Common use of Gestione informatizzata del servizio Clause in Contracts

Gestione informatizzata del servizio. L’Ente fruisce del servizio di tesoreria interamente informatizzato con firma digitale. Il Tesoriere si impegna a garantire che il servizio sarà reso con la medesima modalità. Il Tesoriere deve provvedere, pertanto, all’avvio del servizio ad attivare un collegamento telematico per l’interscambio dei dati e flussi attraverso protocolli protetti, conformi alle disposizioni normative vigenti, concordati preventivamente. Il Tesoriere si impegna a provvedere all’eventuale installazione di software di interfaccia o a renderne disponibile l’utilizzo online. Detto collegamento dovrà consentire l’interscambio di informazioni relative all’intera gestione dei movimenti finanziari, secondo tracciati record compatibili con il sistema informatico comunale. Eventuali oneri di adeguamento dei software si intendono inclusi nel compenso oggetto della presente gara. Il Tesoriere adegua i propri sistemi informativi per la ricezione e l’esecuzione degli ordinativi di pagamento e di incasso alle specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, assicurando la completa operatività del servizio sin dal 01/01/2016. Non sono pertanto consentite gestioni difformi da quanto sopra, nemmeno in forma provvisoria. Durante la validità della convenzione, di comune accordo con le parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio, i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso ed eventuali modificazioni conseguenti a successive disposizioni legislative. Le parti concordano, inoltre, sull’opportunità di verificare annualmente l’eventuale necessità di aggiornamento e/o adeguamento della presente convenzione. Il tesoriere dovrà fare riferimento ai protocolli disposti per tempo dall'Agenzia per l'Italia digitale (che sta aggiornando anche il tracciato dell'ordinativo informatico in base al d.lgs 118, vedi "task force aggiornamento oil")

Gestione informatizzata del servizio. L’Ente fruisce 1. Il Tesoriere deve garantire, a proprie spese, la totale compatibilità presente e futura, dei propri strumenti informatici, dedicati alla gestione del Servizio, con quelli che l’Ente utilizza o potrà utilizzare al fine di consentire l’interscambio con procedure informatizzate dei dati, atti e documenti e la visualizzazione delle conseguenti operazioni. 2. L’interscambio dei flussi informatici dovrà avvenire secondo modalità protette e concordate preventivamente con la DTEmilia, nel rispetto dei tracciati record forniti dall’Ente per assicurare la piena compatibilità con il software gestionale utilizzato da quest’ultimo, anche in caso di modificazioni ed integrazioni. 3. Il Tesoriere si impegna, inoltre, ad uniformarsi nell’utilizzo e nella trasmissione delle informazioni secondo le codificazioni SIOPE + (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) o comunque previste dalle norme al tempo vigenti. 4. I flussi informatici bidirezionali potranno essere disciplinati da un apposito protocollo d’interoperabilità fra le parti, ove verranno specificate le regole per l’interscambio dei dati e il tracciato dell’ordinativo informatico. 5. Il Tesoriere mette a disposizione l’accesso, per un numero non limitato di postazioni, al servizio di tesoreria interamente informatizzato collegamento telematico di remote-banking in modalità web, dal quale accedere a tutti servizi previsti nella presente convenzione. 6. Il Tesoriere si obbliga ad adottare soluzioni di firma digitale conformi a quanto previsto dal codice dell’amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 s.m.i., con firma digitaleparticolare riferimento al sistema di gestione dell’ordinativo informatico (titoli di riscossione e di pagamento informatici). 7. Il Tesoriere deve attivare secondo i termini della presente convenzione, tutte le procedure necessarie alla prosecuzione della gestione degli ordinativi informatici, prevedendo l’adeguamento alla procedura informatica utilizzata dall’Ente per la gestione della contabilità, rispettando l’operatività e la funzionalità della procedura suddetta. 8. Il Tesoriere garantisce, con la soluzione proposta per l’ordinativo informatico, un flusso per la restituzione degli ordinativi informatici, delle ricevute applicative e delle quietanze di pagamento ad essi collegate, oltre al file di indicizzazione contenente i metadati dei documenti citati, ciò al fine della loro conservazione nel pieno rispetto delle disposizioni e delle normative al tempo vigenti. 9. Il protocollo di trasporto dovrà utilizzare servizi di messaging che garantiscano la consegna di ogni messaggio, senza ripetizioni / duplicazioni ed il ripristino, in automatico, a seguito di possibili interruzioni nel collegamento; 10. L’interscambio dei flussi tra l’Ente e il Tesoriere dovrà avvenire su canali sicuri crittografati, applicando aggiornati sistemi di sicurezza relativi all’autenticazione del mittente, all’integrità e alla confidenzialità dei dati, al non ripudio dell’invio e della ricezione dei flussi; 11. Il Tesoriere, a richiesta dell’Ente e secondo le disposizioni da esso comunicate, si impegna a fornire, tramite una Struttura Tecnica Dedicata (STD) servizi di conservazione sostitutiva a norma di legge. Il Tesoriere si impegna inoltre a garantire che il servizio sarà reso con la medesima modalità. Il Tesoriere deve provvederetrasmettere a ParER, pertantoPolo Archivistico Regionale dell’▇▇▇▇▇▇ – Romagna, all’avvio del servizio ad attivare un collegamento telematico per l’interscambio dei dati e flussi attraverso protocolli protetti, conformi alle disposizioni normative vigenti, concordati preventivamente. Il Tesoriere si impegna a provvedere all’eventuale installazione di software di interfaccia o a renderne disponibile l’utilizzo online. Detto collegamento dovrà consentire l’interscambio di informazioni relative all’intera gestione dei movimenti finanziari, secondo tracciati record compatibili con il sistema informatico comunale. Eventuali oneri quale la DTEmilia ha sottoscritto apposita convenzione, nel caso di adeguamento attivazione, da parte di ParER, dei software si intendono inclusi nel compenso oggetto della presente gara. Il Tesoriere adegua i propri sistemi informativi per la ricezione e l’esecuzione servizi di conservazione degli ordinativi informatici il flusso degli ordinativi informatici, delle ricevute, delle quietanze di pagamento e di incasso alle specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi secondo ogni altra documentazione relativa. Le operazioni suddette saranno offerte senza costi aggiuntivi per la DTEmilia. 12. Il Tesoriere dovrà garantire l’interoperatività con la piattaforma PAYER della Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna, provvedendo agli introiti delle somme provenienti da tali versamenti con la piattaforma "Pago PA" o con le future piattaforme che la Regione ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ o la Destinazione Turistica Emilia adotteranno. 13. Il Tesoriere garantisce la piena corrispondenza della gestione informatizzata del Servizio rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, assicurando la completa operatività del servizio sin dal 01/01/2016codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. Non sono pertanto consentite gestioni difformi da quanto sopra, nemmeno in forma provvisoria. Durante la validità della convenzione, di comune accordo con le parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio, i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso 7/3/2005 n. 82 ed eventuali modificazioni conseguenti a e successivi aggiornamenti), dal protocollo ABI sulla base delle circolari ABI, con particolare riferimento alla circolare ABI, Serie Tecnica, n. 36 del 30 dicembre 2013, ed eventuali e successive disposizioni legislativeintegrazioni e aggiornamenti, riguardanti la “Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche e sullo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa”, e dalle Circolari AgID (Agenzia per l’Italia Digitale, con particolare riferimento alla Circolare 64 del 2014. Le parti concordanoPertanto il tracciato per l’interscambio degli ordinativi informatici dovrà essere quello standard ABI 36 adottato secondo la Circolare ABI, inoltreSerie Tecnica, sull’opportunità di verificare annualmente l’eventuale necessità di aggiornamento e/o adeguamento della presente convenzionen. 36 del 30/12/2013 e la Circolare AgID n. 64/2014. Il tesoriere tracciato di comunicazione per gli stipendi, invece, dovrà fare riferimento seguire i formati SEPA, basati sullo standard ISO 20022 XML, relativamente ai protocolli disposti servizi di incasso e pagamento e loro esiti. 14. Il Tesoriere indica un proprio referente per tempo dall'Agenzia la soluzione di eventuali necessità operative e per l'Italia digitale (che sta aggiornando anche il tracciato dell'ordinativo informatico in base al d.lgs 118, vedi "task force aggiornamento oil")facilitare le operazioni di integrazione informatica. 15. Ogni spesa attinente la gestione informatizzata del Servizio e le prestazioni previste dal presente articolo sono a carico del Tesoriere.

Gestione informatizzata del servizio. L’Ente fruisce 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 213 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, il servizio di tesoreria interamente informatizzato viene svolto con firma digitalemodalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. Conseguentemente i documenti cartacei verranno sostituiti con documenti informatici: in particolare, gli ordinativi di incasso (reversali) e gli ordinativi di pagamento (mandati) verranno trasmessi al Tesoriere in veste elettronica secondo le norme e le regole tecniche previste nel Protocollo OIL in vigore. A tale scopo il Tesoriere deve mettere a disposizione il sistema di dialogo che realizza la trasmissione telematica dei flussi tra Ente e Tesoriere, il sistema di dialogo deve prevedere la gestione automatica di messaggi di ritorno a livello trasmissivo ed applicativo. 2. Il Tesoriere assicura all’Ente, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità: 1. l’archiviazione, la leggibilità, l’interoperabilità e l’interscambio nei diversi ambiti di applicazione e per le diverse tipologie di trattazione; 2. la non alterabilità dei dati durante le fasi di accesso e conservazione; 3. la possibilità di effettuare operazioni di ricerca tramite indici di classificazione o di archiviazione; 4. l’immutabilità del contenuto e della sua struttura. 3. Le specifiche dei tracciati informatici (per tracciato si impegna intendono i dati che dovranno essere telematicamente veicolati tra l'Ente e il Tesoriere), devono essere concordate tra il Tesoriere e il fornitore del sistema contabile dell'Ente, tenuto conto degli standard e delle specifiche tecniche vigenti. Le parti, Ente e Tesoriere, possono bilateralmente concordare che nei tracciati vengano inseriti dati aggiuntivi rispetto a garantire che quelli minimali, prevedendo messaggi ulteriori ritenuti utili all’operatività specifica, previo scambio di lettere. 4. L’onere per la realizzazione del sistema di dialogo dei dati per il servizio sarà reso di tesoreria informatizzato è a completo carico del Tesoriere. 5. Per l’attuazione della gestione informatizzata, se ritenuto necessario, il Tesoriere e l’Ente possono stipulare, nel rispetto delle suddette disposizioni e del Protocollo OIL, ulteriori accordi tecnici al fine di garantire il corretto funzionamento del servizio. A fronte della trasmissione effettuata dall'Ente dovranno essere prodotti messaggi di ritorno obbligatori e facoltativi meglio specificati nel capitolato speciale d’appalto. L'Ente deve comunicare preventivamente al Tesoriere le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi i n f o rma t i ci di riscossione e di pagamento ed i certificati qualificati . L’Ente, se privo, deve dotare i soggetti firmatari autorizzati dei dispositivi di firma digitale. 6. Per quanto attiene l'eventuale documentazione cartacea, limitatamente a quella strettamente necessaria e integrativa a quella già inviata con la medesima modalitài flussi telematici, che l'Ente e il Tesoriere devono scambiarsi, per l'esecuzione degli ordinativi di incasso e pagamento informatici, si rimanda ad un successivo accordo tra le parti, da realizzarsi mediante scambio di lettere. 7. Il Tesoriere al fine di consentire lo scambio in tempo reale di dati, atti e documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in essere dal Tesoriere medesimo, deve provvederegarantire, pertantosenza oneri per l’Ente, all’avvio del il servizio ad attivare di home-banking con la possibilità di inquiry online su un collegamento telematico numero illimitato di postazioni dell’Ente medesimo per l’interscambio la consultazione in tempo reale dei dati e flussi attraverso protocolli protettirelativi al conto di tesoreria, conformi alle disposizioni normative vigentie, concordati preventivamenteper quanto possibile, alla contabilità speciale dell'Ente. Il Tesoriere si impegna a provvedere all’eventuale installazione di software di interfaccia o a renderne disponibile l’utilizzo L’accesso online. Detto collegamento dovrà consentire l’interscambio di informazioni relative all’intera gestione dei movimenti finanziari, secondo tracciati record compatibili con il sistema informatico comunale. Eventuali oneri di adeguamento dei software si intendono inclusi nel compenso oggetto della presente gara. Il Tesoriere adegua i propri sistemi informativi per la ricezione e l’esecuzione degli ordinativi di pagamento e di incasso alle specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi secondo quanto stabilito dalla normativa vigenteai soggetti autorizzati, assicurando la completa operatività del servizio sin dal 01/01/2016. Non sono pertanto consentite gestioni difformi da quanto sopra, nemmeno in forma provvisoria. Durante la validità della convenzione, di comune accordo con le parti, potranno deve essere apportati alle modalità di espletamento del servizio, i perfezionamenti ritenuti necessari garantito anche per il migliore svolgimento del servizio stesso ed eventuali modificazioni conseguenti a successive disposizioni legislative. Le parti concordano, inoltre, sull’opportunità di verificare annualmente l’eventuale necessità di aggiornamento e/o adeguamento della presente convenzione. Il tesoriere dovrà fare riferimento ai protocolli disposti per tempo dall'Agenzia per l'Italia digitale (che sta aggiornando anche il tracciato dell'ordinativo informatico in base al d.lgs 118, vedi "task force aggiornamento oil")conto economale.

Gestione informatizzata del servizio. L’Ente fruisce Il servizio sarà gestito esclusivamente con metodologie e criteri informatici, tramite collegamento telematico con l’Istituto Tesoriere. L’Istituto tesoriere dovrà adeguarsi al sistema di pagamento/incasso mediante mandato/reversale telematico (applicativo Infocamere “Ordinativo bancario informatico”) dalla data di inizio del servizio. La trasmissione telematica dei mandati e delle reversali in veste elettronica è attuata mediante l’adozione del prodotto fornito da InfoCamere, con modalità informatiche riconosciute dagli Istituti di Credito (circolari ABI n. 80/2003 e n. 35/2008). La trasmissione in sicurezza delle informazioni firmate digitalmente deve essere assicurata tramite Posta Elettronica Certificata ovvero applicativi compatibili con quelli in uso presso la Camera, in grado di garantire la conservazione e consultazione delle ricevute. In caso di indisponibilità del sistema informativo della Camera per oltre 2 giorni lavorativi, tale da non consentire lo scambio dei flussi per la gestione degli stessi quando già ricevuti, si potrà ulteriormente ricorrere agli ordinativi cartacei. L’Istituto Tesoriere dovrà provvedere, nei limiti di disponibilità di cassa e senza attendere l'emissione del relativo mandato, ad effettuare pagamenti di imposte, tasse, contributi o altri da eseguirsi improrogabilmente ad epoche fisse o a scadenza tassativa, in base a delegazioni di pagamento sottoscritte dal Dirigente dell'Area Amministrativo Contabile o da suo delegato. L’istituto Tesoriere rende inoltre disponibile un servizio di tesoreria interamente informatizzato con firma digitalehome banking. Il servizio dovrà essere attivo per tutta la durata della Convenzione a cura e spese dell’Istituto Tesoriere si impegna a garantire che il servizio sarà reso con la medesima modalità. Il Tesoriere deve provvedere, pertanto, all’avvio e senza alcun onere per l’Ente con: - funzioni informative per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del servizio ad attivare un collegamento telematico per l’interscambio dei dati e flussi attraverso protocolli protetti, conformi alle disposizioni normative vigenti, concordati preventivamente. Il Tesoriere si impegna a provvedere all’eventuale installazione di software di interfaccia o a renderne disponibile l’utilizzo online. Detto collegamento dovrà consentire l’interscambio di informazioni relative all’intera gestione dei movimenti finanziari, secondo tracciati record compatibili con il sistema informatico comunale. Eventuali oneri di adeguamento dei software si intendono inclusi nel compenso oggetto della presente gara. Il Tesoriere adegua i propri sistemi informativi per la ricezione e l’esecuzione degli ordinativi di pagamento e di incasso alle specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, assicurando la completa operatività del servizio sin dal 01/01/2016. Non sono pertanto consentite gestioni difformi da quanto sopra, nemmeno in forma provvisoria. Durante la validità della convenzione, di comune accordo con le parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio, i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso ed eventuali modificazioni conseguenti a successive disposizioni legislative. Le parti concordano, inoltre, sull’opportunità di verificare annualmente l’eventuale necessità di aggiornamento e/o adeguamento della presente convenzione. Il tesoriere dovrà fare riferimento ai protocolli disposti per tempo dall'Agenzia per l'Italia digitale (che sta aggiornando anche il tracciato dell'ordinativo informatico in base al d.lgs 118, vedi "task force aggiornamento oil")conto corrente.

Gestione informatizzata del servizio. L’Ente fruisce del Il servizio di tesoreria interamente informatizzato è gestito con firma digitalel’utilizzo di tecnologie e criteri informatici tali da consentire l’interscambio, tra il servizio finanziario dell’Ente ed il Tesoriere, dei dati relativi alla gestione del servizio stesso. In particolare, l’Ente deve essere in grado di visualizzare il saldo ed i movimenti di cassa presso il Tesoriere ed il saldo sul conto intestato all’Ente presso la competente Sezione di Tesoreria dello Stato, nonché lo stato delle reversali e dei mandati trasmessi; deve inoltre essere messo in grado di trasmettere, tramite flusso informatico, i dati relativi alle reversali ed ai mandati acquisendo, di converso, dal Tesoriere il flusso relativo alle riscossioni ed ai pagamenti eseguiti dallo stesso. Il Tesoriere si impegna a garantire che rendere operativo il servizio sarà reso collegamento di cui sopra e l’interscambio dei flussi informatici con l’Ente, adeguandosi al software in uso presso l’Ente, entro la medesima modalitàdata di avvio del servizio, facendosi carico di tutti gli oneri e le spese allo scopo necessarie. Il Qualora l’Ente ne faccia richiesta, e, in tal caso, entro sei mesi dalla richiesta stessa, il Tesoriere deve provvedere, pertanto, all’avvio del servizio è tenuto a mettere a disposizione dell’Ente e ad attivare un collegamento telematico sistemi per l’interscambio dei dati la gestione di ordinativi di incasso e flussi attraverso protocolli protettidi pagamento informatici, conformi alle disposizioni normative vigentiin luogo di quelli cartacei, concordati preventivamentebasati sull’impiego della firma digitale, senza oneri per l’Ente né in termini di attivazione iniziale né di costi di gestione. Il Tesoriere si impegna a provvedere all’eventuale installazione Durante il periodo di software di interfaccia o a renderne disponibile l’utilizzo online. Detto collegamento dovrà consentire l’interscambio di informazioni relative all’intera gestione dei movimenti finanziari, secondo tracciati record compatibili con il sistema informatico comunale. Eventuali oneri di adeguamento dei software si intendono inclusi nel compenso oggetto validità della presente gara. Il Tesoriere adegua i propri sistemi informativi per la ricezione e l’esecuzione degli ordinativi di pagamento e di incasso alle specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, assicurando la completa operatività del servizio sin dal 01/01/2016. Non sono pertanto consentite gestioni difformi da quanto sopra, nemmeno in forma provvisoria. Durante la validità della convenzione, di comune accordo con tra le partiparti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D. Lgs. N. 267/2000, potranno essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio, i perfezionamenti servizio ritenuti necessari per il migliore svolgimento un miglior funzionamento del servizio stesso ed eventuali modificazioni conseguenti a successive disposizioni legislativemedesimo. Le parti concordano, inoltre, sull’opportunità Per la formalizzazione dei relativi accordi potrà procedersi con scambio di verificare annualmente l’eventuale necessità di aggiornamento e/o adeguamento della presente convenzione. Il tesoriere dovrà fare riferimento ai protocolli disposti per tempo dall'Agenzia per l'Italia digitale (che sta aggiornando anche il tracciato dell'ordinativo informatico in base al d.lgs 118, vedi "task force aggiornamento oil")lettere.

Gestione informatizzata del servizio. L’Ente fruisce 1. Così come previsto dall’art. 213 del D.Lgs. 267/2000, il Tesoriere gestisce il servizio di tesoreria interamente informatizzato Tesoreria con firma digitalemodalità e criteri informatici con collegamento diretto con il Settore finanziario dell’Ente. Il Tesoriere si impegna a garantire che assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate di interscambio dati, informazioni e documentazione varia. Il servizio sarà reso di Tesoreria viene svolto con la medesima modalitàmodalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia. 2. Il Tesoriere deve provvedereassicura all’Ente, pertantotramite il collegamento telematico, all’avvio le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi elettronici dispositivi, - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate, - interrogazione in tempo reale della situazione del servizio ad attivare un collegamento telematico per l’interscambio dei dati conto di tesoreria e flussi attraverso protocolli protetti, conformi alle disposizioni normative vigenti, concordati preventivamentedi tutte le evidenze connesse. 3. Il Tesoriere si impegna fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili. 4. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a provvedere all’eventuale installazione di software di interfaccia o a renderne disponibile l’utilizzo online. Detto collegamento dovrà consentire l’interscambio di informazioni relative all’intera gestione dei movimenti finanziaricompleto carico del Tesoriere, secondo tracciati record compatibili con il ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico comunaledell’Ente. 5. Eventuali oneri di adeguamento dei software si intendono inclusi nel compenso oggetto della presente gara. Il Tesoriere adegua i propri sistemi informativi per la ricezione e l’esecuzione La trasmissione degli ordinativi cartacei - di pagamento cui ai commi 1 dei successivi artt. 5, 6 e 8 - accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fintanto che l’Ente non sarà in grado di incasso alle attivare l’uso dell’Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell’invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, assicurando la completa operatività del servizio sin dal 01/01/2016. Non sono pertanto consentite gestioni difformi da quanto sopra, nemmeno in forma provvisoria. Durante la validità della convenzione, di comune accordo con le parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio, i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso ed eventuali modificazioni conseguenti a successive disposizioni legislative. Le parti concordano, inoltre, sull’opportunità di verificare annualmente l’eventuale necessità di aggiornamento e/o adeguamento della presente convenzione. Il tesoriere dovrà fare riferimento ai protocolli disposti per tempo dall'Agenzia per l'Italia digitale formulate dall’ABI (che sta aggiornando anche il tracciato dell'ordinativo informatico in base al d.lgs 118, vedi "task force aggiornamento oil")Associazione Bancaria

Gestione informatizzata del servizio. L’Ente fruisce del servizio di tesoreria interamente informatizzato con firma digitale. Il Tesoriere si impegna a garantire che il servizio sarà reso con la medesima modalità. Il Tesoriere deve provvedere, pertanto, all’avvio del servizio ad attivare un collegamento telematico per l’interscambio dei dati e flussi attraverso protocolli protetti, conformi alle disposizioni normative vigenti, concordati preventivamente. Il Tesoriere si impegna a provvedere all’eventuale installazione di software di interfaccia o a renderne disponibile l’utilizzo onlineon line. Detto collegamento dovrà consentire l’interscambio di informazioni relative all’intera gestione dei movimenti finanziari, secondo tracciati record compatibili con il sistema informatico comunale. Eventuali oneri di adeguamento dei software si intendono inclusi nel compenso oggetto della presente gara. Il Tesoriere assicura, a titolo gratuito, eventuale formazione al personale del Comune per l’uso di tale sistema. Il Tesoriere adegua i propri sistemi informativi per la ricezione e l’esecuzione degli ordinativi di pagamento e di incasso alle specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, assicurando la completa operatività del servizio il servizio sin dal 01/01/2016. Non sono pertanto consentite gestioni difformi da quanto sopra, nemmeno in forma provvisoria. Il Tesoriere garantisce la conservazione sostitutiva, presso apposito soggetto in possesso dei requisiti di legge, dei documenti afferenti al servizio oggetto della presente convenzione sottoscritti digitalmente dalle parti, per tutta la durata del servizio, secondo le regole tecniche di cui alla deliberazione CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004, al canone annuo di € (oggetto di offerta). Al termine del servizio il Tesoriere si impegna a restituire all’ente, senza onere alcuno, l’intero archivio conservativo nel formato richiesto dalla normativa vigente. Durante la validità della convenzione, di comune accordo con le parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio, servizio potranno essere apportati i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso ed eventuali modificazioni conseguenti a successive disposizioni legislative. Le parti concordano, inoltre, sull’opportunità di verificare annualmente l’eventuale necessità di aggiornamento e/o adeguamento della presente convenzione. Il tesoriere Tesoriere dovrà fare riferimento ai protocolli disposti per tempo dall'Agenzia per l'Italia digitale (che sta aggiornando anche il tracciato dell'ordinativo informatico in base al d.lgs 118, vedi "task force aggiornamento oil")digitale.

Gestione informatizzata del servizio. L’Ente fruisce 1. Il Servizio di Tesoreria deve essere gestito con metodologie e criteri informatici mediante collegamento diretto tra il servizio finanziario dell’Azienda e il Tesoriere stesso. Il Tesoriere, senza costi a carico dell'Azienda, deve garantire la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio nel rispetto anche delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 82/2005. 2. Il Tesoriere deve assicurare il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia, fatte salve le reciproche competenze, responsabilità e in relazione alla tecnologia in possesso da entrambi le parti. 3. L’informatizzazione del servizio al fine del rispetto delle disposizioni contenute nel predetto articolo deve garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: - certezza delle informazioni; - ampia scelta degli iter procedurali per meglio adattarsi all’organizzazione interna dell’Azienda; - efficacia dei controlli; - rapidità e correttezza dei pagamenti; - eliminazione dei documenti cartacei; - facilità di reperimento di uno o più documenti; 4. Il Tesoriere deve assicurare all’Azienda, tramite il collegamento informatico, la possibilità di: - interrogare/consultare on-line la situazione del conto di tesoreria interamente informatizzato e di tutte le altre attività connesse (internet-banking), nonché di ricevere le registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate; - trasmissione telematica degli ordinativi d’incasso (reversali) e di pagamento (mandati) con firma digitale (ordinativo informatico) e relativa conservazione documentale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.); - resa del conto del Tesoriere di cui all’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000. A tal fine, il Tesoriere fornisce all’Azienda le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi informativi e dispositivi. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati, nonché i relativi servizi di Help desk sono a completo carico del Tesoriere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Azienda. 5. Per il termine ordinativo informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dalla Circolare n. 80 del 29 Dicembre 2003, e ss.mm.ii. dell’Associazione Bancaria Italiana, approvate dal Consiglio Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione. La gestione telematica degli ordinativi di incasso e di pagamento, con l’uso della firma digitale deve avvenire in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 6. Tutti gli oneri connessi all’attività di adeguamento del sistema informatico del Tesoriere con quello dell’Azienda è a carico del Tesoriere stesso. In ogni caso, l’adeguamento deve garantire l’interoperabilità e la compatibilità con la procedura informatizzata in uso presso l’Azienda. 7. Il Tesoriere provvederà gratuitamente, in nome e per conto dell'Azienda, all'archiviazione e alla conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al Servizio di Tesoreria sottoscritti con firma digitale, per il periodo minimo prescritto dalla Legge, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e ss.mm.ii., secondo le regole tecniche vigenti tempo per tempo. L'Azienda potrà in qualsiasi momento decidere di affidare la conservazione dei documenti informatici ad altro soggetto. 8. Il Tesoriere garantisce, su richiesta dell'Azienda, l'installazione gratuita di due terminali POS e ogni loroeventuale sostituzione. Il Tesoriere si impegna inoltre a garantire che fornire, su richiesta, un POS virtuale (negozio virtuale) per il servizio sarà reso con la medesima modalitàpagamento di somme dovute all'Azienda. Il Tesoriere deve provvedere, pertanto, all’avvio del servizio ad attivare un collegamento telematico applicherà le seguenti condizioni: - canone mensile per l’interscambio dei dati e flussi attraverso protocolli protetti, conformi alle disposizioni normative vigenti, concordati preventivamente. Il Tesoriere si impegna a provvedere all’eventuale installazione ciascuna postazione fissa: € ; - canone mensile per ciascun POS virtuale: € ; - commissione circuito Pagobancomat % sull'importo transato; - commissione carte di software di interfaccia o a renderne disponibile l’utilizzo online. Detto collegamento dovrà consentire l’interscambio di informazioni relative all’intera gestione dei movimenti finanziari, secondo tracciati record compatibili con il sistema informatico comunale. Eventuali oneri di adeguamento dei software si intendono inclusi nel compenso oggetto della presente gara. Il Tesoriere adegua i propri sistemi informativi per la ricezione e l’esecuzione degli ordinativi di pagamento e di incasso alle specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, assicurando la completa operatività del servizio sin dal 01/01/2016. Non sono pertanto consentite gestioni difformi da quanto sopra, nemmeno in forma provvisoria. Durante la validità della convenzione, di comune accordo con le parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio, i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso ed eventuali modificazioni conseguenti a successive disposizioni legislative. Le parti concordano, inoltre, sull’opportunità di verificare annualmente l’eventuale necessità di aggiornamento e/o adeguamento della presente convenzione. Il tesoriere dovrà fare riferimento ai protocolli disposti per tempo dall'Agenzia per l'Italia digitale (che sta aggiornando anche il tracciato dell'ordinativo informatico in base al d.lgs 118, vedi "task force aggiornamento oil")credito % sull'importo transato.