pagamento, dello stato della eventuale riscossione coattiva. Tali rendicontazioni devono essere fornite all’Entefornite, anche in formato excel e/o libre office (foglio elettronico), con una periodicità almeno mensile o termine superiore concordato con l’Ente nell’Atto di Regolamentazione del Servizioservizio. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente, di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna posizione debitoria lo stato di avanzamento della riscossione con il dettaglio, per ciascun atto emesso (avviso ordinario, avviso di accertamento, eventuale ingiunzione di pagamento/cartella esattoriale pagamento ed altri atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive), dello stato del debito (incassato, sgravato, eventuale rateizzazione concessa), dello stato della notifica, delle eventuali azioni di ricerca beni aggredibili e di verifica delle possidenze e relative date di esecuzione delle operazioni, delle eventuali procedure cautelari ed esecutive eseguite, delle risposte dei terzi, etc. Per la migliore relazione con i contribuenti, contribuenti è necessario dimostrare tutte le posizioni debitorie di un debitore, identificato per codice fiscale, indipendentemente dalla lista di carico e dal tipo di tributo o altra entrata. L’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna annualità di bilancio (corrispondente all’annualità di emissione degli avvisi), l’importo aggiornato del totale degli avvisi di accertamento emessi, regolarmente notificati, con dettaglio degli importi pagati e di quelli non riscossi suddiviso per anno di riscossione. Tale importo dovrà essere sempre aggiornato sulla base degli atti annullati totalmente o parzialmente. Relativamente all’attività di rendicontazione dei versamenti effettuati dai soggetti obbligati al pagamento, l’Aggiudicatario deve consentire all’Ente di procedere in qualsiasi momento alla regolarizzazione contabile delle somme incassate. A tal fine, fine l’Aggiudicatario deve: a) acquisire i flussi di versamento provenienti da Poste o da altro canale con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente; b) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti (compresi i bollettini bianchi, i bonifici, l’addebito in conto ed i pagamenti SDD, eventuali versamenti eseguiti sul conto di tesoreria o altre modalità di pagamento determinate dall’Ente) con le posizioni presenti in banca dati. Al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati riconciliati, l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; c) acquisire, con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con l’Ente, i flussi informativi e contabili, provenienti dall’Agenzia delle Entrate, di eventuali versamenti eseguiti con modello unificato di pagamento; d) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti eseguiti con modello unificato di pagamento con le posizioni presenti in banca dati e con i relativi riversamenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente postale intestato all’Ente o sul conto di tesoreria; al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati l'Aggiudicatario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali; e) consentire all’Ente di visualizzare a sistema una rendicontazione dettagliata, per ciascun flusso di versamento, che permetta la regolarizzazione contabile degli incassi in bilancio. Tale rendicontazione dovrà contenere l’indicazione della tipologia di entrata (es. tassa, quota tributo provinciale ambientale, sanzioni, interessi, recupero spese, spese etc.), dell’annualità di riferimento, della risorsa di bilancio, del capitolo di PEG, del numero di accertamento di bilancio, di un’eventuale eccedenza nei pagamenti e di ogni altra informazione possa essere ritenuta utile dall’Ente per la regolarizzazione degli incassi; f) consentire all’Ente di visualizzare, in qualsiasi momento, una situazione aggiornata e puntuale dell’andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per annualità. Tutte le attività di visualizzazione sopraindicate, a favore degli addetti dell’Ente, di tutte le posizioni affidate, nonché di tutti i dati delle proprie lavorazioni, vengono assicurate con modalità informatiche, con possibilità di estrazione dei diversi report anche in formato excel e/o libre office (foglio elettronico) per consentire successive elaborazioni a cura dell’Ente. L’Aggiudicatario dovrà effettuare una specifica attività di formazione, con oneri a proprio carico, agli addetti dell’Ente per l’utilizzo del software al fine di effettuare le attività di cui sopra.